基準日：2025/10/31
| 基準価額 | 10,014 円 |
|---|---|
| 前日比 | -1 円 （-0.01%） |
| 純資産総額 | 15.93 億円 |
| 直近分配金 | 19.66 円（2025/05/19） |
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2025/09/30 | +0.03％ |
| 3か月前から | 2025/07/31 | +0.08％ |
| 6か月前から | 2025/04/30 | +0.15％ |
| 1年前から | 2024/10/31 | +0.28％ |
| 3年前から | 2022/10/31 | +0.40％ |
| 5年前から | 2020/10/30 | +0.43％ |
| 10年前から | 2015/10/30 | +0.60％ |
| 設定来 | - | - |
| 累積分配金（税引前） 設定日～2025/10/31まで |
17,988.04円 |
|---|
| 決算日 | 分配金（税引前） |
|---|---|
| 2025/05/19 | 19.66円 |
| 2024/05/20 | 4.68円 |
| 2023/05/22 | 2.75円 |
| 2022/05/19 | 0.83円 |
| 2021/05/19 | 2.75円 |
| 2020/05/19 | 3.72円 |
| 2019/05/20 | 1.79円 |
| 2018/05/21 | 2.76円 |
| 2017/05/22 | 2.74円 |
| 2016/05/19 | 6.12円 |
| 2015/05/19 | 8.28円 |
| 2014/05/19 | 8.19円 |
| 2013/05/20 | 10.20円 |
| 2012/05/21 | 11.35円 |
| 2011/05/19 | 13.23円 |
| 2010/05/19 | 25.45円 |
| 2009/05/19 | 38.90円 |
| 2008/05/19 | 44.65円 |
| 2007/05/21 | 26.93円 |
| 2006/05/22 | 7.24円 |
| 2005/05/19 | 7.48円 |
| 2004/05/19 | 7.80円 |
| 2003/05/19 | 9.23円 |
| 2002/05/20 | 103.31円 |
| 2001/05/19 | 200.00円 |
| 2000/05/19 | 120.00円 |
| 1999/05/19 | 130.00円 |
| 1998/05/19 | 160.00円 |
| 1997/05/19 | 220.00円 |
| 1996/05/19 | 320.00円 |
| 1995/05/19 | 283.00円 |
| 1994/05/19 | 415.00円 |
| 1993/05/19 | 540.00円 |
| 1992/05/19 | 715.00円 |
| 1991/05/19 | 730.00円 |
| 1990/05/19 | 500.00円 |
| 1989/05/19 | 480.00円 |
| 1988/05/19 | 450.00円 |
| 1987/05/19 | 570.00円 |
| 1986/05/19 | 700.00円 |
| 1985/05/19 | 732.00円 |
| 1984/05/19 | 783.00円 |
| 1983/05/19 | 785.00円 |
| 1982/05/19 | 823.00円 |
| 1981/05/19 | 893.00円 |
| 1980/05/19 | 643.00円 |
| 1979/05/19 | 643.00円 |
| 1978/05/19 | 853.00円 |
| 1977/05/19 | 853.00円 |
| 1976/05/19 | 925.00円 |
| 1975/05/19 | 875.00円 |
| 1974/05/19 | 787.00円 |
| 1973/05/19 | 720.00円 |
| 1972/05/19 | 770.00円 |
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