アセットマネジメントOne

基準価額	1,478 円
前日比	0 円（0.00%）
純資産総額	27.12 億円
直近分配金	3 円（2025/04/25）

チャート・分配金

期間

年月日～ 年月日: 表示

基準価額
分配金再投資基準価額
純資産額
決算日

基準価額(円)

純資産額(億円)

※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計算したものです。
※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

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騰落率

	日付	騰落率
1か月前から	2025/04/01	-3.07％
3か月前から	2025/01/31	-2.05％
6か月前から	2024/11/01	-0.62％
1年前から	2024/05/01	-7.56％
3年前から	2022/04/28	+26.60％
5年前から	2020/05/01	+81.35％
10年前から	2015/05/01	+43.27％
設定来	2010/10/08	+98.75％

分配実績

累積分配金（税引前）設定日～2025/05/01まで	11,290円

決算日	分配金（税引前）
2025/04/25	3円
2025/03/25	3円
2025/02/25	3円
2025/01/27	3円
2024/12/25	3円
2024/11/25	3円
2024/10/25	3円
2024/09/25	3円
2024/08/26	3円
2024/07/25	3円
2024/06/25	3円
2024/05/27	3円
2024/04/25	3円
2024/03/25	3円
2024/02/26	3円
2024/01/25	3円
2023/12/25	3円
2023/11/27	3円
2023/10/25	3円
2023/09/25	3円
2023/08/25	3円
2023/07/25	3円
2023/06/26	3円
2023/05/25	3円
2023/04/25	3円
2023/03/27	3円
2023/02/27	3円
2023/01/25	3円
2022/12/26	3円
2022/11/25	3円

2022/10/25	3円
2022/09/26	3円
2022/08/25	3円
2022/07/25	3円
2022/06/27	3円
2022/05/25	3円
2022/04/25	3円
2022/03/25	3円
2022/02/25	3円
2022/01/25	3円
2021/12/27	15円
2021/11/25	15円
2021/10/25	15円
2021/09/27	15円
2021/08/25	15円
2021/07/26	15円
2021/06/25	15円
2021/05/25	15円
2021/04/26	15円
2021/03/25	15円
2021/02/25	15円
2021/01/25	15円
2020/12/25	15円
2020/11/25	15円
2020/10/26	15円
2020/09/25	15円
2020/08/25	15円
2020/07/27	15円
2020/06/25	15円
2020/05/25	15円

2020/04/27	20円
2020/03/25	20円
2020/02/25	20円
2020/01/27	20円
2019/12/25	20円
2019/11/25	20円
2019/10/25	20円
2019/09/25	20円
2019/08/26	20円
2019/07/25	20円
2019/06/25	20円
2019/05/27	20円
2019/04/25	20円
2019/03/25	20円
2019/02/25	20円
2019/01/25	20円
2018/12/25	20円
2018/11/26	20円
2018/10/25	30円
2018/09/25	30円
2018/08/27	30円
2018/07/25	30円
2018/06/25	30円
2018/05/25	30円
2018/04/25	30円
2018/03/26	50円
2018/02/26	50円
2018/01/25	50円
2017/12/25	50円
2017/11/27	50円

2017/10/25	50円
2017/09/25	50円
2017/08/25	50円
2017/07/25	50円
2017/06/26	50円
2017/05/25	50円
2017/04/25	50円
2017/03/27	50円
2017/02/27	50円
2017/01/25	50円
2016/12/26	50円
2016/11/25	50円
2016/10/25	50円
2016/09/26	50円
2016/08/25	50円
2016/07/25	50円
2016/06/27	50円
2016/05/25	50円
2016/04/25	50円
2016/03/25	50円
2016/02/25	80円
2016/01/25	80円
2015/12/25	80円
2015/11/25	80円
2015/10/26	120円
2015/09/25	120円
2015/08/25	120円
2015/07/27	120円
2015/06/25	150円
2015/05/25	150円

2015/04/27	150円
2015/03/25	150円
2015/02/25	150円
2015/01/26	150円
2014/12/25	150円
2014/11/25	150円
2014/10/27	150円
2014/09/25	150円
2014/08/25	150円
2014/07/25	150円
2014/06/25	150円
2014/05/26	150円
2014/04/25	150円
2014/03/25	150円
2014/02/25	150円
2014/01/27	150円
2013/12/25	150円
2013/11/25	150円
2013/10/25	150円
2013/09/25	150円
2013/08/26	150円
2013/07/25	150円
2013/06/25	150円
2013/05/27	150円
2013/04/25	150円
2013/03/25	150円
2013/02/25	150円
2013/01/25	150円
2012/12/25	150円
2012/11/26	150円

2012/10/25	150円
2012/09/25	150円
2012/08/27	150円
2012/07/25	150円
2012/06/25	150円
2012/05/25	150円
2012/04/25	150円
2012/03/26	150円
2012/02/27	150円
2012/01/25	150円
2011/12/26	150円
2011/11/25	150円
2011/10/25	150円
2011/09/26	150円
2011/08/25	150円
2011/07/25	150円
2011/06/27	150円
2011/05/25	150円
2011/04/25	150円
2011/03/25	150円
2011/02/25	150円
2011/01/25	150円
2010/12/27	150円

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