アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,34416344	-125 -125 -0.75900176088409	1,916.52191652982245	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,30312303	-92 -92 -0.74223477208552	499.7749977205918	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,66347663	+910 910 1.9463991615511	8,143.70814370374890	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,35519355	+310 310 1.6277238120242	9,545.32954532883684	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,77411774	+6 6 0.050985723997281	290.3329033282257	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7254725	+8 8 0.16959932160271	84.418441182889	一部の支店を除いた店舗でのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2666266	+8 8 0.12783636944711	576.7457674783227	一部の支店を除いた店舗でのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,60812608	-1 -1 -0.0079308430486161	7.82782440222	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,3998399	+45 45 0.53866411299976	3.06306171793	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,7537753	+62 62 0.80613704329736	3.79379615871	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,1517151	+76 76 1.0742049469965	14.831483408668	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6069606	-4 -4 -0.04162330905307	376.1737617020903	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,5799579	-4 -4 -0.041740582281123	123.8712387457749	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,5839583	-5 -5 -0.052148518982061	77.747774671073	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,2079207	-10 -10 -0.10849517196485	199.2119921231003	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,2019201	-9 -9 -0.09771986970684	50.335033581208	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,1399139	-12 -12 -0.1311332094853	36.143614996194	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,1159115	-11 -11 -0.12053473591935	69.966996131821	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,50710507	+35 35 0.33422459893048	2,225.74222574773370	-

販売会社名	：富山第一銀行
WEB サイト	：https://www.first-bank.co.jp/
連絡先	：076-424-1211

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