アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,37617376	-158 -158 -0.90110642180906	1,998.82199882410978	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,07113071	-519 -519 -3.8189845474614	475.5647556080198	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,13550135	-65 -65 -0.12948207171315	8,621.99862199363869	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,31320313	-73 -73 -0.3580888845286	10,252.531025253602842	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,83211832	-32 -32 -0.26972353337829	304.9430494188752	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8434843	0 0 0	90.049004663958	一部の支店を除いた店舗でのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3326332	+26 26 0.41230574056454	595.4459544825074	一部の支店を除いた店舗でのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,47012470	+51 51 0.41066108382317	7.93793513411	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,4368436	-7 -7 -0.082908918630818	3.19319168342	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,8077807	-10 -10 -0.12792631444288	3.89389006266	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,2187218	-12 -12 -0.16597510373444	15.421542481917	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6369636	0 0 0	383.6138361786075	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6159615	0 0 0	126.5312653679911	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6209620	0 0 0	81.858185383666	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,2729272	0 0 0	203.8520385607329	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,2739273	0 0 0	51.055105335251	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,2129212	0 0 0	36.713671157928	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,1889188	0 0 0	71.577157209396	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,57710577	-28 -28 -0.26402640264026	2,342.38234238101611	-

販売会社名	：富山第一銀行
WEB サイト	：https://www.first-bank.co.jp/
連絡先	：076-424-1211

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