アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	42,04342043	+1,999 1999 4.9920087903306	4,868.35486835629059	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,95834958	+404 404 1.1691844648955	3,304.62330462110791	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,95951959	+477 477 0.92653743055825	8,719.97871997194355	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,77522775	+115 115 0.50750220653133	2,695.57269557618686	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,98147981	+370 370 0.77713133519565	12,899.391289939756312	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,12017120	+447 447 2.6809812271337	1,699.49169949332485	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,7618761	+30 30 0.34360325277746	229.6922969769466	-
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	8,6948694	+30 30 0.34626038781163	16.171617401961	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9669966	-2 -2 -0.020064205457464	51.925192759370	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,43414434	+31 31 0.21523293758245	755.6975569638234	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5858585	+39 39 0.45635384975427	764.4776447716547	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,37215372	+111 111 0.72734421073324	195.2819528565073	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	22,77722777	+274 274 1.2176154290539	473.0447304596184	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,3706370	+83 83 1.3201845077143	533.6753367564682	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,60210602	+59 59 0.5596130133738	2,113.99211399490282	現在、新規の募集・販売を停止しております。

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