アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,59530595	+412 412 1.3650067919027	3,057.18305718831731	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,73230732	+72 72 0.23483365949119	2,079.46207946941978	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,74650746	+416 416 0.82654480429167	8,777.54877754137185	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,46320463	+22 22 0.10762682843305	1,939.52193952749067	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,06643066	+99 99 0.23040938394582	10,605.811060581098948	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,04619046	-61 -61 -0.3192547233998	2,123.56212356784417	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,0159015	-4 -4 -0.044350814946225	248.2724827060597	-
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	8,9488948	-5 -5 -0.055847202055177	19.701970005269	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,92913929	+14 14 0.10061085159899	688.4768847125605	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,0908090	+23 23 0.28511218544688	752.9775297131321	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,5347534	+5 5 0.06640988179041	132.7513275226151	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,49916499	+200 200 1.2270691453463	180.9318093322701	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,25719257	+40 40 0.20814903470885	390.9639096919448	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7485748	+24 24 0.41928721174004	503.3650336930713	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,56310563	+29 29 0.27529903170685	2,415.01241501446446	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	14,13114131	+57 57 0.40500213159017	36.173617949474	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,71410714	-9 -9 -0.083931735521776	56.635663844149	-

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