アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,49232492	-105 -105 -0.32211553210418	3,267.99326799120043	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,03832038	+85 85 0.26601571057491	2,296.45229645214475	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,68650686	+20 20 0.039474203607942	8,720.54872054393872	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	21,01421014	+81 81 0.38694883676492	2,090.42209042066846	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,54644546	+154 154 0.34690935303658	11,165.941116594768943	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,15119151	+22 22 0.11500862564692	2,089.19208919303225	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,8928892	-8 -8 -0.089887640449438	244.1024410105127	-
4 4	日本債券ファンド日本債券Ｆ	8,8278827	-8 -8 -0.090548953027731	18.451845814013	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,24414244	0 0 0	711.4971149821264	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,2678267	+23 23 0.27899078117419	761.9076190566190	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	17,25617256	+91 91 0.53014855811244	188.7718877508416	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	20,35120351	+106 106 0.52358607063472	413.0041300625889	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,0316031	+29 29 0.48317227590803	522.7552275227832	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,63010630	+7 7 0.065894756660077	2,363.00236300240088	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,94910949	+13 13 0.1188734455011	56.365636840943	-

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