アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,85526855	+81 81 0.30253230746246	2,523.44252344894759	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	36,61636616	+149 149 0.40858858694162	221.2722127851988	-
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	23,82323823	+88 88 0.37076048030335	154.9915499693768	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	37,19037190	-251 -251 -0.67038807724153	55.965596519383	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,21020210	+302 302 1.5169780992566	10,827.261082726743836	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,90640906	+83 83 0.20331675771011	38.443844613617	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	39,11239112	+235 235 0.60447050955578	9,266.99926699561630	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	24,68724687	+354 354 1.454814449513	385.7338573097138	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9339933	+6 6 0.060441220912662	55.295529971104	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,8097809	+21 21 0.26964560862866	749.2674926623695	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5761576	-10 -10 -0.63051702395965	3,311.01331101258720	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,95923959	-152 -152 -0.63041765169425	118.5511855556581	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,88617886	+73 73 0.40981305787908	1,028.34102834094683	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,91210912	+2 2 0.01833180568286	66.356635990361	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,35514355	+26 26 0.1814502058762	342.7334273371629	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,49618496	+60 60 0.32545020611846	373.2137321532168	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,38110381	+14 14 0.13504388926401	2,629.15262915594238	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6449644	+1 1 0.01037021673753	1,071.55107155543703	-

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