アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,68229682	-4 -4 -0.013474365020548	2,842.09284209818948	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	37,38537385	+237 237 0.63798858619576	234.1723417985965	-
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	24,11424114	+187 187 0.78154386258202	152.6715267922738	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	36,66936669	+71 71 0.19399967211323	54.555455623799	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,86820868	+241 241 1.1683715518495	10,967.181096718513722	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,53843538	+293 293 0.67753497514163	40.054005268940	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,90240902	+286 286 0.7041559976364	9,874.05987405616023	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,45126451	+169 169 0.64302564492809	420.8842088363798	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9589958	0 0 0	54.665466808302	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,9157915	+50 50 0.63572790845518	750.7575075809293	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6201620	+5 5 0.30959752321981	3,355.62335562603431	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,85724857	+68 68 0.27431522046069	121.2712127653057	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,49418494	+115 115 0.62571413025736	1,086.29108629872648	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,03811038	+24 24 0.21790448520065	67.286728644076	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,61214612	+48 48 0.32957978577314	353.9735397944071	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,97318973	+78 78 0.41280762106377	389.5638956796765	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,55410554	+29 29 0.27553444180523	2,575.63257563796846	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,7459745	+20 20 0.20565552699229	1,048.96104896937175	-

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