アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,15422154	-48 -48 -0.21619673903252	36.203620414820	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	43,01543015	-135 -135 -0.31286210892236	912.9891298743882	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,4222422	-11 -11 -0.45211672831895	131.2813128892749	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00810008	0 0 0	15.621562907046	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00710007	0 0 0	14.441444030057	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00410004	-1 -1 -0.0099950024987506	14.321432182151	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00410004	0 0 0	13.921392543246	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00110001	0 0 0	11.551155065322	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01710017	0 0 0	16.731673069021	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01710017	0 0 0	20.992099119103	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01610016	0 0 0	14.111411840833	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01510015	0 0 0	12.691269422937	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01310013	-1 -1 -0.0099860195725984	12.281228948527	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01210012	0 0 0	16.541654709025	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01010010	0 0 0	24.232423348546	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,0088008	-2 -2 -0.024968789013733	7.17717978147	琉球銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8134813	+3 3 0.062370062370062	100.5210052391960	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,5625562	-36 -36 -0.64308681672026	560.6256062193468	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,46712467	+6 6 0.048150228713586	21.312131876596	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,87922879	-149 -149 -0.64703838804933	688.2968829826814	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9156915	-10 -10 -0.14440433212996	598.3059830893540	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,04917049	-26 -26 -0.15226939970717	66.736673553281	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,4435443	-22 -22 -0.40256175663312	497.1149711783213	-

販売会社名	：琉球銀行
WEB サイト	：http://www.ryugin.co.jp/
連絡先	：098-860-3717

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