アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	29,32929329	-26 -26 -0.088570941917902	46.944694317392	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	58,99658996	-242 -242 -0.40852155710861	1,273.86127386272562	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,76248762	-482 -482 -0.97879944764844	8,383.58838358356704	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,0923092	-19 -19 -0.61073609771778	160.9116091166204	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00310003	0 0 0	15.001500350861	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,03110031	0 0 0	13.531353146688	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02910029	0 0 0	13.391339601374	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02610026	0 0 0	13.101310307800	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02410024	0 0 0	10.651065704722	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,02210022	0 0 0	16.161616152882	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01910019	0 0 0	20.772077541899	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01710017	0 0 0	13.651365393726	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01410014	0 0 0	12.611261511097	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01110011	0 0 0	11.801180139943	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00810008	0 0 0	16.161616452429	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00710007	0 0 0	23.532353421276	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,8697869	+2 2 0.02542265158256	4.58458287611	琉球銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8424842	-2 -2 -0.041288191577209	87.718771139659	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2856285	+29 29 0.46355498721228	587.1558715646349	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,97112971	-5 -5 -0.038532675709001	20.442044540520	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,56226562	+124 124 0.46902186247069	846.2184621024230	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,9347934	+9 9 0.11356466876972	662.9566295905824	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,62720627	+23 23 0.11162880993982	74.947494910995	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,0406040	+94 94 1.5808947191389	520.3352033287476	-

販売会社名	：琉球銀行
WEB サイト	：http://www.ryugin.co.jp/
連絡先	：098-860-3717

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