アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	26,97626976	-178 -178 -0.65552036532371	43.414341076662	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,61255612	-515 -515 -0.91756195770307	1,143.70114370828676	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,8832883	-42 -42 -1.4358974358974	152.1915219471568	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02310023	0 0 0	14.891489225772	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02110021	0 0 0	13.841384616127	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01910019	0 0 0	13.761376197721	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01610016	0 0 0	13.451345354203	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01510015	0 0 0	10.931093426665	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01210012	-1 -1 -0.0099870168780585	16.591659551652	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01010010	0 0 0	21.362136688420	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00810008	0 0 0	13.881388711506	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00610006	0 0 0	12.911291029482	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00410004	0 0 0	12.091209499955	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02710027	0 0 0	15.921592953752	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02510025	0 0 0	22.892289391479	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,9607960	-3 -3 -0.037674243375612	6.66666567724	琉球銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8144814	-14 -14 -0.28997514498757	92.239223992078	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,1076107	-30 -30 -0.4888381945576	588.6758867912543	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,79112791	-38 -38 -0.29620391300959	19.921992081100	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	25,64725647	-123 -123 -0.47729918509895	801.8680186834499	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,0108010	+16 16 0.20015011258444	680.6868068325785	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,43320433	+40 40 0.19614573628206	72.907290846578	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7535753	-61 -61 -1.0491916064671	506.7550675975662	-

販売会社名	：琉球銀行
WEB サイト	：http://www.ryugin.co.jp/
連絡先	：098-860-3717

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