アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	31,70431704	-67 -67 -0.21088413962419	52.745274567454	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,66068660	-16 -16 -0.023297804181956	1,605.31160531096892	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,26353263	+1,304 1304 2.5096710868185	8,935.35893535002108	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,9423942	+32 32 0.81841432225064	201.1420114806052	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01810018	0 0 0	14.351435855075	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01510015	0 0 0	13.501350039581	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01210012	0 0 0	13.361336631094	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00910009	0 0 0	12.311231575843	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00610006	0 0 0	10.501050179579	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,04010040	0 0 0	15.161516478442	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,03710037	0 0 0	19.491949082990	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,03410034	0 0 0	12.981298847537	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,03110031	0 0 0	11.941194172514	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02810028	0 0 0	11.161116343484	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02510025	0 0 0	15.591559581587	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02210022	0 0 0	21.962196269645	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,8077807	-7 -7 -0.08958280010238	4.35435415606	琉球銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7334733	+10 10 0.21172983273343	81.508150021900	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3826382	+19 19 0.2986012887003	580.5058050823298	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,95312953	+28 28 0.21663442940039	19.681968326029	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,40827408	+82 82 0.30008050940496	897.6189761464982	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,8706870	-123 -123 -1.7589017589018	567.3856738199251	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,47518475	-329 -329 -1.749627738779	58.875887645579	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,3486348	-22 -22 -0.34536891679749	531.6653166075365	-

販売会社名	：琉球銀行
WEB サイト	：http://www.ryugin.co.jp/
連絡先	：098-860-3717

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