アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,73532735	+474 474 1.469266296767	3,291.59329159526817	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,32535325	+195 195 0.55508112724167	50.095009873215	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,74344743	+189 189 0.42420433631099	11,207.751120775371462	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,26525265	-34 -34 -0.13439266374165	356.7735677088483	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,62529625	+308 308 1.0505849848211	486.3248632433822	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,96910969	-22 -22 -0.20016377035757	10.011001551370	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,66511665	+46 46 0.39590326189861	176.5917659764625	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,13921139	-43 -43 -0.20300254933434	7.55755698101	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,81343813	+175 175 0.40102662816811	70.217021763521	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,64016640	+60 60 0.36188178528347	25.692569123748	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,1126112	+47 47 0.77493816982688	30.793079520501	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,0762076	+13 13 0.63015026660204	118.1811818350654	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4619461	+47 47 0.49925642659868	101.8510185048453	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,2728272	+25 25 0.30314053595247	762.8876288221864	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,6368636	+21 21 0.24376088218224	6.18618235888	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,85814858	+127 127 0.86212748625348	15.771577407725	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,4388438	+7 7 0.083026924445499	131.0613106010870	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6341634	+21 21 1.3019218846869	3,266.49326649306151	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,64019640	+121 121 0.61990880680363	1,195.84119584070696	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,17815178	+58 58 0.38359788359788	67.946794530807	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,42414424	+55 55 0.38276845987891	29.552955990503	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,45512455	+65 65 0.52461662631154	164.0416404448982	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,34420344	+164 164 0.81268582755203	57.815781448710	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：肥後銀行
WEB サイト	：http://www.higobank.co.jp/

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