アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	24,51024510	-273 -273 -1.1015615542912	2,282.72228272599172	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,38635386	-306 -306 -0.85733497702566	53.995399946516	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,84437844	+188 188 0.49925642659868	8,778.65877865403790	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,36623366	+64 64 0.27465453609132	323.1732317690421	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,34423344	-115 -115 -0.49021697429558	357.2835728829711	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,07311073	+37 37 0.33526640086988	10.591059244963	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,31911319	+69 69 0.61333333333333	179.9417994186407	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,46820468	+71 71 0.34809040545178	7.33733736822	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,72238722	+233 233 0.60536776741407	65.426542735230	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,51913519	-89 -89 -0.65402704291593	21.742174943756	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,6665666	-1 -1 -0.017646020822305	30.023002637440	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,8011801	-9 -9 -0.49723756906077	110.8411084438883	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,6538653	+18 18 0.20845396641575	96.569656459426	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6677667	+2 2 0.026092628832355	746.9974699262431	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,4758475	+10 10 0.11813349084465	6.42642020167	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,26813268	+50 50 0.37827205326071	14.531453719071	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,6767676	+26 26 0.33986928104575	126.4412644937449	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6251625	-1 -1 -0.06150061500615	3,448.12344812191025	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,19817198	+15 15 0.087295582843508	965.2996529163155	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,86613866	0 0 0	68.206820129443	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,54313543	+14 14 0.10348141030379	28.362836155137	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,47011470	+19 19 0.16592437341717	156.5415654306690	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	17,52417524	-29 -29 -0.16521392354583	51.355135507893	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：肥後銀行
WEB サイト	：http://www.higobank.co.jp/

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