アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,73125731	+262 262 1.0287015587577	2,430.88243088287316	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	37,19837198	+79 79 0.21282900940219	55.995599485634	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,56238562	+358 358 0.93707465186891	9,119.05911905002664	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,66423664	+184 184 0.78364565587734	331.0233102412222	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,54623546	-54 -54 -0.22881355932203	367.1336713340064	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,16811168	+74 74 0.66702722192176	10.321032674530	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,49711497	+94 94 0.82434447075331	180.2318023093980	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,66620666	+137 137 0.66734862876906	7.39739522030	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	39,38039380	+321 321 0.82183363629381	66.626662649513	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,98213982	-226 -226 -1.5906531531532	22.312231392588	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,6865686	+24 24 0.42387848816673	29.612961691014	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,8621862	+5 5 0.26925148088314	112.6211262936557	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,7058705	+35 35 0.40369088811995	96.549654286174	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6807680	+6 6 0.078186082877248	738.7073870301264	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,4358435	+19 19 0.22576045627376	6.27627696422	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,35513355	+54 54 0.40598451244267	14.701470072382	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,9397939	-60 -60 -0.75009376172022	130.1113011663519	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5681568	-3 -3 -0.19096117122852	3,298.75329875470379	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,56317563	+69 69 0.39442094432377	1,007.03100703812388	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,98513985	+44 44 0.31561580948282	67.276727174804	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,69913699	+44 44 0.32222629073599	28.462846043279	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,57411574	+50 50 0.43387712599792	157.2115721061630	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	18,05418054	+106 106 0.59059505237352	52.635263922083	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：肥後銀行
WEB サイト	：http://www.higobank.co.jp/

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