アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,80940809	-801 -801 -1.9250180245133	4,829.47482947313945	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	36,79936799	+134 134 0.3654711577799	49.314931297057	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,33149331	+118 118 0.23977404344381	13,416.291341629139600	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,03727037	+80 80 0.29676892829321	385.9738597274043	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,95634956	+296 296 0.85401038661281	652.3065230260702	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,33411334	+43 43 0.38083429279957	9.47947074059	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,92211922	+47 47 0.39578947368421	180.0618006258562	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,87922879	+90 90 0.39492737724341	7.11711884939	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	49,06249062	+192 192 0.39287906691222	75.847584889348	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,89016890	-297 -297 -1.7280502705533	25.322532847126	-
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,0326032	+16 16 0.26595744680851	29.692969681747	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2652265	+12 12 0.53262316910786	119.5811958787936	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,5259525	-6 -6 -0.062952470884482	99.169916705137	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5088508	-3 -3 -0.035248501938668	751.7675176764285	-
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,5858585	-21 -21 -0.24401580292819	5.95595115352	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	15,32115321	-36 -36 -0.23442078530963	15.511551673772	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,4497449	+7 7 0.094060736361193	109.0910909906477	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7841784	+5 5 0.28105677346824	3,321.52332152679395	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,78320783	+16 16 0.077045312274281	1,389.10138910446797	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,26315263	-12 -12 -0.078559738134206	64.476447752851	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,77614776	-13 -13 -0.087903171275948	29.602960800270	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,97912979	0 0 0	167.7116771686905	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	22,21822218	-87 -87 -0.39004707464694	64.776477477640	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：肥後銀行
WEB サイト	：http://www.higobank.co.jp/

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