アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,57131571	+755 755 2.45002596054	367.7336773706739	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,19840198	+1,272 1272 3.2677387864152	4,833.99483399410602	-
1 1	Ｏｎｅ日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	30,44030440	-491 -491 -1.5874042223013	183.9018390102659	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,54353543	-1,042 -1042 -1.9089493450582	8,897.04889704788892	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,81248812	-547 -547 -1.1082072165157	13,327.411332741221914	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,64826648	-299 -299 -1.109585482614	381.3838138804994	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	33,55133551	-953 -953 -2.7619986088569	628.3862838264560	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,9889988	-1 -1 -0.010011012113325	83.058305966191	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5768576	-21 -21 -0.24427125741538	756.3775637756398	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,27417274	-43 -43 -0.24831090835595	9.67967517351	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,79820798	-10 -10 -0.048058439061899	1,395.65139565847832	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,50410504	-10 -10 -0.095111280197831	2,037.18203718829535	-
8 8	Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	13,90913909	-41 -41 -0.29390681003584	18.821882360679	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,32611326	+3 3 0.026494745208867	58.115811670333	-

販売会社名	：広島信用金庫
WEB サイト	：http://www.hiroshin.co.jp/

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