アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,59726597	+39 39 0.14684840725958	279.1427914964833	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,54130541	+205 205 0.67576476793249	3,079.76307976008097	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,59643596	+163 163 0.37529067759538	10,799.221079922699258	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,02125021	-1 -1 -0.0039964830948765	352.4535245369538	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,53927539	+103 103 0.37541915731156	448.8744887264876	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,9525952	+36 36 0.60851926977688	30.043004625825	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,1998199	+29 29 0.35495716034272	759.5975959650549	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,44516445	+59 59 0.36006346881484	9.35935018757	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,07719077	+48 48 0.25224657102318	1,152.10115210354060	-

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