アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	97,09897098	-1,466 -1466 -1.4873584675947	88.088808224646	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	23,32023320	-120 -120 -0.51194539249147	137.7513775693125	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,79337793	-136 -136 -0.35856468665137	3,463.67346367614131	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,94750947	+16 16 0.031415051736663	8,781.95878195943270	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,87810878	-26 -26 -0.23844460748349	30.333033871924	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,84711847	-40 -40 -0.33650206107512	309.8430984211258	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02810028	+1 1 0.0099730727037	14.661466048576	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02610026	+1 1 0.0099750623441397	13.661366751823	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02410024	+1 1 0.0099770527786092	13.561356512573	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02110021	+1 1 0.0099800399201597	13.281328128615	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02010020	+1 1 0.0099810360315401	10.771077964287	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01710017	+1 1 0.0099840255591054	16.351635120419	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01510015	+1 1 0.0099860195725984	21.022102248908	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01310013	+1 1 0.0099880143827407	13.741374311010	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	12.721272202269	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00810008	+1 1 0.0099930048965724	11.941194597059	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00710007	+1 1 0.0099940035978413	16.261626538238	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00310003	+1 1 0.00999800039992	23.842384076287	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,9549954	-6 -6 -0.060240963855422	29.282928837631	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,5527552	+14 14 0.18572565667286	133.4213342645831	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,56013560	+19 19 0.14031460010339	139.9213992152883	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	8,2478247	-30 -30 -0.36245016310257	38.093809446040	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,60810608	+21 21 0.19835647492207	11.921192117978	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,4989498	-27 -27 -0.28346456692913	6.95695489902	-
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,5869586	-29 -29 -0.30161206448258	9.41941712080	-
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,5359535	-58 -58 -0.60460752632128	4.71471015747	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6529652	-7 -7 -0.072471270317838	385.7838578523714	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,57710577	-1 -1 -0.0094535829079221	2,371.83237183252137	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,16011160	-8 -8 -0.07163323782235	3.72372817717	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,86517865	-22 -22 -0.12299435344105	5.23523633145	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,16016160	-52 -52 -0.3207500616827	1.18118450090	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,77314773	-9 -9 -0.060884859964822	66.376637249625	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：広島銀行
WEB サイト	：http://www.hirogin.co.jp/
連絡先	：0120-140-279
備考	： (平日9：00～17：00)

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