アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	101,736101736	-725 -725 -0.70758630112921	98.769876553592	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	19,73119731	-149 -149 -0.74949698189135	118.7511875569088	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	30,37530375	-233 -233 -0.761238891793	2,852.09285209405528	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,68349683	+103 103 0.20774505849133	8,669.86866986507939	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,39511395	+19 19 0.16701828410689	29.012901492565	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,08712087	-27 -27 -0.22288261515602	323.8932389912475	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01310013	0 0 0	15.301530548327	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01110011	0 0 0	14.141414500848	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01010010	0 0 0	14.051405048941	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00710007	0 0 0	13.721372428116	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00610006	0 0 0	11.251125407819	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00510005	0 0 0	16.991699753097	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00110001	0 0 0	22.022202430682	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02210022	0 0 0	13.791379178194	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02110021	0 0 0	12.411241002815	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02010020	0 0 0	12.031203974351	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01810018	0 0 0	16.321632096094	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01610016	0 0 0	23.732373459870	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,0139013	-10 -10 -0.11082788429569	19.581958104240	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,9779977	+13 13 0.13046969088719	30.873087311489	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,5727572	+1 1 0.01320829480914	129.8212982631027	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,65712657	-4 -4 -0.031593081115236	132.2113221238111	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,5617561	+56 56 0.74616922051965	35.353535279060	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,13910139	-75 -75 -0.73428627374192	12.191219698108	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,2509250	-1 -1 -0.010809642200843	7.09709761782	-
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,1869186	-4 -4 -0.043525571273123	9.42942553690	-
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	8,7138713	-11 -11 -0.12608895002293	4.74474776242	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6729672	+10 10 0.10349824052991	405.3340533050003	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,13210132	+2 2 0.019743336623889	2,688.23268823257435	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,73510735	-10 -10 -0.093066542577943	3.81381895669	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,42316423	-30 -30 -0.18233756761685	4.74474888923	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	14,83814838	-9 -9 -0.060618306728632	1.07107289574	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,85913859	-7 -7 -0.050483196307515	68.176817463769	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：広島銀行
WEB サイト	：http://www.hirogin.co.jp/
連絡先	：0120-140-279
備考	： (平日9：00～17：00)

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