アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	113,086113086	+1,753 1753 1.574555612442	94.159415760135	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	27,67927679	+373 373 1.366000146488	162.4216242282046	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	53,60953609	+868 868 1.645778426651	4,703.22470322995332	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,52053520	-221 -221 -0.41123164808991	8,972.40897240922322	-
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,26811268	-60 -60 -0.52966101694915	31.073107775495	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,77211772	-16 -16 -0.1357312521208	270.6927069097216	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01910019	+1 1 0.0099820323417848	14.341434127494	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01510015	+1 1 0.0099860195725984	13.481348668640	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01210012	0 0 0	13.351335347182	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00910009	+1 1 0.0099920063948841	12.301230561942	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	10.491049220739	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,04110041	+1 1 0.0099601593625498	15.141514836187	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,03810038	+1 1 0.0099631363953373	19.461946752063	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,03510035	+1 1 0.0099661152082918	12.961296048130	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,03210032	+1 1 0.0099690958030107	11.921192008346	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02910029	+1 1 0.0099720781810929	11.141114306954	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02610026	+1 1 0.0099750623441397	15.571557505546	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02310023	+1 1 0.0099780482937537	21.932193850054	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,9779977	0 0 0	26.592659635853	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,4347434	-6 -6 -0.080645161290323	139.3013930373922	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,83513835	-30 -30 -0.2163721601154	141.4614146591936	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,2107210	-20 -20 -0.27662517289073	31.143114523816	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	11,41011410	-194 -194 -1.6718372974836	12.071207294769	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,4899489	-9 -9 -0.094756790903348	6.97697473609	-
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,5869586	-8 -8 -0.083385449239108	9.10910695622	-
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,5899589	-14 -14 -0.14578777465375	4.15415551919	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6509650	-1 -1 -0.010361620557455	368.4536845381670	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,62010620	-12 -12 -0.11286681715576	2,106.65210665019786	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,44811448	-5 -5 -0.043656683838296	3.52352092227	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,93818938	-67 -67 -0.35253880557748	5.66566667927	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,63116631	+28 28 0.16864422092393	1.12112184963	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,34515345	+24 24 0.15664773839828	65.156515579507	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：広島銀行
WEB サイト	：http://www.hirogin.co.jp/
連絡先	：0120-140-279
備考	： (平日9：00～17：00)

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