アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	101,767101767	+746 746 0.73846032013146	91.399139614289	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	24,82124821	+89 89 0.35985767426815	146.1414614951777	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,40840408	+110 110 0.27296640031763	3,629.62362962626641	広島銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,52950529	+700 700 1.4048044311545	8,686.81868681939655	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,19211192	+157 157 1.4227458087902	30.913091610376	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,87111871	-5 -5 -0.042101717750084	305.0530505433887	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00110001	0 0 0	15.041504071407	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02910029	0 0 0	13.601360503658	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02710027	0 0 0	13.481348919810	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02410024	0 0 0	13.211321277904	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02210022	0 0 0	10.701070426496	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,02010020	0 0 0	16.261626379322	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01710017	0 0 0	20.882088866863	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01510015	0 0 0	13.691369795645	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01310013	0 0 0	12.671267646647	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01010010	0 0 0	11.901190086626	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00710007	0 0 0	16.211621524472	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00610006	0 0 0	23.702370311542	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,9289928	-10 -10 -0.10062386798149	28.792879417010	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,5337533	+6 6 0.079713033080909	133.8213382856089	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,76213762	+75 75 0.54796522247388	141.9014190545900	広島銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	8,1608160	+2 2 0.024515812699191	37.233723070952	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＯｎｅワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：世界のハッピー・オーナー世ハピオーナ	10,88710887	+30 30 0.2763194252556	12.061206473900	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	みらいのサイフ（エントリーコース）みサイフ・エ	9,5919591	+15 15 0.15664160401003	7.01701903227	-
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,7479747	+27 27 0.27777777777778	9.52952041483	-
8 8	みらいのサイフ（アドバンスコース）みサイフ・ア	9,8619861	+56 56 0.57113717491076	4.78478905166	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6439643	+13 13 0.134994807892	382.1138211072243	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,55810558	+12 12 0.11378721790252	2,326.64232664054170	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,23311233	+26 26 0.23199785848131	3.65365595532	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,15018150	+44 44 0.24301336573512	5.33533550113	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,36716367	+27 27 0.16523867809058	1.22122773211	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,15715157	+42 42 0.27786966589481	67.396739977745	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：広島銀行
WEB サイト	：http://www.hirogin.co.jp/
連絡先	：0120-140-279
備考	： (平日9：00～17：00)

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