アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,56140561	-1,164 -1164 -2.7896944278011	4,823.36482336336856	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,70626706	+217 217 0.81920797312092	530.9953099996810	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	55,07855078	+502 502 0.91981823512167	9,155.60915560909324	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,51823518	+98 98 0.41844577284372	2,877.16287716287220	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,63142631	+133 133 0.31295590380724	383.1438314328158	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,47449474	+211 211 0.42831333861113	13,470.041347004899481	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,04727047	+82 82 0.30409790469127	386.5138651659119	-
6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,9424942	+9 9 0.18244475978107	35.913591139503	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5768576	+23 23 0.26891149304338	757.0675706463556	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,27517275	+47 47 0.27281170188066	9.67967568945	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,28515285	-6 -6 -0.039238767902688	64.546454933438	-
8 8	Ｏｎｅ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	13,86013860	+33 33 0.23866348448687	18.791879003145	-

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