アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	21,52821528	+123 123 0.57463209530484	2,075.04207504126810	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,16524165	+89 89 0.36966273467353	596.9459694156781	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	42,30442304	-117 -117 -0.27580679380496	7,396.02739602353559	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,00315003	-18 -18 -0.11983223487118	1,019.38101938219581	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	28,41228412	+74 74 0.26113346037123	232.9523295153179	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,02632026	-6 -6 -0.018731268731269	7,053.92705392748498	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,76520765	+131 131 0.63487447901522	283.2028320480902	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,0884088	-29 -29 -0.70439640514938	34.553455772564	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,3247324	-30 -30 -0.40794125645907	743.7774377399963	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	14,60814608	-60 -60 -0.40905372238887	9.07907580729	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,42413424	-1 -1 -0.0074487895716946	69.666966963218	-
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	10,99510995	-11 -11 -0.099945484281301	16.191619719354	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,6429642	-71 -71 -0.73097910017502	52.035203981943	-

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