アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,13528135	+207 207 0.74119163563449	279.6227962133760	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,34332343	+550 550 1.7299405529519	3,301.15330115918207	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	58,79458794	+412 412 0.70569696139221	1,247.70124770179276	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,66131661	+238 238 0.75740699487636	2,301.78230178228942	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,95924959	+82 82 0.32962173895566	549.5054950309876	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,82949829	+148 148 0.29790060586542	8,567.36856736460279	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,74120741	+240 240 1.170674601239	2,086.07208607193688	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,95943959	+366 366 0.83958433693483	11,072.261107226308536	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,92924929	+210 210 0.8495489299729	352.2935229713651	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,64229642	+62 62 0.20960108181204	489.9348993068342	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	41,99641996	+744 744 1.8035489188403	257.8225782829796	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,8944894	+21 21 0.43094602914016	37.443744587994	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,2988298	+37 37 0.44788766493161	762.8176281677897	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,65316653	+74 74 0.4463477893721	9.41941052933	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6401640	+3 3 0.1832620647526	3,256.64325664907581	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,13912139	+21 21 0.17329592341971	3.73373045733	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,87125871	+45 45 0.17424301091923	117.4311743539291	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,49219492	+59 59 0.30360726599084	1,195.76119576232741	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,54610546	+30 30 0.2852795739825	2,327.81232781540729	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6669666	+21 21 0.21772939346812	965.2396523276661	-
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	13,04213042	+14 14 0.10746085354621	18.051805253323	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,91910919	+2 2 0.018320051296144	56.225622607172	-

販売会社名	：滋賀中央信用金庫
WEB サイト	：http://www.shigachushin.jp

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