アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,24229242	-132 -132 -0.44937700006809	319.8031980576107	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	34,27834278	-254 -254 -0.73554963512105	3,835.13383513634640	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,07035070	-52 -52 -0.14805534992313	49.334933202384	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	12,31312313	-87 -87 -0.70161290322581	14.651465990486	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	30,15530155	-137 -137 -0.45226462432325	48.754875673115	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,83519835	-127 -127 -0.63620879671376	28.632863847063	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,85210852	-81 -81 -0.74087624622702	2,562.84256284642033	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,16217162	+239 239 1.4122791467234	2,019.56201956789429	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	12,12712127	+168 168 1.4047997324191	783.7878378896295	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,23132231	+129 129 0.40184412186157	2,726.84272684236694	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	23,66023660	+43 43 0.18207223610111	505.0450504231180	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,91647916	+259 259 0.54346685691504	8,171.36817136372984	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,28619286	+21 21 0.10900596937451	9,419.43941943933966	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	9,9169916	-188 -188 -1.8606492478226	615.8261582563150	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	34,93634936	-656 -656 -1.8431108114183	18.611861414069	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,62115621	-135 -135 -0.85681645087586	466.3446634837255	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,46613466	-16 -16 -0.11867675419077	152.8215282159897	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	50,27650276	-59 -59 -0.11721466176617	48.764876931563	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,82020820	+53 53 0.25521259690856	2,310.97231097140519	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,47944479	+152 152 0.34290612944706	11,654.221165422674928	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,79824798	+4 4 0.016132935387594	353.4035340984936	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,28031280	+370 370 1.1970236169524	557.4855748087142	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,42325423	+68 68 0.26819167816999	20.702070192816	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	45,42745427	+292 292 0.64694804475462	258.2225822877356	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,72210722	-41 -41 -0.38093468363839	8.97897005548	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,18911189	-1 -1 -0.0089365504915103	167.8216782902982	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,13110131	+3 3 0.029620853080569	215.8421584272875	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,3356335	-8 -8 -0.12612328551159	14.561456379570	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,7268726	-18 -18 -0.20585544373285	68.056805736985	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,23110231	+2 2 0.019552253397204	101.3210132076311	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,9159915	-1 -1 -0.010084711577249	84.708470199309	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7474747	-1 -1 -0.02106149957877	83.658365637704	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3376337	+21 21 0.3324889170361	584.7558475272654	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,88112881	-5 -5 -0.038801800403539	20.042004137924	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,04227042	+92 92 0.34137291280148	873.2287322488674	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4656465	-30 -30 -0.46189376443418	243.4124341946522	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,30315303	-72 -72 -0.46829268292683	1.24124778745	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4829482	+17 17 0.17960908610671	100.3410034523152	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,5167516	-8 -8 -0.1063264221159	621.8362183293560	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,79219792	-23 -23 -0.11607368155438	67.386738180580	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,0216021	+42 42 0.70245860511791	511.7251172138930	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6961696	+11 11 0.65281899109792	3,259.28325928756501	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,49927499	+183 183 0.66993703324059	113.8911389424038	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,86619866	+56 56 0.28268551236749	1,264.63126463979990	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,44410444	-6 -6 -0.057416267942584	2,181.01218101394111	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4467446	-6 -6 -0.080515297906602	1.68168614618	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,82815828	+47 47 0.29782650022179	35.163516833953	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,9929992	-8 -8 -0.08	2.51251846797	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,39220392	+60 60 0.29510131811922	37.073707550462	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,67229672	+276 276 0.93890325214315	146.6214662263918	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,94310943	+101 101 0.93156244235381	556.8355683246309	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,89513895	+79 79 0.57180081065431	9.84984955912	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,11210112	+57 57 0.56688214818498	9.56956727677	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,53710537	-12 -12 -0.11375485828041	61.726172268868	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,38422384	+77 77 0.34518312637289	3.07307638330	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,62610626	-3 -3 -0.028224668360147	1.47147026632	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,43513435	+46 46 0.34356561356337	16.621662315393	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,6197619	-2 -2 -0.02624327516074	7.19719522541	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：三十三銀行
WEB サイト	：https://www.33bank.co.jp
連絡先	：0120-528-104

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