アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,53929539	-419 -419 -1.3986247413045	323.1332313616493	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	35,47635476	-630 -630 -1.744862349748	3,952.05395205503606	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,40535405	-225 -225 -0.63149031714847	49.794979600298	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	12,39012390	-80 -80 -0.64153969526864	14.681468028556	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	30,45930459	-433 -433 -1.4016573870258	49.234923673979	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	20,28820288	-234 -234 -1.1402397427151	29.182918344872	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,23111231	-200 -200 -1.7496282040066	2,633.50263350019838	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	18,08818088	+214 214 1.1972697773302	2,129.84212984961896	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	12,77712777	+150 150 1.1879306248515	840.1184011969616	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	33,07433074	+164 164 0.49832877544819	2,823.84282384374863	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,82224822	+61 61 0.24635515528452	528.4852848804109	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,24450244	+289 289 0.57852066860174	8,562.78856278961640	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,98119981	-2 -2 -0.010008507231146	9,732.77973277640670	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,37510375	+127 127 1.2392661982826	643.7964379767488	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,53836538	+441 441 1.2217081751946	19.441944796689	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,84315843	-90 -90 -0.56486537375259	472.7947279336130	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,14113141	+59 59 0.4510013759364	149.6214962860541	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,17249172	+220 220 0.44941983984311	47.874787586417	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	21,44621446	+137 137 0.64292083157351	2,391.42239142707713	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	45,62245622	+218 218 0.4801339089067	11,998.761199876939842	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,44425444	+44 44 0.17322834645669	363.2036320189482	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	32,37132371	+486 486 1.5242276932727	578.3357833957199	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,18225182	-223 -223 -0.8777799645739	20.702070936237	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	44,88244882	-230 -230 -0.50984217059762	255.2625526445827	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,93010930	+30 30 0.27522935779817	9.14914460057	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,37911379	+74 74 0.65457762052189	170.2417024110592	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,13510135	+1 1 0.0098677718571147	215.9621596099808	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,3426342	-9 -9 -0.14170996693434	14.571457266409	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,7498749	+6 6 0.068626329635137	68.116811127728	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,24010240	+1 1 0.0097665787674578	101.2510125972278	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,9289928	-1 -1 -0.010071507704703	84.768476211899	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7644764	-2 -2 -0.041963911036509	83.728372997604	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3456345	+21 21 0.33206831119545	584.5758457669376	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,93012930	-5 -5 -0.038654812524159	20.142014320707	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,07727077	+91 91 0.33721188764545	875.2287522450395	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5736573	+5 5 0.076126674786845	247.2324723268093	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,55915559	+12 12 0.077185309062842	1.26126982207	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,5119511	+16 16 0.16850974196946	100.5810058303011	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,5197519	-58 -58 -0.7654744621882	621.2262122743576	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,93219932	-154 -154 -0.76670317634173	67.686768697502	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,1596159	+53 53 0.8679986898133	522.4852248638770	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7281728	+21 21 1.2302284710018	3,310.71331071115997	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,00728007	+332 332 1.1996386630533	115.1011510576183	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,13720137	+36 36 0.17909556738471	1,286.98128698321808	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,49910499	-10 -10 -0.095156532495956	2,184.45218445902216	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4747474	-8 -8 -0.10692328254477	1.69169255426	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,84915849	+43 43 0.27204858914336	35.183518938064	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,03110031	-10 -10 -0.099591674136042	2.52252823608	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,42020420	+56 56 0.2749950893734	37.093709275687	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,02030020	+139 139 0.46517854154814	148.5014850042041	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,07111071	+51 51 0.46279491833031	562.7956279253770	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,09114091	+13 13 0.092342662309987	9.97997585190	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,25310253	+9 9 0.087856306130418	9.70970151780	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,59610596	-31 -31 -0.29170979580314	61.966196552749	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,36822368	+106 106 0.47614769562483	3.06306157308	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,64510645	+11 11 0.10344179048336	1.41141070931	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,42613426	+64 64 0.47897021403981	16.601660600057	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,6337633	+8 8 0.10491803278689	7.20720825600	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：三十三銀行
WEB サイト	：https://www.33bank.co.jp
連絡先	：0120-528-104

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