アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	19,67219672	+223 223 1.1465885135483	183.0818308865554	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	20,74320743	+212 212 1.0325848716575	1,992.94199294305239	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	32,69432694	+488 488 1.5152456064087	49.764976121628	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,05610056	+149 149 1.5039870798425	13.291329450802	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	20,74320743	+235 235 1.145894285157	34.063406447973	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,33014330	+116 116 0.81609680596595	22.152215279242	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	6,6546654	+68 68 1.0324931673246	1,766.41176641594336	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	10,97110971	-347 -347 -3.065912705425	954.5595455727913	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	9,3709370	-294 -294 -3.0422185430464	233.4623346798601	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	21,75421754	+44 44 0.20267157991709	1,012.70101270219159	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	22,78222782	+70 70 0.3082071151814	563.8356383159525	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,69139691	+110 110 0.27791111897122	6,929.37692937701976	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	16,33416334	+53 53 0.32553282967877	9,226.96922696321920	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	9,7259725	-28 -28 -0.28709115144058	547.0454704310059	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	30,42530425	-86 -86 -0.28186555668447	15.711571755638	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	12,85612856	-11 -11 -0.085490013212093	391.9739197369768	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,08811088	+82 82 0.74504815555152	132.4913249589330	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	38,02338023	+278 278 0.73652139356206	34.903490228203	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	14,24114241	+12 12 0.084334809192494	939.6293962412546	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	30,47330473	+27 27 0.088681600210208	6,682.66668266511670	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	19,84219842	+21 21 0.10594823671863	269.9226992498627	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	18,92618926	+131 131 0.69699388135142	276.4627646512899	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	17,75417754	+65 65 0.36746000339194	20.392039246666	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	27,22527225	+92 92 0.33907050455165	218.4921849667677	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	9,8179817	+40 40 0.40912345300194	9.54954660545	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	9,5739573	+37 37 0.3880033557047	152.0215202806242	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,07710077	0 0 0	178.1817818165962	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,3746374	-15 -15 -0.23477852559086	10.771077405487	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,6967696	-30 -30 -0.38829924928812	72.037203860218	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,17810178	+2 2 0.019654088050314	116.4011640763837	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	10,02710027	+8 8 0.079848288252321	88.018801565278	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7354735	+14 14 0.2965473416649	99.599959325324	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,3835383	+15 15 0.27943368107303	544.9154491553444	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,21112211	+37 37 0.30392640052571	20.892089225811	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,06622066	+62 62 0.28176695146337	657.9165791975600	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,2825282	+28 28 0.53292729349067	221.7822178270569	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	12,40512405	+66 66 0.53488937515196	1.13113917661	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,1838183	+2 2 0.024446889133358	93.229322396733	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9566956	+4 4 0.057537399309551	606.9860698037285	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,02717027	+7 7 0.041128084606345	65.566556296971	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,1695169	+59 59 1.1545988258317	474.2347423174199	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5481548	+23 23 1.5081967213115	3,355.87335587180843	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,45522455	+323 323 1.4594252665823	117.6611766772735	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,45415454	+65 65 0.42237962180778	819.1481914488029	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,7819781	+11 11 0.11258955987718	2,773.36277336005783	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,2477247	-2 -2 -0.027590012415506	2.00200370805	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,28513285	-9 -9 -0.067699714156762	31.213121694939	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,5779577	-3 -3 -0.031315240083507	2.63263669065	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	16,83916839	-11 -11 -0.065281899109792	32.903290122776	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,09222092	+27 27 0.12236573759347	129.0412904944113	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,5399539	+12 12 0.12595780413561	508.2550825735241	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,02712027	+18 18 0.14988758431177	10.461046578102	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,7528752	+13 13 0.14875843918068	9.59959740120	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	9,9729972	+24 24 0.24125452352232	61.816181072569	現在、新規の募集・販売を停止しております。
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	19,36719367	+11 11 0.056829923537921	2.70270612439	現在、新規の募集・販売を停止しております。
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,64910649	+9 9 0.084586466165414	1.60160819710	現在、新規の募集・販売を停止しております。
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,20212202	+7 7 0.05740057400574	19.111911025701	現在、新規の募集・販売を停止しております。
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,8667866	+7 7 0.089069856215804	9.47947221517	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：三十三銀行
WEB サイト	：https://www.33bank.co.jp
連絡先	：0120-528-104

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