|
|
1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
9,6149614 |
-35 -35
-0.36273188931495
|
2,266.55226655940561 |
 
 
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,34412344 |
+62 62
0.50480377788634
|
141.0114101444223 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
44,11044110 |
+221 221
0.50354302900499
|
40.154015691366 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,9122912 |
-23 -23
-0.78364565587734
|
152.5115251635612 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
10,92610926 |
-31 -31
-0.28292415807247
|
9.98998663044 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,41011410 |
-28 -28
-0.24479804161567
|
172.4517245277828 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 |
21,05521055 |
-61 -61
-0.28888046978594
|
7.54754513895 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 |
42,84342843 |
-107 -107
-0.24912689173458
|
68.876887352910 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
19,30719307 |
-119 -119
-0.61258107690724
|
2,122.66212266640818 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,84711847 |
-40 -40
-0.33650206107512
|
309.8430984211258 |
|
|
|
6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
6,0616061 |
-22 -22
-0.36166365280289
|
235.4523545076582 |
|
|
|
6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
豪ドル年１ |
14,31814318 |
-52 -52
-0.36186499652053
|
1.23123410734 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,9727972 |
-33 -33
-0.41224234853217
|
660.9466094034842 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
愛称：ビルオーナー（年１回決算型）
ビル年１ |
20,59720597 |
-85 -85
-0.41098539793057
|
72.377237552382 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6329632 |
-7 -7
-0.072621641249092
|
127.3312733272008 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6339633 |
-8 -8
-0.082978944092936
|
82.758275945092 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6199619 |
-7 -7
-0.072719717431955
|
65.126512242812 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5439543 |
-8 -8
-0.083760862736886
|
62.646264843893 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3599359 |
-8 -8
-0.085406213302018
|
113.3411334125703 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3099309 |
-8 -8
-0.085864548674466
|
205.9020590748420 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3119311 |
-9 -9
-0.09656652360515
|
51.675167910150 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,57710577 |
-1 -1
-0.0094535829079221
|
2,371.83237183252137 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
28,92828928 |
+87 87
0.301653895496
|
149.7514975224820 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,93110931 |
+33 33
0.30280785465223
|
563.5956359613803 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,98513985 |
+41 41
0.29403327596099
|
10.111011680545 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,17710177 |
+30 30
0.29565388784863
|
10.181018922304 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,78710787 |
-16 -16
-0.14810700731278
|
64.116411825871 |
|
）をクリックするとその項目での並べ替えができます。
