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1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
9,9739973 |
+142 142
1.4444105380938
|
2,357.25235725811991 |
 
 
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,76712767 |
-44 -44
-0.34345484349387
|
144.7814478974101 |
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
47,66747667 |
-164 -164
-0.3428738684117
|
46.094609737656 |
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2
2
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ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
3,1013101 |
+58 58
1.9060138021689
|
161.0116101703661 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
10,34410344 |
+127 127
1.2430263286679
|
8.63863934724 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
10,68410684 |
+63 63
0.59316448545335
|
161.0816108159984 |
|
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 |
20,00520005 |
+247 247
1.2501265310254
|
6.86686097312 |
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3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 |
41,52341523 |
+246 246
0.595973544589
|
65.446544436114 |
|
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3
3
|
Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
15,80415804 |
-699 -699
-4.2355935284494
|
1,634.96163496357162 |
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4
4
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ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,76711767 |
-14 -14
-0.11883541295306
|
289.5328953597370 |
|
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6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
6,2926292 |
-76 -76
-1.1934673366834
|
237.8323783055312 |
|
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6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
豪ドル年１ |
14,89414894 |
-179 -179
-1.1875539043322
|
1.23123818382 |
|
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|
7
7
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,5007500 |
-9 -9
-0.11985617259289
|
627.7062770311474 |
|
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|
7
7
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
愛称：ビルオーナー（年１回決算型）
ビル年１ |
19,75019750 |
-23 -23
-0.11632023466343
|
68.576857239654 |
|
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|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,5929592 |
+11 11
0.11481056257176
|
123.8212382963361 |
|
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,5959595 |
+10 10
0.10432968179447
|
77.227722763003 |
|
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|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5749574 |
+11 11
0.1150266652724
|
62.286228289623 |
|
|
|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,4959495 |
+12 12
0.12654223347042
|
60.676067098928 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2879287 |
+12 12
0.12938005390836
|
109.6510965751011 |
|
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|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,2249224 |
+12 12
0.13026487190621
|
199.0319903715091 |
|
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|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,2159215 |
+10 10
0.10863661053775
|
50.385038523250 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,35710357 |
+26 26
0.25166973187494
|
2,183.30218330096643 |
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8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
28,59228592 |
+134 134
0.47086935132476
|
142.4714247333713 |
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8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,54610546 |
+49 49
0.46680003810613
|
537.2353723206988 |
|
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8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,53113531 |
+154 154
1.1512297226583
|
9.63963367143 |
|
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8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,8469846 |
+112 112
1.1506061228683
|
9.38938698339 |
|
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8
8
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ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,35310353 |
+55 55
0.5340842882113
|
60.636063612913 |
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