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1
1
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ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
7,8537853 |
-88 -88
-1.1081727742098
|
1,935.39193539722937 |
 
 
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,61611616 |
-10 -10
-0.086014106313435
|
137.0313703366280 |
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
40,99040990 |
-36 -36
-0.087749232194218
|
38.293829714378 |
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2
2
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ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,6092609 |
-7 -7
-0.26758409785933
|
139.7713977797610 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
11,07311073 |
+37 37
0.33526640086988
|
10.591059244963 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,31911319 |
+69 69
0.61333333333333
|
179.9417994186407 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 |
20,46820468 |
+71 71
0.34809040545178
|
7.33733736822 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 |
38,72238722 |
+233 233
0.60536776741407
|
65.426542735230 |
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3
3
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Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
18,87618876 |
-173 -173
-0.90818415664864
|
2,322.18232218658502 |
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4
4
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ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,11412114 |
-17 -17
-0.1401368395021
|
322.6932269484583 |
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5
5
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みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
9,0239023 |
+12 12
0.13317056930418
|
19.621962713398 |
|
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6
6
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ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
5,6735673 |
+5 5
0.088214537755822
|
232.4823248022466 |
|
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6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
豪ドル年１ |
13,36213362 |
+11 11
0.082390832147405
|
1.17117487627 |
|
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7
7
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ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,3457345 |
+31 31
0.42384468143287
|
633.9863398496639 |
|
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7
7
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ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
愛称：ビルオーナー（年１回決算型）
ビル年１ |
18,36618366 |
+76 76
0.41552761071624
|
69.836983681575 |
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6449644 |
+11 11
0.11419080244991
|
134.2213422394345 |
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6509650 |
+11 11
0.11411972196286
|
89.218921724896 |
|
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6399639 |
+11 11
0.11425010386373
|
70.397039451810 |
|
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|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5659565 |
+12 12
0.12561499005548
|
68.966896963279 |
|
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|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3909390 |
+13 13
0.13863709075397
|
119.3411934810253 |
|
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3419341 |
+13 13
0.1393653516295
|
218.9121891022671 |
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3469346 |
+12 12
0.12856224555389
|
55.225522102516 |
|
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8
8
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投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,13010130 |
+3 3
0.029623778019157
|
2,691.35269135175934 |
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8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
25,67725677 |
-39 -39
-0.15165655622958
|
144.6214462039869 |
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8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,87610876 |
-16 -16
-0.14689680499449
|
568.3656836820269 |
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8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,34113341 |
-55 -55
-0.41057031949836
|
11.241124800664 |
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8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,7109710 |
-39 -39
-0.40004102984922
|
10.371037413843 |
|
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8
8
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ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,78410784 |
-9 -9
-0.083387380709719
|
65.866586507397 |
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