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1
1
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ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
10,00610006 |
+207 207
2.1124604551485
|
2,367.18236718452770 |
 
 
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,14212142 |
+69 69
0.57152323366189
|
140.8214082982622 |
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
43,18043180 |
+247 247
0.57531502573778
|
39.643964105734 |
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2
2
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ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,9082908 |
+23 23
0.79722703639515
|
153.4715347570478 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
10,94710947 |
-64 -64
-0.58123694487331
|
10.071007229900 |
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3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,69211692 |
+30 30
0.25724575544504
|
178.4417844715824 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 |
21,04221042 |
-125 -125
-0.59054188123022
|
7.38738458916 |
|
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 |
41,88441884 |
+108 108
0.25852163921869
|
69.766976339484 |
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3
3
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Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
19,43819438 |
-48 -48
-0.24633069896336
|
2,233.39223339147482 |
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4
4
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ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,99511995 |
+1 1
0.0083375020843755
|
322.3332233152442 |
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6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
5,9505950 |
+9 9
0.15148964820737
|
235.3523535692367 |
|
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6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
豪ドル年１ |
14,03214032 |
+20 20
0.14273479874393
|
1.28128691787 |
|
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7
7
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ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,8147814 |
-17 -17
-0.21708594049291
|
667.6966769723042 |
|
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7
7
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ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
愛称：ビルオーナー（年１回決算型）
ビル年１ |
19,93419934 |
-42 -42
-0.21025230276332
|
71.647164301365 |
|
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6529652 |
0 0
0
|
130.1213012895640 |
|
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6599659 |
0 0
0
|
84.708470708518 |
|
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6479647 |
+1 1
0.010366991499067
|
67.496749190287 |
|
|
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5729572 |
+1 1
0.01044822902518
|
65.846584726162 |
|
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|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3999399 |
+1 1
0.010640561821664
|
115.9911599740810 |
|
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|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3539353 |
+1 1
0.010692899914457
|
211.4821148501843 |
|
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|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3599359 |
-1 -1
-0.010683760683761
|
53.015301636361 |
|
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|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,60810608 |
+1 1
0.0094277364004902
|
2,558.65255865135459 |
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8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
28,08428084 |
+62 62
0.22125472842766
|
147.6114761546585 |
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8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,34811348 |
+25 25
0.22078954340722
|
585.3758537235558 |
|
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8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,87013870 |
-86 -86
-0.61622241329894
|
11.041104357522 |
|
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8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,09310093 |
-62 -62
-0.61053668143772
|
10.271027738068 |
|
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8
8
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ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
11,00711007 |
+59 59
0.53891121666058
|
65.826582494803 |
|
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