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1
1
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ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
6,9056905 |
+40 40
0.58266569555717
|
1,832.86183286861605 |
 
 
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,27611276 |
+69 69
0.61568662443116
|
134.5513455322603 |
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
38,66838668 |
+238 238
0.61930783242259
|
35.603560742746 |
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2
2
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ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,2942294 |
+18 18
0.7908611599297
|
124.4512445450656 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
10,15710157 |
+75 75
0.74390001983733
|
9.88988109056 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
9,9289928 |
+5 5
0.050387987503779
|
157.8115781889566 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 |
18,69318693 |
+137 137
0.73830566932529
|
7.20720256830 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 |
33,79033790 |
+16 16
0.047373719429147
|
58.035803118297 |
|
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3
3
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Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
17,87617876 |
+143 143
0.80640613545367
|
2,270.35227035532015 |
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4
4
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ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,96911969 |
+8 8
0.066884039796004
|
316.9431694446134 |
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5
5
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みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
8,9428942 |
-19 -19
-0.21202990737641
|
20.882088951445 |
|
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6
6
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ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
5,3045304 |
-31 -31
-0.58106841611996
|
222.4122241916013 |
|
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6
6
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ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
豪ドル年１ |
12,46812468 |
-70 -70
-0.55830275961078
|
1.14114507161 |
|
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7
7
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ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
6,9626962 |
+28 28
0.40380732621863
|
605.8960589820999 |
|
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7
7
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ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
愛称：ビルオーナー（年１回決算型）
ビル年１ |
17,04317043 |
+68 68
0.40058910162003
|
66.286628022859 |
|
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6049604 |
+23 23
0.24005844901367
|
136.2113621398964 |
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6099609 |
+22 22
0.22947741733598
|
91.299129813225 |
|
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5989598 |
+24 24
0.25067892208064
|
72.617261736547 |
|
|
|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5229522 |
+24 24
0.25268477574226
|
70.317031777411 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3429342 |
+25 25
0.26832671460771
|
120.6312063485912 |
|
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,2929292 |
+25 25
0.2697744685443
|
223.6222362092823 |
|
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,2999299 |
+26 26
0.28038391027715
|
56.445644674540 |
|
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|
8
8
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投資のソムリエ
投資ソムリエ |
9,9079907 |
+17 17
0.17189079878665
|
2,793.10279310669925 |
|
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8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
22,75922759 |
+24 24
0.10556410820321
|
132.8013280534736 |
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8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
9,8279827 |
+10 10
0.10186411327289
|
523.2252322922552 |
|
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8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
12,35012350 |
+94 94
0.76697127937337
|
10.741074783290 |
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8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
8,9888988 |
+69 69
0.77362933064245
|
9.85985653764 |
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8
8
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ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,12210122 |
+13 13
0.1285982787615
|
62.606260433698 |
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