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1
1
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ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
11,17911179 |
+241 241
2.2033278478698
|
2,603.49260349956044 |
 
 
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
13,06713067 |
+109 109
0.84117919432011
|
149.0614906672800 |
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
48,67748677 |
+403 403
0.83481791440527
|
44.824482240717 |
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2
2
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ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
3,4003400 |
+32 32
0.95011876484561
|
176.6217662222511 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
10,95110951 |
+71 71
0.65257352941176
|
9.80980880569 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,44811448 |
+146 146
1.2918067598655
|
172.8217282426447 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 |
21,16721167 |
+137 137
0.65145030908226
|
7.44744945094 |
|
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3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 |
43,09643096 |
+550 550
1.2927184694213
|
68.686868991018 |
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3
3
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Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
18,36318363 |
-76 -76
-0.41216985736754
|
1,929.77192977147180 |
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4
4
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ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,86311863 |
+21 21
0.17733490964364
|
297.2529725353795 |
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6
6
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ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
6,4166416 |
+57 57
0.89636735335745
|
244.5424454217934 |
|
|
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6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
豪ドル年１ |
15,17615176 |
+134 134
0.89083898417764
|
1.31131310511 |
|
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7
7
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Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,9847984 |
+64 64
0.80808080808081
|
666.5266652358359 |
|
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7
7
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Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
愛称：ビルオーナー（年１回決算型）
ビル年１ |
20,89020890 |
+168 168
0.81073255477271
|
76.077607367684 |
|
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6179617 |
+3 3
0.031204493447056
|
124.9812498808905 |
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|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6239623 |
+3 3
0.031185031185031
|
79.717971906970 |
|
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5989598 |
+2 2
0.020842017507295
|
62.996299520441 |
|
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|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5219521 |
+3 3
0.031519226728304
|
61.516151917329 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3289328 |
+3 3
0.032171581769437
|
111.4911149809872 |
|
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,2709270 |
+3 3
0.032372936225316
|
201.7420174146106 |
|
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|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,2719271 |
+2 2
0.021577300679685
|
50.795079560486 |
|
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|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,72910729 |
+24 24
0.22419430172816
|
2,302.55230255822556 |
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8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
29,47729477 |
+66 66
0.2244058345517
|
149.6014960833643 |
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8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,13811138 |
+25 25
0.22496175650139
|
568.5556855252128 |
|
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8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
14,23014230 |
-55 -55
-0.38501925096255
|
10.261026975569 |
|
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8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,35510355 |
-41 -41
-0.3943824547903
|
9.92992272053 |
|
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8
8
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ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
11,27111271 |
+81 81
0.72386058981233
|
66.226622269070 |
|
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