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1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
7,6297629 |
+4 4
0.052459016393443
|
1,930.80193080279794 |
 
 
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,53911539 |
+89 89
0.77729257641921
|
135.3513535673953 |
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2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
39,77839778 |
+307 307
0.77778622279648
|
36.883688917636 |
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2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,5402540 |
+12 12
0.4746835443038
|
136.7813678833154 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
11,02811028 |
+85 85
0.77675226171982
|
10.631063100027 |
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3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,00211002 |
+157 157
1.4476717381282
|
176.3517635351058 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 |
20,34420344 |
+155 155
0.76774481153103
|
7.49749103243 |
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3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 |
37,58937589 |
+542 542
1.4630064512646
|
63.626362030565 |
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3
3
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Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
19,03119031 |
+152 152
0.80512739022194
|
2,363.42236342356276 |
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4
4
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ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,18912189 |
+6 6
0.049248953459739
|
320.4232042027553 |
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5
5
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みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
9,0319031 |
+14 14
0.15526228235555
|
20.432043521197 |
|
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6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
5,5795579 |
+23 23
0.41396688264939
|
229.9422994130807 |
|
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6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
豪ドル年１ |
13,13213132 |
+55 55
0.42058576126023
|
1.19119084671 |
|
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|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,2037203 |
-3 -3
-0.041631973355537
|
622.8062280960623 |
|
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|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
愛称：ビルオーナー（年１回決算型）
ビル年１ |
17,88717887 |
-8 -8
-0.044705224923163
|
68.516851486861 |
|
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6599659 |
+15 15
0.15553712152634
|
135.1213512606156 |
|
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6659665 |
+14 14
0.14506268780437
|
89.718971236931 |
|
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|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6569656 |
+15 15
0.15558552017426
|
71.237123124681 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5819581 |
+14 14
0.1463363645866
|
69.456945216522 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,4139413 |
+17 17
0.18092805449127
|
120.0112001467504 |
|
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|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3669366 |
+16 16
0.17112299465241
|
221.1322113447280 |
|
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|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3749374 |
+16 16
0.17097670442402
|
56.405640825061 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,13510135 |
+20 20
0.19772614928324
|
2,732.95273295357698 |
|
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8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
25,06825068 |
+350 350
1.4159721660329
|
142.5014250871173 |
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8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,61910619 |
+148 148
1.4134275618375
|
559.3955939281783 |
|
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|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,33213332 |
+97 97
0.73290517567057
|
11.451145136031 |
|
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|
8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,7049704 |
+71 71
0.73704972490398
|
10.481048613737 |
|
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8
8
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ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,56010560 |
+23 23
0.21827844737591
|
64.856485090852 |
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