アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	26,91626916	+190 190 0.71091820698945	265.0826508766551	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	31,24431244	+215 215 0.6929001901447	177.7017770602984	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,17522175	+148 148 0.67190266491125	36.243624292599	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,54620546	+74 74 0.36146932395467	335.3633536711400	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,80614806	+97 97 0.65946019443878	105.1810518122920	-
1 1	コア30インデックスコア３０	19,25619256	+165 165 0.86428159865905	12.611261694810	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,75327753	+130 130 0.47062230749738	3,385.36338536046873	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,1187118	+33 33 0.46577275935074	1,879.32187932151965	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	45,88445884	+2 2 0.0043590078898043	8,034.51803451790468	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	12,76912769	-47 -47 -0.3667290886392	389.2838928331363	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,33811338	-33 -33 -0.29021194266116	134.0313403392207	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	38,98538985	-114 -114 -0.29156755927262	35.583558324797	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,38010380	+33 33 0.31893302406495	26.452645771729	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,4202420	+9 9 0.37328909166321	131.1713117154622	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,38210382	-33 -33 -0.31685069611138	10.051005017488	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,26010260	+7 7 0.068272700672974	164.5716457756323	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,12919129	-60 -60 -0.3126791390901	7.06706196835	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	34,97834978	+24 24 0.068661669622933	60.156015597749	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,32613326	-10 -10 -0.0749850029994	145.8514585448480	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,07612076	+26 26 0.21576763485477	316.8731687418694	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00810008	0 0 0	15.621562861723	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00610006	-1 -1 -0.0099930048965724	14.431443963575	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00410004	0 0 0	14.321432124396	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00410004	0 0 0	13.921392525402	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00110001	0 0 0	11.501150831698	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01710017	0 0 0	16.721672269453	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01610016	0 0 0	20.982098942348	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01610016	0 0 0	14.111411765791	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01410014	-1 -1 -0.0099850224663005	12.691269369817	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01310013	0 0 0	12.281228895884	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01210012	0 0 0	16.541654652112	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01010010	0 0 0	24.222422883471	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9269926	-1 -1 -0.010073536818777	57.055705505528	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7964796	-3 -3 -0.062513023546572	99.929992975036	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,5295529	+18 18 0.32661948829613	557.1755717432942	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,42412424	-7 -7 -0.056310835813692	21.242124634119	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,74522745	+73 73 0.32198306280875	685.0068500607431	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,4305430	-8 -8 -0.14711290915778	28.862886427728	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,3287328	+20 20 0.27367268746579	741.1874118293037	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	14,62614626	+39 39 0.2673613491465	9.06906814445	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,1897189	+19 19 0.2649930264993	118.4411844098747	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,3395339	-13 -13 -0.24289985052317	487.1948719075707	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5561556	-2 -2 -0.12836970474968	3,360.37336037416116	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	10,92610926	-84 -84 -0.76294277929155	116.5311653897401	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,9189918	+10 10 0.10092854259184	2,760.01276001005679	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,2817281	-8 -8 -0.10975442447524	1.99199616752	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,52413524	+34 34 0.25203854707191	31.733173477269	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,6439643	+3 3 0.031120331950207	2.62262218119	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,18917189	+69 69 0.40303738317757	33.323332913472	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	12,99512995	+31 31 0.23912372724468	27.822782150880	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	10,91910919	+23 23 0.21108663729809	150.4815048994804	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,32416324	+48 48 0.29491275497665	48.144814135531	-
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	11,89211892	+50 50 0.422225975342	21.062106599188	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,17810178	+41 41 0.40445891289336	62.806280132688	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	9,9349934	+24 24 0.24217961654894	61.046104876693	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,7489748	+38 38 0.3913491246138	52.775277546295	-

販売会社名	：第四北越銀行
WEB サイト	：https://www.dhbk.co.jp/
連絡先	：0120-86-4464

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