アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	26,44426444	-179 -179 -0.67235097472111	260.4126041472567	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	30,56330563	-204 -204 -0.66304807098515	128.2612826214528	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	21,88021880	-121 -121 -0.54997500113631	36.633663650339	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,98719987	-209 -209 -1.0348583877996	349.7034970709320	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,30614306	-181 -181 -1.2493960102161	108.2210822500329	-
1 1	コア30インデックスコア３０	19,19519195	-141 -141 -0.72920976417046	12.651265635154	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,01929019	-228 -228 -0.77956713509078	3,003.23300323887513	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,4287428	-58 -58 -0.77477958856532	1,922.80192280118331	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	45,57245572	-433 -433 -0.94120204325617	7,953.58795358415055	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,11415114	-223 -223 -1.4540001304036	461.8746187222263	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,26611266	+83 83 0.74219797907538	138.3213832887761	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	38,08938089	+281 281 0.74322894625476	32.683268099352	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,20711207	-50 -50 -0.4441680731989	27.672767800230	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,4642464	-15 -15 -0.60508269463493	135.0613506417637	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,31611316	-50 -50 -0.4399084990322	11.341134185262	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,05112051	-78 -78 -0.64308681672026	165.8816588526934	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,68720687	-91 -91 -0.43796323033978	7.97797126293	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,54638546	-247 -247 -0.63671280901194	63.966396976540	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,11813118	+72 72 0.55189330062855	147.4414744922746	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,94211942	+1 1 0.0083745079976551	307.6930769269651	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00910009	0 0 0	15.541554213764	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00810008	0 0 0	14.461446537518	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00810008	0 0 0	14.571457318058	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00710007	0 0 0	13.761376367577	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00610006	0 0 0	11.821182874834	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00610006	0 0 0	18.091809809942	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00510005	0 0 0	22.192219714922	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00410004	0 0 0	14.731473092571	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00310003	0 0 0	13.301330284993	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00210002	0 0 0	12.991299210319	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00110001	0 0 0	17.081708591806	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00910009	0 0 0	24.332433797026	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9629962	+1 1 0.010039152695512	59.895989582724	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,0255025	+1 1 0.019904458598726	112.4211242849554	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8985898	-10 -10 -0.16926201760325	607.2960729879076	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,68012680	+1 1 0.0078870573389069	22.992299507290	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,76123761	-43 -43 -0.18064190892287	677.1367713399915	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,6255625	+26 26 0.46436863725665	31.943194316609	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5857585	+7 7 0.092372657693323	797.3679736838121	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,08915089	+15 15 0.099509088496749	9.48948912669	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	6,9566956	-34 -34 -0.48640915593705	122.7412274626533	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6425642	-31 -31 -0.54644808743169	529.9752997073148	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,8221822	-7 -7 -0.3827227993439	4,077.37407737247030	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,51911519	-136 -136 -1.1668811668812	129.0512905783771	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,50010500	-13 -13 -0.1236564253781	3,326.95332695828375	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,5597559	-1 -1 -0.013227513227513	2.33233111173	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,34914349	-29 -29 -0.20169703714008	34.553455079645	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,9379937	-1 -1 -0.010062386798149	2.76276698458	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,09118091	-36 -36 -0.19859877530755	36.453645492379	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,44813448	-18 -18 -0.13366998366256	29.422942337040	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,45911459	-13 -13 -0.11331938633194	162.7916279504206	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,84916849	-64 -64 -0.37840714243481	50.225022168760	-
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	12,18012180	-49 -49 -0.40068689181454	21.752175233237	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,15110151	-27 -27 -0.26527805069758	64.296429673355	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,25810258	+2 2 0.019500780031201	65.036503156478	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,03510035	-21 -21 -0.20883054892601	53.165316463075	-

販売会社名	：第四北越銀行
WEB サイト	：https://www.dhbk.co.jp/
連絡先	：0120-86-4464

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