アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	45,07245072	+794 794 1.7932155923935	455.7445574925803	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	52,36352363	+911 911 1.77058229029	745.9374593834136	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	32,48932489	+392 392 1.2212979406175	53.855385204637	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,29727297	+467 467 1.7405888930302	297.1229712890827	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	27,39327393	+504 504 1.8743724199487	181.7618176322125	-
1 1	コア30インデックスコア３０	28,53528535	+363 363 1.2885134175777	17.001700104130	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	51,87551875	+761 761 1.48882889228	5,001.94500194384071	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,19813198	+193 193 1.4840445982314	3,069.36306936691760	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,57654576	+631 631 1.1697098897025	9,075.79907579179671	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,30017300	-240 -240 -1.3683010262258	507.9550795898842	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,65312653	-520 -520 -3.9474683063843	144.1114411942011	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,56449564	+32 32 0.064604699991924	47.644764035653	-
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,48811488	+76 76 0.66596565019278	31.423142704755	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,9593959	+47 47 1.2014314928425	201.4920149101325	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,26711267	-5 -5 -0.044357700496806	9.40940935072	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,85711857	-16 -16 -0.13475953844858	179.2217922126476	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,74722747	-7 -7 -0.030763821745627	7.00700169742	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,79348793	-64 -64 -0.13099453507174	75.327532783667	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,68815688	-31 -31 -0.19721356320377	172.5317253116277	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,74711747	+37 37 0.31596925704526	264.0026400505814	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02310023	+1 1 0.0099780482937537	14.191419524258	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01910019	0 0 0	13.311331784962	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01610016	0 0 0	13.231323965948	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01210012	0 0 0	12.181218580089	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01010010	0 0 0	10.401040116966	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	16.071607122104	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,04210042	+1 1 0.0099591674136042	19.241924566966	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,04010040	+1 1 0.0099611515091145	12.831283730387	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,03710037	+1 1 0.0099641291351136	11.741174451625	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,03310033	+1 1 0.0099681020733652	11.001100401393	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,03010030	+1 1 0.0099710838568152	15.461546036735	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02710027	+1 1 0.0099740674246958	21.622162390109	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,8589858	-2 -2 -0.020283975659229	51.625162560779	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6794679	+2 2 0.042762454564892	79.657965512453	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,4046404	-4 -4 -0.062421972534332	573.3457334862347	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,86812868	+5 5 0.038871180906476	17.841784623098	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,58727587	-16 -16 -0.057964713980364	911.3991139769722	-
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,0376037	+11 11 0.18254231662795	29.702970659439	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5538553	+46 46 0.540731162572	755.3275532996442	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,22817228	+92 92 0.53688141923436	9.65965499777	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,5417541	+18 18 0.23926625016616	110.3811038055725	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,4466446	+6 6 0.093167701863354	534.1053410924908	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7891789	-6 -6 -0.33426183844011	3,328.53332853576182	-
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,57212572	-86 -86 -0.67941222942013	117.0911709604001	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,53810538	+12 12 0.1140034201026	2,050.83205083697468	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,3587358	+1 1 0.013592496941688	1.61161314484	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,97915979	-13 -13 -0.081290645322661	35.133513292301	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,9159915	+2 2 0.020175527085645	2.37237911543	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,66520665	-16 -16 -0.077365697983656	37.083708570549	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,84814848	+35 35 0.23627894417066	29.752975207930	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	13,00613006	+28 28 0.21574973031284	167.9816798114226	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	22,35522355	+144 144 0.6483274053397	65.356535912781	-
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	15,96715967	+147 147 0.92920353982301	25.952595075533	-
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,54710547	+66 66 0.62971090544795	61.216121701062	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,33610336	+20 20 0.19387359441644	58.635863032277	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,29711297	-8 -8 -0.070765148164529	57.955795388706	-

販売会社名	：第四北越銀行
WEB サイト	：https://www.dhbk.co.jp/
連絡先	：0120-86-4464

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