アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	44,36544365	+59 59 0.1331648083781	448.6944869194623	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,55551555	+70 70 0.13596193065942	723.1072310231199	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	31,95431954	+112 112 0.35173669995603	52.885288514077	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,72526725	+96 96 0.36050921927222	291.4329143991263	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	26,91426914	+381 381 1.435947687785	175.4117541243784	-
1 1	コア30インデックスコア３０	27,72927729	+111 111 0.40191179665436	16.611661002275	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	51,12651126	+713 713 1.4143177355047	4,925.51492551476099	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,00613006	+178 178 1.3875896476458	3,017.57301757186886	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,70053700	-704 -704 -1.2940224983457	8,947.53894753013000	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,95717957	-110 -110 -0.60884485526097	529.0252902673953	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,10013100	-31 -31 -0.2360825527378	149.2114921457882	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,24549245	-119 -119 -0.24106636415201	47.384738889956	-
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,43411434	+35 35 0.30704447758575	31.363136003806	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,9233923	+15 15 0.38382804503582	199.6719967272461	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,20511205	-47 -47 -0.41770351937433	9.36936339944	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,81411814	-35 -35 -0.29538357667314	178.4417844841018	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,61822618	-94 -94 -0.41387812610074	7.15715722252	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,61348613	-145 -145 -0.297387095451	75.267526682027	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,72715727	-49 -49 -0.31059837728195	172.5817258817793	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,62411624	-1 -1 -0.0086021505376344	262.7726277117628	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02210022	0 0 0	14.191419898503	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01810018	0 0 0	13.371337615269	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01510015	0 0 0	13.241324365037	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01110011	0 0 0	12.191219374353	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01010010	0 0 0	10.401040499669	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00510005	0 0 0	16.071607478745	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,04110041	0 0 0	19.251925119460	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,03810038	0 0 0	12.841284605733	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,03510035	0 0 0	11.741174857873	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,03210032	0 0 0	11.001100745440	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02910029	0 0 0	15.461546350313	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02610026	0 0 0	21.622162984666	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,8689868	-5 -5 -0.050643168236605	51.975197169360	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6844684	-9 -9 -0.19177498401875	79.937993041678	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,4246424	-4 -4 -0.062227753578096	575.6057560131164	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,87612876	-23 -23 -0.17830839599969	19.621962719650	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,67127671	-17 -17 -0.061398439757296	912.3591235774953	-
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,0296029	-17 -17 -0.28117763810784	29.702970074163	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5098509	-7 -7 -0.082198215124472	752.1975219665892	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,13817138	-15 -15 -0.08744825977963	9.60960749572	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,4667466	-7 -7 -0.093670547303626	109.8410984836446	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,3936393	-90 -90 -1.388246182323	529.9552995977368	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7791779	-24 -24 -1.3311148086522	3,317.52331752340099	-
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,74312743	+105 105 0.83082766260484	118.8811888185746	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,57810578	-36 -36 -0.3391746749576	2,059.53205953796137	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,3707370	-24 -24 -0.32458750338112	1.61161569072	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	16,03416034	-35 -35 -0.21781069139337	35.263526732511	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,9319931	-32 -32 -0.32118839706916	2.38238286835	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,73620736	-45 -45 -0.21654395842356	37.233723060317	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,75014750	-24 -24 -0.16244754298091	29.582958381422	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,95212952	-40 -40 -0.30788177339901	167.5216752730412	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	22,23722237	-2 -2 -0.0089932101263546	64.766476118515	-
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	15,80515805	+6 6 0.037977087157415	25.692569841859	-
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,46310463	-17 -17 -0.16221374045802	60.726072164382	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,25710257	+9 9 0.087822014051522	58.285828453268	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,31611316	+13 13 0.11501371317349	58.005800633494	-

販売会社名	：第四北越銀行
WEB サイト	：https://www.dhbk.co.jp/
連絡先	：0120-86-4464

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