アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	40,61740617	-56 -56 -0.1376834755243	402.6940269709242	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	47,17147171	-67 -67 -0.14183496337694	527.9452794843455	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	30,29230292	-15 -15 -0.049493516349358	48.964896859178	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,64023640	+88 88 0.37364130434783	279.4027940281968	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	24,44124441	+331 331 1.3728743260058	152.7315273239014	-
1 1	コア30インデックスコア３０	25,82925829	-28 -28 -0.10828789109332	15.281528176562	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	42,99642996	+759 759 1.7970026280276	4,150.31415031151274	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,93310933	+196 196 1.8254633510292	2,587.37258737242004	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,65747657	-31 -31 -0.065005871498071	8,129.09812909902666	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,75615756	+83 83 0.52957315127927	470.2747027802678	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,48213482	+126 126 0.94339622641509	153.0415304114376	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	50,33550335	+472 472 0.94659366664661	48.764876463907	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,56610566	+36 36 0.34188034188034	29.882988306880	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,3473347	+20 20 0.60114217012323	173.3117331991988	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,76310763	+61 61 0.56998691833302	9.00900398605	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,19011190	+89 89 0.80172957391226	167.8016780479762	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,80320803	+116 116 0.56073862812394	7.10710081480	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,50443504	+348 348 0.80637686532579	68.026802243173	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,82515825	+117 117 0.74484339190222	172.8817288367901	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,76811768	+2 2 0.016998130205677	286.5228652722170	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00910009	-1 -1 -0.00999000999001	14.671467894721	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00710007	-1 -1 -0.0099920063948841	13.761376726596	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00410004	0 0 0	13.621362140688	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,03410034	0 0 0	12.171217913993	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,03210032	0 0 0	10.301030488605	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,03010030	0 0 0	15.691569720631	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02710027	0 0 0	20.062006540155	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02510025	0 0 0	13.261326412902	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02210022	0 0 0	12.261226105698	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01910019	0 0 0	11.441144642926	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01610016	0 0 0	15.851585619168	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01310013	0 0 0	22.632263828201	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9099909	+3 3 0.030284675953967	51.635163576116	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7484748	+8 8 0.16877637130802	83.928392352851	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3166316	+26 26 0.41335453100159	582.9858298145265	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,88612886	+22 22 0.17101990049751	20.042004930796	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,95026950	+110 110 0.40983606557377	870.0587005265607	-
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,1156115	+32 32 0.52605622225875	30.573057217749	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5048504	+38 38 0.44885424049138	766.5576655721942	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,09917099	+78 78 0.45825744668351	9.67967548688	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,8477847	+6 6 0.076520851932152	118.6911869532866	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,9795979	+30 30 0.50428643469491	508.2850828682306	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6851685	+19 19 1.140456182473	3,238.86323886540640	-
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,99511995	+98 98 0.82373707657393	114.6711467220640	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,45010450	-5 -5 -0.047824007651841	2,183.51218351931600	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4527452	+3 3 0.040273862263391	1.68168755070	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,78115781	+45 45 0.28596847991866	35.063506564201	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,00010000	+4 4 0.040016006402561	2.52252063224	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,33220332	+58 58 0.28608069448555	36.983698361234	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,47914479	+24 24 0.1660325147008	28.922892802901	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,53312533	+41 41 0.32821005443484	162.7816278196277	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,80020800	+89 89 0.42972333542562	58.815881028905	-
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	15,16315163	+44 44 0.29102453865996	24.892489481863	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,54910549	-2 -2 -0.018955549237039	61.776177944167	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,24910249	-8 -8 -0.077995515257873	59.275927510287	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,03611036	+28 28 0.25436046511628	56.985698553093	-

販売会社名	：第四北越銀行
WEB サイト	：https://www.dhbk.co.jp/
連絡先	：0120-86-4464

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