アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,89929899	+212 212 0.71411729039647	308.3030830633799	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	35,28635286	+762 762 2.2071602363573	3,685.26368526228605	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,64312643	+121 121 0.96629931320875	103.1410314241554	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,70327703	+82 82 0.29687556569277	170.9817098743190	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,89310893	+128 128 1.1890385508593	30.003000861338	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,05838058	+527 527 1.4041725506914	331.3433134642129	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,87243872	+543 543 1.2532022433013	11,202.731120273807989	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,12825128	+153 153 0.61261261261261	356.1335613408025	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,36031360	+408 408 1.3181700697855	526.9352693643834	-
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,77611776	+112 112 0.960219478738	55.075507283467	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,9578957	-26 -26 -0.28943560057887	242.5824258917113	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,86311863	+21 21 0.17733490964364	297.2529725353795	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,9669966	+1 1 0.010035122930256	28.722872617074	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,24314243	+89 89 0.62879751307051	724.0072400784559	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,2428242	+1 1 0.012134449702706	175.4317543682001	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8294829	-1 -1 -0.020703933747412	86.928692698057	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2446244	+37 37 0.59610117609151	577.1657716711817	-
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,76912769	+89 89 0.7018927444795	42.984298189000	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	17,05517055	+138 138 0.8157474729562	213.9021390484673	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,8753875	+31 31 0.80645161290323	560.5656056859672	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,3578357	+62 62 0.74743821579265	127.3412734066446	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	21,13721137	+155 155 0.73872843389572	36.343634364463	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,12621126	+122 122 0.58084174442963	431.5143151852545	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,77511775	-3 -3 -0.025471217524198	6.04604487901	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,99319993	+141 141 0.71025589361273	1,245.96124596334973	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,72910729	+24 24 0.22419430172816	2,302.55230255822556	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,47729477	+66 66 0.2244058345517	149.6014960833643	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,13811138	+25 25 0.22496175650139	568.5556855252128	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,23014230	-55 -55 -0.38501925096255	10.261026975569	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,35510355	-41 -41 -0.3943824547903	9.92992272053	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,65514655	+56 56 0.38358791698062	29.342934008853	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,59612596	+73 73 0.58292741355905	164.6716467619345	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,00721007	+190 190 0.9127155690061	59.455945368766	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,43110431	+8 8 0.076753333972944	60.596059874583	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,18513185	+50 50 0.38066235249334	16.421642615694	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,6777677	-17 -17 -0.22095139069405	7.35735554124	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：千葉興業銀行
WEB サイト	：http://www.chibakogyo-bank.co.jp/index.html
連絡先	：0120-89-7850

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