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千葉興業銀行

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 サー
ビス
国内株式 たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ わ・ＴＰＸ 26,088 -246 271.16 -
国内株式 たわらノーロード　日経２２５ た・日２２５ 30,183 -273 3,012.88 -
国内株式 ＭＨＡＭ日本成長株オープン 日本成長 10,835 -198 92.74 -
内外株式 AIプラスファンド ＡＩプラス 24,302 -212 150.00 -
内外株式 ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,776 -31 30.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 たわらノーロード　ＮＹダウ ノ・ＮＹダウ 37,150 +151 316.76 -
海外株式 たわらノーロード　先進国株式 ノ・先進株式 42,967 +12 10,572.77 -
海外株式 たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ 24,842 +126 349.47 -
海外株式 たわらノーロード　新興国株式 l ・ 新興株式 27,246 -60 441.20 -
海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 10,834 -18 51.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 たわらノーロード　国内債券 わ・国内債券 9,019 +16 248.44 -
国内債券 ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
 物価連動 		11,871 +17 312.33 -
内外債券 Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１
愛称：円結びⅢ　２０２４－１１
 円結びⅢ2411 		9,972 +9 29.77 -
海外債券 たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券 13,915 -40 687.51 -
海外債券 たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞ た・先進債へ 8,155 +6 179.82 -
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ 4,822 +2 91.08 -
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ 6,185 -37 589.57 -
海外債券 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし） ＵＳ債月 12,433 -73 42.61 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信（REIT） たわらノーロード　国内リート ら・国内リー 16,299 -56 178.69 -
不動産投信（REIT） 新光J-REITオープン 新光Ｊリート 3,765 -13 556.13 -
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩
 物件毎月 		8,117 -28 127.64 -
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース
愛称：物件満彩（年１回決算コース）
 物件年１ 		20,361 -69 34.98 -
不動産投信（REIT） たわらノーロード　先進国リート ロ・先進リー 19,217 -92 390.17 -
不動産投信（REIT） たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ ら・先リーヘ 10,840 +7 5.73 -
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産 18,818 -62 1,129.24 -
資産複合（バランス） 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,534 -6 2,413.32 -
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし） グロアロA 28,403 -212 147.49 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB 11,482 -78 587.89 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ） グロアロC 13,809 -19 10.44 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ） グロアロD 10,048 -14 10.16 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合（バランス） 世界８資産ファンド　安定コース
愛称：世界組曲
 組曲安定 		14,073 -36 29.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合（バランス） 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲
 組曲分配 		12,108 -35 160.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合（バランス） 世界８資産ファンド　成長コース
愛称：世界組曲
 組曲成長 		19,265 -123 55.36 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合（バランス） ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ 10,187 -13 60.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。
その他 バンクローン・ファンド（ヘッジなし） バンクHなし 13,401 -85 17.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。
その他 バンクローン・ファンド（ヘッジあり） バンクHあり 7,827 -2 7.73 現在、新規の募集・販売を停止しております。
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 ：千葉興業銀行
WEB
サイト		 ：http://www.chibakogyo-bank.co.jp/index.html
連絡先 ：0120-89-7850

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。
基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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