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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,85623856	+143 143 0.6030447433897	2,245.70224570340640	-
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	23,09723097	+179 179 0.78104546644559	153.0915309787725	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	22,50822508	+185 185 0.82874165658738	745.7274572895018	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,42422424	+203 203 0.91355024526349	344.1434414419802	-
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,34713347	-213 -213 -1.570796460177	3,027.09302709883874	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,65527655	-59 -59 -0.21288879266797	503.0150301875909	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,12349123	-244 -244 -0.49425729738489	8,569.85856985083399	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	20,73120731	-100 -100 -0.48005376602179	682.0568205103837	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	28,49528495	-169 -169 -0.58958972927714	1,011.59101159444741	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,76619766	-136 -136 -0.68334840719526	10,825.481082548897092	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,51519515	-7 -7 -0.035856981866612	2,410.18241018821741	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,00324003	-89 -89 -0.36941723393658	733.9573395732385	-
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,24514245	+32 32 0.2251459931049	179.3517935388564	-
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	12,16712167	+13 13 0.10696067138391	20.872087035517	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,02617026	0 0 0	952.8395283508480	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,05210052	+14 14 0.139470013947	2,694.94269494462597	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,4679467	+9 9 0.095157538591668	1,101.25110125877566	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,76120761	-75 -75 -0.35995392589749	2.92292946538	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,85510855	-2 -2 -0.01842129501704	1.47147490983	-

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