アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	21,77421774	+246 246 1.1426978818283	2,100.98210098246351	-
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	20,42220422	+17 17 0.083312913501593	147.6714767999475	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,98120981	+82 82 0.3923632709699	733.5473354037423	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,78219782	-88 -88 -0.44287871162557	326.4932649839740	-
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	12,07512075	+137 137 1.1475959122131	2,837.89283789187747	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,18624186	+208 208 0.86746184002002	450.3845038068374	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	42,79042790	+486 486 1.1488275340393	7,486.29748629214847	-
2 2	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド愛称：未来の世界（新興国）未来世界新興	18,77118771	+142 142 0.76225240216866	646.1064610436596	-
2 2	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（先進国）未来世界先無	25,17525175	+270 270 1.0841196546878	917.1491714104580	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	17,61317613	+180 180 1.0325245224574	9,933.58993358098843	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,93517935	+59 59 0.33005146565227	2,279.03227903882440	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,36522365	+6 6 0.026834831611432	669.4366943245833	-
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,74913749	+196 196 1.4461742787575	179.3317933919813	-
8 8	Ｏｎｅグローバルバランスグロバラ	11,50311503	+28 28 0.24400871459695	18.931893980388	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,87615876	+100 100 0.63387423935091	847.6684766918825	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,9289928	+21 21 0.21197133340063	2,796.91279691986707	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,4499449	+15 15 0.15899936400254	1,150.45115045149019	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	19,56319563	+63 63 0.32307692307692	2.76276780565	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,69810698	-2 -2 -0.018691588785047	2.02202032322	-

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