アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	36,28336283	-458 -458 -1.2465637843281	4,115.39411539689766	-
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	16,44816448	-246 -246 -1.4735833233497	11.901190459382	-
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	105,587105587	-2,214 -2214 -2.0537842877153	89.998999622924	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	11,33611336	-230 -230 -1.9885872384575	13.271327143236	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	64,49664496	-1,048 -1048 -1.5989259123642	1,493.55149355707310	-
1 1	ブランドエクイティブランド	23,80223802	-412 -412 -1.7014950028909	96.789678731906	-
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,20227202	-406 -406 -1.4705882352941	50.685068946584	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	22,67622676	-411 -411 -1.7802226361156	64.796479489624	-
1 1	コア30インデックスコア３０	26,47426474	-408 -408 -1.5177442154602	15.721572665827	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	38,55738557	-594 -594 -1.5172026257311	88.818881527765	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	15,68015680	-204 -204 -1.2843112566104	137.7213772796992	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	33,92933929	-232 -232 -0.67913702760458	3,033.82303382217866	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,01113011	+137 137 1.0641603231319	148.2214822721605	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	17,09017090	+29 29 0.16997831311178	25.742574938059	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,04523045	-216 -216 -0.928592923778	84.118411593544	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,77011770	-19 -19 -0.16116718975316	276.6327663352653	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,14710147	-2 -2 -0.019706375012316	216.6621666162054	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4856485	-35 -35 -0.53680981595092	242.1924219648292	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2242224	-26 -26 -1.1555555555556	119.8611986857787	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,3039303	-38 -38 -0.40680869285944	97.659765898760	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,4828482	-22 -22 -0.25870178739417	759.5375953450533	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,0157015	-86 -86 -1.2110970285875	577.4657746785797	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,4173417	-41 -41 -1.1856564488143	482.6148261980892	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,0666066	-7 -7 -0.11526428453812	511.2651126914363	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7271727	+7 7 0.40697674418605	3,274.95327495536179	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,23528235	+111 111 0.39468069975821	112.6611266209308	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,63713637	-86 -86 -0.62668512715878	48.964896454665	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,41610416	-86 -86 -0.81889163968768	60.776077961041	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：岡三にいがた証券
WEB サイト	：http://www.okasan-niigata.co.jp
連絡先	：0258-35-0290

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