アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,49431494	+449 449 1.4462876469641	3,490.50349050611748	-
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,34514345	+329 329 2.3473173515982	10.381038366320	-
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	97,23597235	+2,602 2602 2.7495693891137	84.038403522963	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	12,12312123	+154 154 1.2866571977609	14.461446167951	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	58,21958219	+1,310 1310 2.3019206100968	1,313.45131345108119	-
1 1	ブランドエクイティブランド	21,06021060	+466 466 2.2627949888317	86.128612591450	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,20125201	+669 669 2.727050383173	47.924792823391	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	20,11720117	+476 476 2.4235018583575	58.105810842812	-
1 1	コア30インデックスコア３０	24,52724527	+450 450 1.869003613407	14.441444850778	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	34,19634196	+785 785 2.3495256053396	79.217921610971	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,62513625	+199 199 1.4821987189036	119.4211942440715	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,45930459	+33 33 0.10845986984816	2,449.58244958743907	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,76712767	-44 -44 -0.34345484349387	144.7814478974101	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,07015070	-593 -593 -3.7859924663219	22.772277924124	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,24622246	-482 -482 -2.1207321365716	82.788278762792	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,76711767	-14 -14 -0.11883541295306	289.5328953597370	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,13010130	-1 -1 -0.0098706939097819	204.6120461623481	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,2926292	-76 -76 -1.1934673366834	237.8323783055312	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,1272127	+30 30 1.4306151645207	117.1911719293094	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,3189318	-14 -14 -0.15002143163309	98.779877979318	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,3498349	-81 -81 -0.96085409252669	755.4575545465053	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,5007500	-9 -9 -0.11985617259289	627.7062770311474	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,6443644	-4 -4 -0.10964912280702	522.7052270077200	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7175717	-23 -23 -0.4006968641115	487.3648736888076	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6151615	0 0 0	3,113.47311347199198	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,95325953	-1 -1 -0.0038529706403637	108.9910899933607	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,24213242	+48 48 0.36380172805821	47.674767576160	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,35310353	+55 55 0.5340842882113	60.636063612913	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：岡三にいがた証券
WEB サイト	：http://www.okasan-niigata.co.jp
連絡先	：0258-35-0290

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