アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,49232492	-105 -105 -0.32211553210418	3,267.99326799120043	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,62914629	+42 42 0.28792760677315	10.751075052323	-
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	102,841102841	+669 669 0.65477821712407	92.519251693919	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	13,58413584	-206 -206 -1.4938361131255	16.351635777335	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	59,57559575	-73 -73 -0.12238465665236	1,261.30126130796076	-
1 1	ブランドエクイティブランド	22,17222172	-67 -67 -0.30127253923288	92.429242923963	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,37127371	+15 15 0.054832577862261	47.274727832717	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	19,98819988	+14 14 0.07009111845399	58.375837748244	-
1 1	コア30インデックスコア３０	25,70525705	-170 -170 -0.65700483091787	15.051505679975	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	34,60334603	+39 39 0.11283416271265	80.638063952148	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,06414064	-46 -46 -0.32600992204111	122.2612226203562	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,03832038	+85 85 0.26601571057491	2,296.45229645214475	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,14112141	+58 58 0.4800132417446	139.3813938138592	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,57816578	-12 -12 -0.072332730560579	25.482548437304	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	25,55325553	+86 86 0.33769191502729	96.319631390564	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,90511905	-19 -19 -0.15934250251593	307.6430764960540	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11710117	+1 1 0.0098853301700277	200.1720017130202	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,1886188	+31 31 0.50349196037031	239.0123901676295	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,0672067	+11 11 0.53501945525292	116.9811698618633	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4299429	-1 -1 -0.010604453870626	101.4510145700024	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,2678267	+23 23 0.27899078117419	761.9076190566190	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,1348134	+43 43 0.53145470275615	672.9467294533656	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,9433943	+21 21 0.53544110147884	575.4457544910230	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,0316031	+29 29 0.48317227590803	522.7552275227832	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6511651	+11 11 0.67073170731707	3,292.73329273975072	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	26,05726057	+178 178 0.68781637621237	118.9811898632274	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,64113641	+27 27 0.1983252534156	49.684968260080	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,10111101	+12 12 0.1082153485436	65.796579276228	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：岡三にいがた証券
WEB サイト	：http://www.okasan-niigata.co.jp
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