アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	24,31924319	-191 -191 -0.77927376580987	2,268.53226853575281	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	12,50012500	-95 -95 -0.75426756649464	9.70970599713	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	101,736101736	-725 -725 -0.70758630112921	98.769876553592	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,61110611	+22 22 0.20776277268864	14.111411846057	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	46,70646706	-288 -288 -0.61284419287569	954.4695446869518	-
1 1	ブランドエクイティブランド	17,80717807	-97 -97 -0.54177837354781	77.317731839006	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,56525565	-175 -175 -0.67987567987568	47.014701152611	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,60315603	-105 -105 -0.66844919786096	47.154715973493	-
1 1	コア30インデックスコア３０	20,38520385	-230 -230 -1.1156924569488	12.931293027601	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	26,26426264	-195 -195 -0.73698930420651	64.036403413999	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,54710547	-80 -80 -0.75279947304037	95.239523641177	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	26,94126941	+49 49 0.18221032277257	1,479.32147932061664	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,54111541	-75 -75 -0.64566115702479	136.1813618038006	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,63313633	+114 114 0.84325763739922	21.932193401206	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,04924049	+115 115 0.48048800869057	98.509850624191	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,08712087	-27 -27 -0.22288261515602	323.8932389912475	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09210092	+1 1 0.0099098206322466	181.8918189273518	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,6505650	-23 -23 -0.405429226159	231.4823148255771	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,8041804	+3 3 0.16657412548584	110.9211092039198	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,6378637	-16 -16 -0.18490696868138	96.349634777080	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6577657	-10 -10 -0.13042911177775	745.9174591598893	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,3927392	+47 47 0.63989108236896	637.7063770110524	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,5613561	+23 23 0.65008479366874	533.2953329461139	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6465646	-42 -42 -0.73839662447257	509.9050990017337	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6051605	-20 -20 -1.2307692307692	3,404.81340481146522	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,95323953	-286 -286 -1.1799166632287	120.5912059242034	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,21012210	-12 -12 -0.098183603338243	46.014601033672	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,77910779	-5 -5 -0.046364985163205	65.816581356457	現在、新規の募集・販売を停止しております。

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