アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,29330293	-30 -30 -0.098934801965505	2,971.53297153851749	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,84714847	-46 -46 -0.30886993889747	11.171117095410	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	98,68098680	-2,005 -2005 -1.9913591895516	92.399239959190	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	11,90811908	+60 60 0.50641458474004	14.981498287379	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,68055680	+68 68 0.12227576781989	1,145.75114575262253	-
1 1	ブランドエクイティブランド	20,35720357	-101 -101 -0.4936943982794	86.318631821388	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,51425514	-252 -252 -0.97803306683226	45.094509697522	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,94018940	+55 55 0.29123643102992	55.675567486619	-
1 1	コア30インデックスコア３０	23,73223732	-65 -65 -0.2731436735723	14.111411380632	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	31,50831508	-116 -116 -0.36681001770807	73.817381523360	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,12013120	-14 -14 -0.10659357393026	114.3711437477974	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,87829878	-131 -131 -0.43653570595488	1,939.07193907650547	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,23612236	-58 -58 -0.47177484952009	140.8214082225334	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,52315523	-298 -298 -1.8835724669743	24.562456118145	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,62523625	-162 -162 -0.68104426787741	92.679267407496	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,95111951	+26 26 0.21802935010482	318.2631826974358	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,12010120	+1 1 0.0098823994465856	188.1418814851642	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,9165916	-4 -4 -0.067567567567568	232.8023280510797	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,0362036	+1 1 0.049140049140049	118.7611876340830	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,1229122	-32 -32 -0.34957395674022	99.939993483553	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,9847984	-13 -13 -0.16256096036014	750.8475084845649	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,9957995	-15 -15 -0.187265917603	677.8667786393582	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,8683868	-3 -3 -0.077499354172049	564.8756487210056	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7265726	-27 -27 -0.4693203545976	504.0950409526829	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6031603	+5 5 0.31289111389237	3,287.80328780809644	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,83524835	+75 75 0.30290791599354	118.5911859984928	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,09913099	-11 -11 -0.083905415713196	48.564856931034	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,19411194	-3 -3 -0.026792890952934	66.716671291958	現在、新規の募集・販売を停止しております。

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