アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	43,09743097	+698 698 1.6462652421048	4,957.49495749058907	-
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	18,43418434	+193 193 1.0580560276301	13.321332767730	-
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	113,086113086	+1,753 1753 1.574555612442	94.159415760135	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	11,88111881	+176 176 1.5036309269543	13.851385230783	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	70,16170161	+1,057 1057 1.5295786061588	1,642.15164215281177	-
1 1	ブランドエクイティブランド	26,40326403	+429 429 1.6516516516517	106.8110681685813	-
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	28,87728877	+369 369 1.2943735091904	52.945294881565	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,95524955	+395 395 1.6083061889251	70.847084290049	-
1 1	コア30インデックスコア３０	28,05728057	+522 522 1.8957690212457	16.851685769213	-
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	42,94942949	+572 572 1.3497888005286	98.309830709503	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	18,61618616	+302 302 1.6490116850497	163.6316363004453	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,25635256	-194 -194 -0.54724964739069	3,362.83336283983892	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,80412804	-144 -144 -1.112140871177	146.1714617980751	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	17,09217092	+150 150 0.88537362767088	25.612561052304	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,29023290	-106 -106 -0.45306890066678	83.198319564750	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,77211772	-16 -16 -0.1357312521208	270.6927069097216	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,16010160	0 0 0	215.1821518703948	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5986598	-9 -9 -0.13621916149538	244.8524485728446	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2152215	-11 -11 -0.49415992812219	118.1511815278964	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,5329532	-32 -32 -0.33458803847762	99.649964888754	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5528552	-39 -39 -0.45396345012222	760.4776047694225	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,8336833	-16 -16 -0.23361074609432	563.5656356413052	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,3323332	-8 -8 -0.23952095808383	466.5646656389484	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,2436243	-106 -106 -1.6695542605135	522.5052250786692	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7371737	-38 -38 -2.1408450704225	3,255.51325551470279	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,65028650	-632 -632 -2.1583225189536	109.2410924475764	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,97913979	-43 -43 -0.30666096134646	50.055005651782	-
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,42010420	+6 6 0.05761474937584	60.666066275918	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：岡三にいがた証券
WEB サイト	：http://www.okasan-niigata.co.jp
連絡先	：0258-35-0290

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