アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,43911439	-87 -87 -0.75481520041645	15.991599598785	-
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,99011990	-84 -84 -0.69570978963061	99.499949831309	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	20,52020520	-103 -103 -0.49944237016923	72.227222369966	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,07221072	-172 -172 -0.80964036904538	103.4110341568324	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	102,461102461	-145 -145 -0.14131727189443	99.509950854446	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	46,99446994	-409 -409 -0.86281458979389	960.3596035070691	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	16,78416784	-145 -145 -0.85651840037805	21.672167300881	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,74025740	-135 -135 -0.52173913043478	47.344734927163	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	28,23828238	-338 -338 -1.18281075028	40.584058750364	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	26,45926459	-316 -316 -1.1802054154995	64.556455441481	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	30,60830608	-342 -342 -1.1050080775444	2,855.96285596148717	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	48,24948249	-472 -472 -0.96878142895261	234.6623466748495	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,37611376	+46 46 0.40600176522507	29.022902512803	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09110091	+2 2 0.019823570224998	181.4818148054563	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1039103	+21 21 0.23122660207003	330.0633006547214	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01310013	0 0 0	15.331533254525	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01110011	0 0 0	14.151415888556	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	14.051405778330	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00710007	0 0 0	13.731373199077	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	11.261126132594	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00510005	+1 1 0.0099960015993603	17.001700438288	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00110001	+1 1 0.01	22.032203129843	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02210022	+1 1 0.0099790440075841	13.821382236876	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02110021	+1 1 0.0099800399201597	12.421242086158	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02010020	+1 1 0.0099810360315401	12.051205411167	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01810018	+1 1 0.0099830288509534	16.331633304539	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01610016	+1 1 0.0099850224663005	23.752375045952	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6677667	+2 2 0.026092628832355	746.9974699262431	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,32515325	+4 4 0.026107956399713	9.29929272835	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,5057505	+24 24 0.32081272557145	35.093509257215	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4107410	+1 1 0.013497098123903	2.00200140005	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,22514225	+40 40 0.28198801550934	33.023302620318	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,3037303	-4 -4 -0.054742028192145	21.982198359016	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,8419841	+2 2 0.020327269031406	2.66266296414	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,13418134	+50 50 0.27648750276488	34.673467938718	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	14,32814328	-8 -8 -0.055803571428571	8.34834597026	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,09610096	-3 -3 -0.029705911476384	61.196119828805	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,05810058	+26 26 0.2591706539075	54.025402623512	-

販売会社名	：丸三証券
WEB サイト	：http://www.marusan-sec.co.jp/
連絡先	：03-3238-2203

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社の皆さまへ

丸三証券