アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,25911259	-108 -108 -0.95011876484561	13.821382692688	-
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,84011840	-130 -130 -1.0860484544695	91.149114972885	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,25619256	-199 -199 -1.0228732973529	65.566556766994	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,02821028	-197 -197 -0.9281507656066	97.179717358491	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	97,09897098	-1,466 -1466 -1.4873584675947	88.088808224646	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,66255662	-331 -331 -0.59114532173665	1,172.40117240651770	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	18,73218732	-111 -111 -0.58907817226556	25.032503832495	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,99125991	-246 -246 -0.93760719594466	45.044504848049	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	32,19732197	-189 -189 -0.58358549990737	45.804580307192	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	31,61331613	-175 -175 -0.55052220963886	73.957395302940	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,79337793	-136 -136 -0.35856468665137	3,463.67346367614131	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	57,41557415	-308 -308 -0.53358280061674	275.2927529187915	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,87810878	-26 -26 -0.23844460748349	30.333033871924	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11210112	-1 -1 -0.0098882626322555	199.8619986465414	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,9508950	+1 1 0.01117443289753	311.7931179026365	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02810028	+1 1 0.0099730727037	14.661466048576	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02610026	+1 1 0.0099750623441397	13.661366751823	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02410024	+1 1 0.0099770527786092	13.561356512573	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02110021	+1 1 0.0099800399201597	13.281328128615	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02010020	+1 1 0.0099810360315401	10.771077964287	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01710017	+1 1 0.0099840255591054	16.351635120419	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01510015	+1 1 0.0099860195725984	21.022102248908	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01310013	+1 1 0.0099880143827407	13.741374311010	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	12.721272202269	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00810008	+1 1 0.0099930048965724	11.941194597059	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00710007	+1 1 0.0099940035978413	16.261626538238	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00310003	+1 1 0.00999800039992	23.842384076287	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,1858185	-19 -19 -0.23159434422233	758.2875828818368	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,41716417	-36 -36 -0.21880508114022	9.33933404290	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	8,2478247	-30 -30 -0.36245016310257	38.093809446040	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,5297529	+8 8 0.10636883393166	1.94194379404	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,52915529	+21 21 0.13541397988135	34.733473103078	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,9447944	-5 -5 -0.062900993835703	23.162316159483	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,06510065	+11 11 0.10940919037199	2.56256998264	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,93019930	+26 26 0.1306270096463	36.703670722628	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	15,79115791	-10 -10 -0.063287133725714	8.88888230395	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,16310163	-13 -13 -0.12775157232704	59.915991752537	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,78710787	+7 7 0.064935064935065	55.565556794093	-

販売会社名	：丸三証券
WEB サイト	：http://www.marusan-sec.co.jp/
連絡先	：03-3238-2203

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