アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,99911999	+53 53 0.44366315084547	15.981598507607	-
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,33912339	+100 100 0.81706021733802	99.999999326428	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	21,23121231	+109 109 0.51604961651359	73.757375999734	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,98021980	+80 80 0.36529680365297	105.5010550281770	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	111,490111490	+2,687 2687 2.4696010220306	106.6210662448208	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	51,02151021	+106 106 0.20819012078955	1,044.08104408864573	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	17,18117181	+35 35 0.20412924297212	23.082308752302	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,65326653	+307 307 1.1652622789038	47.864786964867	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	30,46230462	+50 50 0.16440878600552	43.474347422248	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	28,91428914	+73 73 0.25311188932423	69.076907744545	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	33,52333523	+99 99 0.29619435136429	2,969.57296957650451	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	52,21652216	+21 21 0.040233738863876	246.0924609716261	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,19910199	+38 38 0.3739789390808	28.902890487007	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10210102	+2 2 0.01980198019802	183.5218352472600	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0629062	-11 -11 -0.12123884051582	326.5432654163379	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01810018	+1 1 0.0099830288509534	15.141514244622	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01610016	+1 1 0.0099850224663005	13.981398599417	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01410014	0 0 0	13.921392266334	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01110011	0 0 0	13.591359369699	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	11.111111788666	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00810008	+1 1 0.0099930048965724	16.821682706999	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00510005	0 0 0	21.752175006522	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00410004	+1 1 0.0099970008997301	14.011401191993	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02610026	+1 1 0.0099750623441397	12.241224207907	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02410024	+1 1 0.0099770527786092	11.861186467956	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02210022	+1 1 0.0099790440075841	16.121612221503	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02010020	0 0 0	23.422342579144	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,8097809	+21 21 0.26964560862866	749.2674926623695	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,62915629	+43 43 0.2758886179905	9.33933125688	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	8,0228022	+34 34 0.42563845768653	37.013701695234	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,5467546	-9 -9 -0.11912640635341	1.97197516791	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,54014540	+11 11 0.075710647670177	33.143314065412	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,4777477	+11 11 0.14733458344495	22.162216597354	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,03510035	-13 -13 -0.12937898089172	2.69269499812	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,56118561	+13 13 0.070088419236575	35.183518898657	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	14,71114711	+21 21 0.142954390742	8.46846806232	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,19310193	-1 -1 -0.009809691975672	61.766176040270	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,08810088	+19 19 0.18869798391101	54.345434179233	-

販売会社名	：丸三証券
WEB サイト	：http://www.marusan-sec.co.jp/
連絡先	：03-3238-2203

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