アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,64811648	+34 34 0.29275012915447	15.671567771859	-
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,94211942	+33 33 0.27710135191872	97.269726497681	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	20,91320913	+56 56 0.26849498969171	72.777277509709	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,55121551	+32 32 0.14870579487894	103.8110381063496	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	108,240108240	+843 843 0.78493812676332	103.5510355027685	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	49,77049770	+426 426 0.86332684824903	1,013.50101350979886	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	16,76216762	+142 142 0.85439229843562	22.512251044548	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,22526225	+135 135 0.51743963204293	47.164716981174	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	29,77929779	+212 212 0.71701559170697	42.504250721986	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	28,39428394	+238 238 0.84529052422219	67.986798711730	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	32,12532125	+327 327 1.0283665639348	3,036.71303671556807	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	51,05151051	+400 400 0.78971787328977	242.1324213347130	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,66211662	+92 92 0.79515989628349	29.762976588374	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10110101	+1 1 0.0099009900990099	183.6918369452505	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0739073	+14 14 0.15454244397836	328.2332823130598	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01710017	0 0 0	15.161516262125	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01510015	0 0 0	14.001400062549	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01310013	0 0 0	13.941394043979	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01010010	0 0 0	13.611361105939	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00910009	0 0 0	11.131113661939	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00710007	0 0 0	16.851685772600	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00510005	0 0 0	21.772177335504	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00210002	0 0 0	14.021402316582	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02410024	-1 -1 -0.0099750623441397	12.271227112866	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02310023	0 0 0	11.881188898381	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02110021	0 0 0	16.161616041830	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01910019	0 0 0	23.462346375579	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6807680	+6 6 0.078186082877248	738.7073870301264	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,37115371	+22 22 0.14333181314744	9.15915629110	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,8017801	-23 -23 -0.2939672801636	36.053605452958	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4887488	+9 9 0.12033694344164	1.96196005137	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,48014480	+41 41 0.28395318235335	33.083308922014	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,3877387	+3 3 0.040628385698808	21.902190682615	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,9579957	+11 11 0.11059722501508	2.67267420862	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,48518485	+52 52 0.28210275050182	35.083508431154	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	14,53414534	+5 5 0.034413930759171	8.38838292161	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,25110251	+41 41 0.40156709108717	61.626162191846	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,13310133	+18 18 0.17795353435492	54.535453881140	-

販売会社名	：丸三証券
WEB サイト	：http://www.marusan-sec.co.jp/
連絡先	：03-3238-2203

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