アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	10,42510425	+60 60 0.57887120115774	15.501550651592	-
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	10,92010920	+17 17 0.15592038888379	95.359535605198	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	17,85017850	-15 -15 -0.083963056255248	64.426442985167	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,93318933	+125 125 0.66461080391323	96.089608504102	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	93,77793777	-231 -231 -0.24572376818994	94.229422969090	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,35241352	+374 374 0.9126848552882	885.8288582148992	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	14,78214782	+134 134 0.91480065537957	19.191919343166	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	23,74323743	+78 78 0.32960067610395	44.114411992883	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	24,94424944	+260 260 1.0533138875385	36.303630245972	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	23,69623696	+297 297 1.26928501218	58.735873938613	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	26,92326923	+152 152 0.56777856635912	3,474.18347418914345	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	43,16643166	+421 421 0.98491051584981	221.0822108038990	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,6549654	+57 57 0.59393560487652	24.632463999702	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,07510075	0 0 0	178.2417824148841	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,2269226	+1 1 0.010840108401084	334.0933409871077	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00710007	+1 1 0.0099940035978413	15.641564470067	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00510005	+1 1 0.0099960015993603	14.451445195813	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00410004	+1 1 0.0099970008997301	14.331433284584	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00110001	0 0 0	13.931393555843	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01610016	+1 1 0.0099850224663005	11.211121548021	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01610016	+1 1 0.0099850224663005	16.781678314737	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01510015	+1 1 0.0099860195725984	21.032103372723	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01410014	+1 1 0.0099870168780585	14.141414162488	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01310013	+1 1 0.0099880143827407	12.711271793496	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01210012	+1 1 0.0099890120867046	12.321232534530	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01110011	+1 1 0.00999000999001	16.571657413166	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00810008	+1 1 0.0099930048965724	24.252425653844	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,3247324	-30 -30 -0.40794125645907	743.7774377399963	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	14,60814608	-60 -60 -0.40905372238887	9.07907580729	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	6,9746974	+32 32 0.46096225871507	33.003300523983	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,3287328	+11 11 0.1503348366817	2.02202663289	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,46213462	-74 -74 -0.54669030732861	31.633163495970	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	6,8036803	-24 -24 -0.35154533470045	21.192119711844	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,6959695	+15 15 0.15495867768595	2.65265137330	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,08917089	-93 -93 -0.54126411360726	33.333333116921	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	13,23713237	-45 -45 -0.33880439692817	7.79779802925	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,00610006	+7 7 0.07000700070007	61.706170786197	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,6429642	-71 -71 -0.73097910017502	52.035203981943	-

販売会社名	：丸三証券
WEB サイト	：http://www.marusan-sec.co.jp/
連絡先	：03-3238-2203

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