アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,97418974	+41 41 0.21655310832937	96.229622564128	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,57341573	+221 221 0.53443606113368	888.8888888285279	-
1 1	ブランドエクイティブランド	16,37716377	+97 97 0.5958230958231	72.407240712098	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,75413754	+35 35 0.25512063561484	42.434243015069	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	23,80623806	+110 110 0.46421336934504	59.005900982176	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,23227232	+309 309 1.1477175649073	3,511.89351189348928	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	43,51543515	+349 349 0.80850669508409	222.6722267641545	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,18624186	+208 208 0.86746184002002	450.3845038068374	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	42,79042790	+486 486 1.1488275340393	7,486.29748629214847	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,31610316	+73 73 0.71268183149468	581.4058140876342	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	32,27532275	+228 228 0.71145505039473	16.691669680805	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,3895389	+4 4 0.074280408542247	1,009.23100923431143	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1723172	+20 20 0.63451776649746	60.606060865337	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,26811268	-8 -8 -0.070947144377439	134.4313443941072	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	38,63938639	-29 -29 -0.07499741388228	35.563556144376	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	22,67422674	+143 143 0.63468110603169	347.1234712264835	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	18,40918409	+30 30 0.16322977311062	21.012101395770	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	28,40028400	+149 149 0.52741495876252	227.6722767480378	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,17110171	+14 14 0.13783597518952	9.89989577075	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	9,9779977	+49 49 0.49355358581789	159.6715967142063	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,71918719	+26 26 0.13908949874284	7.21721700502	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	33,95833958	+168 168 0.49718851731281	58.365836858990	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,51811518	+89 89 0.77872079797008	18.901890147088	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,85911859	+200 200 1.7154129856763	39.353935115221	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,07610076	+1 1 0.0099255583126551	178.3417834611387	ひろぎん証券は、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,0912091	0 0 0	146.1114611205832	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,6961696	-4 -4 -0.23529411764706	107.9610796248066	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,3073307	+47 47 1.441717791411	430.6743067132296	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5831583	+19 19 1.2148337595908	3,427.59342759265152	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6179617	-6 -6 -0.062350618310298	411.2241122647523	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5919591	-7 -7 -0.072931860804334	72.417241353515	-
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,00810008	-3 -3 -0.029967036260114	111.5311153327875	-
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,7169716	-8 -8 -0.082270670505965	10.221022234627	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,63822638	-121 -121 -0.53165780570324	132.1113211395701	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,7759775	-52 -52 -0.52915437061158	520.4152041446041	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,24412244	-106 -106 -0.8582995951417	10.651065581178	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,9118911	-77 -77 -0.85669781931464	9.77977224151	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,44613446	+22 22 0.16388557806913	69.776977553967	現在、新規の募集・販売を停止しております。

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