アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	94,43994439	-1,824 -1824 -1.8948090128087	87.348734277272	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	26,95126951	-180 -180 -0.66344771663411	785.6278562568198	-
1 1	ブランドエクイティブランド	20,34520345	-214 -214 -1.0409066588842	84.918491339609	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,37018370	-263 -263 -1.411474266087	53.895389105436	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,46018460	-208 -208 -1.1142061281337	27.302730896620	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	31,94531945	-410 -410 -1.2671920877762	45.484548130288	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,8872887	-31 -31 -1.0623714873201	152.0215202772759	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,39415394	-91 -91 -0.58766548272522	23.992399959993	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,04524045	-230 -230 -0.94747682801236	93.549354520057	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,66714667	+15 15 0.1023751023751	46.234623899972	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,37415374	-18 -18 -0.11694386694387	168.3716837840215	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,90928909	-89 -89 -0.30691771846334	22.272227768609	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02610026	0 0 0	14.801480081711	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02410024	0 0 0	13.741374722852	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02210022	0 0 0	13.671367606361	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01910019	0 0 0	13.331333880916	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01710017	0 0 0	10.851085374786	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01510015	0 0 0	16.491649851787	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01210012	0 0 0	21.252125867827	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01110011	0 0 0	13.821382629836	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00810008	0 0 0	12.841284224807	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00610006	0 0 0	12.031203405541	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00310003	0 0 0	16.351635262160	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02810028	0 0 0	22.692269888001	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,0678067	-25 -25 -0.30894710825507	751.7975179646874	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,4994499	-19 -19 -0.42054006197432	28.442844166761	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,41411414	-26 -26 -0.22727272727273	33.493349198665	-

販売会社名	：ばんせい証券
WEB サイト	：http://www.bansei-sec.co.jp
連絡先	：03-5541-9208

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