アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	99,21499214	+196 196 0.19794380819649	98.389838128522	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,81521815	-23 -23 -0.10532100009158	742.2874228314438	-
1 1	ブランドエクイティブランド	17,02617026	-65 -65 -0.38031712597273	74.847484931244	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,89014890	+12 12 0.080656002150827	45.634563519476	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,52416524	+32 32 0.19403347077371	25.362536572063	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	26,78526785	-44 -44 -0.1640016400164	38.623862731409	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,5112511	-2 -2 -0.07958615200955	135.9513595461246	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,38812388	+55 55 0.44595799886483	20.252025672075	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,72122721	-65 -65 -0.28526288071623	95.239523856770	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,06413064	+20 20 0.15332720024532	43.154315309231	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,72413724	-11 -11 -0.080087368037859	150.3415034580754	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	24,52724527	+165 165 0.67728429521386	20.112011544758	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01010010	0 0 0	15.541554698388	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00810008	0 0 0	14.371437529749	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00610006	0 0 0	14.201420842104	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00510005	0 0 0	13.871387004648	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00310003	0 0 0	11.451145457967	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01910019	0 0 0	16.531653678660	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01810018	0 0 0	20.842084987072	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01810018	0 0 0	14.031403403464	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01610016	0 0 0	12.621262026460	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01510015	0 0 0	12.221222331566	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01410014	0 0 0	16.481648482837	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01210012	0 0 0	24.082408571340	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,4857485	-50 -50 -0.6635700066357	755.0675506321297	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,0604060	-1 -1 -0.024624476729869	27.212721893509	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,59010590	-50 -50 -0.46992481203008	32.283228626154	-

販売会社名	：ばんせい証券
WEB サイト	：http://www.bansei-sec.co.jp
連絡先	：03-5541-9208

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