アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,60320603	+98 98 0.47793221165569	193.2919329926866	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	21,77421774	+246 246 1.1426978818283	2,100.98210098246351	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,27316273	+43 43 0.26494146642021	304.2030420902214	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,98120981	+82 82 0.3923632709699	733.5473354037423	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	53,44353443	+45 45 0.084272819206712	25.442544118139	-
1 1	ブランドエクイティブランド	16,37716377	+97 97 0.5958230958231	72.407240712098	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,25414254	+108 108 0.76346670436873	102.8210282053779	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,4529452	+108 108 1.1558219178082	86.778677166821	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	14,42414424	+103 103 0.71922351791076	13.181318074480	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,95222952	+124 124 0.54319257052742	1,096.49109649189121	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,26811268	-8 -8 -0.070947144377439	134.4313443941072	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	38,63938639	-29 -29 -0.07499741388228	35.563556144376	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	28,60928609	+197 197 0.6933689990145	234.8723487805695	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,18532185	+159 159 0.49647161681134	7,108.11710811213645	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,80420804	+39 39 0.18781603660005	284.3828438923785	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	18,56218562	+66 66 0.3568339100346	88.358835908695	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,24813248	+89 89 0.67634318717228	73.707370575772	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,51811518	+89 89 0.77872079797008	18.901890147088	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,85911859	+200 200 1.7154129856763	39.353935115221	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,93517935	+59 59 0.33005146565227	2,279.03227903882440	-
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,2898289	-1 -1 -0.012062726176116	55.935593243221	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,07610076	+1 1 0.0099255583126551	178.3417834611387	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,2389238	+12 12 0.13006720138738	334.5333453513642	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,012.56901256981662	-
4 4	公社債投信1月号	10,00810008	0 0 0	23.232323192868	-
4 4	公社債投信2月号	10,00610006	0 0 0	19.701970178347	-
4 4	公社債投信3月号	10,00310003	0 0 0	21.302130013670	-
4 4	公社債投信4月号	10,00010000	0 0 0	16.321632321757	-
4 4	公社債投信5月号	10,01910019	0 0 0	15.931593543001	-
4 4	公社債投信6月号	10,01710017	0 0 0	24.022402077268	-
4 4	公社債投信7月号	10,01710017	0 0 0	28.142814069539	-
4 4	公社債投信8月号	10,01610016	0 0 0	21.112111610643	-
4 4	公社債投信9月号	10,01510015	0 0 0	18.551855918038	-
4 4	公社債投信10月号	10,01310013	0 0 0	17.701770289628	-
4 4	公社債投信11月号	10,01210012	0 0 0	19.701970401525	-
4 4	公社債投信12月号	10,01010010	0 0 0	33.943394154439	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,0912091	0 0 0	146.1114611205832	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,6961696	-4 -4 -0.23529411764706	107.9610796248066	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,2778277	+26 26 0.31511331959762	94.199419388737	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,8819881	+31 31 0.31472081218274	16.711671130655	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,9083908	+20 20 0.51440329218107	26.482648139301	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,3883388	+45 45 1.3460963206701	515.2551525944170	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,3073307	+47 47 1.441717791411	430.6743067132296	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,39016390	+233 233 1.442099399641	124.0912409370470	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5831583	+19 19 1.2148337595908	3,427.59342759265152	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,3209320	+18 18 0.19350677273705	0.8383477314	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,21611216	+37 37 0.33097772609357	1.25125032356	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,44912449	+52 52 0.41945632007744	16.981698040484	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	14,48314483	+80 80 0.55543983892245	4.00400625940	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	16,26616266	+107 107 0.66216968871836	5.27527046604	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,87615876	+100 100 0.63387423935091	847.6684766918825	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,9289928	+21 21 0.21197133340063	2,796.91279691986707	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,4499449	+15 15 0.15899936400254	1,150.45115045149019	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,46711467	+64 64 0.56125580987459	44.034403448894	-

販売会社名	：西村証券
WEB サイト	：http://www.nishimura-sec.co.jp/

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