アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,14732147	+389 389 1.2248882171421	371.8837188019542	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	41,72541725	+612 612 1.4885802544207	4,953.54495354074155	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,07626076	+636 636 2.5	315.9231592339392	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	34,00334003	+636 636 1.906074864387	818.1581815739727	-
1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	91,07491074	+1,317 1317 1.4672950299141	37.533753672459	-
1 1	ブランドエクイティブランド	25,44525445	+349 349 1.3906598661141	102.7510275058405	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	27,39327393	+504 504 1.8743724199487	181.7618176322125	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	18,01518015	+262 262 1.4758069058751	158.7915879034109	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	18,11718117	+296 296 1.6609617866562	12.681268097518	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,65535655	+128 128 0.36028935739015	3,544.42354442526120	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,65312653	-520 -520 -3.9474683063843	144.1114411942011	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,56449564	+32 32 0.064604699991924	47.644764035653	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,49842498	-36 -36 -0.084638171815489	381.8338183826788	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,26349263	+160 160 0.32584567134391	13,406.071340607205704	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,96526965	+82 82 0.30502548078711	384.8938489550263	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	27,34427344	+148 148 0.54419767612884	103.3310333820051	-
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,44114441	-2,277 -2277 -13.620050245245	97.229722688812	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,85816858	+226 226 1.3588263588264	25.212521872706	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,57114571	+35 35 0.24078150798019	43.584358718670	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,48317483	-194 -194 -1.0974712903773	1,690.37169037032853	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,17010170	+1 1 0.009833808634084	218.8221882621052	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8068806	-1 -1 -0.01135460429204	309.9230992496564	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	10,391.991039199390473	-
4 4	公社債投信1月号	10,02810028	0 0 0	21.342134386828	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,02410024	0 0 0	18.141814019145	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,01910019	0 0 0	19.871987114438	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,01410014	0 0 0	14.611461393896	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,01010010	0 0 0	15.621562403861	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,00510005	0 0 0	24.052405265722	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,04510045	0 0 0	26.322632177300	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,04210042	0 0 0	19.111911455022	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,04010040	0 0 0	17.361736161553	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,03710037	0 0 0	16.101610202570	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,03510035	0 0 0	18.491849222755	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,03110031	0 0 0	31.473147218950	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5912591	-37 -37 -1.4079147640791	219.0821908257888	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2822282	+31 31 1.3771657041315	120.3512035634358	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,5219521	+15 15 0.1577950767936	99.129912141201	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,24811248	+24 24 0.21382751247327	17.921792728736	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6644664	+12 12 0.2579535683577	28.072807016014	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,4743474	-9 -9 -0.25839793281654	482.3248232870810	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,3133313	+9 9 0.27239709443099	411.2341123975586	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,13918139	+48 48 0.26532529987286	125.7912579834233	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7891789	-6 -6 -0.33426183844011	3,328.53332853576182	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,9258925	+5 5 0.056053811659193	0.9898384344	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,42512425	+22 22 0.17737644118358	1.78178069404	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,73214732	+36 36 0.2449646162221	22.172217722377	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,76718767	+59 59 0.31537310241608	6.82682816598	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	22,73722737	+90 90 0.39740362961982	10.041004989150	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,83320833	+53 53 0.25505293551492	1,393.11139311918823	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,53810538	+12 12 0.1140034201026	2,050.83205083697468	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5969596	+7 7 0.073000312858484	868.8486884079640	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	14,15714157	+20 20 0.14147273113107	50.505050748394	-

販売会社名	：西村証券
WEB サイト	：http://www.nishimura-sec.co.jp/

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