アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,96431964	+432 432 1.3700367880249	362.8236282840618	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	43,09743097	+698 698 1.6462652421048	4,957.49495749058907	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,75226752	+222 222 0.83678854127403	327.4832748772282	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,63933639	+310 310 0.93012091571904	817.8381783050186	-
1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	93,11293112	+1,354 1354 1.4756206543299	38.623862535256	-
1 1	ブランドエクイティブランド	26,40326403	+429 429 1.6516516516517	106.8110681685813	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	29,04829048	+304 304 1.0576120233788	182.6518265569553	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	18,61618616	+302 302 1.6490116850497	163.6316363004453	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	19,60119601	-30 -30 -0.15281952014671	13.841384856838	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,25635256	-194 -194 -0.54724964739069	3,362.83336283983892	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,80412804	-144 -144 -1.112140871177	146.1714617980751	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,13248132	-541 -541 -1.1114991884618	46.444644278018	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	41,31941319	-317 -317 -0.76136036122586	368.7236872899763	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,15848158	-391 -391 -0.80537189231498	12,993.771299377220311	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,61526615	-231 -231 -0.86046338374432	380.8838088972540	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	27,98227982	+45 45 0.16107670830798	107.1210712718719	-
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,66616666	-104 -104 -0.62015503875969	108.6210862023739	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	17,09217092	+150 150 0.88537362767088	25.612561052304	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,19114191	+15 15 0.10581264108352	42.794279488851	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,67517675	+135 135 0.769669327252	1,748.31174831222527	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,16010160	0 0 0	215.1821518703948	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8178817	-9 -9 -0.10197144799456	299.6029960261982	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	10,158.121015812792084	-
4 4	公社債投信1月号	10,02310023	0 0 0	21.492149576247	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,01810018	0 0 0	18.281828911615	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,01310013	-1 -1 -0.0099860195725984	20.032003538085	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,00910009	0 0 0	14.721472593973	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,00510005	0 0 0	15.721572457234	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,04210042	0 0 0	22.482248755784	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,03910039	-1 -1 -0.0099601593625498	26.722672766280	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,03710037	0 0 0	19.321932160227	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,03410034	0 0 0	17.561756908573	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,03210032	0 0 0	16.261626731045	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,02910029	0 0 0	18.651865424561	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,02610026	0 0 0	31.833183956825	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,6092609	+1 1 0.038343558282209	220.9922099860903	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2152215	-11 -11 -0.49415992812219	118.1511815278964	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,5329532	-32 -32 -0.33458803847762	99.649964888754	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,25411254	-39 -39 -0.34534667493137	18.021802148590	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6574657	-20 -20 -0.42762454564892	28.202820158532	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,3323332	-8 -8 -0.23952095808383	466.5646656389484	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,1633163	-9 -9 -0.28373266078184	393.1039310399283	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,31617316	-49 -49 -0.2821767923985	120.3212032488264	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7371737	-38 -38 -2.1408450704225	3,255.51325551470279	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,9458945	-7 -7 -0.078194816800715	0.9898871359	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,36612366	-12 -12 -0.096946194861852	1.71171952789	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,58614586	-28 -28 -0.19159709867251	21.872187875902	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,49718497	-54 -54 -0.29108942914129	6.66666244216	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	22,30722307	-88 -88 -0.392944853762	9.67967603943	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,70020700	-41 -41 -0.19767610047732	1,371.48137148834940	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,62010620	-12 -12 -0.11286681715576	2,106.65210665019786	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6199619	-7 -7 -0.072719717431955	883.1088310375845	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,97913979	-43 -43 -0.30666096134646	50.055005651782	-

販売会社名	：西村証券
WEB サイト	：http://www.nishimura-sec.co.jp/

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社の皆さまへ

西村証券