アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,36130361	-116 -116 -0.38061488991699	339.2833928192231	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	37,26737267	-747 -747 -1.9650655021834	4,182.73418273123269	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,89125891	-629 -629 -2.3717948717949	320.9632096780793	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	32,34432344	-84 -84 -0.25903540150487	797.4779747251772	-
1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	88,27488274	-813 -813 -0.91259106266908	36.843684078681	-
1 1	ブランドエクイティブランド	24,41124411	-380 -380 -1.5328143277802	99.309930212100	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	27,08627086	-538 -538 -1.9475818129163	168.0716807081038	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	16,11516115	-315 -315 -1.9172245891662	141.4414144543497	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	19,23019230	+20 20 0.10411244143675	13.851385554289	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,54234542	+336 336 0.98228380985792	3,068.28306828320492	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,96312963	+58 58 0.44943820224719	148.3514835320445	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,61848618	+330 330 0.68339960238569	47.304730737863	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	39,51639516	+458 458 1.1726150852578	349.8034980551542	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,55347553	+509 509 1.0819658192331	12,607.901260790537760	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,62526625	+214 214 0.81026844875241	380.1138011974050	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	29,23329233	+498 498 1.7330781277188	113.2211322262966	-
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,71016710	+279 279 1.6980098594121	105.5610556523684	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	17,37017370	-110 -110 -0.62929061784897	26.112611359087	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,35414354	+12 12 0.083670338864872	43.784378964367	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,71216712	+230 230 1.3954617158112	1,699.21169921357094	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,14710147	0 0 0	215.7721577825218	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7398739	-32 -32 -0.36483867289933	299.3029930134717	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	10,207.791020779373858	-
4 4	公社債投信1月号	10,01710017	0 0 0	21.652165089765	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,01310013	0 0 0	18.441844038268	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,00810008	0 0 0	20.152015954971	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,00410004	0 0 0	14.811481417534	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,03910039	-1 -1 -0.0099601593625498	14.921492702885	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,03610036	0 0 0	22.742274102751	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,03410034	0 0 0	27.082708915720	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,03110031	0 0 0	19.481948101121	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,02910029	0 0 0	17.741774331131	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,02610026	0 0 0	16.371637822812	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,02410024	0 0 0	18.791879245239	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,02010020	0 0 0	32.063206504256	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5582558	-5 -5 -0.19508388607101	182.0918209317105	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2492249	+26 26 1.1695906432749	121.3012130175214	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,3879387	+22 22 0.2349172450614	98.719871602970	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,07811078	-8 -8 -0.072163088580191	17.791779091248	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6214621	+3 3 0.064963187527068	28.152815399098	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,4783478	-9 -9 -0.25810151993117	492.1049210341677	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,3283328	+12 12 0.36188178528347	416.2441624492642	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,94217942	+65 65 0.36359568160206	124.1412414214463	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7211721	+3 3 0.17462165308498	3,268.01326801523789	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,8478847	-30 -30 -0.33795201081446	0.9797561818	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,23812238	+12 12 0.098151480451497	1.66166769718	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,42414424	+28 28 0.19449847179772	21.412141780948	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,23918239	+61 61 0.33557046979866	6.46646612328	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	21,94421944	+102 102 0.46699020236242	9.25925264425	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,30320303	+68 68 0.33605139609587	1,310.52131052847493	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,54110541	+23 23 0.21867275147366	2,155.96215596804796	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5609560	+6 6 0.062800921080176	895.1589515233114	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,78813788	+26 26 0.18892602819358	49.514951445510	-

販売会社名	：西村証券
WEB サイト	：http://www.nishimura-sec.co.jp/

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