アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,08826088	-246 -246 -0.93415356573251	271.1627116815845	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,18330183	-273 -273 -0.89637509850276	3,012.88301288581040	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,22819228	-332 -332 -1.6973415132924	264.9826498981367	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	26,95126951	-180 -180 -0.66344771663411	785.6278562568198	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	66,33866338	-1,124 -1124 -1.6661231508108	29.212921177989	-
1 1	ブランドエクイティブランド	20,34520345	-214 -214 -1.0409066588842	84.918491339609	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	20,16620166	-321 -321 -1.5668472689999	129.1912919473916	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,07013070	-118 -118 -0.89475280558083	113.6311363905700	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,25016250	+76 76 0.46988994682824	12.461246723456	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,66030660	-13 -13 -0.042382551429596	2,067.71206771484747	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,10912109	-148 -148 -1.2074732805744	138.9213892994380	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,16543165	-527 -527 -1.2061704659892	39.183918888522	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	37,15037150	+151 151 0.40811913835509	316.7631676814093	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,96742967	+12 12 0.027936212315214	10,572.771057277363817	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,84224842	+126 126 0.5097912283541	349.4734947507308	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,95125951	-462 -462 -1.7491386817098	105.7710577622836	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,80715807	-56 -56 -0.35302275735989	98.189818703093	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,39415394	-91 -91 -0.58766548272522	23.992399959993	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,66714667	+15 15 0.1023751023751	46.234623899972	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,10719107	-147 -147 -0.76347771891555	2,133.45213345132106	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11610116	+1 1 0.0098863074641621	192.3919239566476	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,9828982	+13 13 0.14494369494927	315.7131571568083	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,714.75971475138894	-
4 4	公社債投信1月号	10,02710027	0 0 0	21.792179322656	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,02510025	0 0 0	18.561856688524	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,02210022	0 0 0	20.102010515345	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,02010020	0 0 0	15.011501425299	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,01810018	0 0 0	15.811581286046	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,01510015	0 0 0	23.952395297022	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,01210012	0 0 0	28.582858289624	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,01010010	0 0 0	20.622062976333	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,00710007	0 0 0	18.561856233324	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,00410004	-1 -1 -0.0099950024987506	17.281728100787	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,00210002	0 0 0	19.471947219650	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,02910029	0 0 0	31.333133378173	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,4652465	-8 -8 -0.32349373230894	175.3917539612211	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9861986	-25 -25 -1.2431626056688	114.7611476291951	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,2169216	-22 -22 -0.2381467850184	100.0310003188487	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,92010920	-27 -27 -0.24664291586736	17.731773745587	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,4994499	-19 -19 -0.42054006197432	28.442844166761	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7653765	-13 -13 -0.34409740603494	556.1355613316445	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6423642	-15 -15 -0.41017227235439	453.2845328938669	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,97018970	-76 -76 -0.39903391788302	134.9613496596076	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5881588	-4 -4 -0.25125628140704	3,222.71322271756668	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,1159115	+10 10 0.10982976386601	0.9292941564	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,08912089	-21 -21 -0.17341040462428	1.51151281943	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,95313953	-34 -34 -0.24308286265818	20.142014542521	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,10017100	-55 -55 -0.32060623724862	5.72572206004	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	20,00920009	-73 -73 -0.36350961059655	7.46746837350	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,81818818	-62 -62 -0.32838983050847	1,129.24112924171913	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,53410534	-6 -6 -0.056925996204934	2,413.32241332336996	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6629662	0 0 0	995.5199551951037	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,12913129	-37 -37 -0.28102688743734	48.444844870096	-

販売会社名	：西村証券
WEB サイト	：http://www.nishimura-sec.co.jp/

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