アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,89125891	+240 240 0.93563603758138	261.5526155320541	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,55031550	+652 652 2.1101689429737	3,034.65303465085830	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,54019540	+101 101 0.51957405216318	279.6327963030373	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,50225502	+242 242 0.95803642121932	764.5076450221645	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	66,96166961	+432 432 0.64934088893565	29.722972944442	-
1 1	ブランドエクイティブランド	20,18520185	+222 222 1.1120573060161	86.008600048039	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	21,40721407	+467 467 2.2301814708692	136.8313683309822	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,66513665	+282 282 2.1071508630352	118.9911899587541	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,14116141	-37 -37 -0.22870564964767	12.841284804699	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,06430064	+19 19 0.063238475619903	1,911.33191133142478	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,14212142	+69 69 0.57152323366189	140.8214082982622	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,18043180	+247 247 0.57531502573778	39.643964105734	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,23536235	+222 222 0.61644406186655	307.7530775101199	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,94941949	-18 -18 -0.042890842805061	10,168.161016816964573	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,70224702	-205 -205 -0.82306178985827	348.6634866747439	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	26,00826008	+118 118 0.45577443028196	108.7210872068710	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,65915659	-191 -191 -1.205047318612	96.899689344780	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,77615776	+32 32 0.20325203252033	24.932493328777	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,79514795	+2 2 0.013519908064625	46.964696005825	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,43819438	-48 -48 -0.24633069896336	2,233.39223339147482	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11310113	+1 1 0.0098892405063291	188.2818828127213	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0959095	-5 -5 -0.054945054945055	322.9332293193247	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,992.58999258116620	-
4 4	公社債投信1月号	10,02410024	0 0 0	22.102210529611	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,02210022	0 0 0	18.811881293761	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,01910019	0 0 0	20.372037584148	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,01610016	0 0 0	15.641564990261	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,01410014	-1 -1 -0.0099850224663005	15.931593478050	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,01110011	0 0 0	24.162416279862	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,00910009	0 0 0	28.822882975290	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,00610006	0 0 0	20.922092709149	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,00410004	0 0 0	18.681868353719	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,00110001	0 0 0	17.371737819554	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,02710027	-1 -1 -0.0099720781810929	18.661866385227	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,02510025	0 0 0	31.923192562138	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,4232423	+12 12 0.49771878888428	172.5717257432559	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9761976	+6 6 0.30456852791878	116.1411614027521	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,1069106	+44 44 0.48554403001545	99.999999271702	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,82410824	+52 52 0.48273301151133	17.791779451379	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,4354435	+17 17 0.38478949751019	28.662866269374	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7773777	-8 -8 -0.2113606340819	553.2455324320473	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6623662	-8 -8 -0.21798365122616	467.3446734174247	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,94418944	-43 -43 -0.22647074314004	134.9613496539256	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5971597	+18 18 1.1399620012666	3,291.01329101313085	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,2549254	-1 -1 -0.010804970286332	0.9292127598	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,09112091	+28 28 0.23211473099561	1.46146569952	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,90313903	+42 42 0.30300844094943	19.771977558043	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	16,95916959	+65 65 0.38475198295253	5.51551034778	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	19,77619776	+84 84 0.42656916514321	7.26726145441	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,73318733	+74 74 0.39659145720564	1,102.92110292130748	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,60810608	+1 1 0.0094277364004902	2,558.65255865135459	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,7629762	-1 -1 -0.010242753252074	1,039.61103961220276	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,03213032	+54 54 0.41608876560333	48.504850238638	-

販売会社名	：西村証券
WEB サイト	：http://www.nishimura-sec.co.jp/

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