アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,89929899	+212 212 0.71411729039647	308.3030830633799	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	35,28635286	+762 762 2.2071602363573	3,685.26368526228605	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,79424794	+263 263 1.0721128368187	319.1331913242592	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	31,81931819	+247 247 0.78233878119853	804.6180461903112	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	82,62382623	+495 495 0.60271770894214	35.103510627362	-
1 1	ブランドエクイティブランド	22,80922809	+292 292 1.2967979748634	93.939393154307	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	24,74924749	+388 388 1.592709658881	151.2315123227809	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	15,26715267	+331 331 2.2161221210498	132.6713267499364	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	17,07317073	+309 309 1.8432355046528	12.741274291068	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,91531915	+391 391 1.2403248318741	2,463.83246383833979	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,06713067	+109 109 0.84117919432011	149.0614906672800	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,67748677	+403 403 0.83481791440527	44.824482240717	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,05838058	+527 527 1.4041725506914	331.3433134642129	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,87243872	+543 543 1.2532022433013	11,202.731120273807989	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,12825128	+153 153 0.61261261261261	356.1335613408025	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	29,07729077	+67 67 0.23095484315753	116.2911629972923	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,48914489	+253 253 1.7771846024164	90.319031873801	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,39216392	+159 159 0.97948623175014	24.972497093276	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,49914499	-71 -71 -0.48730267673301	45.144514332484	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,36318363	-76 -76 -0.41216985736754	1,929.77192977147180	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,12610126	+4 4 0.039517881841533	200.6120061425749	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,9618961	-30 -30 -0.33366700033367	307.8730787285223	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,957.85995785276193	-
4 4	公社債投信1月号	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	22.122212734328	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,00110001	+1 1 0.01	18.911891808628	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,03210032	+1 1 0.0099690958030107	19.611961225455	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,03010030	+1 1 0.0099710838568152	14.601460558480	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,02810028	+1 1 0.0099730727037	15.451545865782	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,02510025	+1 1 0.009976057462091	23.502350217148	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,02210022	+1 1 0.0099790440075841	27.982798395552	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,02010020	+1 1 0.0099810360315401	20.052005280639	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,01710017	+1 1 0.0099840255591054	18.211821804779	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,01510015	+1 1 0.0099860195725984	16.851685256164	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,01210012	+1 1 0.0099890120867046	19.181918775734	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,00910009	+1 1 0.0099920063948841	32.903290483467	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5252525	+14 14 0.55754679410593	180.1318013108044	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,1532153	+20 20 0.93764650726676	119.6111961924456	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4729472	+58 58 0.6161036753771	101.0210102759497	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,20211202	+69 69 0.61977903530046	18.131813810005	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6774677	+31 31 0.66724063710719	29.092909408001	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,8753875	+31 31 0.80645161290323	560.5656056859672	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6933693	+23 23 0.6267029972752	458.7245872398605	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,63219632	+123 123 0.63047824081193	136.7813678532522	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6981698	+15 15 0.89126559714795	3,315.79331579785757	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,1129112	-16 -16 -0.17528483786152	0.9696553280	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,41312413	+42 42 0.33950367795651	1.61161603329	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,47814478	+71 71 0.492815992226	21.162116267121	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,00818008	+127 127 0.71025110452436	6.22622447260	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	21,30321303	+187 187 0.88558439098314	8.51851914629	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,99319993	+141 141 0.71025589361273	1,245.96124596334973	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,72910729	+24 24 0.22419430172816	2,302.55230255822556	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,8119811	+8 8 0.081607671121085	955.0195501224331	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,74713747	+87 87 0.63689604685212	49.714971752297	-

販売会社名	：西村証券
WEB サイト	：http://www.nishimura-sec.co.jp/

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