アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,37429374	-14 -14 -0.047638491901456	321.0232102369643	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	34,53234532	+620 620 1.8282613824015	3,885.36388536333016	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,21624216	+80 80 0.3314550878356	306.5730657630009	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,97330973	-153 -153 -0.49155047227398	776.9677696581012	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	81,28781287	+421 421 0.52061434966488	34.263426601459	-
1 1	ブランドエクイティブランド	22,91722917	+152 152 0.66769163189106	93.609360727299	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	24,44124441	+331 331 1.3728743260058	152.7315273239014	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,93014930	+261 261 1.7792623900743	131.0413104591445	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	17,09017090	+216 216 1.280075856347	12.481248200717	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,10232102	+180 180 0.56387444395715	2,710.44271044162255	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,48213482	+126 126 0.94339622641509	153.0415304114376	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	50,33550335	+472 472 0.94659366664661	48.764876463907	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,19538195	+310 310 0.81826580440808	337.2033720352040	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,32744327	+317 317 0.72029084299023	11,611.541161154774833	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,79424794	+106 106 0.42935839274141	353.4735347449182	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	27,29127291	-161 -161 -0.58647821652339	107.1910719637665	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,81914819	+102 102 0.6930760345179	93.009300979828	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,81215812	-62 -62 -0.39057578430137	23.842384933279	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,02114021	-46 -46 -0.32700646904102	43.204320959597	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,94716947	-154 -154 -0.90053213262382	1,749.60174960032421	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,12810128	+1 1 0.0098745926730522	215.7721577171181	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8398839	-14 -14 -0.15813848412967	303.9030390402350	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,722.54972254190703	-
4 4	公社債投信1月号	10,01110011	0 0 0	21.852185550578	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,00710007	0 0 0	18.591859910964	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,00210002	0 0 0	20.432043138476	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,03610036	0 0 0	14.281428077280	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,03410034	0 0 0	15.151515696714	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,03110031	0 0 0	23.002300190345	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,02810028	0 0 0	27.372737356547	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,02510025	-1 -1 -0.0099740674246958	19.671967669315	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,02310023	0 0 0	17.931793414180	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,02010020	0 0 0	16.541654526955	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,01810018	0 0 0	18.941894677012	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,01510015	0 0 0	32.303230633664	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5362536	+11 11 0.43564356435644	180.0518005348806	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2302230	+25 25 1.1337868480726	121.8612186216298	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4659465	+14 14 0.14813247275421	100.1610016749982	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,19811198	+16 16 0.14308710427473	18.081808143639	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6704670	+24 24 0.51657339647008	28.832883840521	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,6563656	+3 3 0.082124281412538	521.6852168114670	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,4703470	0 0 0	431.6543165999314	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,57718577	+3 3 0.016151609777108	128.8012880747824	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6851685	+19 19 1.140456182473	3,238.86323886540640	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,9568956	-18 -18 -0.2005794517495	0.9797057404	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,26412264	+1 1 0.0081546114327652	1.64164564332	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,32914329	+18 18 0.12577737404794	21.182118259739	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,86617866	+50 50 0.28064660978895	6.26626793576	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	21,17921179	+89 89 0.42200094831674	8.50850360848	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,81019810	+39 39 0.19725861109706	1,261.15126115256439	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,45010450	-5 -5 -0.047824007651841	2,183.51218351931600	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5839583	-11 -11 -0.11465499270377	910.5991059146326	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,61413614	+46 46 0.33903301886792	48.964896143507	-

販売会社名	：西村証券
WEB サイト	：http://www.nishimura-sec.co.jp/

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