アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,35831358	-66 -66 -0.21003054989817	355.9835598219098	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	42,09542095	+52 52 0.12368289608258	4,850.83485083325551	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,07226072	+198 198 0.76524696606632	319.7631976654829	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,20133201	-174 -174 -0.52134831460674	808.3880838077673	-
1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	89,86989869	+654 654 0.73306058398251	37.283728368880	-
1 1	ブランドエクイティブランド	25,78925789	+55 55 0.21372503303023	104.3710437006572	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	28,26428264	+338 338 1.210341617131	177.7617776145653	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	18,18118181	+20 20 0.11012609437806	159.8215982021644	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	19,70219702	+258 258 1.3268874717136	13.911391864126	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,47835478	+520 520 1.4874992848561	3,361.50336150887042	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,92812928	-101 -101 -0.77519379844961	147.6614766123583	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,60048600	-379 -379 -0.77380101676229	46.814681442597	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	41,32741327	+416 416 1.0168414362885	368.9436894917837	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,66748667	+686 686 1.4297326024885	13,116.481311648887434	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,94926949	+369 369 1.3882618510158	385.9938599654212	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	27,75027750	+316 316 1.1518553619596	106.3710637552788	-
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,92716927	+532 532 3.2448917352851	110.0211002522950	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	17,01617016	+326 326 1.9532654284002	25.492549755742	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,17814178	+224 224 1.6052744732693	42.754275213303	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,43517435	+315 315 1.839953271028	1,729.68172968699285	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,15810158	0 0 0	214.0321403215056	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8098809	-21 -21 -0.23782559456399	299.6329963097224	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,979.48997948290897	-
4 4	公社債投信1月号	10,02310023	+1 1 0.0099780482937537	21.492149784751	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,01910019	+1 1 0.0099820323417848	18.291829135488	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,01410014	+1 1 0.0099870168780585	20.032003929971	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,00910009	+1 1 0.0099920063948841	14.721472801153	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,00510005	+1 1 0.0099960015993603	15.721572745385	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,04210042	+1 1 0.0099591674136042	22.492249055682	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,04010040	+1 1 0.0099611515091145	26.732673298807	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,03710037	+1 1 0.0099641291351136	19.321932558993	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,03410034	0 0 0	17.571757351895	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,03210032	+1 1 0.0099690958030107	16.261626910545	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,02910029	0 0 0	18.651865608158	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,02610026	+1 1 0.0099750623441397	31.843184615784	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5882588	-1 -1 -0.03862495171881	219.3121931364961	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2382238	+4 4 0.17905102954342	119.5411954591606	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,5309530	+20 20 0.21030494216614	99.749974590085	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,25211252	+23 23 0.20482678778164	18.011801858754	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6594659	+11 11 0.23666092943201	28.202820939471	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,3503350	-60 -60 -1.7595307917889	469.5446954402007	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,1803180	-80 -80 -2.4539877300613	394.6039460888506	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,41217412	-297 -297 -1.677113332204	120.3212032798019	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7701770	-9 -9 -0.50590219224283	3,323.62332362596705	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,9268926	-26 -26 -0.29043789097408	0.9898396367	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,35312353	-12 -12 -0.097048119692681	1.71171619966	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,59014590	-8 -8 -0.054802027675024	21.872187814012	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,52518525	+20 20 0.10807889759524	6.65665357539	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	22,37422374	+61 61 0.27338322950746	9.70970571240	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,69120691	+52 52 0.25195019138524	1,368.60136860654992	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,62210622	+20 20 0.18864365214111	2,113.75211375778390	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6139613	+3 3 0.031217481789802	884.3588435024960	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,98813988	-21 -21 -0.14990363337854	50.115011901916	-

販売会社名	：西村証券
WEB サイト	：http://www.nishimura-sec.co.jp/

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