アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,24229242	-132 -132 -0.44937700006809	319.8031980576107	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	34,27834278	-254 -254 -0.73554963512105	3,835.13383513634640	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,16724167	-49 -49 -0.20234555665676	304.9930499223245	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,70930709	-264 -264 -0.8523552771769	769.9376993910066	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	80,80880808	-479 -479 -0.58927011699288	34.063406492355	-
1 1	ブランドエクイティブランド	22,80022800	-117 -117 -0.51053802853777	93.079307074532	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	24,34424344	-97 -97 -0.39687410498752	152.0415204526366	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,82214822	-108 -108 -0.72337575351641	130.0913009901493	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	17,25517255	+165 165 0.96547688706846	12.571257539022	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,23132231	+129 129 0.40184412186157	2,726.84272684236694	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,46613466	-16 -16 -0.11867675419077	152.8215282159897	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	50,27650276	-59 -59 -0.11721466176617	48.764876931563	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,12238122	-73 -73 -0.19112449273465	336.3833638949240	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,47944479	+152 152 0.34290612944706	11,654.221165422674928	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,79824798	+4 4 0.016132935387594	353.4035340984936	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	27,46127461	+170 170 0.62291597962698	107.8910789986564	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,94614946	+127 127 0.85700789526959	94.029402994847	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,10216102	+290 290 1.8340500885403	24.302430952974	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,13514135	+114 114 0.81306611511304	43.554355425374	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,29517295	+348 348 2.0534607895203	1,785.70178570459862	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,13110131	+3 3 0.029620853080569	215.8421584272875	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8218821	-18 -18 -0.20364294603462	303.2530325177024	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,749.99974999735031	-
4 4	公社債投信1月号	10,01210012	+1 1 0.0099890120867046	21.852185603107	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,00810008	+1 1 0.0099930048965724	18.591859918024	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,00310003	+1 1 0.00999800039992	20.422042702996	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,03610036	0 0 0	14.271427855889	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,03510035	+1 1 0.0099661152082918	15.151515390012	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,03110031	0 0 0	22.992299433319	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,02910029	+1 1 0.0099720781810929	27.372737345148	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,02610026	+1 1 0.0099750623441397	19.671967737603	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,02410024	+1 1 0.0099770527786092	17.931793489434	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,02110021	+1 1 0.0099800399201597	16.541654567246	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,01910019	+1 1 0.0099820323417848	18.931893566697	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,01610016	+1 1 0.0099850224663005	32.293229209937	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5512551	+15 15 0.59148264984227	181.1018110290767	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2592259	+29 29 1.3004484304933	123.4012340198194	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4829482	+17 17 0.17960908610671	100.3410034523152	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,21811218	+20 20 0.17860332202179	18.111811414308	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6834683	+13 13 0.27837259100642	28.902890574354	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,6513651	-5 -5 -0.13676148796499	521.0452104737827	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,4693469	-1 -1 -0.028818443804035	431.5643156421229	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,57018570	-7 -7 -0.03768100339129	128.1312813914388	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6961696	+11 11 0.65281899109792	3,259.28325928756501	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,9388938	-18 -18 -0.2009825815096	0.9696918926	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,26412264	0 0 0	1.65165742834	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,33714337	+8 8 0.055830832577291	21.192119412703	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,89217892	+26 26 0.14552781820217	6.27627956645	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	21,22521225	+46 46 0.2171962793333	8.52852671289	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,86619866	+56 56 0.28268551236749	1,264.63126463979990	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,44410444	-6 -6 -0.057416267942584	2,181.01218101394111	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5769576	-7 -7 -0.073046018991965	909.5390953948924	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,63513635	+21 21 0.1542529748788	49.034903942309	-

販売会社名	：西村証券
WEB サイト	：http://www.nishimura-sec.co.jp/

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