アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,44432444	+178 178 0.55166429058452	392.8339283510288	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,31240312	+838 838 2.1229163500025	5,006.05500605802764	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,76524765	+520 520 2.1447721179625	294.6429464178208	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	34,10934109	+84 84 0.2468772961058	809.3680936622097	-
1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	84,16984169	+1,202 1202 1.4487687875902	34.353435274219	-
1 1	ブランドエクイティブランド	24,51624516	+169 169 0.69413069371997	98.699869433084	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	25,79025790	+479 479 1.8924578246612	177.6317763650784	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	17,40017400	+361 361 2.1186689359704	153.5515355452741	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,28816288	+354 354 2.2216643655077	10.701070440284	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,33535335	+51 51 0.14454143521143	3,796.96379696597049	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,88311883	+3 3 0.025252525252525	139.6913969160801	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	46,65946659	+10 10 0.021436686745697	45.064506696192	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	41,65741657	-139 -139 -0.33256770982869	379.6937969976507	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,66348663	-57 -57 -0.11699507389163	13,561.901356190644464	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,49527495	-75 -75 -0.27203482045702	395.1239512987421	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	26,70526705	+321 321 1.2166464523954	99.519951048267	-
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,96813968	+80 80 0.57603686635945	97.959795078388	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,75715757	+98 98 0.62583817612874	23.072307089853	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,61514615	+76 76 0.52273196230827	43.164316901978	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,88016880	+62 62 0.36865263408253	1,570.11157011752303	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,14410144	-3 -3 -0.029565388784863	218.4421844851753	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7298729	-15 -15 -0.1715462031107	306.5830658896866	-
4 4	Ｏｎｅ　ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,861.68986168822919	-
4 4	公社債投信1月号	10,03910039	+1 1 0.0099621438533572	20.982098204664	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,03510035	+1 1 0.0099661152082918	17.841784735467	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,03010030	+1 1 0.0099710838568152	19.541954221727	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,02610026	+1 1 0.0099750623441397	14.391439624446	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,02210022	+1 1 0.0099790440075841	15.391539363169	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,01610016	+1 1 0.0099850224663005	23.732373018565	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	27.102710835058	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,00410004	+1 1 0.0099970008997301	19.451945415244	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,05110051	+1 1 0.0099502487562189	16.961696767366	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,04810048	0 0 0	15.751575577803	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,04610046	+1 1 0.0099552015928323	18.181818880251	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,04310043	+1 1 0.0099581756622187	30.813081801814	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5372537	+11 11 0.43547110055424	215.6021560313178	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2182218	-3 -3 -0.13507429085997	114.7911479288334	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,1689168	+20 20 0.21862702229996	94.419441691863	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,79710797	+23 23 0.21347688880639	17.091709425932	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6084608	+14 14 0.30474531998259	27.352735215354	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,3273327	-19 -19 -0.56784219964136	456.3045630059831	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,1523152	-16 -16 -0.50505050505051	386.0138601036522	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,52817528	-87 -87 -0.49389724666477	121.3212132618086	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6581658	-23 -23 -1.3682331945271	3,026.17302617781728	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,7858785	-15 -15 -0.17045454545455	1.01101255473	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,17912179	0 0 0	1.74174105846	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,43114431	+2 2 0.013860974426502	21.742174650670	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,36618366	+7 7 0.038128438368103	6.87687342735	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	22,28322283	+16 16 0.071855211748327	10.171017637110	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,38020380	+41 41 0.20158316534736	1,402.85140285348883	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,42610426	0 0 0	1,942.27194227697294	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,4989498	-1 -1 -0.010527423939362	832.0683206355163	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,77713777	-2 -2 -0.014514841425357	48.644864570788	-

販売会社名	：西村証券
WEB サイト	：http://www.nishimura-sec.co.jp/

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