アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,15031150	+12 12 0.038538120624318	367.3836738219423	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	38,81438814	+122 122 0.31531065853406	4,735.83473583991840	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,56324563	+680 680 2.8472134991416	296.5729657494524	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	32,87832878	-63 -63 -0.19125102455906	795.3179531398333	-
1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	85,78885788	+1,771 1771 2.1079067331611	35.353535160705	-
1 1	ブランドエクイティブランド	23,86323863	+136 136 0.57318666498082	96.209620865902	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	26,01726017	+591 591 2.324392354283	187.4418744145725	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	16,75816758	+51 51 0.30526126773209	148.0114801795895	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,77016770	+443 443 2.7132969927115	11.651165866375	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,88434884	+639 639 1.8659658344284	3,568.19356819337063	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,19912199	+59 59 0.48599670510708	141.8414184936500	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	47,78247782	+234 234 0.49213426432237	46.134613710188	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	41,78441784	+972 972 2.3816524551602	377.2337723884145	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,30548305	+1,044 1044 2.209009542752	13,262.371326237872942	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,16127161	+322 322 1.1997466373561	389.0838908685024	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,82825828	+808 808 3.2294164668265	97.149714969528	-
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,06814068	+531 531 3.9225825515254	99.199919812652	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,10116101	+58 58 0.3615283924453	23.962396663022	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,69714697	-50 -50 -0.33905201057842	43.774377255137	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,59217592	+432 432 2.5174825174825	1,671.64167164085740	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,16710167	+3 3 0.029515938606848	219.8721987301554	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7468746	-3 -3 -0.034289633100926	306.7730677443074	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,834.68983468835544	-
4 4	公社債投信1月号	10,03210032	0 0 0	21.192119059187	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,02810028	0 0 0	18.011801396122	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,02310023	0 0 0	19.731973340409	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,01810018	0 0 0	14.521452110918	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,01410014	0 0 0	15.511551522965	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,00810008	-1 -1 -0.0099910080927166	23.922392001489	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,00310003	0 0 0	27.322732946026	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,04610046	0 0 0	18.911891476871	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,04310043	-1 -1 -0.0099561927518917	17.201720820672	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,04110041	0 0 0	15.971597086290	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,03810038	-1 -1 -0.0099611515091145	18.371837004782	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,03510035	0 0 0	31.193119333746	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5162516	-23 -23 -0.90586845214651	212.6021260772830	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2252225	+19 19 0.86128739800544	116.8011680031728	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,2549254	+101 101 1.1034633453513	96.019601003878	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,93110931	+119 119 1.1006289308176	17.401740977066	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,5624562	+42 42 0.92920353982301	27.222722209763	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,4053405	-28 -28 -0.81561316632683	469.9646996282525	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2313231	-27 -27 -0.82872928176796	399.6439964859321	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,82517825	-150 -150 -0.83449235048679	124.0712407355813	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7611761	+17 17 0.97477064220183	3,241.11324111196654	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,8218821	+4 4 0.045366904842917	0.9797580218	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,21412214	+51 51 0.41930444791581	1.76176853812	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,45414454	+80 80 0.55656045637957	21.762176673526	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,36318363	+137 137 0.75167343355646	6.73673985014	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	22,21522215	+207 207 0.94056706652126	9.92992737805	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,35020350	+126 126 0.62302215189873	1,373.70137370999682	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,45810458	+40 40 0.38395085429065	2,006.60200660666260	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5329532	+23 23 0.2418761173625	852.2885228149760	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,81713817	+56 56 0.4069471695371	49.244924583724	-

販売会社名	：西村証券
WEB サイト	：http://www.nishimura-sec.co.jp/

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