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該当件数:46件
基準日:2025/07/29
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
17,359 | -46 | 20.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,156 | -102 | 294.88 | - |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 20,916 | -156 | 102.64 | - |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 101,736 | -725 | 98.76 | - |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
46,706 | -288 | 954.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
25,565 | -175 | 47.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 5,595 | -14 | 1,015.46 | - |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,159 | -18 | 57.12 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,541 | -75 | 136.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,725 | -265 | 37.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
27,028 | +30 | 405.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,049 | +115 | 98.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
26,795 | +265 | 21.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,092 | +1 | 181.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,100 | -3 | 330.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,859 | 0 | 98.24 | - |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,831 | +32 | 579.77 | - |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,694 | +1 | 21.28 | - |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 24,161 | +132 | 739.70 | - |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,657 | -10 | 745.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,196 | -11 | 27.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,486 | +26 | 446.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,867 | +21 | 49.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
17,662 | +131 | 133.20 | - |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,605 | -20 | 3,404.81 | - |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,953 | -286 | 120.59 | - |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,837 | +28 | 123.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,672 | +10 | 405.33 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,668 | +10 | 77.32 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,660 | +10 | 89.28 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,664 | +10 | 51.54 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,650 | +11 | 70.38 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,576 | +11 | 69.00 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,558 | +12 | 65.94 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,537 | +12 | 13.11 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,523 | +11 | 110.48 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,505 | +12 | 241.31 | - |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,766 | 0 | 64.87 | - |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,975 | +1 | 327.12 | - |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 17,785 | -12 | 349.80 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,794 | +117 | 145.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,926 | +50 | 570.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,331 | -10 | 11.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,702 | -8 | 10.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,835 | -41 | 32.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス Oneサウジ | 9,131 | -5 | 185.35 | - |
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販売会社名 | :東洋証券 |
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WEB サイト |
:http://www.toyo-sec.co.jp/ |
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