アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	18,83018830	-103 -103 -0.54402366238842	22.422242224727	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,41019410	-83 -83 -0.42579387472426	299.7029970949950	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,09122091	-143 -143 -0.6431591256634	106.8310683936401	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	110,901110901	-424 -424 -0.38086683134965	106.3810638707474	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	49,46649466	-525 -525 -1.0501890340261	1,001.84100184298022	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,67126671	-189 -189 -0.70364854802681	48.094809210047	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,6095609	0 0 0	1,006.39100639597383	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1593159	0 0 0	57.305730351059	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,62011620	-140 -140 -1.1904761904762	136.3313633148171	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	41,10541105	-494 -494 -1.1875285463593	38.873887783208	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,44627446	-105 -105 -0.38111139341585	410.7141071445810	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,04824048	-65 -65 -0.26956413552855	97.369736944738	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,55627556	+596 596 2.2106824925816	21.782178573483	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09510095	0 0 0	182.4718247645663	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0629062	+6 6 0.066254416961131	327.9932799846265	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8624862	+6 6 0.12355848434926	96.889688011380	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8045804	-4 -4 -0.068870523415978	572.6857268616377	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,75612756	+16 16 0.12558869701727	20.832083168683	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,13024130	-15 -15 -0.062124663491406	745.3874538616484	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5897589	-19 -19 -0.24973711882229	732.1473214641940	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,2104210	-17 -17 -0.40217648450438	27.682768542803	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6013601	-24 -24 -0.66206896551724	460.5146051254540	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,9832983	-21 -21 -0.69906790945406	50.345034140481	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,37718377	-126 -126 -0.68097065340756	136.6913669526047	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5781578	-14 -14 -0.87939698492462	3,330.97333097673657	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,77223772	-206 -206 -0.85912086078906	118.7011870248391	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,49212492	+98 98 0.79070517992577	129.2912929954326	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6709670	0 0 0	402.2040220164212	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6689668	0 0 0	77.207720219400	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6609660	0 0 0	87.558755747148	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6639663	0 0 0	50.835083457595	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6499649	0 0 0	70.037003549163	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5749574	0 0 0	67.236723681306	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5559555	0 0 0	65.496549074562	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5349534	0 0 0	13.111311284397	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5219521	0 0 0	110.0711007825080	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,5069506	0 0 0	239.7823978490085	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,80310803	-19 -19 -0.17556828682314	65.346534896303	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,12314123	-50 -50 -0.35278346151132	334.3033430822737	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,08918089	-94 -94 -0.51696639718418	360.6736067832195	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,76225762	+189 189 0.73906072811168	141.8114181004534	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,91010910	+80 80 0.73868882733149	565.4756547762676	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,39413394	+123 123 0.92683294401326	11.151115036189	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,7489748	+90 90 0.93186995237109	10.261026894223	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,81610816	-70 -70 -0.64302774205401	32.623262439555	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：東洋証券
WEB サイト	：http://www.toyo-sec.co.jp/

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