アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	17,35917359	-46 -46 -0.26429187015226	20.632063348606	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,15618156	-102 -102 -0.55865921787709	294.8829488570085	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,91620916	-156 -156 -0.74031890660592	102.6410264675165	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	101,736101736	-725 -725 -0.70758630112921	98.769876553592	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	46,70646706	-288 -288 -0.61284419287569	954.4695446869518	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,56525565	-175 -175 -0.67987567987568	47.014701152611	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,5955595	-14 -14 -0.24959885897664	1,015.46101546977216	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1593159	-18 -18 -0.56657223796034	57.125712938250	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,54111541	-75 -75 -0.64566115702479	136.1813618038006	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,72540725	-265 -265 -0.6464991461332	37.853785677341	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,02827028	+30 30 0.11111934217349	405.4540545538576	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,04924049	+115 115 0.48048800869057	98.509850624191	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	26,79526795	+265 265 0.99886920467395	21.502150199975	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09210092	+1 1 0.0099098206322466	181.8918189273518	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1009100	-3 -3 -0.032956168296166	330.1833018047024	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8594859	0 0 0	98.249824614481	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8315831	+32 32 0.55181927918607	579.7757977695393	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,69412694	+1 1 0.0078783581501615	21.282128412100	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,16124161	+132 132 0.54933621873569	739.7073970623186	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6577657	-10 -10 -0.13042911177775	745.9174591598893	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,1964196	-11 -11 -0.26146898027098	27.762776206947	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,4863486	+26 26 0.7514450867052	446.7344673570015	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,8672867	+21 21 0.73787772312017	49.174917588230	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,66217662	+131 131 0.74724773258799	133.2013320742401	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6051605	-20 -20 -1.2307692307692	3,404.81340481146522	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,95323953	-286 -286 -1.1799166632287	120.5912059242034	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,83711837	+28 28 0.2371072910492	123.2112321576124	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6729672	+10 10 0.10349824052991	405.3340533050003	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6689668	+10 10 0.10354110581901	77.327732812100	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6609660	+10 10 0.10362694300518	89.288928846089	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6649664	+10 10 0.10358400662938	51.545154382794	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6509650	+11 11 0.11411972196286	70.387038807761	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5769576	+11 11 0.11500261369577	69.006900558141	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5589558	+12 12 0.12570710245129	65.946594988966	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5379537	+12 12 0.1259842519685	13.111311921628	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5239523	+11 11 0.11564339781329	110.4811048776368	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,5059505	+12 12 0.12640893289792	241.3124131523704	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,76610766	0 0 0	64.876487654586	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,97513975	+1 1 0.007156147130385	327.1232712237967	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,78517785	-12 -12 -0.067427094454121	349.8034980449970	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,79425794	+117 117 0.45566070802664	145.1914519131352	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,92610926	+50 50 0.45972784111806	570.8657086601483	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,33113331	-10 -10 -0.074956899782625	11.221122354661	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,7029702	-8 -8 -0.082389289392379	10.361036589324	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,83510835	-41 -41 -0.37697682971681	32.893289777337	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックスＯｎｅサウジ	9,1319131	-5 -5 -0.054728546409807	185.3518535115200	-

販売会社名	：東洋証券
WEB サイト	：http://www.toyo-sec.co.jp/

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