アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	25,77925779	-29 -29 -0.11236825790453	27.712771715357	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,33224332	-28 -28 -0.11494252873563	292.2329223286983	-
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,93822938	-76 -76 -0.33023377074824	98.669866010350	-
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	118,892118892	-1,010 -1010 -0.84235458958149	96.749674959536	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	67,66767667	+48 48 0.070985965483074	1,642.67164267897806	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	29,57729577	-176 -176 -0.59153698786677	53.385338717066	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,5396539	+4 4 0.061208875286917	910.9091090492615	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,3493349	-6 -6 -0.17883755588674	49.314931034327	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,21812218	-138 -138 -1.1168662997734	143.3214332718365	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	47,97247972	-544 -544 -1.1212795778712	46.174617568991	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,41438414	+232 232 0.60761615420879	612.9961299493215	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,23123231	+220 220 0.95606449089566	79.737973369078	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,59127591	+249 249 0.91068685538732	20.302030370307	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＯｎｅマネーファンドＯｎｅマネー	10,01210012	+1 1 0.0099890120867046	3.81381748605	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,15910159	+2 2 0.019690853598503	218.6221862168136	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7338733	+3 3 0.034364261168385	306.6430664293144	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6594659	+2 2 0.042946102641185	78.477847455692	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2726272	-8 -8 -0.12738853503185	547.9854798311911	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,86812868	+5 5 0.038871180906476	17.801780918293	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,10827108	-37 -37 -0.13630502855038	907.1990719613521	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5438543	+2 2 0.023416461772626	743.5674356655127	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6664666	+11 11 0.23630504833512	27.782778783619	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2203220	+24 24 0.75093867334168	396.3239632042182	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,6782678	+21 21 0.79036507339104	44.174417745558	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,90617906	+137 137 0.7710056840565	124.3012430271196	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7421742	-8 -8 -0.45714285714286	3,192.78319278386711	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,21629216	-127 -127 -0.43281191425553	108.2110821581688	-
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,30512305	-206 -206 -1.6465510350891	113.6411364327340	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6189618	+2 2 0.020798668885191	362.8536285049351	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6099609	+1 1 0.010407993338884	69.946994466183	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,5869586	+1 1 0.010432968179447	73.797379855068	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,5789578	+1 1 0.010441683199332	44.624462279129	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5569556	0 0 0	59.235923701763	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,4769476	0 0 0	58.235823075581	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,4489448	0 0 0	58.325832996689	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,4169416	0 0 0	11.921192778378	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,3949394	-1 -1 -0.010643959552954	99.629962380659	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,3749374	-1 -1 -0.010666666666667	191.1719117759048	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,07011070	+3 3 0.027107617240445	72.287228789183	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,35115351	+23 23 0.15005219206681	416.8841688169412	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	21,12921129	+51 51 0.2419584400797	503.5250352918963	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,40131401	-12 -12 -0.038200744914526	155.3015530637940	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,06211062	-4 -4 -0.036146755828664	554.9955499397167	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,63414634	+20 20 0.13685507048036	9.48948682952	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,49010490	+14 14 0.13363879343261	9.10910205874	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,32212322	+6 6 0.048717115946736	33.523352373511	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：東洋証券
WEB サイト	：http://www.toyo-sec.co.jp/

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