アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	15,50215502	-118 -118 -0.75544174135723	18.801880057572	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,34016340	-172 -172 -1.0416666666667	302.9830298513757	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,03319033	-226 -226 -1.1734773352718	96.009600507315	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	92,87092870	-1,069 -1069 -1.1379725140783	92.969296151155	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	43,01543015	-135 -135 -0.31286210892236	912.9891298743882	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	23,62623626	-185 -185 -0.7769518289866	43.894389308425	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,5535553	-12 -12 -0.21563342318059	1,038.75103875439878	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,2343234	0 0 0	58.905890336168	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,47411474	+28 28 0.24462694391054	135.7713577936187	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,45139451	+94 94 0.23883934242956	36.043604906322	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,38224382	-151 -151 -0.61549749317246	373.3137331056481	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,56522565	-312 -312 -1.3638151855575	94.869486334880	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	24,01324013	+60 60 0.25049054398196	19.731973166490	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,08210082	0 0 0	176.0617606430573	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0789078	0 0 0	328.1432814083764	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8134813	+3 3 0.062370062370062	100.5210052391960	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,5625562	-36 -36 -0.64308681672026	560.6256062193468	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,46712467	+6 6 0.048150228713586	21.312131876596	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,87922879	-149 -149 -0.64703838804933	688.2968829826814	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,3667366	-41 -41 -0.55353044417443	745.7474574400114	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,9973997	-12 -12 -0.29932651534048	26.842684014947	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2443244	-4 -4 -0.12315270935961	420.9242092921295	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,6672667	-3 -3 -0.1123595505618	46.554655668834	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,20016200	-18 -18 -0.11098779134295	123.3512335006420	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6081608	-19 -19 -1.1677934849416	3,473.11347311686391	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,54023540	-278 -278 -1.1671844823243	123.1712317414294	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,04111041	+45 45 0.40923972353583	117.8111781662698	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6599659	+6 6 0.062156842432404	411.6941169619892	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6559655	+5 5 0.051813471502591	78.387838450221	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6449644	+4 4 0.04149377593361	90.939093635419	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6489648	+4 4 0.041476565740357	52.555255570748	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6339633	+4 4 0.041541177692388	72.547254390300	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5589558	+4 4 0.041867280720117	70.467046236169	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5399539	+3 3 0.031459731543624	66.416641521055	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5149514	+3 3 0.031542424561035	13.471347227483	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5009500	+3 3 0.031588922817732	111.5711157490505	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4849484	+2 2 0.021092596498629	244.6824468952585	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,57010570	-17 -17 -0.16057428922263	62.526252165259	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,45313453	-36 -36 -0.26688412780784	305.9130591184352	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,82116821	-66 -66 -0.39083318529046	318.0431804299276	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,89623896	-92 -92 -0.38352509588127	139.2813928938172	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,31910319	-40 -40 -0.3861376580751	548.0454804053996	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,80212802	+40 40 0.31343049678734	11.141114912409	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,3179317	+29 29 0.31223083548665	10.131013422549	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,39710397	-41 -41 -0.39279555470397	31.923192733008	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックスＯｎｅサウジ	9,2429242	-40 -40 -0.4309416074122	189.4718947047897	-

販売会社名	：東洋証券
WEB サイト	：http://www.toyo-sec.co.jp/

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