アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	24,48524485	+391 391 1.6228106582552	27.002700934116	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,60824608	+441 441 1.8248024165184	310.5031050168900	-
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,32220322	+399 399 2.0027104351754	91.399139154552	-
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	103,305103305	+2,070 2070 2.0447473699807	88.968896901862	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	62,97662976	+780 780 1.2540999421185	1,453.14145314357272	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,80226802	+356 356 1.3461393027301	50.765076568223	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,1066106	-27 -27 -0.44024131746291	900.0290002428624	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1343134	-16 -16 -0.50793650793651	49.214921003899	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,24013240	-226 -226 -1.6783009059854	150.4715047238099	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,42949429	-847 -847 -1.6847004534967	47.944794245677	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	34,07334073	+116 116 0.34160850487381	519.5451954557484	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,46823468	-173 -173 -0.73177953555264	86.698669099637	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,54327543	-316 -316 -1.1342833554686	20.512051790359	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,13310133	+2 2 0.019741387819564	215.9721597916348	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8538853	+32 32 0.3627706609228	304.2530425604235	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7504750	+3 3 0.063197809142616	83.698369042707	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3176317	-20 -20 -0.31560675398454	582.8158281222293	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,89012890	+9 9 0.06987035168077	20.062006535678	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,95626956	-86 -86 -0.3180238148066	870.6987069390766	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5048504	+16 16 0.1885014137606	766.3876638580546	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6774677	-6 -6 -0.12812299807816	28.862886868330	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,5113511	+42 42 1.2107235514558	436.5943659602032	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,8952895	+34 34 1.1883956658511	49.014901389168	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,79618796	+226 226 1.2170166935918	129.6912969843583	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6931693	-3 -3 -0.17688679245283	3,251.46325146620255	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,44827448	-51 -51 -0.18546128950144	113.6411364848150	-
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,00312003	-82 -82 -0.67852709971038	114.6911469675900	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6099609	-1 -1 -0.010405827263267	372.0737207244144	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6019601	-1 -1 -0.010414496979796	73.097309017114	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,5829582	-3 -3 -0.031298904538341	76.917691623314	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,5789578	-2 -2 -0.020876826722338	45.984598792698	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5589558	-3 -3 -0.031377470975839	61.946194714881	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,4809480	-3 -3 -0.031635558367605	60.456045434522	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,4519451	-3 -3 -0.03173259995769	60.236023644936	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,4239423	-4 -4 -0.042431314309961	12.231223093998	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4039403	-4 -4 -0.042521526522802	102.8010280683956	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,3839383	-5 -5 -0.053259480187473	208.9320893844069	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,01211012	+26 26 0.23666484616785	70.317031034844	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,95714957	+55 55 0.36907797611059	384.8238482624989	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,05320053	+95 95 0.47599959915823	449.1044910591746	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,49329493	-179 -179 -0.60326233486115	145.7514575772151	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,87710877	-66 -66 -0.60312528557068	553.3655336788030	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,86313863	-32 -32 -0.23029866858582	9.81981462092	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,08910089	-23 -23 -0.22745253164557	9.54954571428	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,08212082	+5 5 0.041401010184649	34.863486328651	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：東洋証券
WEB サイト	：http://www.toyo-sec.co.jp/

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