アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	15,90015900	+136 136 0.8627251966506	19.871987164525	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,20317203	+126 126 0.73783451425894	357.7735777652042	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,22820228	+246 246 1.2311079971975	107.1610716856789	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	95,25595255	+521 521 0.54996094327274	102.6110261430561	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	42,91942919	+645 645 1.5257605147372	879.9487994588575	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,93224932	+286 286 1.1604317130569	47.334733925828	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,0536053	-7 -7 -0.11551155115512	1,169.92116992525689	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,5603560	+15 15 0.42313117066291	73.267326370193	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,20611206	-152 -152 -1.3382637788343	137.4913749478789	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	37,88437884	-510 -510 -1.3283325519612	31.943194963371	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,51724517	+51 51 0.20845254639091	368.9936899969573	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,87623876	-38 -38 -0.1589027347997	102.8410284204629	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	21,22721227	+195 195 0.92715861544313	18.181818675831	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,03410034	+1 1 0.009967108541812	186.5818658879709	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,3419341	0 0 0	338.2433824116767	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,0165016	+3 3 0.059844404548175	112.4411244242514	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8805880	-6 -6 -0.10193679918451	605.8060580035139	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,65812658	+8 8 0.063241106719368	22.942294993746	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,69023690	-23 -23 -0.096993210475267	674.4167441321288	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5817581	-26 -26 -0.3417904561588	798.1779817343782	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,0414041	-12 -12 -0.2960769800148	28.272827025624	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2443244	+1 1 0.030835646006784	437.5043750847506	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,6622662	+1 1 0.037579857196543	46.734673596731	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	15,45515455	+4 4 0.025888292019934	112.3111231362834	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,8521852	-28 -28 -1.4893617021277	4,146.13414613958074	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,71025710	-385 -385 -1.4753784249856	142.2314223498268	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,85311853	-58 -58 -0.48694484090337	134.1113411325268	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6759675	+1 1 0.01033698573496	451.1045110401405	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6829682	+1 1 0.01032951141411	81.118111900195	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6729672	+2 2 0.020682523267839	98.579857562592	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6749674	+1 1 0.010338054378166	55.505550617673	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6609660	0 0 0	76.987698506750	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5839583	0 0 0	74.187418275832	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5689568	+1 1 0.010452597470471	68.356835773111	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5479547	+1 1 0.010475591870941	14.541454577233	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5359535	0 0 0	114.7911479968725	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,5219521	0 0 0	255.8525585696249	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,79610796	+11 11 0.10199350950394	60.166016441125	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,61013610	+14 14 0.10297146219476	285.5228552987705	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,95616956	+20 20 0.11809163911195	288.6528865083338	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,27424274	-15 -15 -0.061756350611388	147.7114771043558	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,97510975	-7 -7 -0.063740666545256	595.9659596015538	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,78412784	+12 12 0.093955527716881	12.471247897833	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,2939293	+9 9 0.096940973718225	10.611061920251	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,57910579	-51 -51 -0.47977422389464	33.953395269211	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックスＯｎｅサウジ	-	-	-	-

販売会社名	：東洋証券
WEB サイト	：http://www.toyo-sec.co.jp/

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