アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	26,83826838	+571 571 2.1738302813416	29.032903115773	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,07626076	+636 636 2.5	315.9231592339392	-
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,80622806	+138 138 0.60878771836951	99.189918080294	-
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	115,832115832	+1,304 1304 1.1385861972618	95.299529604725	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	69,42469424	+1,040 1040 1.5208235844642	1,641.37164137736951	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	29,08229082	+256 256 0.88808714355096	52.655265349642	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,1526152	+35 35 0.57217590322053	868.4086840204712	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1213121	+12 12 0.38597619813445	46.124612338992	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,65312653	-520 -520 -3.9474683063843	144.1114411942011	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,56449564	+32 32 0.064604699991924	47.644764035653	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,14338143	+207 207 0.54565584141712	605.9360593331582	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,14923149	+13 13 0.05618948824343	80.788078927316	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,16027160	+52 52 0.19182529142689	20.032003829700	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＯｎｅマネーファンドＯｎｅマネー	10,00110001	0 0 0	1.00100013090	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,17010170	+1 1 0.009833808634084	218.8221882621052	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8068806	-1 -1 -0.01135460429204	309.9230992496564	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6794679	+2 2 0.042762454564892	79.657965512453	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,4046404	-4 -4 -0.062421972534332	573.3457334862347	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,86812868	+5 5 0.038871180906476	17.841784623098	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,58727587	-16 -16 -0.057964713980364	911.3991139769722	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5538553	+46 46 0.540731162572	755.3275532996442	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6644664	+12 12 0.2579535683577	28.072807016014	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,3133313	+9 9 0.27239709443099	411.2341123975586	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,7542754	+8 8 0.29133284777859	45.964596918253	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,13918139	+48 48 0.26532529987286	125.7912579834233	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7891789	-6 -6 -0.33426183844011	3,328.53332853576182	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,75929759	-93 -93 -0.31153691544955	112.7711277325070	-
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,57212572	-86 -86 -0.67941222942013	117.0911709604001	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6419641	0 0 0	366.1236612469325	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6349634	+1 1 0.010380982040901	72.147214113110	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6169616	+1 1 0.010400416016641	74.797479905101	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6099609	+1 1 0.010407993338884	45.064506401719	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5899589	+2 2 0.02086158339418	60.176017530885	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5109510	+1 1 0.010516352928804	58.685868463052	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,4849484	+1 1 0.010545186122535	58.945894970871	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,4559455	+2 2 0.021157304559399	12.031203380218	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4359435	+2 2 0.021202162620587	100.6710067891258	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4129412	+2 2 0.02125398512221	193.2719327028911	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,14111141	+14 14 0.12582007728948	72.207220739622	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,40115401	+33 33 0.2147319104633	410.7441074827108	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	21,14121141	+66 66 0.31316725978648	493.1649316199478	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,59531595	-5 -5 -0.015822784810127	156.8015680823139	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,13011130	-2 -2 -0.01796622349982	560.8856088779178	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,48414484	+12 12 0.082918739635158	9.51951504985	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,38010380	+8 8 0.077130736598535	9.16916560130	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,38212382	+30 30 0.24287564766839	34.013401648702	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：東洋証券
WEB サイト	：http://www.toyo-sec.co.jp/

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