|
1
1
|
ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F
ビッグデータ |
15,39215392 |
-41 -41
-0.26566448519406
|
19.811981489423 |
|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力
企業価値眼力 |
17,17117171 |
+16 16
0.093267269017779
|
415.4541545029973 |
|
|
1
1
|
DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株 |
18,72118721 |
-46 -46
-0.24511109927
|
104.4210442445231 |
|
|
1
1
|
DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株 |
96,89696896 |
+1,482 1482
1.5532311820068
|
115.7711577769368 |
|
|
1
1
|
One国内株オープン 愛称:自由演技
自由演技 |
41,82641826 |
+134 134
0.3214045860117
|
723.8772387268061 |
|
|
1
1
|
DIAM成長株オープン 愛称:出世株
出世株 |
24,66524665 |
+27 27
0.10958681711178
|
48.104810288713 |
|
|
2
2
|
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
世高配毎なし |
6,6956695 |
+33 33
0.4953467427199
|
1,298.82129882105607 |
|
|
2
2
|
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
世高配毎あり |
3,9483948 |
0 0
0
|
81.238123377534 |
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,36411364 |
+113 113
1.0043551684295
|
141.6814168617679 |
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
36,12436124 |
+358 358
1.0009506234972
|
31.423142179235 |
|
|
3
3
|
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI
ディープAI |
23,18323183 |
+100 100
0.43321925226357
|
339.4533945265912 |
|
|
3
3
|
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部
VIP |
23,73523735 |
-150 -150
-0.62800921080176
|
103.3610336663129 |
|
|
3
3
|
DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連 |
21,55921559 |
+334 334
1.5736160188457
|
19.581958323604 |
|
|
4
4
|
DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期 |
10,01810018 |
-1 -1
-0.0099810360315401
|
193.9119391689430 |
|
|
4
4
|
DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期 |
9,4299429 |
-8 -8
-0.084772703189573
|
346.4034640269236 |
|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A |
5,0055005 |
+1 1
0.019984012789768
|
120.6612066858114 |
|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B |
5,8765876 |
+3 3
0.05108121913843
|
630.2663026166517 |
|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
ハイ債年1有 |
12,33312333 |
0 0
0
|
21.172117384773 |
|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
ハイ債年1無 |
23,18723187 |
+12 12
0.051779935275081
|
600.6260062063106 |
|
|
6
6
|
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
新興国ソブ円 |
3,4723472 |
-4 -4
-0.1150747986191
|
7.26726734855 |
|
|
6
6
|
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
新興国ソブ米 |
8,5788578 |
+8 8
0.093348891481914
|
0.3838545666 |
|
|
6
6
|
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
新興国ソブ豪 |
2,9912991 |
+12 12
0.40281973816717
|
3.99399936485 |
|
|
6
6
|
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
新興国ソブ南 |
1,8171817 |
+9 9
0.49778761061947
|
1.98198954655 |
|
|
6
6
|
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
新興国ソブブ |
1,4161416 |
-19 -19
-1.3240418118467
|
29.442944662970 |
|
|
6
6
|
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
新興国ソブ元 |
7,6487648 |
+9 9
0.1178164681241
|
0.5555500074 |
|
|
6
6
|
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,8067806 |
+27 27
0.34708831469341
|
871.3487134084072 |
|
|
6
6
|
高金利通貨ファンド
高金利通貨F |
4,3084308 |
+11 11
0.25599255294391
|
31.083108473009 |
|
|
7
7
|
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月 |
3,6413641 |
-27 -27
-0.7360959651036
|
497.2249722156461 |
|
|
7
7
|
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M |
3,0043004 |
-22 -22
-0.7270323859881
|
52.455245251880 |
|
|
7
7
|
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年 |
16,49816498 |
-121 -121
-0.72808231542211
|
99.739973246729 |
|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,7771777 |
+39 39
2.2439585730725
|
4,408.99440899508614 |
|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y |
23,47923479 |
+503 503
2.1892409470752
|
144.9414494873200 |
|
|
7
7
|
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT
A-REIT |
11,41011410 |
-70 -70
-0.60975609756098
|
141.3914139383970 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09
|
9,6939693 |
-7 -7
-0.072164948453608
|
479.7347973773997 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10
|
9,7089708 |
-6 -6
-0.061766522544781
|
86.018601263328 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12
|
9,7009700 |
-6 -6
-0.06181743251597
|
105.4010540574418 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01
|
9,6979697 |
-6 -6
-0.06183654539833
|
57.475747310439 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,6799679 |
-7 -7
-0.07226925459426
|
82.318231746683 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
|
9,5969596 |
-6 -6
-0.062486981878775
|
79.457945413047 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
|
9,5769576 |
-6 -6
-0.062617407639324
|
72.657265261778 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
|
9,5519551 |
-7 -7
-0.073237078886796
|
15.541554824795 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,5399539 |
-6 -6
-0.062860136196962
|
119.3311933548532 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,5239523 |
-7 -7
-0.073452256033578
|
270.1527015869244 |
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実 |
10,64510645 |
+6 6
0.056396277845662
|
55.955595784303 |
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準 |
13,21013210 |
+21 21
0.15922359542043
|
245.9824598560993 |
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極 |
16,12816128 |
+55 55
0.34218876376532
|
235.6223562293552 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA |
23,56123561 |
+6 6
0.025472298874973
|
145.4014540452585 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
11,38811388 |
+3 3
0.02635046113307
|
609.8160981853520 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC |
12,34212342 |
-2 -2
-0.016202203499676
|
15.231523128417 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
8,9718971 |
-2 -2
-0.022289089490694
|
11.041104195725 |
|
|
8
8
|
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏
世界三重奏 |
10,64410644 |
+56 56
0.52890064223649
|
35.783578026383 |
|