アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	25,45725457	+504 504 2.0197972187713	27.452745296118	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,56324563	+680 680 2.8472134991416	296.5729657494524	-
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,34421344	+132 132 0.6222892702244	92.399239817916	-
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	110,239110239	+2,717 2717 2.5269247223824	90.169016066035	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	66,46066460	+282 282 0.42612348514612	1,593.17159317323443	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,86227862	+425 425 1.5490031709006	50.335033459301	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,2516251	-26 -26 -0.41421061016409	875.5787557945693	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,2143214	-12 -12 -0.37197768133912	47.384738576539	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,19912199	+59 59 0.48599670510708	141.8414184936500	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	47,78247782	+234 234 0.49213426432237	46.134613710188	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,60537605	+613 613 1.6571150519031	599.8459984351229	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,64822648	+567 567 2.5678184864816	78.127812563071	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,50427504	+543 543 2.0140202514744	20.272027441985	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＯｎｅマネーファンドＯｎｅマネー	10,00710007	+1 1 0.0099940035978413	1.52152930837	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,16710167	+3 3 0.029515938606848	219.8721987301554	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7468746	-3 -3 -0.034289633100926	306.7730677443074	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6594659	+9 9 0.19354838709677	79.067906155146	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2006200	+78 78 1.2740934335185	546.4054640341576	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,81212812	+27 27 0.21118498240125	17.721772990992	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,71226712	+335 335 1.2700458732987	889.7588975269285	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,3228322	+52 52 0.62877871825877	731.2873128564371	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,5624562	+42 42 0.92920353982301	27.222722209763	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2313231	-27 -27 -0.82872928176796	399.6439964859321	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,6662666	-22 -22 -0.81845238095238	44.374437738277	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,82517825	-150 -150 -0.83449235048679	124.0712407355813	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7611761	+17 17 0.97477064220183	3,241.11324111196654	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,28029280	+290 290 1.0003449465333	109.2710927923685	-
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,58712587	+64 64 0.51105965024355	116.5711657415251	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6269626	-1 -1 -0.010387451958035	363.9736397043191	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6169616	-2 -2 -0.020794343938449	70.757075321506	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,5969596	-2 -2 -0.020837674515524	74.217421276288	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,5899589	-1 -1 -0.010427528675704	44.854485584550	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5689568	-2 -2 -0.020898641588297	59.515951147025	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,4899489	-1 -1 -0.010537407797682	58.455845249699	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,4629462	-1 -1 -0.01056747331713	58.655865420895	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,4319431	-1 -1 -0.010602205258694	11.971197504102	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4109410	-1 -1 -0.010625863351397	100.0910009391898	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,3869386	-2 -2 -0.021303792074989	191.9919199900869	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,04011040	+35 35 0.31803725579282	71.937193113206	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,24715247	+77 77 0.50758075148319	411.0541105252041	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,89020890	+151 151 0.72809682241188	493.2049320643192	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,55130551	+550 550 1.8332722242592	151.3015130609081	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,76210762	+194 194 1.8357305071915	541.8354183028179	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,38914389	+109 109 0.76330532212885	9.41941391906	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,31310313	+78 78 0.76209086468002	8.98898036732	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,09112091	+86 86 0.71636817992503	33.183318528880	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：東洋証券
WEB サイト	：http://www.toyo-sec.co.jp/

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