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該当件数：46件
基準日：2025/05/23
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 （円） |
純資産 総額 （億円） |
備考 | サー ビス |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称：B・D・F ビッグデータ |
15,590 | +77 | 18.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
 
 
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企業価値成長小型株ファンド 愛称：眼力 企業価値眼力 |
16,477 | +75 | 305.07 | - |
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ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 19,033 | -119 | 95.99 | - |
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ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 93,013 | -1,699 | 92.98 | - |
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Ｏｎｅ国内株オープン 愛称：自由演技 自由演技 |
43,161 | +341 | 914.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ＤＩＡＭ成長株オープン 愛称：出世株 出世株 |
23,613 | -120 | 43.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 5,496 | -64 | 1,027.47 | - |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,213 | -30 | 58.49 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,338 | -33 | 134.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
38,985 | -114 | 35.58 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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AI（人工知能）活用型世界株ファンド 愛称：ディープAI ディープＡＩ |
24,075 | +25 | 368.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド 愛称：アジアン倶楽部 ＶＩＰ |
22,526 | -104 | 94.66 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ＤＩＡＭ中国関連株オープン 愛称：チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
23,802 | -204 | 19.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 | 10,083 | -1 | 176.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 公社債中期 | 9,078 | +20 | 328.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ | 4,796 | -3 | 99.92 | - |
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みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ | 5,529 | +18 | 557.17 | - |
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みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり ハイ債年１有 | 12,424 | -7 | 21.24 | - |
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みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし ハイ債年１無 | 22,745 | +73 | 685.00 | - |
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ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,328 | +20 | 741.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨Ｆ | 3,979 | +1 | 26.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,254 | +8 | 421.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ |
2,676 | +8 | 46.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム１Ｙ オーナー１年 |
16,250 | +44 | 123.82 | - |
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新光 US－REIT オープン 愛称：ゼウス ＵＳリート |
1,556 | -2 | 3,360.37 | - |
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新光 US－REIT オープン（年1回決算型） 愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型） ＵＳリト１Ｙ |
22,802 | -24 | 119.33 | - |
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ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン 愛称：Ａ－ＲＥＩＴ Ａ－ＲＥＩＴ |
10,926 | -84 | 116.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ |
9,644 | -15 | 409.99 | - |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ |
9,639 | -16 | 78.24 | - |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ |
9,628 | -17 | 90.55 | - |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ |
9,630 | -18 | 52.45 | - |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ |
9,616 | -18 | 72.36 | - |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３ |
9,540 | -19 | 70.28 | - |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４ |
9,521 | -19 | 66.26 | - |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５ |
9,495 | -19 | 13.44 | - |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６ |
9,480 | -21 | 111.30 | - |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ |
9,464 | -21 | 243.94 | - |
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たわらノーロード バランス（堅実型） ロ・バラ堅実 | 10,527 | +14 | 62.31 | - |
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たわらノーロード バランス（標準型） ｜・バラ標準 | 13,364 | +16 | 304.51 | - |
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たわらノーロード バランス（積極型） ド・バラ積極 | 16,657 | +21 | 315.84 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし） グロアロA | 23,662 | -96 | 137.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB | 10,219 | -41 | 542.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ） グロアロC | 12,706 | -98 | 11.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ） グロアロD | 9,248 | -71 | 10.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界三重奏 世界三重奏 |
10,297 | +6 | 31.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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Ｏｎｅ ＥＴＦ ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス Ｏｎｅサウジ | 9,039 | -25 | 184.39 | - |
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| 販売会社名 | ：東洋証券 |
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| WEB サイト |
：http://www.toyo-sec.co.jp/ |
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