アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	38,92638926	-1,635 -1635 -4.0309657059737	4,647.79464779741062	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	42,99242992	-1,397 -1397 -3.1471761021875	435.0643506013923	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	49,99449994	-1,588 -1588 -3.078593307743	717.6471764301241	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	37,30837308	+21 21 0.056319897015045	49.994999909859	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	32,72732727	-834 -834 -2.4850272637883	787.2278722515524	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	65,68665686	-2,357 -2357 -3.4639860088473	1,555.41155541988131	-
1 1	ブランドエクイティブランド	23,87723877	-929 -929 -3.7450616786261	96.299629955616	-
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,56227562	-1,073 -1073 -3.7471625632967	49.894989504359	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,46925469	-1,188 -1188 -4.4566155231271	276.5627656136115	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	22,99722997	-1,057 -1057 -4.3942795377068	65.226522659804	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,02022020	-738 -738 -3.2428157131558	31.143114558804	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	48,39348393	-2,030 -2030 -4.0259405430062	4,728.18472818653275	むさし証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	16,80916809	-706 -706 -4.0308307165287	148.1214812007814	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,34920349	+58 58 0.28584101325711	2,504.41250441041258	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,41114411	+40 40 0.27833832022824	675.3067530975601	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,65735657	-175 -175 -0.4883902656843	3,561.42356142359596	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,44023440	-78 -78 -0.33166085551492	2,872.54287254390529	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,62142621	-10 -10 -0.023457108676784	383.6438364742805	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,35949359	-115 -115 -0.23244532481708	13,473.291347329055861	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,94726947	-100 -100 -0.36972677191555	385.6838568543249	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,50434504	-414 -414 -1.1856349160891	645.9764597215200	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,28038280	-155 -155 -0.40327826200078	608.4560845590018	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,37523375	+282 282 1.2211492660113	81.228122599036	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,84314843	+132 132 0.89728774386513	44.384438174690	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,53317533	+14 14 0.07991323705691	1,686.95168695556436	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,73515735	+24 24 0.15275921329005	173.0117301058998	むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,72427724	+215 215 0.78156239776073	20.452045435300	むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,17210172	0 0 0	218.6821868370755	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7878787	-6 -6 -0.068236096895258	309.2030920397567	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02310023	0 0 0	14.181418123613	-
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01910019	0 0 0	13.301330455518	-
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01610016	0 0 0	13.221322604259	-
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01210012	0 0 0	12.171217220636	-
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01010010	0 0 0	10.381038801156	-
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00610006	0 0 0	16.051605770116	-
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,04210042	0 0 0	19.221922663010	-
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,03910039	0 0 0	12.821282192319	-
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,03610036	0 0 0	11.721172965377	-
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,03310033	0 0 0	10.981098527735	-
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,03010030	0 0 0	15.441544630719	-
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02710027	0 0 0	21.602160154620	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,6206620	+16 16 0.24227740763174	243.8624386395602	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,5419541	-4 -4 -0.041906757464641	99.329932069848	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5978597	+21 21 0.24486940298507	758.6975869528332	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2763276	+22 22 0.6760909649662	407.3540735037418	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,7042704	+19 19 0.70763500931099	45.404540494694	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,07418074	+123 123 0.68519859617849	125.1012510213923	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,5746574	+110 110 1.7017326732673	544.2354423715202	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6089608	-1 -1 -0.010406910188365	120.2912029891749	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6109610	-1 -1 -0.010404744563521	74.577457867400	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6059605	0 0 0	45.034503476193	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5849584	0 0 0	59.805980419303	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5069506	+1 1 0.010520778537612	58.655865688149	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	13,00413004	-1 -1 -0.0076893502499039	167.7716777461420	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,92821928	-291 -291 -1.3096899050362	64.606460208704	-
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,47912479	+66 66 0.53170063642955	34.283428151726	-

販売会社名	：むさし証券
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