アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,12923129	-181 -181 -0.77649077649078	1,880.21188021199994	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	26,44426444	-179 -179 -0.67235097472111	260.4126041472567	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	30,56330563	-204 -204 -0.66304807098515	128.2612826214528	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	32,06532065	-161 -161 -0.49959659901943	53.355335219790	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,98220982	-118 -118 -0.55924170616114	800.6580065071917	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	42,50742507	-361 -361 -0.84211999626761	867.1386713309505	-
1 1	ブランドエクイティブランド	16,95616956	-121 -121 -0.70855536686772	76.557655277874	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,71224712	-142 -142 -0.57133660577774	46.844684474472	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,98719987	-209 -209 -1.0348583877996	349.7034970709320	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,49714497	-148 -148 -1.0105838170024	45.294529414808	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,71215712	-150 -150 -0.94565628546211	24.642464639024	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,01929019	-228 -228 -0.77956713509078	3,003.23300323887513	むさし証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,05310053	-79 -79 -0.77970785629688	92.529252027941	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	14,64014640	+343 343 2.3991047072812	513.5851358312451	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,02313023	+307 307 2.4142812205096	212.6921269638615	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,04425044	-52 -52 -0.20720433535225	828.2382823936107	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,18617186	-68 -68 -0.39411151037441	769.5376953577087	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	32,90132901	-253 -253 -0.76310550763106	241.4624146461092	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,50835508	-78 -78 -0.21918732085652	7,169.90716990620302	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,50522505	-30 -30 -0.13312624805858	298.0929809273903	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,44120441	+13 13 0.0636381437243	278.5327853973871	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,70624706	-41 -41 -0.16567664767447	371.4337143161796	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,36924369	+161 161 0.66506939854594	104.7810478847414	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,22713227	+6 6 0.045382346267302	44.934493832550	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,69319693	+47 47 0.23923444976077	2,623.96262396031452	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,11813118	+72 72 0.55189330062855	147.4414744922746	むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	21,26821268	-172 -172 -0.80223880597015	18.181818605414	むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,03710037	0 0 0	185.8918589589377	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,3549354	+8 8 0.085598116841429	338.0333803926045	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00910009	0 0 0	15.541554213764	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00810008	0 0 0	14.461446537518	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00810008	0 0 0	14.571457318058	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00710007	0 0 0	13.761376367577	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00610006	0 0 0	11.821182874834	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00610006	0 0 0	18.091809809942	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00510005	0 0 0	22.192219714922	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00410004	0 0 0	14.731473092571	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00310003	0 0 0	13.301330284993	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00210002	0 0 0	12.991299210319	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00110001	0 0 0	17.081708591806	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00910009	0 0 0	24.332433797026	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5425542	+10 10 0.18076644974693	242.0924209754194	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,3978397	+4 4 0.047658763255094	102.1910219092436	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5857585	+7 7 0.092372657693323	797.3679736838121	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2133213	-17 -17 -0.52631578947368	431.5443154169857	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,6372637	-14 -14 -0.5281026027914	46.214621043889	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	15,31115311	-81 -81 -0.5262474012474	111.4511145429003	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6425642	-31 -31 -0.54644808743169	529.9752997073148	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6769676	-1 -1 -0.010333781130516	143.1114311241467	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6869686	-1 -1 -0.010323113451017	98.639863084685	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6899689	-1 -1 -0.01031991744066	55.595559026913	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6759675	0 0 0	76.927692460149	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5989598	-1 -1 -0.010417751849151	74.157415434825	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,45911459	-13 -13 -0.11331938633194	162.7916279504206	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,84916849	-64 -64 -0.37840714243481	50.225022168760	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,60210602	+6 6 0.056625141562854	33.903390659308	-

販売会社名	：むさし証券
WEB サイト	：http://www.musashi-sec.co.jp/
連絡先	：048-644-0634

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