アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	36,10636106	+837 837 2.3731889194477	4,032.66403266400765	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	41,04841048	+506 506 1.2480884021509	406.8940689505106	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	47,64947649	+576 576 1.2236313810465	540.5654056433329	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,63035630	+195 195 0.55030337237195	50.115011433602	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	31,12731127	+369 369 1.1996878860784	778.2077820263972	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	63,77763777	+925 925 1.4717113218354	1,472.84147284421562	-
1 1	ブランドエクイティブランド	23,54223542	+451 451 1.9531419167641	96.069606621650	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,38627386	+336 336 1.2421441774492	51.765176398812	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,63424634	+564 564 2.3431657665143	290.0329003781088	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	22,44722447	+394 394 1.7866049970526	64.716471561515	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	20,52220522	+358 358 1.7754413806784	29.562956947008	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	44,95644956	+1,039 1039 2.3658264453401	4,103.12410312927858	むさし証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	15,61115611	+360 360 2.3605009507573	136.9113691341315	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,87417874	+348 348 1.9856213625471	2,106.08210608547175	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,13313133	+256 256 1.9880406927079	546.1754617754764	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,91032910	+204 204 0.62373876352963	2,802.63280263626184	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	21,30921309	+158 158 0.74700959765496	2,372.35237235322061	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,30238302	-80 -80 -0.20843103538117	338.6633866546918	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	45,40445404	+246 246 0.54475397493246	11,935.931193593008035	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,40025400	+141 141 0.55821687319371	362.5236252479330	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,88531885	+277 277 0.87636041508479	569.2656926701252	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	34,61034610	+184 184 0.53447975367455	527.9852798963155	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,79323793	+120 120 0.5069066024585	87.878787942156	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,12514125	+19 19 0.13469445625975	43.524352096102	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,20817208	+267 267 1.5760580839384	1,775.37177537332265	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,70815708	-56 -56 -0.35523978685613	171.4017140512075	むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,09528095	+245 245 0.87971274685817	20.932093360820	むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,13410134	+2 2 0.019739439399921	216.2421624895084	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8608860	-2 -2 -0.022568269013767	304.4530445156910	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01110011	0 0 0	14.661466616293	-
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00810008	0 0 0	13.751375893977	-
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00510005	0 0 0	13.611361411233	-
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,03610036	0 0 0	12.161216621503	-
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,03310033	-1 -1 -0.0099661152082918	10.291029008459	-
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,03110031	0 0 0	15.681568547475	-
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02810028	0 0 0	20.042004988538	-
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02610026	0 0 0	13.251325032673	-
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02310023	0 0 0	12.251225057323	-
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02010020	0 0 0	11.411141374898	-
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01710017	0 0 0	15.841584595610	-
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01410014	0 0 0	22.622262489611	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5686568	+49 49 0.75164902592422	247.0824708946735	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4959495	-8 -8 -0.08418394191308	100.4210042403604	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5738573	+34 34 0.39817308818363	771.8177181658422	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,4993499	-6 -6 -0.17118402282454	435.1743517617023	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,9062906	+16 16 0.55363321799308	49.204920272560	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,86518865	+104 104 0.55434145301423	130.1813018161249	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,1066106	+17 17 0.27919198554771	518.1651816403670	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,5849584	-1 -1 -0.010432968179447	123.3512335775621	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,5879587	-2 -2 -0.020857232245281	76.927692624489	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,5829582	-3 -3 -0.031298904538341	46.004600037401	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5639563	-2 -2 -0.020909566126503	61.896189242042	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,4849484	-3 -3 -0.031622219879836	60.486048478461	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,66012660	+21 21 0.16615238547353	164.0816408872461	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,18721187	+159 159 0.75613467757276	59.865986816181	-
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,16712167	+23 23 0.18939393939394	35.083508513297	-

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