アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	34,27834278	-254 -254 -0.73554963512105	3,835.13383513634640	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	40,27640276	-341 -341 -0.83954994214245	399.5139951215969	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	46,77546775	-396 -396 -0.83949884462912	525.4452544556874	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,07035070	-52 -52 -0.14805534992313	49.334933202384	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,70930709	-264 -264 -0.8523552771769	769.9376993910066	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	62,19662196	-314 -314 -0.50231962885938	1,434.48143448290420	-
1 1	ブランドエクイティブランド	22,80022800	-117 -117 -0.51053802853777	93.079307074532	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,44626446	-103 -103 -0.38796188180346	50.095009122613	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,65423654	+14 14 0.05922165820643	279.3527935652902	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	21,74321743	-138 -138 -0.63068415520314	62.736273792931	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,83519835	-127 -127 -0.63620879671376	28.632863847063	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	42,67842678	-318 -318 -0.73960368406363	3,997.56399756082219	むさし証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,82214822	-108 -108 -0.72337575351641	130.0913009901493	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,16217162	+239 239 1.4122791467234	2,019.56201956789429	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,61012610	+178 178 1.4317889317889	522.7152271303299	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,23132231	+129 129 0.40184412186157	2,726.84272684236694	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,82020820	+53 53 0.25521259690856	2,310.97231097140519	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,12238122	-73 -73 -0.19112449273465	336.3833638949240	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,47944479	+152 152 0.34290612944706	11,654.221165422674928	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,79824798	+4 4 0.016132935387594	353.4035340984936	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,28031280	+370 370 1.1970236169524	557.4855748087142	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,95733957	+132 132 0.39024390243902	517.9951799481937	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,64123641	+177 177 0.75434708489601	87.358735387127	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,13514135	+114 114 0.81306611511304	43.554355425374	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,29517295	+348 348 2.0534607895203	1,785.70178570459862	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,78915789	-36 -36 -0.22748815165877	172.4917249800285	むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,85927859	+325 325 1.180358829084	20.762076920770	むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,13110131	+3 3 0.029620853080569	215.8421584272875	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8218821	-18 -18 -0.20364294603462	303.2530325177024	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	14.671467977445	-
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00810008	+1 1 0.0099930048965724	13.761376783628	-
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00510005	+1 1 0.0099960015993603	13.621362244373	-
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,03510035	+1 1 0.0099661152082918	12.171217913812	-
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,03310033	+1 1 0.0099681020733652	10.301030456538	-
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,03110031	+1 1 0.0099700897308076	15.691569821451	-
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02710027	0 0 0	20.062006668129	-
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02510025	0 0 0	13.261326495860	-
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02210022	0 0 0	12.261226181712	-
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01910019	0 0 0	11.441144708566	-
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01610016	0 0 0	15.851585715030	-
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01410014	+1 1 0.0099870168780585	22.632263962240	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4656465	-30 -30 -0.46189376443418	243.4124341946522	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4829482	+17 17 0.17960908610671	100.3410034523152	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,4888488	-16 -16 -0.18814675446849	765.0276502473133	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,4693469	-1 -1 -0.028818443804035	431.5643156421229	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,8612861	-1 -1 -0.034940600978337	48.394839648646	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,57018570	-7 -7 -0.03768100339129	128.1312813914388	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,0216021	+42 42 0.70245860511791	511.7251172138930	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,5829582	-1 -1 -0.010435145570281	123.3212332635386	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,5859585	-1 -1 -0.010431879824744	76.967696946241	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,5809580	-1 -1 -0.01043732387016	46.004600278302	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5619561	-1 -1 -0.010458063166702	61.986198607158	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,4839483	+3 3 0.031645569620253	60.476047408170	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,57112571	+38 38 0.30319955317961	162.9716297504477	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,83820838	+38 38 0.18269230769231	58.915891663066	-
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,07712077	+3 3 0.024846778201093	34.853485070339	-

販売会社名	：むさし証券
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