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該当件数:54件
基準日:2024/05/10
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 21,512 | +165 | 720.83 | - | |||
ブランドエクイティ ブランド | 17,044 | +154 | 79.44 | - | |||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,252 | -155 | 396.61 | - | |||
日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 14,013 | +68 | 45.29 | - | |||
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,237 | +62 | 24.60 | - | |||
MHAMジャパンオープン Mジャパン | 14,046 | +89 | 25.66 | - | |||
MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,300 | +30 | 1,925.39 | - | |||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,764 | +87 | 539.33 | - | |||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 31,771 | +239 | 15.95 | - | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,364 | +113 | 141.68 | - | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
36,124 | +358 | 31.42 | - | |||
MHAM株式オープン 株 式 | 2,380 | 0 | 133.13 | - | |||
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
23,183 | +100 | 339.45 | - | |||
DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 13,625 | +139 | 33.84 | - | |||
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
9,672 | +62 | 247.37 | - | |||
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,834 | +141 | 22.03 | - | |||
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,740 | +105 | 47.20 | - | |||
新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,634 | -248 | 1,914.83 | - | |||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,888 | -10 | 287.13 | - | |||
公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,002 | 0 | 18.33 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,001 | 0 | 15.11 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,001 | 0 | 15.34 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,000 | 0 | 14.43 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,004 | 0 | 11.87 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,003 | 0 | 18.27 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 21.77 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 15.03 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.34 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,003 | 0 | 12.78 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,002 | 0 | 17.39 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,002 | 0 | 25.94 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 | |||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,749 | +20 | 273.56 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,573 | -2 | 28.70 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 7,388 | 0 | 84.80 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 4,065 | +19 | 108.13 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,688 | +27 | 2.71 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,757 | -39 | 76.55 | - | |||
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) ハイ債月 | 9,239 | +4 | 4.64 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,659 | -65 | 763.80 | - | |||
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
9,938 | -83 | 0.28 | - | |||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,777 | +39 | 4,408.99 | - | |||
新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,321 | +241 | 1.66 | - | |||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,479 | +503 | 144.94 | - | |||
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産3月 |
8,873 | 0 | 12.41 | - | |||
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産年1 |
12,857 | 0 | 4.33 | - | |||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2% GRiPS2 |
9,014 | +5 | 0.21 | - | |||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
8,301 | +9 | 5.05 | - | |||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
7,620 | +13 | 6.57 | - | |||
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,996 | +16 | 25.10 | - | |||
MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
11,218 | +41 | 42.01 | - | |||
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,324 | +10 | 2.87 | - | |||
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,967 | +27 | 35.37 | - | |||
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,547 | +14 | 2.88 | - | |||
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,440 | +35 | 38.71 | - |
販売会社名 | :大熊本証券 |
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WEB サイト |
:http://www.daikumamoto.co.jp/ |
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