アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,70930709	-264 -264 -0.8523552771769	769.9376993910066	-
1 1	ブランドエクイティブランド	22,80022800	-117 -117 -0.51053802853777	93.079307074532	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,65423654	+14 14 0.05922165820643	279.3527935652902	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	21,74321743	-138 -138 -0.63068415520314	62.736273792931	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,83519835	-127 -127 -0.63620879671376	28.632863847063	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	9,9169916	-188 -188 -1.8606492478226	615.8261582563150	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	34,93634936	-656 -656 -1.8431108114183	18.611861414069	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,46613466	-16 -16 -0.11867675419077	152.8215282159897	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	50,27650276	-59 -59 -0.11721466176617	48.764876931563	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,3373337	-10 -10 -0.29877502240813	172.7817278317487	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,95733957	+132 132 0.39024390243902	517.9951799481937	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,82412824	-18 -18 -0.14016508332036	30.973097989853	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	12,46212462	-28 -28 -0.22417934347478	296.2029620643087	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,13514135	+114 114 0.81306611511304	43.554355425374	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,29517295	+348 348 2.0534607895203	1,785.70178570459862	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,76511765	-3 -3 -0.02549286199864	286.1328613263800	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	14.671467977445	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00810008	+1 1 0.0099930048965724	13.761376783628	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00510005	+1 1 0.0099960015993603	13.621362244373	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,03510035	+1 1 0.0099661152082918	12.171217913812	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,03310033	+1 1 0.0099681020733652	10.301030456538	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,03110031	+1 1 0.0099700897308076	15.691569821451	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02710027	0 0 0	20.062006668129	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02510025	0 0 0	13.261326495860	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02210022	0 0 0	12.261226181712	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01910019	0 0 0	11.441144708566	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01610016	0 0 0	15.851585715030	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01410014	+1 1 0.0099870168780585	22.632263962240	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,9399939	-11 -11 -0.1105527638191	1.17117284878	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,85810858	-18 -18 -0.1655020228025	326.8532685606560	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,9559955	-11 -11 -0.11037527593819	0.3333980776	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,77410774	-19 -19 -0.17604002594274	154.6315463343563	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4656465	-30 -30 -0.46189376443418	243.4124341946522	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6096609	-11 -11 -0.16616314199396	19.531953591514	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,6047604	-39 -39 -0.51027083605914	84.218421760705	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,5164516	-3 -3 -0.066386368665634	96.399639380169	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,2824282	-8 -8 -0.18648018648019	3.16316871028	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,3253325	+27 27 0.81867798665858	73.057305030851	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,5167516	-8 -8 -0.1063264221159	621.8362183293560	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,44410444	-11 -11 -0.10521281683405	1.46146910856	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6961696	+11 11 0.65281899109792	3,259.28325928756501	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,87212872	+86 86 0.67261066791804	3.96396612614	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,49927499	+183 183 0.66993703324059	113.8911389424038	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,6947694	-3 -3 -0.038976224503053	3.76376994110	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,0777077	-3 -3 -0.042372881355932	14.591459570779	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,03911039	-11 -11 -0.099547511312217	40.434043901341	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4467446	-6 -6 -0.080515297906602	1.68168614618	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,82815828	+47 47 0.29782650022179	35.163516833953	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,9929992	-8 -8 -0.08	2.51251846797	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,39220392	+60 60 0.29510131811922	37.073707550462	-

販売会社名	：大熊本証券
WEB サイト	：http://www.daikumamoto.co.jp/

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