アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	34,00834008	-144 -144 -0.42164441321152	807.5980759896230	-
1 1	ブランドエクイティブランド	25,58325583	+62 62 0.24293718898162	103.0710307043559	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,58227582	+475 475 1.7523149002103	294.3229432756708	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,54124541	+129 129 0.52842864165165	69.586958282275	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	23,29223292	+67 67 0.28848223896663	32.793279715707	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	12,00312003	-177 -177 -1.4532019704433	695.7769577724022	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	43,73543735	-644 -644 -1.4511367989364	22.362236347896	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,37412374	+9 9 0.072786089769511	144.2714427891221	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,58548585	+154 154 0.31797815448783	46.964696901053	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,9793979	+10 10 0.25195263290501	202.3120231335884	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,84038840	-33 -33 -0.084891827232269	620.1962019454178	-
3 3	Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,38913389	+31 31 0.23207066926187	31.773177428484	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	12,60212602	-4 -4 -0.031730921783278	296.1529615905539	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,91314913	-84 -84 -0.56011202240448	44.224422034415	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,41017410	-90 -90 -0.51428571428571	1,639.92163992654935	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,71411714	-21 -21 -0.17895185342991	257.3625736983027	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02810028	0 0 0	14.091409211895	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02510025	+1 1 0.009976057462091	13.221322710704	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02110021	0 0 0	13.141314447067	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01710017	0 0 0	12.101210416507	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01410014	+1 1 0.0099870168780585	10.321032779925	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01110011	0 0 0	15.911591506468	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	19.961996820036	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,04510045	0 0 0	12.721272141820	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,04210042	+1 1 0.0099591674136042	11.621162577402	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,03910039	+1 1 0.0099621438533572	10.911091152507	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,03510035	0 0 0	15.371537942612	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,03210032	0 0 0	21.412141010725	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,8139813	-22 -22 -0.22369089984748	1.22122019573	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,83110831	-33 -33 -0.30375552282769	319.6931969965179	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,8429842	-22 -22 -0.22303325223033	0.2222797410	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,66610666	-33 -33 -0.30844004112534	148.9814898041051	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5646564	+10 10 0.15257857796765	240.5024050184203	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,5696569	-5 -5 -0.076057195010648	18.731873870460	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,5417541	-11 -11 -0.14565677966102	77.457745810056	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,5134513	+9 9 0.19982238010657	92.789278714455	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,3084308	-11 -11 -0.25468858532068	3.14314414612	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,2793279	-26 -26 -0.78668683812405	69.776977968493	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9486948	-25 -25 -0.35852574214829	564.7156471757879	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,8519851	-15 -15 -0.15203729981756	1.41141723467	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7581758	+3 3 0.17094017094017	3,228.09322809026833	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,73913739	+25 25 0.18229546448884	3.70370381948	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,48729487	+54 54 0.18346753643869	109.9610996017309	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,9227922	-21 -21 -0.2643837341055	3.50350549294	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,3527352	-26 -26 -0.35239902412578	14.031403704093	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,59610596	-8 -8 -0.0754432289702	39.223922439168	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,3587358	-13 -13 -0.17636684303351	1.49149128870	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,72115721	-56 -56 -0.3549470748558	33.783378135434	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,9279927	-19 -19 -0.1910315704806	2.37237283954	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,36520365	-73 -73 -0.35717780604756	36.333633101705	-

販売会社名	：大熊本証券
WEB サイト	：http://www.daikumamoto.co.jp/

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