アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,75321753	-173 -173 -0.78901760467025	734.5673456079278	-
1 1	ブランドエクイティブランド	16,93016930	-143 -143 -0.83757980436947	74.367436519953	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,23322233	-220 -220 -0.97982452233555	352.8035280714400	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,98014980	-139 -139 -0.91937297440307	45.874587157489	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,38016380	-99 -99 -0.600764609503	25.102510689571	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,81110811	+24 24 0.22249003430055	615.2661526639125	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,02035020	+77 77 0.22035887015997	18.651865467722	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,40611406	+36 36 0.31662269129288	134.6513465972950	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,32139321	+123 123 0.31379151997551	36.163616984759	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,4822482	-16 -16 -0.64051240992794	134.1413414219616	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,84724847	+14 14 0.056376595659002	378.5737857674029	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	11,56911569	+32 32 0.27736846667245	30.043004224293	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	10,18910189	+17 17 0.16712544239088	251.0925109464309	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,71412714	-177 -177 -1.3730509657901	41.964196144792	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,35418354	-171 -171 -0.92307692307692	2,286.61228661354553	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,08412084	+8 8 0.066247101689301	316.7931679473181	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01010010	0 0 0	15.501550604492	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00810008	0 0 0	14.351435769093	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00610006	0 0 0	14.181418946465	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00510005	0 0 0	13.851385134714	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00410004	0 0 0	11.411141623342	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00010000	0 0 0	17.231723071132	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01910019	0 0 0	20.802080396114	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01810018	0 0 0	14.001400868376	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01710017	0 0 0	12.591259919328	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01610016	0 0 0	12.191219961498	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01510015	0 0 0	16.461646358036	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01210012	-1 -1 -0.0099870168780585	24.012401846992	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5165516	+10 10 0.18162005085361	227.9722797324056	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,5326532	-1 -1 -0.015306903413439	24.112411965779	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,8816881	0 0 0	92.439243408634	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,7393739	0 0 0	89.238923279242	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,5253525	0 0 0	2.74274833051	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,5502550	0 0 0	61.836183262241	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1767176	-8 -8 -0.11135857461024	619.5961959527074	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,9049904	-11 -11 -0.11094301563288	0.7777675051	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5981598	+5 5 0.31387319522913	3,423.50342350880841	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,20111201	+32 32 0.28650729698272	3.55355220162	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,62323623	+67 67 0.28442859568687	122.3612236718871	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,4117411	-15 -15 -0.20199299757608	4.37437669406	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,7396739	-19 -19 -0.28114826871856	17.921792307752	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,26110261	-1 -1 -0.0097446891444163	38.623862328567	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,3567356	-1 -1 -0.013592496941688	2.01201745743	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,84013840	+39 39 0.28258821824505	32.173217285193	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,7439743	-1 -1 -0.010262725779967	2.64264909806	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,59217592	+51 51 0.29074739182487	33.953395272800	-

販売会社名	：大熊本証券
WEB サイト	：http://www.daikumamoto.co.jp/

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