アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,97330973	-153 -153 -0.49155047227398	776.9677696581012	-
1 1	ブランドエクイティブランド	22,91722917	+152 152 0.66769163189106	93.609360727299	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,64023640	+88 88 0.37364130434783	279.4027940281968	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	21,88121881	+65 65 0.2979464613128	63.166316271823	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,96219962	+111 111 0.55916578509899	28.822882136163	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,10410104	-196 -196 -1.9029126213592	627.9162791789585	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,59235592	-687 -687 -1.8936574878029	18.951895990173	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,48213482	+126 126 0.94339622641509	153.0415304114376	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	50,33550335	+472 472 0.94659366664661	48.764876463907	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,3473347	+20 20 0.60114217012323	173.3117331991988	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,82533825	+195 195 0.57983942908118	515.7251572151932	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,84212842	+51 51 0.39871784848722	31.023102484259	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	12,49012490	+92 92 0.74205517018874	296.9229692730634	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,02114021	-46 -46 -0.32700646904102	43.204320959597	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,94716947	-154 -154 -0.90053213262382	1,749.60174960032421	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,76811768	+2 2 0.016998130205677	286.5228652722170	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00910009	-1 -1 -0.00999000999001	14.671467894721	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00710007	-1 -1 -0.0099920063948841	13.761376726596	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00410004	0 0 0	13.621362140688	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,03410034	0 0 0	12.171217913993	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,03210032	0 0 0	10.301030488605	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,03010030	0 0 0	15.691569720631	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02710027	0 0 0	20.062006540155	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02510025	0 0 0	13.261326412902	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02210022	0 0 0	12.261226105698	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01910019	0 0 0	11.441144642926	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01610016	0 0 0	15.851585619168	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01310013	0 0 0	22.632263828201	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,9509950	-2 -2 -0.020096463022508	1.17117415087	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,87610876	+63 63 0.58263201701655	327.0232702526642	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,9669966	-3 -3 -0.030093289196509	0.3434018511	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,79310793	+63 63 0.58713886300093	154.4115441218238	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4956495	+35 35 0.54179566563467	244.5824458500293	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6206620	+10 10 0.15128593040847	19.581958363542	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,6437643	+56 56 0.7381046526954	85.528552958514	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,5194519	+34 34 0.75808249721293	96.469646176399	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,2904290	+15 15 0.35087719298246	3.17317485851	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,2983298	+37 37 1.1346212818154	72.517251994038	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,5247524	+6 6 0.079808459696728	622.6762267144856	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,45510455	+8 8 0.076577007753422	1.46146936905	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6851685	+19 19 1.140456182473	3,238.86323886540640	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,78612786	+139 139 1.099074879418	3.95395243700	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,31627316	+298 298 1.1029683914427	113.1711317023163	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,6977697	+2 2 0.025990903183886	3.77377124505	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,0807080	+1 1 0.014126289023873	14.601460256685	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,05011050	+26 26 0.23584905660377	40.474047954965	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4527452	+3 3 0.040273862263391	1.68168755070	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,78115781	+45 45 0.28596847991866	35.063506564201	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,00010000	+4 4 0.040016006402561	2.52252063224	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,33220332	+58 58 0.28608069448555	36.983698361234	-

販売会社名	：大熊本証券
WEB サイト	：http://www.daikumamoto.co.jp/

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