アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	63,27363273	+531 531 0.84632303719996	1,384.54138454774401	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	16,31016310	+163 163 1.009475444355	177.6017760706648	秋田銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00610006	0 0 0	14.931493849132	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00110001	0 0 0	14.001400945814	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,03110031	0 0 0	13.331333162985	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02810028	0 0 0	12.501250489763	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02610026	0 0 0	10.591059004396	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,02410024	0 0 0	16.081608700976	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02110021	0 0 0	20.692069421003	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01910019	0 0 0	13.541354849596	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01610016	0 0 0	12.541254388587	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01310013	0 0 0	11.721172633494	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01010010	0 0 0	16.111611812616	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00810008	0 0 0	23.182318566644	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,6147614	+2 2 0.026274303730951	136.2213622213233	秋田銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,75113751	+91 91 0.66617862371889	141.2814128158529	秋田銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,9847984	+64 64 0.80808080808081	666.5266652358359	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：秋田銀行
WEB サイト	：http://www.akita-bank.co.jp
連絡先	：018-863-1212

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