アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,57341573	+221 221 0.53443606113368	888.8888888285279	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,91112911	+122 122 0.95394479630933	141.4414144284694	秋田銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00710007	0 0 0	15.641564368846	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00510005	0 0 0	14.451445071900	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00410004	0 0 0	14.331433180653	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00110001	0 0 0	13.931393451144	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01610016	0 0 0	11.191119437073	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01510015	-1 -1 -0.0099840255591054	16.781678074911	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01510015	0 0 0	21.022102612401	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01410014	0 0 0	14.141414045315	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01310013	0 0 0	12.711271707063	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01210012	0 0 0	12.321232428251	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01010010	-1 -1 -0.0099890120867046	16.561656955027	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00810008	0 0 0	24.252425261492	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,6637663	+9 9 0.11758557616932	129.9712997990273	秋田銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,13112131	+35 35 0.28935185185185	128.0512805247294	秋田銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,0567056	+94 94 1.3501867279517	614.0761407861834	-

販売会社名	：秋田銀行
WEB サイト	：http://www.akita-bank.co.jp
連絡先	：018-863-1212

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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