アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10310103	+2 2 0.01980001980002	183.5918359931683	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,2354235	+4 4 0.094540297801938	27.782778795684	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6909690	+13 13 0.1343391546967	401.2340123178573	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6899689	+15 15 0.1550547860244	77.217721360266	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6749674	+15 15 0.15529557925251	132.7413274897785	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6829682	+16 16 0.16552865714877	87.538753817916	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,19726197	+290 290 1.1193885822365	143.8314383267777	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,09411094	+123 123 1.1211375444353	574.0457404902004	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,48513485	+127 127 0.95074112891151	11.211121799797	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,8149814	+93 93 0.95669169838494	10.271027662799	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,96410964	+85 85 0.78132181266661	33.033303470987	-

販売会社名	：静銀ティーエム証券
WEB サイト	：http://www.shizugintm.co.jp/
連絡先	：054-254-6111

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