アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,54019540	+101 101 0.51957405216318	279.6327963030373	-
1 1	ブランドエクイティブランド	20,18520185	+222 222 1.1120573060161	86.008600048039	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,56618566	+275 275 1.5034716527254	55.185518638111	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,91526915	-455 -455 -1.6624040920716	617.4361743462567	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,80451804	-460 -460 -0.88014694627277	8,991.48899148860841	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,43819438	-48 -48 -0.24633069896336	2,233.39223339147482	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,4354435	+17 17 0.38478949751019	28.662866269374	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5971597	+18 18 1.1399620012666	3,291.01329101313085	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,56711567	+129 129 1.1278195488722	3.43343074800	-

販売会社名	：岡地証券
WEB サイト	：http://www.okachi-sec.co.jp/

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