アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,34016340	-172 -172 -1.0416666666667	302.9830298513757	-
1 1	ブランドエクイティブランド	16,72816728	-64 -64 -0.38113387327299	73.677367617816	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,10514105	-109 -109 -0.76684958491628	43.434343005670	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,37926379	-138 -138 -0.52042086208847	645.5764557577015	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,64046640	-519 -519 -1.1005322419899	8,167.29816729175970	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,28618286	-339 -339 -1.8201342281879	2,306.53230653628124	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,9973997	-12 -12 -0.29932651534048	26.842684014947	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6081608	-19 -19 -1.1677934849416	3,473.11347311686391	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,16111161	-132 -132 -1.1688656689985	3.53353531337	-

販売会社名	：岡地証券
WEB サイト	：http://www.okachi-sec.co.jp/

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