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基準日：2026/08/17

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	12,38912389	+82 82 0.66628747867068	13.471347852586	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,89832898	-104 -104 -0.3151324162172	389.0138901198080	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	42,00642006	+308 308 0.73864453930644	5,128.74512874691070	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	26,82626826	+301 301 1.1347785108388	28.842884604545	-
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	13,27513275	+48 48 0.36289408029032	91.619161828535	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,86825868	+309 309 1.2089674869909	311.4631146073907	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	45,19845198	-146 -146 -0.32198306280875	462.5546255724587	-
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	21,56221562	+51 51 0.23708800148761	71.047104645590	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	23,02223022	+139 139 0.60743783594808	99.099909182800	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,90419904	+103 103 0.52017574869956	15.981598681872	-
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	120,340120340	+2,085 2085 1.7631389793243	98.209820964999	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	70,47470474	-19 -19 -0.026953030797384	1,705.88170588174011	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	22,61722617	-6 -6 -0.026521681474605	28.862886926602	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	30,02330023	+286 286 0.96176480478865	54.195419551027	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,58227582	+475 475 1.7523149002103	294.3229432756708	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	27,68027680	+306 306 1.1178490538467	186.7418674776199	-
1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	14,42414424	+120 120 0.83892617449664	110.4611046905579	-
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	41,68141681	+112 112 0.26943154754745	93.239323844078	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	52,20452204	+383 383 0.73908261129658	5,091.21509121850660	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	72,56572565	+115 115 0.15873015873016	366.6936669930616	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	12,55612556	+29 29 0.23149996008621	222.5222252038088	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	33,98033980	-562 -562 -1.6270048057437	14.161416601442	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	36,20136201	-86 -86 -0.23699947639651	3,757.96375796278980	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,22527225	-115 -115 -0.42062911485004	423.9942399372595	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,48226482	+66 66 0.24984857662023	520.6252062487770	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,90853908	+78 78 0.14490061304106	8,930.94893094379400	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	12,00312003	-177 -177 -1.4532019704433	695.7769577724022	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	43,73543735	-644 -644 -1.4511367989364	22.362236347896	-
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,70511705	-64 -64 -0.54380151244796	31.973197260588	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,68242682	-167 -167 -0.38974071740297	386.9338693297004	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	50,03050030	-153 -153 -0.30488412410577	13,801.101380110157732	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,77527775	-63 -63 -0.22630936130469	398.1839818507623	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,61534615	+65 65 0.18813314037627	653.0665306169665	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,84038840	-33 -33 -0.084891827232269	620.1962019454178	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,55826558	+385 385 1.4709815458679	21.232123198707	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	47,85747857	+610 610 1.2910872647999	289.7728977437972	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,85925859	-659 -659 -2.4851044573497	97.219721878198	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,96022960	-167 -167 -0.72209971029533	79.097909785396	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,91314913	-84 -84 -0.56011202240448	44.224422034415	-
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,14027140	-250 -250 -0.9127418765973	19.991999159511	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,5908590	-25 -25 -0.29019152640743	225.2922529590212	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,71411714	-21 -21 -0.17895185342991	257.3625736983027	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,15410154	-2 -2 -0.019692792437968	218.8321883424247	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7138713	-19 -19 -0.21759047182776	305.8530585630628	-
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01410014	+1 1 0.0099870168780585	10.321032779925	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	19.961996820036	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,7407740	-15 -15 -0.19342359767892	4.14414326229	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,28814288	-40 -40 -0.27917364600782	761.5676156448270	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,0348034	-21 -21 -0.26070763500931	160.6416064127066	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6704670	-2 -2 -0.042808219178082	78.947894412227	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2956295	-14 -14 -0.22190521477255	552.1255212149195	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5646564	+10 10 0.15257857796765	240.5024050184203	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5018501	+5 5 0.058851224105461	741.4374143493253	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,13417134	+11 11 0.064241079250131	9.62962017441	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6384638	-2 -2 -0.043103448275862	27.642764777674	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,52411524	-56 -56 -0.48359240069085	269.0726907404359	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,50415504	+55 55 0.35601009774095	197.0619706402363	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9486948	-25 -25 -0.35852574214829	564.7156471757879	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2163216	-15 -15 -0.46425255338904	395.8139581498600	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,6752675	+9 9 0.33758439609902	44.694469770581	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,4067406	+5 5 0.067558438048912	31.803180139917	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	22,96822968	+9 9 0.039200313602509	485.9548595030177	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	12,37712377	+18 18 0.14564285136338	6.29629580729	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,3436343	-4 -4 -0.063021900110288	520.8252082604514	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7581758	+3 3 0.17094017094017	3,228.09322809026833	-
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,73212732	-72 -72 -0.56232427366448	117.7211772914151	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,0489048	-12 -12 -0.13245033112583	66.546654887390	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	8,9848984	-14 -14 -0.15559013114025	6.54654985940	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,78320783	-22 -22 -0.10574381158375	1,409.76140976881404	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,09911099	-28 -28 -0.25164015457895	72.327232635860	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,43615436	-28 -28 -0.18106570098293	417.7641776571692	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	21,32321323	-30 -30 -0.1404954807287	505.2750527655159	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,52910529	-26 -26 -0.24632875414495	1,997.75199775567180	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,3587358	-13 -13 -0.17636684303351	1.49149128870	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,72115721	-56 -56 -0.3549470748558	33.783378135434	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	8,0158015	-18 -18 -0.22407568778788	21.402140017896	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,36520365	-73 -73 -0.35717780604756	36.333633101705	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	16,20916209	-36 -36 -0.22160664819945	9.01901109795	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,10015100	-6 -6 -0.039719316827751	63.336333521626	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,31310313	-22 -22 -0.21286889211418	58.355835121741	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,11311113	-19 -19 -0.17067912324829	57.235723551701	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	33,39033390	-36 -36 -0.10770059235326	72.687268437548	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	69,56669566	+511 511 0.73998986315256	6,581.58658158486959	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	38,24038240	-147 -147 -0.38294214187095	3,928.34392834496829	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	385,739385739	-3,807 -3807 -0.97729151371083	949.3794937589541	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	43,72543725	-263 -263 -0.59789033372738	878.4487844435923	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	26,25126251	+149 149 0.57083748371772	8.30830634073	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	186,148186148	+666 666 0.35906449143313	1,593.09159309675864	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックスＯｎｅサウジ	10,01110011	+66 66 0.66365007541478	203.2120321724111	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：岡三証券
WEB サイト	：http://www.okasan.co.jp/
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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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