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基準日：2026/04/16

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,31911319	+184 184 1.6524472384374	13.261326761956	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,95829958	+344 344 1.161612750726	328.4132841126307	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	36,10636106	+837 837 2.3731889194477	4,032.66403266400765	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	24,56924569	+241 241 0.99062808286748	27.082708030945	-
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,39412394	+171 171 1.3990018816984	91.219121921023	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,00525005	+460 460 1.8741087797922	314.4931449176193	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	41,04841048	+506 506 1.2480884021509	406.8940689505106	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,24619246	+291 291 1.5352149828541	64.416441960013	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,97820978	+346 346 1.6770065917022	94.299429555606	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,63419634	+45 45 0.22972076165195	15.131513265660	-
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	105,488105488	+1,946 1946 1.8794305692376	90.739073714382	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	63,77763777	+925 925 1.4717113218354	1,472.84147284421562	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	20,46720467	+295 295 1.462423160817	27.072707810489	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,38627386	+336 336 1.2421441774492	51.765176398812	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,63424634	+564 564 2.3431657665143	290.0329003781088	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	25,42925429	+573 573 2.3052784036048	158.1415814203674	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,64012640	+244 244 1.9683768957728	102.4210242366515	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	37,60337603	+615 615 1.6627014166757	86.748674544612	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	44,95644956	+1,039 1039 2.3658264453401	4,103.12410312927858	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	66,46566465	+1,112 1112 1.7015286214864	329.3432934612141	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	12,71812718	+92 92 0.72865515602725	256.2325623742353	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	33,87233872	+199 199 0.59097793484394	11.851185874347	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,91032910	+204 204 0.62373876352963	2,802.63280263626184	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,38526385	+189 189 0.72148419606047	428.4642846195220	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,76124761	+345 345 1.4130078636959	527.2952729599054	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,95549955	+687 687 1.3944142242429	8,513.74851374984205	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,24810248	+51 51 0.50014710208885	636.3663636418980	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,09736097	+180 180 0.50115544171284	19.211921686888	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,81410814	+27 27 0.25030128858812	30.193019574379	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,30238302	-80 -80 -0.20843103538117	338.6633866546918	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	45,40445404	+246 246 0.54475397493246	11,935.931193593008035	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,40025400	+141 141 0.55821687319371	362.5236252479330	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,88531885	+277 277 0.87636041508479	569.2656926701252	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	34,61034610	+184 184 0.53447975367455	527.9852798963155	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,40525405	-251 -251 -0.97832865606486	20.892089205861	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	45,11245112	-469 -469 -1.0289374958864	256.0325603407753	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	27,89927899	+240 240 0.86771032936838	109.3410934720176	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,79323793	+120 120 0.5069066024585	87.878787942156	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,12514125	+19 19 0.13469445625975	43.524352096102	-
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,09528095	+245 245 0.87971274685817	20.932093360820	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,8128812	0 0 0	234.9423494755496	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,77111771	+8 8 0.068009861429907	285.8028580396282	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,13410134	+2 2 0.019739439399921	216.2421624895084	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8608860	-2 -2 -0.022568269013767	304.4530445156910	-
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,03310033	-1 -1 -0.0099661152082918	10.291029008459	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02810028	0 0 0	20.042004988538	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,8407840	0 0 0	4.60460546681	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,36914369	-12 -12 -0.083443432306516	743.0774307775169	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1148114	-7 -7 -0.086196281246152	168.7916879098746	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7664766	0 0 0	83.928392668243	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3246324	-3 -3 -0.047415836889521	582.9258292687266	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5686568	+49 49 0.75164902592422	247.0824708946735	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5738573	+34 34 0.39817308818363	771.8177181658422	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,23917239	+69 69 0.40186371578334	9.76976163147	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6854685	+4 4 0.085451826532792	28.902890908775	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,65311653	-24 -24 -0.2055322428706	263.7526375432858	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,40816408	+92 92 0.56386369208139	206.5920659283044	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,5777577	+43 43 0.57074595168569	626.1462614076556	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,4993499	-6 -6 -0.17118402282454	435.1743517617023	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,9062906	+16 16 0.55363321799308	49.204920272560	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,8987898	+24 24 0.30480060960122	34.593459742175	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,57421574	+32 32 0.14854702441742	444.7144471575695	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,71711717	+16 16 0.13674044953423	5.85585944317	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,1066106	+17 17 0.27919198554771	518.1651816403670	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7071707	+1 1 0.058616647127784	3,272.90327290192235	-
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,36212362	+165 165 1.3527916700828	118.0111801275265	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,1059105	-3 -3 -0.032938076416337	69.356935436408	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,0559055	-3 -3 -0.033119894016339	6.60660102230	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,10120101	+77 77 0.38453855373552	1,283.08128308543699	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,06111061	+10 10 0.090489548457153	70.607060163118	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,07115071	+41 41 0.2727877578177	387.7738777500387	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,27920279	+93 93 0.46071534727039	454.0745407561088	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,50910509	+14 14 0.13339685564555	2,188.14218814146682	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4827482	-1 -1 -0.013363624214887	1.69169426359	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,80615806	-9 -9 -0.056907998735378	35.093509379430	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	8,1998199	-11 -11 -0.13398294762485	23.122312422264	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,36420364	-12 -12 -0.058892815076561	37.013701028565	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	16,42116421	-21 -21 -0.12772168835908	9.19919146567	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,00015000	+25 25 0.1669449081803	64.706470203118	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,28810288	+24 24 0.23382696804365	59.505950145503	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,00711007	-5 -5 -0.045405012713404	56.525652737736	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	31,34031340	+407 407 1.3157469369282	62.056205336740	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	60,17560175	+1,395 1395 2.3732562095951	6,065.33606533510499	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	35,23535235	+435 435 1.25	3,619.35361935553090	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	343,089343089	+2,018 2018 0.59166566492021	846.1284612759801	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	41,83041830	+131 131 0.31415621477733	817.5481754551357	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	24,86324863	+259 259 1.0526743618924	5.42542354469	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	198,821198821	+1,114 1114 0.5634600696991	1,599.76159976602909	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックスＯｎｅサウジ	10,48810488	+76 76 0.72992700729927	212.9121291506306	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：岡三証券
WEB サイト	：http://www.okasan.co.jp/
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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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