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基準日：2025/11/14

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,64011640	-34 -34 -0.29124550282679	15.031503702314	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,10726107	-173 -173 -0.65829528158295	266.4826648564192	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,32330323	-546 -546 -1.7687647802002	2,954.90295490004922	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	19,57819578	-351 -351 -1.761252446184	22.882288540508	-
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,24812248	+56 56 0.45931758530184	96.809680260787	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,20619206	-416 -416 -2.1200693099582	271.3727137056559	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	34,03034030	-80 -80 -0.23453532688361	321.1232112165819	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,41519415	-30 -30 -0.15428130624839	66.896689943579	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,44921449	-6 -6 -0.027965509205313	100.5010050538232	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,71117711	-98 -98 -0.55028356448986	13.781378889880	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	100,685100685	-1,121 -1121 -1.1011138832682	94.309430904525	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,61255612	-515 -515 -0.91756195770307	1,143.70114370828676	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	18,71218712	-173 -173 -0.91607095578501	25.382538827833	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,76625766	-7 -7 -0.027160206417569	45.024502608599	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,83623836	-366 -366 -1.5122717130816	309.2830928014254	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	20,65020650	-657 -657 -3.0834936875205	131.7613176347467	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,01911019	-89 -89 -0.80122434281599	96.239623455837	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	31,62431624	-455 -455 -1.4183733906917	74.087408615581	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,82537825	-684 -684 -1.7762081591316	3,405.95340595641707	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	57,13057130	-521 -521 -0.90371372569426	267.1426714083697	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	11,98111981	-1,112 -1112 -8.49308790957	177.1217712454568	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	26,59626596	-401 -401 -1.485350224099	8.62862995826	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,00930009	-428 -428 -1.4061832637908	1,946.75194675179985	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,89626896	-623 -623 -2.2638904029943	463.1646316496856	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,65025650	-377 -377 -1.4484957928305	585.0758507659835	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,67649676	-771 -771 -1.5283366701687	8,609.28860928820318	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,41311413	-206 -206 -1.7729580858938	679.7767977852995	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,41338413	-689 -689 -1.7620582067413	19.461946147325	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,54410544	-199 -199 -1.852368984455	29.572957958304	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,33736337	-680 -680 -1.8369938136532	308.7030870526197	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,82241822	-695 -695 -1.6346402615424	10,174.041017404423979	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,47324473	-377 -377 -1.5171026156942	345.0534505037557	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,51527515	+7 7 0.025447142649411	441.6544165752461	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	30,27530275	-416 -416 -1.3554462220195	447.6844768176836	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,01022010	-659 -659 -2.90705368565	20.222022380940	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	37,49337493	-1,186 -1186 -3.0662633470359	245.7124571528386	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,21625216	-66 -66 -0.26105529625821	104.3410434802466	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,78723787	-131 -131 -0.54770465758007	93.309330948804	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	15,00715007	+32 32 0.21368948247078	47.534753466963	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	30,18530185	+138 138 0.45928046061171	23.442344821524	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,1349134	-5 -5 -0.05471058102637	251.5125151320250	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,92511925	+12 12 0.10073029463611	317.7631776216209	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11910119	+1 1 0.0098833761612967	187.1918719351811	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0569056	-4 -4 -0.044150110375276	320.2332023159575	-
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01510015	0 0 0	10.931093426665	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01010010	0 0 0	21.362136688420	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,9607960	-3 -3 -0.037674243375612	6.66666567724	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,80013800	-35 -35 -0.25298156848572	673.2367323662051	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,2018201	-18 -18 -0.21900474510281	183.0518305928717	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8144814	-14 -14 -0.28997514498757	92.239223992078	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,1076107	-30 -30 -0.4888381945576	588.6758867912543	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,9205920	-43 -43 -0.72111353345631	233.1823318855781	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,9977997	-45 -45 -0.55956229793584	752.4175241197334	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,02816028	-91 -91 -0.56455115081581	9.30930837507	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,4814481	+4 4 0.089345543890998	28.912891750977	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,28411284	-56 -56 -0.49382716049383	247.9724797026050	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,66416664	+33 33 0.19842462870543	180.5018050132379	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,0108010	+16 16 0.20015011258444	680.6868068325785	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,7473747	+6 6 0.16038492381716	476.0247602320290	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,1053105	+5 5 0.16129032258065	53.005300355601	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	8,2368236	+14 14 0.17027487229385	38.403840428659	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,25119251	-231 -231 -1.1857098860487	390.1839018944220	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,99810998	-114 -114 -1.0259179265659	5.89589155659	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7535753	-61 -61 -1.0491916064671	506.7550675975662	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5981598	-23 -23 -1.4188772362739	3,280.18328018874435	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,36312363	-428 -428 -3.346102728481	123.8912389928309	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,2739273	-7 -7 -0.075431034482759	73.387338017479	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,2289228	-8 -8 -0.086617583369424	6.72672745345	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,83118831	-90 -90 -0.47566196289837	1,115.16111516822652	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,04711047	-38 -38 -0.34280559314389	67.566756671594	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,70314703	-88 -88 -0.59495639240078	358.8035880397176	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,19219192	-168 -168 -0.86776859504132	400.2040020510881	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,60210602	-43 -43 -0.40394551432597	2,509.58250958373657	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4977497	-15 -15 -0.19968051118211	1.94194712432	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,22215222	-58 -58 -0.37958115183246	34.283428953947	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,7737773	-12 -12 -0.15414258188825	22.832283913230	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,48619486	-73 -73 -0.37322971522061	36.253625055471	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	15,37315373	-25 -25 -0.16235874788934	8.68868161855	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,63014630	-54 -54 -0.36774720784527	67.996799319628	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,30010300	-25 -25 -0.24213075060533	61.116111512202	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,62610626	-20 -20 -0.18786398647379	56.525652839343	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	27,26027260	-165 -165 -0.60164083865087	85.318531699983	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	50,87050870	-916 -916 -1.768817827212	5,246.06524606603888	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	30,88030880	-172 -172 -0.55390957104212	3,196.33319633135691	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	321,979321979	+1,452 1452 0.45300395910485	795.6579565629344	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	36,90736907	+89 89 0.24172958878809	752.5775257358209	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	21,56021560	-183 -183 -0.84165018626684	8.97897193193	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックスＯｎｅサウジ	9,7069706	-97 -97 -0.98949301234316	197.0219702165027	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	206,488206488	+416 416 0.20187119065181	1,783.30178330563450	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：岡三証券
WEB サイト	：http://www.okasan.co.jp/
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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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