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基準日：2026年10月06日

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国内株式

NISA成長投資枠

新興企業日本株ファンド（資産成長型）

日経新聞掲載名：新興企業成長

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
12,711円 +147円　+1.17％	13.68億円	+6.12％	+5.93％	-	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ

日経新聞掲載名：わ・ＴＰＸ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
33,184円 +302円　+0.92％	410.91億円	+32.36％	+141.25％	-	5/5	-

国内株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　日経２２５

日経新聞掲載名：た・日２２５

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
43,155円 +450円　+1.05％	5,378.46億円	+49.51％	+179.65％	+394.56％	5/5	-

国内株式

ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F

日経新聞掲載名：ビッグデータ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
27,525円 +379円　+1.40％	29.34億円	+42.42％	+101.97％	-	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

日本厳選中小型株ファンド

日経新聞掲載名：日本厳選中小

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
13,623円 +128円　+0.95％	92.22億円	+16.13％	+23.39％	-	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

NISA成長投資枠

企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力

日経新聞掲載名：企業価値眼力

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
26,129円 +440円　+1.71％	308.30億円	+32.62％	+48.61％	+494.64％	5/5	-

国内株式

Ｏｎｅ割安日本株ファンド

日経新聞掲載名：割安日本株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
45,396円 +527円　+1.17％	469.79億円	+42.36％	+209.31％	+400.70％	5/5	-

国内株式

Ｏｎｅ新興企業日本株オープン　米ドル型

日経新聞掲載名：新興企米ドル

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
21,297円 +237円　+1.13％	68.42億円	+12.82％	+73.33％	+246.68％	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド

日経新聞掲載名：新興企業日株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
23,574円 +227円　+0.97％	100.38億円	+6.67％	+15.52％	+99.46％	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリュー

日経新聞掲載名：サムライバリ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
20,263円 +100円　+0.50％	15.78億円	+15.37％	+45.85％	+51.39％	3/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド

日経新聞掲載名：新興市場日株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
125,709円 +846円　+0.68％	101.22億円	+17.71％	+11.14％	+279.79％	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技

日経新聞掲載名：自由演技

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
70,398円 +742円　+1.07％	1,751.32億円	+33.60％	+140.31％	+364.40％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）

日経新聞掲載名：自由演技年２

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
21,932円 +230円　+1.06％	28.19億円	+33.51％	+141.00％	-	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株

日経新聞掲載名：出世株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
30,271円 +365円　+1.22％	54.33億円	+14.41％	+28.34％	+119.71％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア

日経新聞掲載名：新興成長

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
28,452円 +326円　+1.16％	297.16億円	+21.70％	+16.51％	+193.27％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

ファンド“メガ・テック”

日経新聞掲載名：メガテック

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
28,145円 +353円　+1.27％	192.51億円	+46.00％	+134.20％	+469.58％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ日本成長株オープン

日経新聞掲載名：日本成長

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
14,377円 +196円　+1.38％	112.40億円	+39.52％	+19.27％	+158.35％	5/5	-

国内株式

Ｏｎｅジャパン・セレクション

日経新聞掲載名：ジャパンセレ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
41,280円 +470円　+1.15％	91.99億円	+37.95％	+182.37％	+386.79％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

日経２２５ノーロードオープン

日経新聞掲載名：日経２２５

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
53,567円 +554円　+1.05％	4,980.88億円	+48.65％	+172.38％	+366.12％	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

NISA成長投資枠

ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在

日経新聞掲載名：ハイブリセレ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
72,088円 +649円　+0.91％	367.76億円	+33.05％	+137.05％	+319.46％	5/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード

日経新聞掲載名：暗号資産株式

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
12,784円 +58円　+0.46％	217.65億円	-7.89％	-	-	5/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

たわらノーロード　フォーカス　次世代通信

日経新聞掲載名：フ・次世通信

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
35,609円 +274円　+0.78％	14.73億円	+38.86％	+170.01％	-	5/5	-

内外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　全世界株式

日経新聞掲載名：ら・全世界株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
35,641円 +281円　+0.79％	3,991.49億円	+23.50％	+147.49％	-	4/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活

日経新聞掲載名：世界eコマ株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
26,833円 +117円　+0.44％	410.81億円	-4.90％	+20.40％	-	4/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界

日経新聞掲載名：未来世界限H

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
26,220円 +473円　+1.84％	501.70億円	-3.02％	+3.97％	+160.48％	4/5	-

内外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界

日経新聞掲載名：未来世界H無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
52,923円 +993円　+1.91％	8,687.15億円	+4.63％	+77.94％	+414.16％	4/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）

日経新聞掲載名：Ｇセキュ３月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,785円 +179円　+1.54％	685.53億円	+18.22％	+99.97％	+356.83％	4/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）

日経新聞掲載名：Ｇセキュ年１

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
44,544円 +678円　+1.55％	22.39億円	+18.59％	+101.01％	+366.62％	4/5	-

内外株式

Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープン

日経新聞掲載名：グロバル

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,203円 +116円　+1.05％	31.17億円	+16.19％	+89.65％	+270.93％	4/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　ＮＹダウ

日経新聞掲載名：ノ・ＮＹダウ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
40,514円 +115円　+0.28％	372.14億円	+16.96％	+126.84％	-	4/5	-

海外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国株式

日経新聞掲載名：ノ・先進株式

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
48,947円 +314円　+0.65％	13,803.66億円	+21.32％	+151.91％	+433.13％	4/5	-

海外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞

日経新聞掲載名：ド・先進株へ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
27,440円 +153円　+0.56％	397.40億円	+12.35％	+48.38％	+174.13％	3/5	-

海外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　新興国株式

日経新聞掲載名：l ・新興株式

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
35,228円 +626円　+1.81％	675.86億円	+35.98％	+118.44％	+235.31％	5/5	-

海外株式

NISA成長投資枠

AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI

日経新聞掲載名：ディープＡＩ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
38,129円 +262円　+0.69％	615.34億円	+32.16％	+164.01％	-	4/5	-

海外株式

NISA成長投資枠

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカ

日経新聞掲載名：グレアメH有

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
23,619円 -30円　-0.13％	18.25億円	+3.37％	+42.67％	-	5/5	-

海外株式

NISA成長投資枠

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカ

日経新聞掲載名：グレアメH無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
42,473円 -7円　-0.02％	257.13億円	+13.15％	+144.55％	-	5/5	-

海外株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォー

日経新聞掲載名：ベトナム株式

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
25,751円 +213円　+0.83％	95.04億円	+4.75％	+55.73％	+213.88％	5/5	-

海外株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部

日経新聞掲載名：ＶＩＰ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
22,169円 +267円　+1.22％	74.61億円	-4.83％	+37.90％	+86.86％	4/5	-

海外株式

サザンアジア・オールスター株式ファンド

日経新聞掲載名：サザンアジア

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
13,950円 +45円　+0.32％	40.99億円	+0.84％	+25.00％	+50.82％	4/5	-

海外株式

Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル

日経新聞掲載名：中国関連

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
25,270円 +215円　+0.86％	18.53億円	-16.85％	-2.17％	+40.98％	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

NISA成長投資枠

たわらノーロード　国内債券

日経新聞掲載名：わ・国内債券

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,516円 -10円　-0.12％	223.84億円	-6.81％	-18.05％	-18.23％	2/5	-

国内債券

NISA成長投資枠

ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想

日経新聞掲載名：物価連動

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,720円 +1円　+0.01％	246.04億円	-2.89％	+5.66％	+3.85％	1/5	-

国内債券

NISA成長投資枠

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）

日経新聞掲載名：公社債短期

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,156円 -2円　-0.02％	218.59億円	+0.50％	+0.68％	+1.12％	1/5	-

国内債券

NISA成長投資枠

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）

日経新聞掲載名：公社債中期

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,675円 -5円　-0.06％	305.16億円	-4.22％	-14.32％	-13.75％	1/5	-

国内債券

公社債投信（５月号）

日経新聞掲載名：公社債投信５月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,022円 0円　0.00％	10.17億円	+0.50％	+0.86％	+0.95％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信（７月号）

日経新聞掲載名：公社債投信７月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,014円 +1円　+0.01％	19.60億円	+0.51％	+0.89％	+0.97％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

内外債券

Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ

日経新聞掲載名：円パワー毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
7,645円 -8円　-0.10％	3.96億円	-3.59％	-10.00％	-11.24％	1/5	-

海外債券

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国債券

日経新聞掲載名：l・先進債券

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
13,762円 -8円　-0.06％	744.36億円	+3.36％	+27.75％	+53.30％	2/5	-

海外債券

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞

日経新聞掲載名：た・先進債へ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
7,860円 -8円　-0.10％	155.83億円	-3.83％	-23.26％	-20.84％	1/5	-

海外債券

みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）

日経新聞掲載名：ハイ債Ａ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
4,517円 -4円　-0.09％	74.75億円	-2.78％	-10.47％	+7.97％	2/5	-

海外債券

みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：ハイ債Ｂ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
6,073円 +2円　+0.03％	525.62億円	+5.76％	+54.58％	+118.75％	2/5	-

海外債券

Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）

日経新聞掲載名：豪ドルＭ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
6,309円 +20円　+0.32％	227.75億円	+9.70％	+28.65％	+47.79％	3/5	-

海外債券

Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバー

日経新聞掲載名：ハピクロ毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,113円 +11円　+0.14％	698.11億円	+4.50％	+18.99％	+37.18％	2/5	-

海外債券

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年

日経新聞掲載名：ハピクロ１年

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
16,370円 +23円　+0.14％	9.02億円	+4.53％	+19.14％	+37.56％	2/5	-

海外債券

高金利通貨ファンド

日経新聞掲載名：高金利通貨Ｆ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
4,566円 +45円　+1.00％	26.99億円	+9.74％	+59.25％	+74.67％	2/5	-

海外債券

NISA成長投資枠

ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］

日経新聞掲載名：米投適年２

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,109円 0円　0.00％	261.77億円	+1.99％	-	-	2/5	-

国内不動産投信

NISA成長投資枠

たわらノーロード　国内リート

日経新聞掲載名：ら・国内リー

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
14,404円 +63円　+0.44％	182.98億円	-10.31％	+0.76％	+36.23％	4/5	-

国内不動産投信

Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナー

日経新聞掲載名：ビル毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
6,403円 +28円　+0.44％	512.90億円	-10.73％	-1.22％	+32.04％	3/5	-

国内不動産投信

Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム

日経新聞掲載名：オーナー毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
2,968円 +12円　+0.41％	353.51億円	-11.36％	-2.56％	+31.17％	3/5	-

国内不動産投信

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M

日経新聞掲載名：オーナー２Ｍ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
2,450円 +10円　+0.41％	40.55億円	-11.34％	-2.42％	+33.13％	4/5	-

国内不動産投信

Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナー

日経新聞掲載名：ハピオーナ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
6,871円 +28円　+0.41％	29.07億円	-11.33％	-2.36％	+31.58％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外不動産投信

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国リート

日経新聞掲載名：ロ・先進リー

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
20,733円 -79円　-0.38％	437.53億円	+9.50％	+56.78％	+127.49％	4/5	-

海外不動産投信

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞

日経新聞掲載名：ら・先リーヘ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,263円 -56円　-0.49％	5.39億円	+0.60％	-10.70％	-	3/5	-

海外不動産投信

Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部

日経新聞掲載名：世界家主

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
5,665円 -21円　-0.37％	459.33億円	+0.38％	+25.10％	+82.71％	3/5	-

海外不動産投信

Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウス

日経新聞掲載名：ＵＳリート

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
1,563円 -5円　-0.32％	2,837.44億円	+9.88％	+37.06％	+101.88％	4/5	-

海外不動産投信

Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴ

日経新聞掲載名：Ａ－ＲＥＩＴ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,954円 -25円　-0.23％	100.32億円	-11.75％	+39.14％	+98.64％	4/5	-

資産複合（バランス）

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,966円 -10円　-0.11％	65.42億円	-3.46％	-9.83％	-	1/5	-

資産複合（バランス）

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,910円 -9円　-0.10％	6.48億円	-3.57％	-8.84％	-	1/5	-

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　バランス（８資産均等型）

日経新聞掲載名：l・8資産

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
20,131円 +88円　+0.44％	1,402.08億円	+10.53％	+54.40％	-	2/5	-

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　バランス（堅実型）

日経新聞掲載名：ロ・バラ堅実

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,899円 +6円　+0.06％	72.21億円	-0.47％	-2.58％	-	2/5	-

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　バランス（標準型）

日経新聞掲載名：｜・バラ標準

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
15,044円 +34円　+0.23％	415.52億円	+3.90％	+19.73％	-	2/5	-

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　バランス（積極型）

日経新聞掲載名：ド・バラ積極

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
20,670円 +81円　+0.39％	506.38億円	+10.08％	+52.28％	-	2/5	-

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

投資のソムリエ

日経新聞掲載名：投資ソムリエ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,318円 +14円　+0.14％	1,884.81億円	+0.11％	-9.17％	+3.41％	2/5	-

資産複合（バランス）

インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ

日経新聞掲載名：ビルダー毎限

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
7,073円 -9円　-0.13％	1.32億円	-4.67％	-16.89％	-8.80％	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし

日経新聞掲載名：ビルダー毎無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
15,058円 0円　0.00％	31.89億円	+3.49％	+42.65％	+82.34％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース

日経新聞掲載名：ビルダー毎世

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
7,531円 +26円　+0.35％	19.80億円	+2.52％	+37.76％	+73.93％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなし

日経新聞掲載名：ビルダー１無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
19,555円 0円　0.00％	34.32億円	+3.53％	+42.84％	+82.79％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コース

日経新聞掲載名：ビルダー１世

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
15,309円 +50円　+0.33％	8.45億円	+2.50％	+38.08％	+74.20％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

クルーズコントロール

日経新聞掲載名：クルーズコン

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
15,044円 +6円　+0.04％	62.40億円	+5.21％	+16.15％	+26.62％	2/5	-

資産複合（バランス）

ＭＨＡＭスリーウェイオープン

日経新聞掲載名：3ウェイ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,230円 +17円　+0.17％	57.84億円	+0.42％	+2.05％	+5.73％	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

その他

NISA成長投資枠

ドルマネーファンド

日経新聞掲載名：ドルマネ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,056円 +12円　+0.11％	57.27億円	+8.18％	+60.84％	+74.72％	3/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ

日経新聞掲載名：ＯｎｅＥＳＧ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
33,636円 +298円　+0.89％	77.16億円	+32.39％	+157.76％	-	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５

日経新聞掲載名：Ｏｎｅ２２５

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
71,481円 +748円　+1.06％	6,783.53億円	+49.67％	+180.30％	+397.48％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００

日経新聞掲載名：Ｏｎｅ４００

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
38,291円 +358円　+0.94％	3,933.55億円	+31.51％	+139.60％	+283.24％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数

日経新聞掲載名：Ｏｎｅ設備

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
388,241円 +3,303円　+0.86％	955.53億円	+27.74％	+126.66％	+285.63％	4/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株

日経新聞掲載名：Ｏｎｅ高配当

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
43,192円 +202円　+0.47％	914.76億円	+22.74％	+163.13％	-	4/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型

日経新聞掲載名：Ｏｎｅ中小型

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
26,051円 +214円　+0.83％	8.22億円	+22.89％	+82.58％	-	5/5	-

国内不動産投信

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数

日経新聞掲載名：ＯｎｅＪリト

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
172,898円 +751円　+0.44％	1,561.62億円	-10.29％	+0.99％	-	4/5	-

海外株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス

日経新聞掲載名：Ｏｎｅサウジ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,578円 -23円　-0.24％	194.43億円	-1.07％	-	-	4/5	-

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基準日：2026年10月06日

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選択	投資対象	NISA	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	備考	騰落率（6ヵ月）	騰落率（1年）	騰落率（3年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	直近分配金（円）	決算回数	月報	目論見書	サービス
選択	投資対象	NISA	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	備考	騰落率（6ヵ月）	騰落率（1年）	騰落率（3年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	直近分配金（円）	決算回数	月報	目論見書	サービス

	国内株式	成長	新興企業日本株ファンド（資産成長型）日経新聞掲載名：新興企業成長	12,711	+147	+1.17	13.68	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+20.57％	+6.12％	+35.31％	+5.93％	-	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	つみたて成長	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ日経新聞掲載名：わ・ＴＰＸ	33,184	+302	+0.92	410.91	-	+15.91％	+32.36％	+97.16％	+141.25％	-	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	つみたて成長	たわらノーロード　日経２２５日経新聞掲載名：た・日２２５	43,155	+450	+1.05	5,378.46	-	+33.18％	+49.51％	+138.95％	+179.65％	+394.56％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式		ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F 日経新聞掲載名：ビッグデータ	27,525	+379	+1.40	29.34	-	+20.39％	+42.42％	+94.39％	+101.97％	-	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	日本厳選中小型株ファンド日経新聞掲載名：日本厳選中小	13,623	+128	+0.95	92.22	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+17.41％	+16.13％	+43.64％	+23.39％	-	5/5	500	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力日経新聞掲載名：企業価値眼力	26,129	+440	+1.71	308.30	-	+13.12％	+32.62％	+72.67％	+48.61％	+494.64％	5/5	0	年2回	-	交付請求
	国内株式		Ｏｎｅ割安日本株ファンド日経新聞掲載名：割安日本株	45,396	+527	+1.17	469.79	-	+15.76％	+42.36％	+130.45％	+209.31％	+400.70％	5/5	30	毎月	-	交付請求
	国内株式		Ｏｎｅ新興企業日本株オープン　米ドル型日経新聞掲載名：新興企米ドル	21,297	+237	+1.13	68.42	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+20.98％	+12.82％	+53.31％	+73.33％	+246.68％	5/5	700	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド日経新聞掲載名：新興企業日株	23,574	+227	+0.97	100.38	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+20.25％	+6.67％	+40.43％	+15.52％	+99.46％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式		ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリュー日経新聞掲載名：サムライバリ	20,263	+100	+0.50	15.78	-	+4.43％	+15.37％	+33.25％	+45.85％	+51.39％	3/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド日経新聞掲載名：新興市場日株	125,709	+846	+0.68	101.22	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+31.57％	+17.71％	+39.72％	+11.14％	+279.79％	5/5	2,000	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技日経新聞掲載名：自由演技	70,398	+742	+1.07	1,751.32	-	+17.09％	+33.60％	+100.34％	+140.31％	+364.40％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）日経新聞掲載名：自由演技年２	21,932	+230	+1.06	28.19	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+17.06％	+33.51％	+101.03％	+141.00％	-	5/5	650	年2回	-	交付請求
	国内株式		Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株日経新聞掲載名：出世株	30,271	+365	+1.22	54.33	-	+17.20％	+14.41％	+34.36％	+28.34％	+119.71％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア日経新聞掲載名：新興成長	28,452	+326	+1.16	297.16	-	+25.56％	+21.70％	+43.90％	+16.51％	+193.27％	5/5	500	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	ファンド“メガ・テック” 日経新聞掲載名：メガテック	28,145	+353	+1.27	192.51	-	+24.24％	+46.00％	+140.28％	+134.20％	+469.58％	5/5	145	年2回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ日本成長株オープン日経新聞掲載名：日本成長	14,377	+196	+1.38	112.40	-	+25.73％	+39.52％	+46.24％	+19.27％	+158.35％	5/5	250	年2回	-	交付請求
	国内株式		Ｏｎｅジャパン・セレクション日経新聞掲載名：ジャパンセレ	41,280	+470	+1.15	91.99	-	+16.97％	+37.95％	+135.20％	+182.37％	+386.79％	5/5	0	年2回	-	交付請求
	国内株式	成長	日経２２５ノーロードオープン日経新聞掲載名：日経２２５	53,567	+554	+1.05	4,980.88	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+32.75％	+48.65％	+134.95％	+172.38％	+366.12％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在日経新聞掲載名：ハイブリセレ	72,088	+649	+0.91	367.76	-	+15.22％	+33.05％	+110.29％	+137.05％	+319.46％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード日経新聞掲載名：暗号資産株式	12,784	+58	+0.46	217.65	-	+21.45％	-7.89％	-	-	-	5/5	0	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信日経新聞掲載名：フ・次世通信	35,609	+274	+0.78	14.73	-	+12.79％	+38.86％	+137.05％	+170.01％	-	5/5	0	年1回	-	交付請求
	内外株式	つみたて成長	たわらノーロード　全世界株式日経新聞掲載名：ら・全世界株	35,641	+281	+0.79	3,991.49	-	+15.12％	+23.50％	+96.61％	+147.49％	-	4/5	0	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活日経新聞掲載名：世界eコマ株	26,833	+117	+0.44	410.81	-	+10.58％	-4.90％	+37.70％	+20.40％	-	4/5	0	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界日経新聞掲載名：未来世界限H	26,220	+473	+1.84	501.70	-	+15.83％	-3.02％	+51.06％	+3.97％	+160.48％	4/5	0	年1回		交付請求
	内外株式	つみたて成長	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界日経新聞掲載名：未来世界H無	52,923	+993	+1.91	8,687.15	-	+15.96％	+4.63％	+83.06％	+77.94％	+414.16％	4/5	0	年1回		交付請求
	内外株式	成長	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）日経新聞掲載名：Ｇセキュ３月	11,785	+179	+1.54	685.53	-	+25.08％	+18.22％	+71.02％	+99.97％	+356.83％	4/5	390	年4回	-	交付請求
	内外株式	成長	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）日経新聞掲載名：Ｇセキュ年１	44,544	+678	+1.55	22.39	-	+25.45％	+18.59％	+72.08％	+101.01％	+366.62％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	内外株式		Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープン日経新聞掲載名：グロバル	11,203	+116	+1.05	31.17	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+14.09％	+16.19％	+82.71％	+89.65％	+270.93％	4/5	400	年2回	-	交付請求
	海外株式	つみたて成長	たわらノーロード　ＮＹダウ日経新聞掲載名：ノ・ＮＹダウ	40,514	+115	+0.28	372.14	-	+9.60％	+16.96％	+70.81％	+126.84％	-	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	つみたて成長	たわらノーロード　先進国株式日経新聞掲載名：ノ・先進株式	48,947	+314	+0.65	13,803.66	-	+14.22％	+21.32％	+94.61％	+151.91％	+433.13％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	つみたて成長	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞日経新聞掲載名：ド・先進株へ	27,440	+153	+0.56	397.40	-	+14.38％	+12.35％	+59.64％	+48.38％	+174.13％	3/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	つみたて成長	たわらノーロード　新興国株式日経新聞掲載名：l ・新興株式	35,228	+626	+1.81	675.86	-	+20.66％	+35.98％	+110.47％	+118.44％	+235.31％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	成長	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI 日経新聞掲載名：ディープＡＩ	38,129	+262	+0.69	615.34	-	+17.14％	+32.16％	+111.59％	+164.01％	-	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	成長	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカ日経新聞掲載名：グレアメH有	23,619	-30	-0.13	18.25	-	-2.81％	+3.37％	+47.64％	+42.67％	-	5/5	0	年2回	-	交付請求
	海外株式	成長	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカ日経新聞掲載名：グレアメH無	42,473	-7	-0.02	257.13	-	-2.06％	+13.15％	+79.84％	+144.55％	-	5/5	0	年2回	-	交付請求
	海外株式	成長	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォー日経新聞掲載名：ベトナム株式	25,751	+213	+0.83	95.04	-	-2.77％	+4.75％	+41.53％	+55.73％	+213.88％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	成長	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部日経新聞掲載名：ＶＩＰ	22,169	+267	+1.22	74.61	-	-3.12％	-4.83％	+5.38％	+37.90％	+86.86％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式		サザンアジア・オールスター株式ファンド日経新聞掲載名：サザンアジア	13,950	+45	+0.32	40.99	-	+1.61％	+0.84％	+29.59％	+25.00％	+50.82％	4/5	790	年1回	-	交付請求
	海外株式		Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル日経新聞掲載名：中国関連	25,270	+215	+0.86	18.53	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-5.43％	-16.85％	+27.18％	-2.17％	+40.98％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内債券	成長	たわらノーロード　国内債券日経新聞掲載名：わ・国内債券	8,516	-10	-0.12	223.84	-	-3.05％	-6.81％	-12.44％	-18.05％	-18.23％	2/5	0	年1回	-	交付請求
	国内債券	成長	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想日経新聞掲載名：物価連動	11,720	+1	+0.01	246.04	-	-0.27％	-2.89％	-0.75％	+5.66％	+3.85％	1/5	0	年2回	-	交付請求
	国内債券	成長	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）日経新聞掲載名：公社債短期	10,156	-2	-0.02	218.59	-	+0.30％	+0.50％	+1.42％	+0.68％	+1.12％	1/5	0	年2回	-	交付請求
	国内債券	成長	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）日経新聞掲載名：公社債中期	8,675	-5	-0.06	305.16	-	-1.79％	-4.22％	-8.90％	-14.32％	-13.75％	1/5	0	年2回	-	交付請求
	国内債券		公社債投信（５月号）日経新聞掲載名：公社債投信５月	10,022	0	0.00	10.17	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.29％	+0.50％	+0.82％	+0.86％	+0.95％	1/5	38.68	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信（７月号）日経新聞掲載名：公社債投信７月	10,014	+1	+0.01	19.60	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.31％	+0.51％	+0.85％	+0.89％	+0.97％	1/5	43.30	年1回	-	- -
	内外債券		Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ日経新聞掲載名：円パワー毎月	7,645	-8	-0.10	3.96	-	-2.15％	-3.59％	-5.38％	-10.00％	-11.24％	1/5	3	毎月	-	交付請求
	海外債券	成長	たわらノーロード　先進国債券日経新聞掲載名：l・先進債券	13,762	-8	-0.06	744.36	-	-3.32％	+3.36％	+20.69％	+27.75％	+53.30％	2/5	0	年1回	-	交付請求
	海外債券	成長	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞日経新聞掲載名：た・先進債へ	7,860	-8	-0.10	155.83	-	-2.89％	-3.83％	-2.59％	-23.26％	-20.84％	1/5	0	年1回	-	交付請求
	海外債券		みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：ハイ債Ａ	4,517	-4	-0.09	74.75	-	-1.85％	-2.78％	+7.72％	-10.47％	+7.97％	2/5	20	毎月	-	交付請求
	海外債券		みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：ハイ債Ｂ	6,073	+2	+0.03	525.62	-	-1.56％	+5.76％	+31.00％	+54.58％	+118.75％	2/5	20	毎月	-	交付請求
	海外債券		Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）日経新聞掲載名：豪ドルＭ	6,309	+20	+0.32	227.75	-	+0.54％	+9.70％	+25.76％	+28.65％	+47.79％	3/5	5	毎月	-	交付請求
	海外債券		Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバー日経新聞掲載名：ハピクロ毎月	8,113	+11	+0.14	698.11	-	-2.34％	+4.50％	+17.64％	+18.99％	+37.18％	2/5	5	毎月	-	交付請求
	海外債券	成長	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年日経新聞掲載名：ハピクロ１年	16,370	+23	+0.14	9.02	-	-2.34％	+4.53％	+17.77％	+19.14％	+37.56％	2/5	0	年1回	-	交付請求
	海外債券		高金利通貨ファンド日経新聞掲載名：高金利通貨Ｆ	4,566	+45	+1.00	26.99	-	+1.68％	+9.74％	+31.27％	+59.25％	+74.67％	2/5	15	毎月	-	交付請求
	海外債券	成長	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］日経新聞掲載名：米投適年２	11,109	0	0.00	261.77	-	-4.30％	+1.99％	-	-	-	2/5	30	年2回	-	交付請求
	国内不動産投信	成長	たわらノーロード　国内リート日経新聞掲載名：ら・国内リー	14,404	+63	+0.44	182.98	-	-10.29％	-10.31％	+4.19％	+0.76％	+36.23％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	国内不動産投信		Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナー日経新聞掲載名：ビル毎月	6,403	+28	+0.44	512.90	-	-10.52％	-10.73％	+2.87％	-1.22％	+32.04％	3/5	50	毎月	-	交付請求
	国内不動産投信		Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム日経新聞掲載名：オーナー毎月	2,968	+12	+0.41	353.51	-	-9.76％	-11.36％	+1.35％	-2.56％	+31.17％	3/5	25	毎月	-	交付請求
	国内不動産投信	成長	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M 日経新聞掲載名：オーナー２Ｍ	2,450	+10	+0.41	40.55	-	-9.76％	-11.34％	+1.39％	-2.42％	+33.13％	4/5	40	隔月	-	交付請求
	国内不動産投信		Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナー日経新聞掲載名：ハピオーナ	6,871	+28	+0.41	29.07	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-9.76％	-11.33％	+1.38％	-2.36％	+31.58％	3/5	20	毎月	-	交付請求
	海外不動産投信	成長	たわらノーロード　先進国リート日経新聞掲載名：ロ・先進リー	20,733	-79	-0.38	437.53	-	+0.69％	+9.50％	+47.05％	+56.78％	+127.49％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外不動産投信	成長	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞日経新聞掲載名：ら・先リーヘ	11,263	-56	-0.49	5.39	-	+0.67％	+0.60％	+17.88％	-10.70％	-	3/5	0	年1回	-	交付請求
	海外不動産投信		Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部日経新聞掲載名：世界家主	5,665	-21	-0.37	459.33	-	-1.57％	+0.38％	+27.59％	+25.10％	+82.71％	3/5	15	毎月	-	交付請求
	海外不動産投信		Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウス日経新聞掲載名：ＵＳリート	1,563	-5	-0.32	2,837.44	-	+0.41％	+9.88％	+33.09％	+37.06％	+101.88％	4/5	15	毎月	-	交付請求
	海外不動産投信		Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴ日経新聞掲載名：Ａ－ＲＥＩＴ	10,954	-25	-0.23	100.32	-	-1.85％	-11.75％	+37.40％	+39.14％	+98.64％	4/5	25	毎月	-	交付請求
	資産複合（バランス）		ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	8,966	-10	-0.11	65.42	-	-1.53％	-3.46％	+0.67％	-9.83％	-	1/5	0	年1回	-	- -
	資産複合（バランス）		ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	8,910	-9	-0.10	6.48	-	-1.59％	-3.57％	+0.99％	-8.84％	-	1/5	0	年1回	-	- -
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　バランス（８資産均等型）日経新聞掲載名：l・8資産	20,131	+88	+0.44	1,402.08	-	+3.83％	+10.53％	+43.93％	+54.40％	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　バランス（堅実型）日経新聞掲載名：ロ・バラ堅実	10,899	+6	+0.06	72.21	-	-0.09％	-0.47％	+7.41％	-2.58％	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　バランス（標準型）日経新聞掲載名：｜・バラ標準	15,044	+34	+0.23	415.52	-	+2.48％	+3.90％	+24.78％	+19.73％	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　バランス（積極型）日経新聞掲載名：ド・バラ積極	20,670	+81	+0.39	506.38	-	+6.07％	+10.08％	+47.59％	+52.28％	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	投資のソムリエ日経新聞掲載名：投資ソムリエ	10,318	+14	+0.14	1,884.81	-	+0.17％	+0.11％	+6.06％	-9.17％	+3.41％	2/5	80	年2回		交付請求
	資産複合（バランス）		インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ日経新聞掲載名：ビルダー毎限	7,073	-9	-0.13	1.32	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-3.65％	-4.67％	+3.89％	-16.89％	-8.80％	2/5	10	毎月	-	交付請求
	資産複合（バランス）		インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし日経新聞掲載名：ビルダー毎無	15,058	0	0.00	31.89	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-3.42％	+3.49％	+25.86％	+42.65％	+82.34％	3/5	20	毎月	-	交付請求
	資産複合（バランス）		インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース日経新聞掲載名：ビルダー毎世	7,531	+26	+0.35	19.80	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-4.49％	+2.52％	+28.62％	+37.76％	+73.93％	3/5	20	毎月	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなし日経新聞掲載名：ビルダー１無	19,555	0	0.00	34.32	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-3.39％	+3.53％	+25.89％	+42.84％	+82.79％	3/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コース日経新聞掲載名：ビルダー１世	15,309	+50	+0.33	8.45	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-4.51％	+2.50％	+28.84％	+38.08％	+74.20％	3/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		クルーズコントロール日経新聞掲載名：クルーズコン	15,044	+6	+0.04	62.40	-	+0.87％	+5.21％	+20.53％	+16.15％	+26.62％	2/5	0	年2回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		ＭＨＡＭスリーウェイオープン日経新聞掲載名：3ウェイ	10,230	+17	+0.17	57.84	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.50％	+0.42％	+4.63％	+2.05％	+5.73％	2/5	20	年2回	-	交付請求
	その他	成長	ドルマネーファンド日経新聞掲載名：ドルマネ	11,056	+12	+0.11	57.27	-	+0.10％	+8.18％	+17.68％	+60.84％	+74.72％	3/5	10	年4回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ日経新聞掲載名：ＯｎｅＥＳＧ	33,636	+298	+0.89	77.16	-	+13.75％	+32.39％	+102.28％	+157.76％	-	5/5	287	年2回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５日経新聞掲載名：Ｏｎｅ２２５	71,481	+748	+1.06	6,783.53	-	+33.27％	+49.67％	+139.38％	+180.30％	+397.48％	5/5	460	年2回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００日経新聞掲載名：Ｏｎｅ４００	38,291	+358	+0.94	3,933.55	-	+14.89％	+31.51％	+96.02％	+139.60％	+283.24％	5/5	328	年2回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数日経新聞掲載名：Ｏｎｅ設備	388,241	+3,303	+0.86	955.53	-	+15.90％	+27.74％	+78.91％	+126.66％	+285.63％	4/5	4,070	年2回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株日経新聞掲載名：Ｏｎｅ高配当	43,192	+202	+0.47	914.76	-	+4.33％	+22.74％	+81.56％	+163.13％	-	4/5	688	年2回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型日経新聞掲載名：Ｏｎｅ中小型	26,051	+214	+0.83	8.22	-	+9.81％	+22.89％	+76.43％	+82.58％	-	5/5	107	年2回	-	交付請求
	国内不動産投信	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数日経新聞掲載名：ＯｎｅＪリト	172,898	+751	+0.44	1,561.62	-	-10.30％	-10.29％	+4.34％	+0.99％	-	4/5	1,760	年4回	-	交付請求
	海外株式	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス日経新聞掲載名：Ｏｎｅサウジ	9,578	-23	-0.24	194.43	-	-6.12％	-1.07％	-	-	-	4/5	54	年2回	-	交付請求

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順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	サービス
順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	サービス
	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式	48,947	+314	+0.65	13,803.66
	内外株式	内外株式グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）	20,197	+415	+2.10	8,892.29
	内外株式	内外株式グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界	52,923	+993	+1.91	8,687.15
4	国内株式	国内株式たわらノーロード　日経２２５	43,155	+450	+1.05	5,378.46
5	国内株式	国内株式日経２２５ノーロードオープン	53,567	+554	+1.05	4,980.88

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基準日：2026年10月06日

順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	サービス
順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	サービス
	国内株式	国内株式たわらノーロード　日経２２５	43,155	+450	+1.05	5,378.46
	国内株式	国内株式ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５	13,639	+143	+1.06	3,211.15
	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式	48,947	+314	+0.65	13,803.66
4	内外株式	内外株式たわらノーロード　全世界株式	35,641	+281	+0.79	3,991.49
5	内外株式	内外株式Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）	13,489	+95	+0.71	1,506.91

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順位	投資対象	ファンド名愛称	騰落率（%）				騰落率1年（%）	サービス
順位	投資対象	ファンド名愛称	1ヵ月	1年	5年	10年	騰落率1年（%）	サービス
	国内株式	国内株式Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２	+19.00	+101.00	-	-	+101.00
	海外株式	海外株式たわらノーロード　フォーカス　アドバンスト・レバレッジＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００）愛称：アドレバＸ（ＮＡＳＤＡＱ１００）	+14.54	-	-	-	-
	内外株式	内外株式たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジー	+14.37	+59.07	+179.79	-	+59.07
4	内外株式	内外株式たわらノーロード　フォーカス　次世代通信	+12.23	+38.86	+170.01	-	+38.86
5	国内株式	国内株式厳選ジャパン	+11.22	+35.22	+116.46	-	+35.22
	国内株式	国内株式Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２	+19.00	+101.00	-	-	+101.00
	その他	その他ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド	+3.01	+62.39	+184.15	+253.12	+62.39
	内外株式	内外株式たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジー	+14.37	+59.07	+179.79	-	+59.07
4	海外株式	海外株式フィッシャーUSマイクロ株式ファンド	-1.67	+53.55	+163.67	+382.15	+53.55
5	国内株式	国内株式構造改革ジャパン	+4.87	+53.18	-	-	+53.18
	内外株式	内外株式たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ	+1.84	+37.47	+210.50	-	+37.47
	国内株式	国内株式Ｏｎｅ割安日本株ファンド	+2.94	+42.36	+209.31	+400.70	+42.36
	国内株式	国内株式Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）	+1.68	+38.89	+205.80	+348.82	+38.89
4	国内株式	国内株式Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）	+2.88	+41.56	+204.51	+393.27	+41.56
5	国内株式	国内株式Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン	+2.78	+35.03	+199.64	-	+35.03
	国内株式	国内株式企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力	+7.77	+32.62	+48.61	+494.64	+32.62
	海外株式	海外株式Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション	+5.99	+13.39	+117.59	+482.12	+13.39
	国内株式	国内株式ファンド“メガ・テック”	+11.20	+46.00	+134.20	+469.58	+46.00
4	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式	+0.47	+21.32	+151.91	+433.13	+21.32
5	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞	+0.47	+21.35	+152.21	+427.50	+21.35

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順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	サービス
順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	サービス
	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式	48,947	+314	+0.65	13,803.66
	海外不動産投信	海外不動産投信Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウス	1,563	-5	-0.32	2,837.44
	内外株式	内外株式たわらノーロード　全世界株式	35,641	+281	+0.79	3,991.49
4	内外株式	内外株式グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）	20,197	+415	+2.10	8,892.29
5	内外株式	内外株式グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界	52,923	+993	+1.91	8,687.15

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順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	前日比		騰落率1年（%）	サービス
順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	（円）	（%）	騰落率1年（%）	サービス
	国内債券	国内債券ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,961	+1	+0.01	+0.30
	内外債券	内外債券Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２	10,265	0	0.00	+1.19
	国内債券	国内債券ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12	10,698	0	0.00	+1.44
4	国内債券	国内債券ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06	10,896	0	0.00	+1.55
5	内外債券	内外債券Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３	10,315	0	0.00	+0.99

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順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	サービス
順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	サービス
	内外株式	内外株式たわらノーロード　全世界株式	35,641	+281	+0.79	3,991.49
	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞	69,245	+443	+0.64	492.22
	海外不動産投信	海外不動産投信Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウス	1,563	-5	-0.32	2,837.44
4	内外株式	内外株式Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）	13,489	+95	+0.71	1,506.91
5	内外債券	内外債券Ｏｎｅグローバル債券ファンド２０２６－０９（限定追加型）（為替ヘッジあり）	9,909	-10	-0.10	165.01

各ランキングの抽出対象範囲は、アセットマネジメントOneが取扱う全ての公募投資信託です。なお、MRF等一部の投資信託は除外しています。
ファンドの前日比（%）および騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
純資産増加額およびWEB閲覧数は基準日から過去1ヵ月間を、資金流出入額は基準日1日分を集計対象としています。
リスクは、基準日から過去1年間を計算対象期間としています（運用期間が1年未満のファンドは対象外）。

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追加型株式投資信託の収益分配金に関するご説明

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