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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	10,25810258	-31 -31 -0.30129264262805	19.271927539388	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,50620506	+113 113 0.55411170499681	120.5812058937059	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,46022460	+92 92 0.41130185979971	1,563.54156354398729	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	15,39215392	-41 -41 -0.26566448519406	19.811981489423	-
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,50111501	+41 41 0.35776614310646	120.6512065362629	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,17117171	+16 16 0.093267269017779	415.4541545029973	-
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	25,79225792	+44 44 0.17088705918906	254.0225402254404	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,23819238	-42 -42 -0.21784232365145	82.328232588961	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,72118721	-46 -46 -0.24511109927	104.4210442445231	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	15,84115841	-30 -30 -0.18902400604877	18.711871308560	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	96,89696896	+1,482 1482 1.5532311820068	115.7711577769368	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,82641826	+134 134 0.3214045860117	723.8772387268061	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	14,88514885	+47 47 0.3167542795525	21.912191431908	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,66524665	+27 27 0.10958681711178	48.104810288713	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,25221252	-155 -155 -0.72406222263746	396.6139661062388	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	13,95313953	-58 -58 -0.41396045963886	114.0811408202848	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,50410504	+10 10 0.095292548122737	115.0011500512452	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,59522595	+154 154 0.68624392852368	54.345434299214	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,27428274	+117 117 0.41552722236034	3,146.56314656526060	-
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	42,20542205	+233 233 0.55513199275708	172.6517265303704	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	19,94519945	-61 -61 -0.30490852744177	7.14714914060	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	23,05623056	+113 113 0.49252495314475	378.8337883329353	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,35124351	+79 79 0.32547791694133	529.2552925386260	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,64521645	+91 91 0.42219541616405	617.8361783374886	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,17039170	+197 197 0.50547815154081	7,077.10707710923206	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,76411764	+87 87 0.74505438040593	539.3353933869775	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	31,77131771	+239 239 0.75796016744894	15.951595374497	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,78010780	+50 50 0.46598322460391	27.802780648654	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	23,18323183	+100 100 0.43321925226357	339.4533945265912	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,77329773	+268 268 0.90832062362311	191.4619146928386	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,27432274	+182 182 0.56711953134738	5,575.45557545678223	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,26520265	+89 89 0.44111816019033	249.2624926880181	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,20820208	-26 -26 -0.12849658989819	239.9923999037882	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,61019610	+200 200 1.0303967027306	20.972097906128	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,40231402	+335 335 1.0783146103583	136.2813628954568	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	21,79221792	-32 -32 -0.1466275659824	120.8712087713522	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,73523735	-150 -150 -0.62800921080176	103.3610336663129	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,74012740	+105 105 0.83102493074792	47.204720894084	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	21,55921559	+334 334 1.5736160188457	19.581958323604	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,6579657	-7 -7 -0.072433774834437	235.7623576186298	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,88811888	-10 -10 -0.084047739115818	287.1328713345870	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,01810018	-1 -1 -0.0099810360315401	193.9119391689430	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,4299429	-8 -8 -0.084772703189573	346.4034640269236	-
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00410004	0 0 0	11.871187935969	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00310003	0 0 0	21.772177711511	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,3219321	+10 10 0.10739984964021	25.462546069641	-
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,1778177	0 0 0	8.03803965340	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,66412664	+22 22 0.17402309761114	509.8250982013215	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1818181	0 0 0	154.4815448995831	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,0055005	+1 1 0.019984012789768	120.6612066858114	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8765876	+3 3 0.05108121913843	630.2663026166517	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,7495749	+20 20 0.34910106475825	273.5627356406543	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,8067806	+27 27 0.34708831469341	871.3487134084072	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,45815458	+54 54 0.35055829654635	10.521052762690	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,3084308	+11 11 0.25599255294391	31.083108473009	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,97013970	-117 -117 -0.83055299212039	139.5813958885136	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,6597659	-65 -65 -0.84153288451579	763.8076380777246	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6413641	-27 -27 -0.7360959651036	497.2249722156461	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,0043004	-22 -22 -0.7270323859881	52.455245251880	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,3697369	-54 -54 -0.7274686784319	38.913891667132	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	16,96916969	+260 260 1.5560476389969	302.2830228680759	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,48510485	+147 147 1.4219384793964	5.18518444025	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6485648	+43 43 0.7671721677074	556.5855658895793	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7771777	+39 39 2.2439585730725	4,408.99440899508614	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,41011410	-70 -70 -0.60975609756098	141.3914139383970	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,3189318	-6 -6 -0.064350064350064	81.458145688939	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,2669266	-6 -6 -0.064710957722174	7.47747267569	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,99915999	+38 38 0.23808032078191	668.0566805365338	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,64510645	+6 6 0.056396277845662	55.955595784303	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,21013210	+21 21 0.15922359542043	245.9824598560993	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,12816128	+55 55 0.34218876376532	235.6223562293552	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,47110471	+7 7 0.066896024464832	3,896.40389640323400	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,3247324	+10 10 0.1367240907848	2.87287916200	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,96713967	+27 27 0.19368723098996	35.373537583851	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,2647264	+17 17 0.23457982613495	25.492549801626	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,44017440	+35 35 0.20109164033324	38.713871680352	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	13,64913649	+33 33 0.24236192714454	8.77877603167	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,43513435	+15 15 0.11177347242921	85.618561816101	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,34010340	+4 4 0.038699690402477	67.006700395477	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,18310183	+5 5 0.049125564943997	55.795579033793	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
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販売会社名	：岡三証券
WEB サイト	：http://www.okasan.co.jp/
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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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