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基準日：2026年09月14日

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国内株式

NISA成長投資枠

新興企業日本株ファンド（資産成長型）

日経新聞掲載名：新興企業成長

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,947円 +93円　+0.78％	12.90億円	+0.01％	-10.80％	-	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ

日経新聞掲載名：わ・ＴＰＸ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
31,912円 +235円　+0.74％	387.55億円	+31.14％	+114.30％	-	5/5	-

国内株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　日経２２５

日経新聞掲載名：た・日２２５

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
38,545円 -317円　-0.82％	4,810.74億円	+43.96％	+125.53％	+352.35％	5/5	-

国内株式

ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F

日経新聞掲載名：ビッグデータ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
25,349円 +165円　+0.66％	27.10億円	+33.18％	+68.16％	-	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

日本厳選中小型株ファンド

日経新聞掲載名：日本厳選中小

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
12,855円 +189円　+1.49％	87.83億円	+9.50％	+4.75％	-	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

NISA成長投資枠

企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力

日経新聞掲載名：企業価値眼力

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
23,541円 +109円　+0.47％	279.42億円	+21.31％	+20.79％	+472.34％	5/5	-

国内株式

Ｏｎｅ割安日本株ファンド

日経新聞掲載名：割安日本株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
43,584円 +363円　+0.84％	449.55億円	+40.05％	+174.61％	+397.31％	5/5	-

国内株式

Ｏｎｅ新興企業日本株オープン　米ドル型

日経新聞掲載名：新興企米ドル

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
20,341円 +112円　+0.55％	66.50億円	+5.82％	+48.28％	+242.14％	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド

日経新聞掲載名：新興企業日株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
22,204円 +184円　+0.84％	94.86億円	+1.39％	-0.94％	+98.89％	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリュー

日経新聞掲載名：サムライバリ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
19,716円 +8円　+0.04％	15.36億円	+11.65％	+37.71％	+51.64％	3/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド

日経新聞掲載名：新興市場日株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
116,212円 +973円　+0.84％	93.85億円	+8.87％	-3.89％	+280.14％	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技

日経新聞掲載名：自由演技

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
67,035円 +454円　+0.68％	1,644.33億円	+31.66％	+111.88％	+363.59％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）

日経新聞掲載名：自由演技年２

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
20,891円 +141円　+0.68％	26.84億円	+31.58％	+112.63％	-	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株

日経新聞掲載名：出世株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
28,329円 +300円　+1.07％	50.92億円	+7.53％	+8.75％	+114.99％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア

日経新聞掲載名：新興成長

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
25,940円 +223円　+0.87％	272.99億円	+9.88％	-5.16％	+185.13％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

ファンド“メガ・テック”

日経新聞掲載名：メガテック

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
24,562円 +56円　+0.23％	166.61億円	+35.48％	+80.35％	+424.97％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ日本成長株オープン

日経新聞掲載名：日本成長

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
13,154円 +133円　+1.02％	103.37億円	+28.49％	-3.72％	+152.50％	5/5	-

国内株式

Ｏｎｅジャパン・セレクション

日経新聞掲載名：ジャパンセレ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
39,021円 +273円　+0.70％	87.05億円	+35.30％	+144.91％	+382.75％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

日経２２５ノーロードオープン

日経新聞掲載名：日経２２５

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
47,870円 -400円　-0.83％	4,862.74億円	+43.22％	+119.48％	+326.38％	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

NISA成長投資枠

ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在

日経新聞掲載名：ハイブリセレ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
69,220円 +533円　+0.78％	350.99億円	+32.62％	+105.90％	+319.82％	5/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード

日経新聞掲載名：暗号資産株式

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
12,818円 +159円　+1.26％	222.89億円	+13.42％	-	-	5/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

たわらノーロード　フォーカス　次世代通信

日経新聞掲載名：フ・次世通信

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
32,697円 +78円　+0.24％	13.62億円	+33.19％	+133.53％	-	5/5	-

内外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　全世界株式

日経新聞掲載名：ら・全世界株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
34,475円 -47円　-0.14％	3,744.45億円	+24.32％	+133.95％	-	4/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活

日経新聞掲載名：世界eコマ株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
25,722円 +60円　+0.23％	395.56億円	-9.46％	+10.63％	-	4/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界

日経新聞掲載名：未来世界限H

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
25,890円 -48円　-0.19％	500.09億円	-3.33％	-1.63％	-	4/5	-

内外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界

日経新聞掲載名：未来世界H無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
51,044円 -431円　-0.84％	8,413.82億円	+3.78％	+66.41％	-	4/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）

日経新聞掲載名：Ｇセキュ３月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,148円 -67円　-0.60％	641.48億円	+10.34％	+77.43％	+335.45％	4/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）

日経新聞掲載名：Ｇセキュ年１

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
40,628円 -242円　-0.59％	20.41億円	+10.36％	+77.76％	+343.73％	4/5	-

内外株式

Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープン

日経新聞掲載名：グロバル

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,719円 +33円　+0.31％	29.85億円	+12.48％	+76.22％	+264.66％	4/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　ＮＹダウ

日経新聞掲載名：ノ・ＮＹダウ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
40,400円 +130円　+0.32％	368.90億円	+20.31％	+125.86％	-	4/5	-

海外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国株式

日経新聞掲載名：ノ・先進株式

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
47,425円 +29円　+0.06％	13,240.28億円	+21.99％	+140.03％	+429.59％	4/5	-

海外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞

日経新聞掲載名：ド・先進株へ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
27,216円 +193円　+0.71％	392.10億円	+13.63％	+43.06％	-	3/5	-

海外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　新興国株式

日経新聞掲載名：l ・新興株式

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
33,864円 -593円　-1.72％	644.80億円	+39.17％	+102.60％	+236.62％	5/5	-

海外株式

NISA成長投資枠

AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI

日経新聞掲載名：ディープＡＩ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
37,132円 +32円　+0.09％	598.46億円	+32.66％	+151.79％	-	4/5	-

海外株式

NISA成長投資枠

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカ

日経新聞掲載名：グレアメH有

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
24,025円 +424円　+1.80％	18.60億円	+5.99％	+42.40％	-	5/5	-

海外株式

NISA成長投資枠

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカ

日経新聞掲載名：グレアメH無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
41,984円 +504円　+1.22％	255.09億円	+14.91％	+140.46％	-	5/5	-

海外株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォー

日経新聞掲載名：ベトナム株式

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
25,689円 -695円　-2.63％	95.31億円	+2.91％	+57.90％	+221.27％	5/5	-

海外株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部

日経新聞掲載名：ＶＩＰ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
22,568円 -461円　-2.00％	76.68億円	-5.61％	+43.45％	+97.29％	4/5	-

海外株式

サザンアジア・オールスター株式ファンド

日経新聞掲載名：サザンアジア

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
14,049円 -119円　-0.84％	41.45億円	+3.55％	+24.29％	+55.47％	4/5	-

海外株式

Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル

日経新聞掲載名：中国関連

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
25,067円 -390円　-1.53％	18.41億円	-11.41％	-9.34％	+45.75％	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

NISA成長投資枠

たわらノーロード　国内債券

日経新聞掲載名：わ・国内債券

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,577円 -3円　-0.03％	224.45億円	-6.52％	-17.70％	-17.22％	2/5	-

国内債券

NISA成長投資枠

ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想

日経新聞掲載名：物価連動

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,651円 +2円　+0.02％	247.84億円	-3.01％	+5.67％	+4.17％	1/5	-

国内債券

NISA成長投資枠

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）

日経新聞掲載名：公社債短期

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,150円 -1円　-0.01％	219.47億円	+0.50％	+0.61％	+1.11％	1/5	-

国内債券

NISA成長投資枠

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）

日経新聞掲載名：公社債中期

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,717円 -4円　-0.05％	305.98億円	-3.92％	-14.06％	-12.93％	1/5	-

国内債券

公社債投信（５月号）

日経新聞掲載名：公社債投信５月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,018円 0円　0.00％	10.24億円	+0.48％	+0.82％	+0.91％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信（７月号）

日経新聞掲載名：公社債投信７月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,011円 +1円　+0.01％	19.79億円	+0.49％	+0.86％	+0.94％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

内外債券

Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ

日経新聞掲載名：円パワー毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
7,698円 -2円　-0.03％	4.04億円	-3.16％	-9.57％	-10.34％	1/5	-

海外債券

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国債券

日経新聞掲載名：l・先進債券

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
13,652円 -106円　-0.77％	732.76億円	+3.90％	+25.60％	+52.86％	2/5	-

海外債券

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞

日経新聞掲載名：た・先進債へ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
7,926円 -8円　-0.10％	157.11億円	-3.35％	-23.71％	-	1/5	-

海外債券

みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）

日経新聞掲載名：ハイ債Ａ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
4,611円 +2円　+0.04％	77.05億円	-0.67％	-9.24％	+11.57％	2/5	-

海外債券

みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：ハイ債Ｂ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
6,023円 -35円　-0.58％	523.54億円	+7.04％	+54.47％	+121.14％	2/5	-

海外債券

Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）

日経新聞掲載名：豪ドルＭ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
6,280円 -95円　-1.49％	228.09億円	+9.70％	+27.08％	+50.82％	3/5	-

海外債券

Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバー

日経新聞掲載名：ハピクロ毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,118円 -97円　-1.18％	702.13億円	+5.00％	+18.97％	+39.77％	2/5	-

海外債券

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年

日経新聞掲載名：ハピクロ１年

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
16,371円 -194円　-1.17％	9.07億円	+5.04％	+19.15％	+40.19％	2/5	-

海外債券

高金利通貨ファンド

日経新聞掲載名：高金利通貨Ｆ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
4,512円 -33円　-0.73％	26.76億円	+10.93％	+54.78％	+76.81％	2/5	-

海外債券

NISA成長投資枠

ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］

日経新聞掲載名：米投適年２

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,002円 -79円　-0.71％	258.42億円	+2.48％	-	-	2/5	-

国内不動産投信

NISA成長投資枠

たわらノーロード　国内リート

日経新聞掲載名：ら・国内リー

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
15,125円 +84円　+0.56％	191.62億円	-5.39％	+0.83％	+41.63％	4/5	-

国内不動産投信

Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナー

日経新聞掲載名：ビル毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
6,775円 +37円　+0.55％	547.28億円	-5.85％	-1.15％	+37.29％	3/5	-

国内不動産投信

Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム

日経新聞掲載名：オーナー毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
3,139円 +16円　+0.51％	378.55億円	-6.73％	-2.76％	+35.70％	3/5	-

国内不動産投信

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M

日経新聞掲載名：オーナー２Ｍ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
2,610円 +13円　+0.50％	43.12億円	-6.72％	-2.61％	+37.66％	4/5	-

国内不動産投信

Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナー

日経新聞掲載名：ハピオーナ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
7,228円 +36円　+0.50％	30.81億円	-6.71％	-2.58％	+36.10％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外不動産投信

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国リート

日経新聞掲載名：ロ・先進リー

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
21,156円 -77円　-0.36％	446.98億円	+13.43％	+56.41％	+129.33％	4/5	-

海外不動産投信

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞

日経新聞掲載名：ら・先リーヘ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,782円 +34円　+0.29％	6.00億円	+5.01％	-9.79％	-	3/5	-

海外不動産投信

Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部

日経新聞掲載名：世界家主

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
5,812円 -30円　-0.51％	473.79億円	+4.06％	+25.59％	+85.77％	3/5	-

海外不動産投信

Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウス

日経新聞掲載名：ＵＳリート

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
1,616円 0円　0.00％	2,945.37億円	+13.52％	+37.10％	+103.51％	4/5	-

海外不動産投信

Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴ

日経新聞掲載名：Ａ－ＲＥＩＴ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,237円 -204円　-1.78％	103.41億円	-9.48％	+40.19％	+110.43％	4/5	-

資産複合（バランス）

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,029円 +1円　+0.01％	66.01億円	-2.93％	-10.83％	-	1/5	-

資産複合（バランス）

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,965円 +2円　+0.02％	6.52億円	-3.15％	-11.54％	-	1/5	-

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　バランス（８資産均等型）

日経新聞掲載名：l・8資産

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
20,009円 -60円　-0.30％	1,380.03億円	+12.33％	+49.18％	-	2/5	-

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　バランス（堅実型）

日経新聞掲載名：ロ・バラ堅実

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,933円 -2円　-0.02％	71.76億円	+0.21％	-3.75％	-	2/5	-

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　バランス（標準型）

日経新聞掲載名：｜・バラ標準

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
15,069円 +18円　+0.12％	412.34億円	+5.16％	+17.12％	-	2/5	-

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　バランス（積極型）

日経新聞掲載名：ド・バラ積極

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
20,603円 +47円　+0.23％	497.91億円	+11.75％	+47.02％	-	2/5	-

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

投資のソムリエ

日経新聞掲載名：投資ソムリエ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,319円 +2円　+0.02％	1,911.84億円	+1.05％	-11.03％	+4.06％	2/5	-

資産複合（バランス）

インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ

日経新聞掲載名：ビルダー毎限

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
7,244円 -4円　-0.06％	1.41億円	-2.56％	-15.88％	-5.23％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし

日経新聞掲載名：ビルダー毎無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
14,986円 -99円　-0.66％	31.94億円	+4.75％	+42.32％	+85.47％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース

日経新聞掲載名：ビルダー毎世

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
7,675円 -58円　-0.75％	20.23億円	+5.95％	+38.90％	+82.16％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなし

日経新聞掲載名：ビルダー１無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
19,435円 -128円　-0.65％	34.19億円	+4.78％	+42.51％	+85.89％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コース

日経新聞掲載名：ビルダー１世

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
15,561円 -116円　-0.74％	8.62億円	+5.93％	+39.21％	+82.43％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

クルーズコントロール

日経新聞掲載名：クルーズコン

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
15,021円 -5円　-0.03％	62.53億円	+6.65％	+14.17％	+27.49％	2/5	-

資産複合（バランス）

ＭＨＡＭスリーウェイオープン

日経新聞掲載名：3ウェイ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,181円 +13円　+0.13％	57.59億円	+0.36％	-0.48％	+5.39％	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

その他

NISA成長投資枠

ドルマネーファンド

日経新聞掲載名：ドルマネ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,737円 -69円　-0.64％	55.43億円	+7.03％	+58.34％	+70.66％	3/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ

日経新聞掲載名：ＯｎｅＥＳＧ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
32,218円 +187円　+0.58％	73.91億円	+31.66％	+129.34％	-	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５

日経新聞掲載名：Ｏｎｅ２２５

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
63,839円 -523円　-0.81％	5,992.67億円	+44.12％	+126.03％	+355.00％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００

日経新聞掲載名：Ｏｎｅ４００

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
36,897円 +322円　+0.88％	3,790.42億円	+30.99％	+112.59％	+282.51％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数

日経新聞掲載名：Ｏｎｅ設備

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
387,424円 +6,863円　+1.80％	953.52億円	+27.27％	+108.75％	+298.67％	4/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株

日経新聞掲載名：Ｏｎｅ高配当

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
43,729円 +549円　+1.27％	915.74億円	+23.84％	+155.19％	-	4/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型

日経新聞掲載名：Ｏｎｅ中小型

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
25,367円 +377円　+1.51％	9.25億円	+19.81％	+61.77％	-	5/5	-

国内不動産投信

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数

日経新聞掲載名：ＯｎｅＪリト

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
181,567円 +1,019円　+0.56％	1,614.80億円	-5.36％	+1.06％	-	4/5	-

海外株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス

日経新聞掲載名：Ｏｎｅサウジ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,619円 -186円　-1.90％	195.27億円	+11.38％	-	-	4/5	-

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選択	投資対象	NISA	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	備考	騰落率（6ヵ月）	騰落率（1年）	騰落率（3年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	直近分配金（円）	決算回数	月報	目論見書	サービス
選択	投資対象	NISA	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	備考	騰落率（6ヵ月）	騰落率（1年）	騰落率（3年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	直近分配金（円）	決算回数	月報	目論見書	サービス

	国内株式	成長	新興企業日本株ファンド（資産成長型）日経新聞掲載名：新興企業成長	11,947	+93	+0.78	12.90	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+14.79％	+0.01％	+18.42％	-10.80％	-	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	つみたて成長	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ日経新聞掲載名：わ・ＴＰＸ	31,912	+235	+0.74	387.55	-	+13.03％	+31.14％	+80.02％	+114.30％	-	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	つみたて成長	たわらノーロード　日経２２５日経新聞掲載名：た・日２２５	38,545	-317	-0.82	4,810.74	-	+18.86％	+43.96％	+100.82％	+125.53％	+352.35％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式		ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F 日経新聞掲載名：ビッグデータ	25,349	+165	+0.66	27.10	-	+10.66％	+33.18％	+70.48％	+68.16％	-	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	日本厳選中小型株ファンド日経新聞掲載名：日本厳選中小	12,855	+189	+1.49	87.83	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+12.46％	+9.50％	+26.43％	+4.75％	-	5/5	500	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力日経新聞掲載名：企業価値眼力	23,541	+109	+0.47	279.42	-	+0.01％	+21.31％	+48.43％	+20.79％	+472.34％	5/5	0	年2回	-	交付請求
	国内株式		Ｏｎｅ割安日本株ファンド日経新聞掲載名：割安日本株	43,584	+363	+0.84	449.55	-	+12.60％	+40.05％	+111.29％	+174.61％	+397.31％	5/5	30	毎月	-	交付請求
	国内株式		Ｏｎｅ新興企業日本株オープン　米ドル型日経新聞掲載名：新興企米ドル	20,341	+112	+0.55	66.50	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+13.31％	+5.82％	+34.88％	+48.28％	+242.14％	5/5	1,900	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド日経新聞掲載名：新興企業日株	22,204	+184	+0.84	94.86	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+13.99％	+1.39％	+23.76％	-0.94％	+98.89％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式		ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリュー日経新聞掲載名：サムライバリ	19,716	+8	+0.04	15.36	-	+0.92％	+11.65％	+30.26％	+37.71％	+51.64％	3/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド日経新聞掲載名：新興市場日株	116,212	+973	+0.84	93.85	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+16.72％	+8.87％	+19.35％	-3.89％	+280.14％	5/5	2,000	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技日経新聞掲載名：自由演技	67,035	+454	+0.68	1,644.33	-	+12.28％	+31.66％	+80.86％	+111.88％	+363.59％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）日経新聞掲載名：自由演技年２	20,891	+141	+0.68	26.84	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+12.31％	+31.58％	+81.60％	+112.63％	-	5/5	650	年2回	-	交付請求
	国内株式		Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株日経新聞掲載名：出世株	28,329	+300	+1.07	50.92	-	+10.66％	+7.53％	+17.63％	+8.75％	+114.99％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア日経新聞掲載名：新興成長	25,940	+223	+0.87	272.99	-	+11.74％	+9.88％	+22.53％	-5.16％	+185.13％	5/5	500	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	ファンド“メガ・テック” 日経新聞掲載名：メガテック	24,562	+56	+0.23	166.61	-	+5.48％	+35.48％	+97.77％	+80.35％	+424.97％	5/5	145	年2回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ日本成長株オープン日経新聞掲載名：日本成長	13,154	+133	+1.02	103.37	-	+14.87％	+28.49％	+26.87％	-3.72％	+152.50％	5/5	250	年2回	-	交付請求
	国内株式		Ｏｎｅジャパン・セレクション日経新聞掲載名：ジャパンセレ	39,021	+273	+0.70	87.05	-	+11.34％	+35.30％	+110.03％	+144.91％	+382.75％	5/5	0	年2回	-	交付請求
	国内株式	成長	日経２２５ノーロードオープン日経新聞掲載名：日経２２５	47,870	-400	-0.83	4,862.74	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+18.52％	+43.22％	+97.49％	+119.48％	+326.38％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在日経新聞掲載名：ハイブリセレ	69,220	+533	+0.78	350.99	-	+11.01％	+32.62％	+90.74％	+105.90％	+319.82％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード日経新聞掲載名：暗号資産株式	12,818	+159	+1.26	222.89	-	+14.49％	+13.42％	-	-	-	5/5	0	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信日経新聞掲載名：フ・次世通信	32,697	+78	+0.24	13.62	-	+5.67％	+33.19％	+108.09％	+133.53％	-	5/5	0	年1回	-	交付請求
	内外株式	つみたて成長	たわらノーロード　全世界株式日経新聞掲載名：ら・全世界株	34,475	-47	-0.14	3,744.45	-	+10.37％	+24.32％	+83.21％	+133.95％	-	4/5	0	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活日経新聞掲載名：世界eコマ株	25,722	+60	+0.23	395.56	-	+4.17％	-9.46％	+26.27％	+10.63％	-	4/5	0	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界日経新聞掲載名：未来世界限H	25,890	-48	-0.19	500.09	-	+10.04％	-3.33％	+37.95％	-1.63％	-	4/5	0	年1回		交付請求
	内外株式	つみたて成長	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界日経新聞掲載名：未来世界H無	51,044	-431	-0.84	8,413.82	-	+8.01％	+3.78％	+65.26％	+66.41％	-	4/5	0	年1回		交付請求
	内外株式	成長	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）日経新聞掲載名：Ｇセキュ３月	11,148	-67	-0.60	641.48	-	+13.54％	+10.34％	+51.07％	+77.43％	+335.45％	4/5	370	年4回	-	交付請求
	内外株式	成長	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）日経新聞掲載名：Ｇセキュ年１	40,628	-242	-0.59	20.41	-	+13.56％	+10.36％	+51.55％	+77.76％	+343.73％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	内外株式		Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープン日経新聞掲載名：グロバル	10,719	+33	+0.31	29.85	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+7.55％	+12.48％	+69.01％	+76.22％	+264.66％	4/5	400	年2回	-	交付請求
	海外株式	つみたて成長	たわらノーロード　ＮＹダウ日経新聞掲載名：ノ・ＮＹダウ	40,400	+130	+0.32	368.90	-	+9.25％	+20.31％	+64.97％	+125.86％	-	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	つみたて成長	たわらノーロード　先進国株式日経新聞掲載名：ノ・先進株式	47,425	+29	+0.06	13,240.28	-	+9.84％	+21.99％	+81.80％	+140.03％	+429.59％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	つみたて成長	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞日経新聞掲載名：ド・先進株へ	27,216	+193	+0.71	392.10	-	+12.33％	+13.63％	+51.02％	+43.06％	-	3/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	つみたて成長	たわらノーロード　新興国株式日経新聞掲載名：l ・新興株式	33,864	-593	-1.72	644.80	-	+12.96％	+39.17％	+95.22％	+102.60％	+236.62％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	成長	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI 日経新聞掲載名：ディープＡＩ	37,132	+32	+0.09	598.46	-	+13.48％	+32.66％	+100.30％	+151.79％	-	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	成長	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカ日経新聞掲載名：グレアメH有	24,025	+424	+1.80	18.60	-	-0.05％	+5.99％	+39.38％	+42.40％	-	5/5	0	年2回	-	交付請求
	海外株式	成長	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカ日経新聞掲載名：グレアメH無	41,984	+504	+1.22	255.09	-	-1.55％	+14.91％	+67.31％	+140.46％	-	5/5	0	年2回	-	交付請求
	海外株式	成長	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォー日経新聞掲載名：ベトナム株式	25,689	-695	-2.63	95.31	-	-4.99％	+2.91％	+30.40％	+57.90％	+221.27％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	成長	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部日経新聞掲載名：ＶＩＰ	22,568	-461	-2.00	76.68	-	-2.98％	-5.61％	+5.49％	+43.45％	+97.29％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式		サザンアジア・オールスター株式ファンド日経新聞掲載名：サザンアジア	14,049	-119	-0.84	41.45	-	+0.03％	+3.55％	+26.99％	+24.29％	+55.47％	4/5	790	年1回	-	交付請求
	海外株式		Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル日経新聞掲載名：中国関連	25,067	-390	-1.53	18.41	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-11.83％	-11.41％	+20.79％	-9.34％	+45.75％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内債券	成長	たわらノーロード　国内債券日経新聞掲載名：わ・国内債券	8,577	-3	-0.03	224.45	-	-3.53％	-6.52％	-12.61％	-17.70％	-17.22％	2/5	0	年1回	-	交付請求
	国内債券	成長	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想日経新聞掲載名：物価連動	11,651	+2	+0.02	247.84	-	-1.12％	-3.01％	-0.88％	+5.67％	+4.17％	1/5	0	年2回	-	交付請求
	国内債券	成長	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）日経新聞掲載名：公社債短期	10,150	-1	-0.01	219.47	-	+0.21％	+0.50％	+1.37％	+0.61％	+1.11％	1/5	0	年2回	-	交付請求
	国内債券	成長	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）日経新聞掲載名：公社債中期	8,717	-4	-0.05	305.98	-	-2.22％	-3.92％	-9.03％	-14.06％	-12.93％	1/5	0	年2回	-	交付請求
	国内債券		公社債投信（５月号）日経新聞掲載名：公社債投信５月	10,018	0	0.00	10.24	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.29％	+0.48％	+0.78％	+0.82％	+0.91％	1/5	38.68	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信（７月号）日経新聞掲載名：公社債投信７月	10,011	+1	+0.01	19.79	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.31％	+0.49％	+0.82％	+0.86％	+0.94％	1/5	43.30	年1回	-	- -
	内外債券		Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ日経新聞掲載名：円パワー毎月	7,698	-2	-0.03	4.04	-	-2.01％	-3.16％	-5.25％	-9.57％	-10.34％	1/5	3	毎月	-	交付請求
	海外債券	成長	たわらノーロード　先進国債券日経新聞掲載名：l・先進債券	13,652	-106	-0.77	732.76	-	-4.14％	+3.90％	+17.69％	+25.60％	+52.86％	2/5	0	年1回	-	交付請求
	海外債券	成長	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞日経新聞掲載名：た・先進債へ	7,926	-8	-0.10	157.11	-	-2.38％	-3.35％	-3.94％	-23.71％	-	1/5	0	年1回	-	交付請求
	海外債券		みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：ハイ債Ａ	4,611	+2	+0.04	77.05	-	-0.06％	-0.67％	+6.91％	-9.24％	+11.57％	2/5	20	毎月	-	交付請求
	海外債券		みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：ハイ債Ｂ	6,023	-35	-0.58	523.54	-	-2.10％	+7.04％	+28.11％	+54.47％	+121.14％	2/5	20	毎月	-	交付請求
	海外債券		Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）日経新聞掲載名：豪ドルＭ	6,280	-95	-1.49	228.09	-	-2.61％	+9.70％	+22.99％	+27.08％	+50.82％	3/5	5	毎月	-	交付請求
	海外債券		Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバー日経新聞掲載名：ハピクロ毎月	8,118	-97	-1.18	702.13	-	-4.30％	+5.00％	+15.12％	+18.97％	+39.77％	2/5	5	毎月	-	交付請求
	海外債券	成長	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年日経新聞掲載名：ハピクロ１年	16,371	-194	-1.17	9.07	-	-4.30％	+5.04％	+15.23％	+19.15％	+40.19％	2/5	0	年1回	-	交付請求
	海外債券		高金利通貨ファンド日経新聞掲載名：高金利通貨Ｆ	4,512	-33	-0.73	26.76	-	-0.24％	+10.93％	+27.28％	+54.78％	+76.81％	2/5	15	毎月	-	交付請求
	海外債券	成長	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］日経新聞掲載名：米投適年２	11,002	-79	-0.71	258.42	-	-4.89％	+2.48％	-	-	-	2/5	30	年2回	-	交付請求
	国内不動産投信	成長	たわらノーロード　国内リート日経新聞掲載名：ら・国内リー	15,125	+84	+0.56	191.62	-	-8.10％	-5.39％	+6.91％	+0.83％	+41.63％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	国内不動産投信		Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナー日経新聞掲載名：ビル毎月	6,775	+37	+0.55	547.28	-	-8.35％	-5.85％	+5.56％	-1.15％	+37.29％	3/5	50	毎月	-	交付請求
	国内不動産投信		Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム日経新聞掲載名：オーナー毎月	3,139	+16	+0.51	378.55	-	-7.72％	-6.73％	+4.00％	-2.76％	+35.70％	3/5	25	毎月	-	交付請求
	国内不動産投信	成長	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M 日経新聞掲載名：オーナー２Ｍ	2,610	+13	+0.50	43.12	-	-7.72％	-6.72％	+4.04％	-2.61％	+37.66％	4/5	40	隔月	-	交付請求
	国内不動産投信		Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナー日経新聞掲載名：ハピオーナ	7,228	+36	+0.50	30.81	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-7.71％	-6.71％	+4.04％	-2.58％	+36.10％	3/5	20	毎月	-	交付請求
	海外不動産投信	成長	たわらノーロード　先進国リート日経新聞掲載名：ロ・先進リー	21,156	-77	-0.36	446.98	-	+1.54％	+13.43％	+41.42％	+56.41％	+129.33％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外不動産投信	成長	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞日経新聞掲載名：ら・先リーヘ	11,782	+34	+0.29	6.00	-	+3.74％	+5.01％	+14.76％	-9.79％	-	3/5	0	年1回	-	交付請求
	海外不動産投信		Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部日経新聞掲載名：世界家主	5,812	-30	-0.51	473.79	-	-0.04％	+4.06％	+23.61％	+25.59％	+85.77％	3/5	15	毎月	-	交付請求
	海外不動産投信		Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウス日経新聞掲載名：ＵＳリート	1,616	0	0.00	2,945.37	-	+1.67％	+13.52％	+27.92％	+37.10％	+103.51％	4/5	15	毎月	-	交付請求
	海外不動産投信		Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴ日経新聞掲載名：Ａ－ＲＥＩＴ	11,237	-204	-1.78	103.41	-	-4.06％	-9.48％	+33.70％	+40.19％	+110.43％	4/5	25	毎月	-	交付請求
	資産複合（バランス）		ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,029	+1	+0.01	66.01	-	-1.21％	-2.93％	-0.63％	-10.83％	-	1/5	0	年1回	-	- -
	資産複合（バランス）		ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	8,965	+2	+0.02	6.52	-	-1.40％	-3.15％	-0.41％	-11.54％	-	1/5	0	年1回	-	- -
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　バランス（８資産均等型）日経新聞掲載名：l・8資産	20,009	-60	-0.30	1,380.03	-	+2.27％	+12.33％	+38.42％	+49.18％	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　バランス（堅実型）日経新聞掲載名：ロ・バラ堅実	10,933	-2	-0.02	71.76	-	-0.47％	+0.21％	+5.33％	-3.75％	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　バランス（標準型）日経新聞掲載名：｜・バラ標準	15,069	+18	+0.12	412.34	-	+1.87％	+5.16％	+21.26％	+17.12％	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　バランス（積極型）日経新聞掲載名：ド・バラ積極	20,603	+47	+0.23	497.91	-	+4.93％	+11.75％	+41.52％	+47.02％	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	投資のソムリエ日経新聞掲載名：投資ソムリエ	10,319	+2	+0.02	1,911.84	-	-0.91％	+1.05％	+4.07％	-11.03％	+4.06％	2/5	80	年2回		交付請求
	資産複合（バランス）		インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ日経新聞掲載名：ビルダー毎限	7,244	-4	-0.06	1.41	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-1.72％	-2.56％	+2.64％	-15.88％	-5.23％	1/5	10	毎月	-	交付請求
	資産複合（バランス）		インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし日経新聞掲載名：ビルダー毎無	14,986	-99	-0.66	31.94	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-3.76％	+4.75％	+22.50％	+42.32％	+85.47％	3/5	20	毎月	-	交付請求
	資産複合（バランス）		インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コース日経新聞掲載名：ビルダー毎世	7,675	-58	-0.75	20.23	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-3.17％	+5.95％	+25.25％	+38.90％	+82.16％	3/5	20	毎月	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなし日経新聞掲載名：ビルダー１無	19,435	-128	-0.65	34.19	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-3.74％	+4.78％	+22.55％	+42.51％	+85.89％	3/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コース日経新聞掲載名：ビルダー１世	15,561	-116	-0.74	8.62	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-3.17％	+5.93％	+25.46％	+39.21％	+82.43％	3/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		クルーズコントロール日経新聞掲載名：クルーズコン	15,021	-5	-0.03	62.53	-	+0.25％	+6.65％	+17.77％	+14.17％	+27.49％	2/5	0	年2回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		ＭＨＡＭスリーウェイオープン日経新聞掲載名：3ウェイ	10,181	+13	+0.13	57.59	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-0.18％	+0.36％	+2.18％	-0.48％	+5.39％	2/5	20	年2回	-	交付請求
	その他	成長	ドルマネーファンド日経新聞掲載名：ドルマネ	10,737	-69	-0.64	55.43	-	-2.32％	+7.03％	+15.80％	+58.34％	+70.66％	3/5	10	年4回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ日経新聞掲載名：ＯｎｅＥＳＧ	32,218	+187	+0.58	73.91	-	+10.41％	+31.66％	+83.49％	+129.34％	-	5/5	287	年2回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５日経新聞掲載名：Ｏｎｅ２２５	63,839	-523	-0.81	5,992.67	-	+18.92％	+44.12％	+101.16％	+126.03％	+355.00％	5/5	460	年2回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００日経新聞掲載名：Ｏｎｅ４００	36,897	+322	+0.88	3,790.42	-	+12.01％	+30.99％	+79.16％	+112.59％	+282.51％	5/5	328	年2回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数日経新聞掲載名：Ｏｎｅ設備	387,424	+6,863	+1.80	953.52	-	+17.53％	+27.27％	+71.20％	+108.75％	+298.67％	4/5	4,070	年2回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株日経新聞掲載名：Ｏｎｅ高配当	43,729	+549	+1.27	915.74	-	+7.08％	+23.84％	+75.58％	+155.19％	-	4/5	688	年2回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型日経新聞掲載名：Ｏｎｅ中小型	25,367	+377	+1.51	9.25	-	+8.08％	+19.81％	+64.44％	+61.77％	-	5/5	107	年2回	-	交付請求
	国内不動産投信	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数日経新聞掲載名：ＯｎｅＪリト	181,567	+1,019	+0.56	1,614.80	-	-8.11％	-5.36％	+7.06％	+1.06％	-	4/5	1,760	年4回	-	交付請求
	海外株式	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックス日経新聞掲載名：Ｏｎｅサウジ	9,619	-186	-1.90	195.27	-	-2.35％	+11.38％	-	-	-	4/5	54	年2回	-	交付請求

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順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	サービス
順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	サービス
	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式	47,425	+29	+0.06	13,240.28
	内外株式	内外株式グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）	19,488	-44	-0.23	8,695.49
	内外株式	内外株式グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界	51,044	-431	-0.84	8,413.82
4	国内株式	国内株式日経２２５ノーロードオープン	47,870	-400	-0.83	4,862.74
5	国内株式	国内株式たわらノーロード　日経２２５	38,545	-317	-0.82	4,810.74

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基準日：2026年09月14日

順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	サービス
順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	サービス
	その他	その他Ｏｎｅゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞	19,083	+100	+0.53	200.48
	資産複合（バランス）	資産複合（バランス）Ｏｎｅ／ティー・ロウ・プライス　インフレガード＆オポチュニティ・ファンド（モデレートコース（標準））愛称：IGO	9,913	-42	-0.42	453.21
	内外株式	内外株式Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）	12,721	-50	-0.39	1,325.59
4	資産複合（バランス）	資産複合（バランス）グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）	30,219	-26	-0.09	187.23
5	国内債券	国内債券たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞	10,063	-3	-0.03	175.00

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順位	投資対象	ファンド名愛称	騰落率（%）				騰落率1年（%）	サービス
順位	投資対象	ファンド名愛称	1ヵ月	1年	5年	10年	騰落率1年（%）	サービス
	国内株式	国内株式Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２	+15.48	-61.92	-	-	-61.92
	その他	その他ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド	+8.64	+65.21	+212.01	+275.04	+65.21
	内外株式	内外株式暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード	+2.32	+13.42	-	-	+13.42
4	内外債券	内外債券Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）	+0.49	+1.77	-	-	+1.77
5	内外債券	内外債券みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）	+0.44	+2.22	-	-	+2.22
	国内株式	国内株式Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２	-14.91	+88.32	-	-	+88.32
	その他	その他ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド	+8.64	+65.21	+212.01	+275.04	+65.21
	海外株式	海外株式フィッシャーUSマイクロ株式ファンド	-7.90	+56.27	+166.79	+399.14	+56.27
4	国内株式	国内株式構造改革ジャパン	-4.79	+46.68	-	-	+46.68
5	内外株式	内外株式みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギー	-9.15	+46.18	-	-	+46.18
	その他	その他ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド	+8.64	+65.21	+212.01	+275.04	+65.21
	国内株式	国内株式Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）	-0.39	+37.22	+187.10	+357.25	+37.22
	内外株式	内外株式たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ	-5.04	+43.91	+185.41	-	+43.91
4	国内株式	国内株式Ｏｎｅ割安日本株ファンド	-3.82	+40.05	+174.61	+397.31	+40.05
5	国内株式	国内株式Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）	-3.75	+39.14	+170.69	+390.35	+39.14
	国内株式	国内株式企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力	-7.90	+21.31	+20.79	+472.34	+21.31
	海外株式	海外株式Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション	-7.57	+7.20	+94.69	+449.99	+7.20
	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式	-5.50	+21.99	+140.03	+429.59	+21.99
4	国内株式	国内株式ファンド“メガ・テック”	-10.27	+35.48	+80.35	+424.97	+35.48
5	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞	-5.49	+22.02	+140.31	+423.78	+22.02

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順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	サービス
順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	サービス
	海外株式	海外株式たわらノーロード　先進国株式	47,425	+29	+0.06	13,240.28
	海外不動産投信	海外不動産投信Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウス	1,616	0	0.00	2,945.37
	内外株式	内外株式たわらノーロード　全世界株式	34,475	-47	-0.14	3,744.45
4	内外株式	内外株式グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）	19,488	-44	-0.23	8,695.49
5	内外株式	内外株式グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界	51,044	-431	-0.84	8,413.82

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順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	前日比		騰落率1年（%）	サービス
順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	（円）	（%）	騰落率1年（%）	サービス
	国内債券	国内債券ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,956	+1	+0.01	+0.27
	内外債券	内外債券Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ　２０２１－１２	10,256	0	0.00	+1.17
	国内債券	国内債券ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12	10,692	+1	+0.01	+1.51
4	国内債券	国内債券ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06	10,889	+1	+0.01	+1.61
5	内外債券	内外債券Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３	10,307	+1	+0.01	+0.95

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順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	サービス
順位	投資対象	ファンド名愛称	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	サービス
	国内株式	国内株式日経２２５ノーロードオープン	47,870	-400	-0.83	4,862.74
	その他	その他Ｏｎｅゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞	19,083	+100	+0.53	200.48
	海外債券	海外債券たわらノーロード　新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞	14,373	-103	-0.71	129.60
4	国内株式	国内株式たわらノーロード　日経２２５	38,545	-317	-0.82	4,810.74
5	内外株式	内外株式Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）	12,721	-50	-0.39	1,325.59

各ランキングの抽出対象範囲は、アセットマネジメントOneが取扱う全ての公募投資信託です。なお、MRF等一部の投資信託は除外しています。
ファンドの前日比（%）および騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
純資産増加額およびWEB閲覧数は基準日から過去1ヵ月間を、資金流出入額は基準日1日分を集計対象としています。
リスクは、基準日から過去1年間を計算対象期間としています（運用期間が1年未満のファンドは対象外）。

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追加型株式投資信託の収益分配金に関するご説明

通貨選択型投資信託の収益/損失に関するご説明

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