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基準日：2024/12/05

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,26611266	+43 43 0.38314176245211	18.151815950583	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,82920829	+11 11 0.052838889422615	169.4416944869025	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,31023310	+70 70 0.30120481927711	1,898.65189865734406	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	15,81515815	+65 65 0.41269841269841	19.761976663133	-
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,01712017	+44 44 0.36749352710265	112.0311203522664	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,13017130	+113 113 0.66404184051243	354.7135471191062	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	26,62326623	+78 78 0.2938406479563	262.3626236427014	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,84819848	+140 140 0.71037142277248	80.038003290219	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,21720217	+62 62 0.30761597618457	107.0510705826086	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	16,24516245	+135 135 0.83798882681564	17.581758603773	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	95,95995959	+1,501 1501 1.5890660399331	103.3410334328070	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	42,86842868	+72 72 0.168240022432	875.3487534966953	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	15,31215312	+26 26 0.17009027868638	22.622262471999	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,85424854	+84 84 0.3391199031086	47.194719111435	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,19620196	+3 3 0.014856633486852	353.7435374710830	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,48714487	-7 -7 -0.048295846557196	109.1410914002602	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,8229822	+49 49 0.50138135679935	100.1910019571830	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	24,12924129	+29 29 0.12033195020747	59.445944320792	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,24729247	+89 89 0.30523355511352	3,053.52305352479740	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	44,83344833	+58 58 0.12953657174763	222.5922259263004	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	21,00121001	+270 270 1.3023973759105	7.70770729527	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,09625096	+225 225 0.90466808733063	827.8782787916416	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,56827568	+385 385 1.4163263804584	534.7553475635326	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,62825628	+365 365 1.444800696671	662.4266242528768	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,00546005	+850 850 1.8824050492747	8,031.68803168484589	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	12,05012050	+210 210 1.7736486486486	611.1561115535713	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,17335173	+613 613 1.7737268518519	18.171817635885	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,25711257	+131 131 1.1774222541794	27.802780800221	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,15433154	+350 350 1.0669430557249	243.0924309846920	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,58635586	+348 348 0.98757023667632	7,182.62718262721089	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,53522535	+132 132 0.58920680266036	298.4229842257699	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,42820428	+127 127 0.62558494655436	277.9927799892805	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,74724747	+186 186 0.75729815561256	372.2437224552434	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,65521655	-26 -26 -0.11992066786587	23.612361547271	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	34,54634546	+90 90 0.26120269328999	215.2821528378057	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	21,07821078	-83 -83 -0.39223099097396	105.6310563210547	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,20824208	+143 143 0.59422397672969	104.1210412829191	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,22113221	+53 53 0.40249088699878	45.024502073062	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	21,44021440	+67 67 0.31347962382445	18.331833975704	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,5549554	-9 -9 -0.094112726131967	248.5824858268559	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,94111941	-5 -5 -0.041855014230705	307.7930779187266	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,03710037	0 0 0	185.9618596649857	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,3469346	-6 -6 -0.064157399486741	338.2233822691185	-
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00610006	0 0 0	11.831183048799	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00510005	0 0 0	22.192219841258	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,1459145	-9 -9 -0.098317675333188	22.632263720063	-
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,1038103	+1 1 0.012342631449025	7.56756587191	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,63012630	+83 83 0.66151271220212	555.2755527914877	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,2848284	+14 14 0.16928657799274	170.2717027675576	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,0245024	+6 6 0.11956954962136	112.5211252817960	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,9085908	+30 30 0.51037767948282	608.4560845763223	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5325532	-1 -1 -0.018073377914332	241.7824178248183	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5787578	+16 16 0.21158423697435	796.8779687478690	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,07415074	+41 41 0.27273332002927	9.49949064949	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,0494049	+14 14 0.34696406443618	28.322832374762	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,62310623	+81 81 0.76835515082527	189.5218952839990	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,08213082	-9 -9 -0.06874952257276	132.8613286088863	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,8186818	-5 -5 -0.073281547706288	632.1763217887258	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2303230	-5 -5 -0.15455950540958	434.2643426940809	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,6512651	-4 -4 -0.15065913370998	46.494649749187	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	6,7456745	-9 -9 -0.13325436778206	33.433343847074	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,75518755	+32 32 0.17091278107141	360.0736007685698	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,58911589	-23 -23 -0.19807096107475	6.38638430912	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6735673	+13 13 0.22968197879859	532.9353293085657	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,8291829	-10 -10 -0.54377379010332	4,089.23408923410502	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,65511655	-220 -220 -1.8526315789474	131.6113161203319	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,3669366	+19 19 0.20327377768268	78.747874361789	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,3189318	+20 20 0.21510002151	7.02702911719	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,35016350	+56 56 0.34368479194796	795.0179501285741	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,81210812	+16 16 0.14820303816228	60.586058966596	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,63813638	+37 37 0.27203882067495	287.1928719998130	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,99616996	+63 63 0.37205456800331	290.7229072810830	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,51310513	+21 21 0.20015249714068	3,338.64333864564510	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,5607560	+7 7 0.092678405931418	2.33233130327	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,37814378	+66 66 0.46115148127446	34.643464427364	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,1157115	+38 38 0.53695068531864	23.452345418695	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,12718127	+83 83 0.45998669917978	36.573657605382	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	13,64213642	+72 72 0.53058216654385	8.28828324913	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,66713667	+23 23 0.1685722661976	77.207720147126	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,25610256	-9 -9 -0.087676570871895	65.046504429039	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,05610056	+40 40 0.39936102236422	53.365336186199	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	21,99121991	+13 13 0.059150059150059	74.057405430567	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	39,75639756	+120 120 0.30275507114744	4,272.38427238935517	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	25,40925409	+7 7 0.027556885284623	2,712.04271204160759	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	280,900280900	-377 -377 -0.13403157741301	695.4769547638158	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	30,98830988	+52 52 0.16808895784846	481.9748197584085	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	20,13620136	+165 165 0.82619798708127	57.685768659282	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックスＯｎｅサウジ	10,06110061	+71 71 0.71071071071071	1.00100612759	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	169,600169600	-111 -111 -0.065405306668395	1,335.37133537698391	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：岡三証券
WEB サイト	：http://www.okasan.co.jp/
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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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