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岡三証券

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基準日：2026/08/25

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	12,38612386	+93 93 0.75652810542585	13.431343921426	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,18632186	+160 160 0.49959407981015	385.9838598569572	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,96339963	+201 201 0.50550777123887	4,919.40491940964605	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	26,09326093	+314 314 1.2180456961092	28.002800779148	-
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	13,41213412	+78 78 0.58497075146243	92.399239886396	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,68024680	+348 348 1.430215354266	296.4129641776217	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	43,97143971	+245 245 0.56030736861364	451.0145101969687	-
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	21,78021780	+191 191 0.88470980591968	71.647164426208	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	23,09223092	+154 154 0.67137501089894	99.329932428196	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,67419674	+65 65 0.33148044265388	15.591559117175	-
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	120,321120321	+1,429 1429 1.2019311644181	97.869786372492	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,13968139	+472 472 0.69753350968714	1,656.48165648344565	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	21,87421874	+150 150 0.69048057447984	27.952795252971	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	29,83129831	+254 254 0.8587753998039	53.845384440426	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,65526655	+125 125 0.47116471918583	283.7428374651288	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	25,96925969	+304 304 1.184492499513	175.6217562539279	-
1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	13,89913899	+130 130 0.94414990195366	106.5110651794087	-
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	39,97739977	+188 188 0.47249239739627	89.418941155691	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,65049650	+254 254 0.51421167705887	4,956.48495648798135	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	70,21570215	+493 493 0.70709388715183	355.3335533794636	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	12,83612836	-101 -101 -0.78070650073433	226.7122671581719	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	32,46832468	-434 -434 -1.3190687496201	13.531353306121	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,77635776	-52 -52 -0.14513788098694	3,765.78376578834607	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,81226812	-18 -18 -0.067089079388744	416.6941669647274	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,30926309	-122 -122 -0.4615792062351	512.6151261856826	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,69653696	-125 -125 -0.23225135170287	8,880.60888060864535	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,82911829	-40 -40 -0.33701238520516	683.8068380923241	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	43,09743097	-148 -148 -0.34223609665857	22.022202487675	-
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,50111501	+4 4 0.034791684787336	31.403140923676	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,49142491	+226 226 0.53472140068615	386.4138641588332	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,43949439	+3 3 0.0060684521401408	13,699.571369957489110	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,36427364	-57 -57 -0.20786988074833	393.0639306353410	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,46834468	-516 -516 -1.4749599817059	652.6965269844389	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,33638336	-78 -78 -0.20305097100016	612.1061210505271	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,34624346	-379 -379 -1.5328614762386	19.151915706991	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	43,94543945	-561 -561 -1.2605042016807	267.6226762216265	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	26,82326823	+269 269 1.0130300519696	100.7010070101477	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,31023310	+79 79 0.34006284705781	80.008000628454	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,90414904	-174 -174 -1.1539992041385	44.124412802130	-
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	26,93726937	-654 -654 -2.3703381537458	19.811981701003	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,6098609	-5 -5 -0.058045042953332	225.3722537738974	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,74211742	-22 -22 -0.18701122067324	255.2525525232397	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,15910159	0 0 0	218.7521875553345	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7298729	-4 -4 -0.045803274934158	306.3730637019063	-
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01410014	-1 -1 -0.0099850224663005	10.311031264803	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00710007	0 0 0	19.921992117532	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,7467746	0 0 0	4.14414697914	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,33614336	+41 41 0.28681357117873	768.8476884741452	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,0228022	+7 7 0.087336244541485	159.7215972333543	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6604660	+1 1 0.021463833440652	78.457845251202	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2906290	+18 18 0.28698979591837	549.3654936736508	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,6276627	+17 17 0.2571860816944	242.4624246224555	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5638563	+20 20 0.23410979749503	745.1174511349742	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,25817258	+40 40 0.23231501916599	9.68968599713	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6724672	+6 6 0.12858979854265	27.822782215795	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,53611536	+52 52 0.45280390107976	270.1627016084607	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,50015500	-38 -38 -0.24456171965504	196.3819638921307	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9456945	-17 -17 -0.24418270611893	564.2556425807270	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2143214	-6 -6 -0.18633540372671	395.8839588565815	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,6722672	-6 -6 -0.22404779686333	44.084408295014	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,4007400	-15 -15 -0.20229265003372	31.693169891010	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	22,98122981	+165 165 0.72317671809257	486.0148601746196	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	12,34812348	+58 58 0.47192839707079	6.24624767631	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,3676367	+43 43 0.67994939911448	521.4552145501512	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7581758	+16 16 0.91848450057405	3,221.26322126310687	-
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,30312303	-2 -2 -0.016253555465258	113.5611356497455	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,0629062	+17 17 0.18794914317302	66.496649933684	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	8,9988998	+17 17 0.1892884979401	6.55655954582	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,69620696	+1 1 0.0048320850446968	1,410.32141032723807	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,07311073	+3 3 0.02710027100271	72.307230045913	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,35715357	+6 6 0.039085401602501	417.1341713397320	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	21,14221142	+13 13 0.061526811491315	504.0550405811498	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,47710477	+5 5 0.047746371275783	1,973.95197395092537	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,3337333	+9 9 0.12288367012561	1.43143135052	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,68915689	+60 60 0.38390172115938	33.673367302048	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	8,0338033	+24 24 0.29966287926083	21.302130585867	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,34920349	+77 77 0.37983425414365	36.273627170666	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	16,28716287	+50 50 0.3079386586192	9.03903187012	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,08415084	+3 3 0.019892580067635	63.126312256644	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,24010240	+9 9 0.087967940572769	57.875787930171	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,12711127	+30 30 0.27034333603677	57.185718421946	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	32,53632536	+143 143 0.44145340042602	69.556955557693	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	66,18466184	+332 332 0.50416084553241	6,232.02623202568398	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	37,38137381	+176 176 0.47305469694933	3,847.60384760482052	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	387,840387840	+1,536 1536 0.39761431411531	954.5495454685910	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	44,10444104	+23 23 0.052176674757832	906.1390613904066	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	25,94925949	+146 146 0.56582567918459	8.21821079238	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	186,101186101	-450 -450 -0.24122089937872	1,585.33158533782936	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックスＯｎｅサウジ	10,27810278	+123 123 1.2112259970458	208.6320863341909	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：岡三証券
WEB サイト	：http://www.okasan.co.jp/
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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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