アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,16724167	-49 -49 -0.20234555665676	304.9930499223245	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,70930709	-264 -264 -0.8523552771769	769.9376993910066	-
1 1	ブランドエクイティブランド	22,80022800	-117 -117 -0.51053802853777	93.079307074532	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,65423654	+14 14 0.05922165820643	279.3527935652902	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	21,74321743	-138 -138 -0.63068415520314	62.736273792931	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	24,34424344	-97 -97 -0.39687410498752	152.0415204526366	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,83519835	-127 -127 -0.63620879671376	28.632863847063	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	35,58635586	-258 -258 -0.71978573819886	50.015001715088	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,82214822	-108 -108 -0.72337575351641	130.0913009901493	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	11,56611566	+144 144 1.2607249168272	232.8623286833435	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,1336133	+15 15 0.2451781627983	906.0490604544181	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,10216102	+290 290 1.8340500885403	24.302430952974	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,13514135	+114 114 0.81306611511304	43.554355425374	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,29517295	+348 348 2.0534607895203	1,785.70178570459862	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,749.99974999735031	-
4 4	公社債投信1月号	10,01210012	+1 1 0.0099890120867046	21.852185603107	-
4 4	公社債投信2月号	10,00810008	+1 1 0.0099930048965724	18.591859918024	-
4 4	公社債投信3月号	10,00310003	+1 1 0.00999800039992	20.422042702996	-
4 4	公社債投信4月号	10,03610036	0 0 0	14.271427855889	-
4 4	公社債投信5月号	10,03510035	+1 1 0.0099661152082918	15.151515390012	-
4 4	公社債投信6月号	10,03110031	0 0 0	22.992299433319	-
4 4	公社債投信7月号	10,02910029	+1 1 0.0099720781810929	27.372737345148	-
4 4	公社債投信8月号	10,02610026	+1 1 0.0099750623441397	19.671967737603	-
4 4	公社債投信9月号	10,02410024	+1 1 0.0099770527786092	17.931793489434	-
4 4	公社債投信10月号	10,02110021	+1 1 0.0099800399201597	16.541654567246	-
4 4	公社債投信11月号	10,01910019	+1 1 0.0099820323417848	18.931893566697	-
4 4	公社債投信12月号	10,01610016	+1 1 0.0099850224663005	32.293229209937	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5512551	+15 15 0.59148264984227	181.1018110290767	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4656465	-30 -30 -0.46189376443418	243.4124341946522	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2592259	+29 29 1.3004484304933	123.4012340198194	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4829482	+17 17 0.17960908610671	100.3410034523152	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,21811218	+20 20 0.17860332202179	18.111811414308	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6834683	+13 13 0.27837259100642	28.902890574354	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,6513651	-5 -5 -0.13676148796499	521.0452104737827	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6961696	+11 11 0.65281899109792	3,259.28325928756501	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,0777077	-3 -3 -0.042372881355932	14.591459570779	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,52611526	+9 9 0.078145350351654	18.221822187597	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,1289128	+6 6 0.065775049331287	28.572857044661	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,1747174	+7 7 0.097669875819729	39.783978240292	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,63513635	+21 21 0.1542529748788	49.034903942309	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,53710537	-12 -12 -0.11375485828041	61.726172268868	-

販売会社名	：岡安証券
WEB サイト	：http://www.okayasu-sec.co.jp/

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