アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,07626076	+636 636 2.5	315.9231592339392	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	34,00334003	+636 636 1.906074864387	818.1581815739727	-
1 1	ブランドエクイティブランド	25,44525445	+349 349 1.3906598661141	102.7510275058405	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,29727297	+467 467 1.7405888930302	297.1229712890827	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,60024600	+467 467 1.9351096009613	69.806980297811	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	27,39327393	+504 504 1.8743724199487	181.7618176322125	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	23,14523145	+340 340 1.4909011181758	32.743274913582	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,98137981	+624 624 1.6703696763659	52.745274484489	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	18,01518015	+262 262 1.4758069058751	158.7915879034109	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	13,09713097	+90 90 0.69193511186284	233.5623356759449	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,1526152	+35 35 0.57217590322053	868.4086840204712	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,85816858	+226 226 1.3588263588264	25.212521872706	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,57114571	+35 35 0.24078150798019	43.584358718670	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,48317483	-194 -194 -1.0974712903773	1,690.37169037032853	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	10,391.991039199390473	-
4 4	公社債投信1月号	10,02810028	0 0 0	21.342134386828	-
4 4	公社債投信2月号	10,02410024	0 0 0	18.141814019145	-
4 4	公社債投信3月号	10,01910019	0 0 0	19.871987114438	-
4 4	公社債投信4月号	10,01410014	0 0 0	14.611461393896	-
4 4	公社債投信5月号	10,01010010	0 0 0	15.621562403861	-
4 4	公社債投信6月号	10,00510005	0 0 0	24.052405265722	-
4 4	公社債投信7月号	10,04510045	0 0 0	26.322632177300	-
4 4	公社債投信8月号	10,04210042	0 0 0	19.111911455022	-
4 4	公社債投信9月号	10,04010040	0 0 0	17.361736161553	-
4 4	公社債投信10月号	10,03710037	0 0 0	16.101610202570	-
4 4	公社債投信11月号	10,03510035	0 0 0	18.491849222755	-
4 4	公社債投信12月号	10,03110031	0 0 0	31.473147218950	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5912591	-37 -37 -1.4079147640791	219.0821908257888	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5876587	+38 38 0.58024125820736	242.8424284942486	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2822282	+31 31 1.3771657041315	120.3512035634358	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,5219521	+15 15 0.1577950767936	99.129912141201	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,24811248	+24 24 0.21382751247327	17.921792728736	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6644664	+12 12 0.2579535683577	28.072807016014	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,4743474	-9 -9 -0.25839793281654	482.3248232870810	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7891789	-6 -6 -0.33426183844011	3,328.53332853576182	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,2927292	+25 25 0.34402091647172	14.361436665710	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,78011780	+35 35 0.29799914857386	17.791779847417	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,2389238	-18 -18 -0.19446845289542	27.872787275128	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,2607260	-52 -52 -0.71115973741794	38.383838299596	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	14,15714157	+20 20 0.14147273113107	50.505050748394	-
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,54710547	+66 66 0.62971090544795	61.216121701062	-

販売会社名	：岡安証券
WEB サイト	：http://www.okayasu-sec.co.jp/

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