アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,84024840	+723 723 2.997885309118	305.0430504489090	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	32,49632496	+516 516 1.6135084427767	791.4579145248151	-
1 1	ブランドエクイティブランド	24,74224742	+366 366 1.5014768624877	100.2110021828588	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,91825918	+212 212 0.82471018439275	287.1628716337057	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,49823498	+369 369 1.595399714644	66.696669499181	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	26,77426774	+817 817 3.1475131948993	167.9116791059809	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,40222402	+386 386 1.7532703488372	31.923192856311	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	36,23436234	+699 699 1.9670747150696	50.525052542268	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	17,30017300	+467 467 2.774312362621	152.2415224772994	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	14,57414574	+813 813 5.9080008720296	271.4627146753701	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,0446044	-7 -7 -0.11568335812262	863.7086370961141	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,41716417	-119 -119 -0.7196419932269	24.592459511947	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,77013770	-27 -27 -0.19569471624266	41.544154230756	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,67316673	-153 -153 -0.90930702484251	1,656.83165683499613	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,931.73993173006009	-
4 4	公社債投信1月号	10,02210022	+1 1 0.0099790440075841	21.502150879900	-
4 4	公社債投信2月号	10,01810018	+1 1 0.0099830288509534	18.291829326562	-
4 4	公社債投信3月号	10,01310013	+1 1 0.0099880143827407	20.042004235898	-
4 4	公社債投信4月号	10,00910009	+1 1 0.0099920063948841	14.721472996872	-
4 4	公社債投信5月号	10,00510005	+1 1 0.0099960015993603	15.721572938695	-
4 4	公社債投信6月号	10,04210042	+1 1 0.0099591674136042	22.492249624542	-
4 4	公社債投信7月号	10,03910039	+1 1 0.0099621438533572	26.742674734292	-
4 4	公社債投信8月号	10,03610036	+1 1 0.0099651220727454	19.331933475864	-
4 4	公社債投信9月号	10,03410034	+1 1 0.009967108541812	17.581758077110	-
4 4	公社債投信10月号	10,03110031	+1 1 0.0099700897308076	16.271627651050	-
4 4	公社債投信11月号	10,02910029	+1 1 0.0099720781810929	18.661866655172	-
4 4	公社債投信12月号	10,02610026	+1 1 0.0099750623441397	31.863186696963	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5892589	-2 -2 -0.077190274025473	219.1921919633180	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5496549	+28 28 0.42938199662628	243.2224322537862	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2172217	+47 47 2.1658986175115	118.4811848003845	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4879487	+28 28 0.29601437784121	99.309930065671	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,19511195	+33 33 0.29564594158753	17.921792781760	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6114611	+7 7 0.15204170286707	27.942794559779	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,4063406	+31 31 0.91851851851852	477.4547745057052	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7631763	-2 -2 -0.11331444759207	3,314.55331455115875	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,2287228	+81 81 1.1333426612565	14.561456954276	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,73011730	+51 51 0.43668122270742	17.811781428256	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,2449244	+39 39 0.42368278109723	28.512851159525	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,2887288	+49 49 0.67688907307639	39.143914983242	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,87213872	+69 69 0.49989132797218	49.704970363540	-
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,34210342	+77 77 0.7501217730151	60.316031663383	-

販売会社名	：岡安証券
WEB サイト	：http://www.okayasu-sec.co.jp/

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