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池田泉州TT証券

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基準日:2025/07/29

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 19,643 -99 22.44 -
国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 2,738 +12 30.34 -
国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 24,444 -86 43.71 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 24,319 -191 2,268.53 -
国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
17,359 -46 20.63 -
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,156 -102 294.88 -
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
35,319 -67 54.00 -
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 20,916 -156 102.64 -
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
17,390 +71 13.87 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,534 -66 340.45 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,792 -61 1,920.09 -
内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 26,941 +49 1,479.32 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
28,003 +132 505.24 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,475 -8 657.85 -
内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,604 -5 139.54 -
海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
23,893 +348 109.57 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,320 -75 156.46 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,100 -3 330.18 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,859 0 98.24 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,596 +3 23.96 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 7,119 +32 95.97 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,878 -1 91.07 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,672 0 2.86 -
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,620 -7 62.84 -
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,804 +3 110.92 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,637 -16 96.34 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,657 -10 745.91 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,392 +47 637.70 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,486 +26 446.73 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,867 +21 49.17 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,735 +59 127.35 -
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 5,992 +21 17.99 -
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 8,075 +54 38.29 -
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 4,856 +11 16.37 -
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 1,827 -1 61.58 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,646 -42 509.90 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,605 -20 3,404.81 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 17,194 -4 965.86 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,132 +2 2,688.23 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,544 -19 39.30 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 25,794 +117 145.19 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,926 +50 570.86 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,331 -10 11.22 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,702 -8 10.36 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,859 -7 68.17 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :池田泉州TT証券
WEB
サイト
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