アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	16,84716847	+160 160 0.95883022712291	43.884388542958	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,2673267	-31 -31 -0.9399636143117	21.302130822321	-
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	21,54621546	+101 101 0.4709722546048	39.203920161566	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,48622486	+86 86 0.38392857142857	2,169.02216902501022	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	15,67215672	+151 151 0.97287545905547	19.011901211609	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,58216582	+13 13 0.078459774277265	309.4730947014534	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	33,82133821	-96 -96 -0.28304390128844	52.195219502872	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,43419434	+101 101 0.52242280039311	98.479847109149	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	16,39416394	+171 171 1.0540590519633	16.661666503199	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,31720317	+219 219 1.0896606627525	334.2533425801990	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,2117211	+27 27 0.37583518930958	1,910.44191044179924	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	23,80623806	+56 56 0.23578947368421	1,156.41115641229405	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,33825338	-50 -50 -0.19694343784465	471.8347183682503	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,85510855	0 0 0	612.6061260255028	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,3652365	+5 5 0.21186440677966	128.2812828863160	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	19,44019440	+37 37 0.19069216100603	92.029202115150	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,19513195	+28 28 0.21265284423179	144.5014450478721	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1499149	-21 -21 -0.22900763358779	330.8433084089709	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7704770	-1 -1 -0.020959966464054	100.0410004242821	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,4326432	-10 -10 -0.155231294629	23.842384755289	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,7886788	-36 -36 -0.52754982415006	92.369236052979	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,6353635	-10 -10 -0.27434842249657	87.318731488303	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,4253425	-40 -40 -1.1544011544012	2.68268051791	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,4202420	+2 2 0.082712985938792	59.155915919270	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,7421742	+7 7 0.40345821325648	110.7511075844506	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,3608360	+11 11 0.13175230566535	94.909490961211	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,4757475	+29 29 0.38947085683589	757.7575775423883	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1057105	+61 61 0.86598523566156	616.0661606153670	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,3303330	+26 26 0.78692493946731	432.8743287726786	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,7582758	+22 22 0.80409356725146	47.924792946509	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,2977297	+57 57 0.78729281767956	120.3412034931406	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,7155715	+32 32 0.56308287876122	17.431743743479	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,4557455	+41 41 0.5530078230375	36.503650110068	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,4384438	+31 31 0.70342636714318	15.211521918140	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,6591659	+18 18 1.0968921389397	57.925792132972	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,4435443	+27 27 0.49852289512555	498.1849818418889	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6121612	+13 13 0.8130081300813	3,493.24349324330949	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,19316193	+54 54 0.33459322138918	868.7486874766432	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,9509950	-3 -3 -0.030141665829398	2,792.25279225507928	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,10410104	+22 22 0.21821067248562	38.193819438534	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,59523595	+19 19 0.080590430946725	137.5213752274013	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,18910189	+8 8 0.078577742854337	542.3754237140652	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,50812508	-6 -6 -0.047946300143839	10.891089450400	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,1039103	-4 -4 -0.043922257604041	9.90990426665	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,53713537	+8 8 0.05913223445931	70.047004641110	-

販売会社名	：池田泉州TT証券
WEB サイト	：http://www.sittsec.co.jp/

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社の皆さまへ

池田泉州TT証券