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該当件数:29件
基準日:2025/05/21
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,279 | -138 | 2,140.05 | - |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 24,553 | -172 | 1,214.85 | - |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
46,640 | -519 | 8,167.29 | - |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 16,234 | -180 | 1,150.52 | - |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 34,561 | -253 | 7,697.99 | - |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,286 | -339 | 2,306.53 | - |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,208 | +2 | 244.25 | - |
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日本債券ファンド 日本債券F | 9,194 | +2 | 24.34 | - |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,008 | 0 | 15.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,007 | 0 | 14.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,004 | -1 | 14.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,004 | 0 | 13.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,001 | 0 | 11.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,017 | 0 | 16.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,017 | 0 | 20.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,016 | 0 | 14.11 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,015 | 0 | 12.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,013 | -1 | 12.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,012 | 0 | 16.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,010 | 0 | 24.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,414 | -79 | 567.67 | - |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,366 | -41 | 745.74 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,563 | -10 | 128.60 | - |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 13,884 | -22 | 141.93 | - |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 17,419 | -183 | 341.57 | - |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,443 | -22 | 497.11 | - |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 9,964 | -18 | 2,777.05 | - |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,159 | -86 | 32.34 | - |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 9,771 | -70 | 52.89 | - |
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