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該当件数：4件
基準日：2025/12/05
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||||
| （円） | （％） | |||||||||
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） ウエ債年1有 |
10,059 | -19 | -0.19 | 0.84 | 0 | 年1回 |
10,059円 -19円 |
 
 
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） ウエ債年1無 |
10,561 | -55 | -0.52 | 314.00 | 0 | 年1回 |
10,561円 -55円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり） ウエ債年4有 |
10,061 | -18 | -0.18 | 0.17 | 0 | 年4回 |
10,061円 -18円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） ウエ債年4無 |
10,521 | -55 | -0.52 | 148.05 | 30 | 年4回 |
10,521円 -55円 |
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