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該当件数：4件
基準日：2025/05/22
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||||
| （円） | （％） | |||||||||
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） ウエ債年1有 |
9,881 | -30 | -0.30 | 0.31 | - | 年1回 |
9,881円 -30円 |
 
 
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） ウエ債年1無 |
9,440 | -86 | -0.90 | 239.49 | - | 年1回 |
9,440円 -86円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり） ウエ債年4有 |
9,879 | -30 | -0.30 | 0.16 | 0 | 年4回 |
9,879円 -30円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） ウエ債年4無 |
9,432 | -86 | -0.90 | 126.01 | 0 | 年4回 |
9,432円 -86円 |
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