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該当件数:4件
基準日:2025/04/30
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 | 純資産 総額 (億円) |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||||
(円) | (%) | |||||||||
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年1有 |
9,979 | +38 | +0.38 | 0.31 | - | 年1回 |
9,979円 +38円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年1無 |
9,427 | -67 | -0.71 | 235.04 | - | 年1回 |
9,427円 -67円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年4有 |
9,968 | +37 | +0.37 | 0.11 | - | 年4回 |
9,968円 +37円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年4無 |
9,418 | -68 | -0.72 | 122.84 | 0 | 年4回 |
9,418円 -68円 |
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