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該当件数:14件
基準日:2025/09/02
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
23,156 | -128 | 151.66 | - |
23,156円 -128円 |
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世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型) 愛称:はいとうドリ はいとうドリ |
8,561 | +13 | 2.12 | - |
8,561円 +13円 |
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新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン | 10,347 | +49 | 18.45 | - |
10,347円 +49円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり) ハピインH有 |
12,786 | +11 | 1.48 | - |
12,786円 +11円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
10,667 | +17 | 261.11 | - |
10,667円 +17円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,433 | 0 | 10.46 | - |
6,433円 0円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,061 | 0 | 73.09 | - |
8,061円 0円 |
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MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:Jインカム Jインカム |
8,935 | -20 | 123.50 | - |
8,935円 -20円 |
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MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型) 愛称:Jインカム(隔月決算型) Jインカム隔 |
10,852 | -25 | 4.82 | - |
10,852円 -25円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 世リート | 3,496 | +2 | 1,719.26 | - |
3,496円 +2円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) 世リート隔月 | 11,992 | +6 | 21.11 | - |
11,992円 +6円 |
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世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型) 愛称:しあわせのしずく しずく |
7,166 | 0 | 20.38 | - |
7,166円 0円 |
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One ターゲットリターン・ファンド(4%コース) ターゲット4 | 9,850 | -8 | 8.25 | - |
9,850円 -8円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,573 | +2 | 1,074.21 | - |
9,573円 +2円 |
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