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該当件数:14件
基準日:2025/07/02
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
23,061 | -279 | 155.12 | - |
23,061円 -279円 |
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世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型) 愛称:はいとうドリ はいとうドリ |
8,473 | +31 | 2.23 | - |
8,473円 +31円 |
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新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン | 9,972 | +15 | 17.53 | - |
9,972円 +15円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり) ハピインH有 |
12,600 | +1 | 1.49 | - |
12,600円 +1円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
10,304 | +5 | 253.99 | - |
10,304円 +5円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,443 | -7 | 10.70 | - |
6,443円 -7円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
7,859 | -58 | 71.99 | - |
7,859円 -58円 |
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MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:Jインカム Jインカム |
8,233 | +32 | 117.24 | - |
8,233円 +32円 |
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MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型) 愛称:Jインカム(隔月決算型) Jインカム隔 |
9,946 | +38 | 4.05 | - |
9,946円 +38円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 世リート | 3,336 | +16 | 1,655.61 | - |
3,336円 +16円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) 世リート隔月 | 11,422 | +54 | 19.06 | - |
11,422円 +54円 |
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世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型) 愛称:しあわせのしずく しずく |
7,171 | +2 | 21.44 | - |
7,171円 +2円 |
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One ターゲットリターン・ファンド(4%コース) ターゲット4 | 9,803 | +5 | 8.60 | - |
9,803円 +5円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,506 | +1 | 1,117.08 | - |
9,506円 +1円 |
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