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該当件数:14件
基準日:2025/05/21
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
20,960 | -141 | 149.52 | - |
20,960円 -141円 |
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世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型) 愛称:はいとうドリ はいとうドリ |
8,471 | +19 | 2.28 | - |
8,471円 +19円 |
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新光サザンアジア株式ファンド 郵新光サザン | 9,776 | -27 | 17.48 | - |
9,776円 -27円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり) ハピインH有 |
12,466 | +25 | 1.47 | - |
12,466円 +25円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
10,032 | -54 | 247.67 | - |
10,032円 -54円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,369 | 0 | 10.73 | - |
6,369円 0円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
7,812 | -16 | 72.53 | - |
7,812円 -16円 |
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MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:Jインカム Jインカム |
7,892 | -8 | 114.67 | - |
7,892円 -8円 |
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MHAM Jリートアクティブファンド(隔月決算型) 愛称:Jインカム(隔月決算型) Jインカム隔 |
9,486 | -10 | 3.91 | - |
9,486円 -10円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) 世リート | 3,320 | -33 | 1,655.47 | - |
3,320円 -33円 |
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DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) 世リート隔月 | 11,377 | -114 | 18.18 | - |
11,377円 -114円 |
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世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型) 愛称:しあわせのしずく しずく |
7,140 | +4 | 21.98 | - |
7,140円 +4円 |
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One ターゲットリターン・ファンド(4%コース) ターゲット4 | 9,741 | -2 | 8.70 | - |
9,741円 -2円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,395 | -13 | 1,135.06 | - |
9,395円 -13円 |
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