アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,993 29993	+556 556 1.8887794272514	303.23 30323732821	-	29,993円 +556円（+1.89％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	34,725 34725	+779 779 2.2948211865905	3,584.13 358413494418	-	34,725円 +779円（+2.29％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,835 16835	+147 147 0.88087248322148	12.57 1257311178	-	16,835円 +147円（+0.88％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,446 12446	+6 6 0.048231511254019	142.56 14256928870	-	12,446円 +6円（+0.05％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	46,261 46261	+24 24 0.051906481821918	42.65 4265060639	-	46,261円 +24円（+0.05％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,273 3273	+75 75 2.3452157598499	170.13 17013033326	-	3,273円 +75円（+2.35％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,243 44243	+117 117 0.26514979830485	11,222.47 1122247337800	-	44,243円 +117円（+0.27％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,260 25260	+155 155 0.61740689105756	357.11 35711285546	-	25,260円 +155円（+0.62％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	30,368 30368	+405 405 1.3516670560358	506.39 50639018965	-	30,368円 +405円（+1.35％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,597 33597	+96 96 0.28655861019074	503.48 50348765634	-	33,597円 +96円（+0.29％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,386 6386	+11 11 0.17254901960784	244.16 24416375698	-	6,386円 +11円（+0.17％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,125 2125	+1 1 0.047080979284369	118.79 11879363720	-	2,125円 +1円（+0.05％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,924 7924	+30 30 0.3800354699772	661.55 66155588378	-	7,924円 +30円（+0.38％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	11,151 11151	+42 42 0.37807183364839	1.47 147471991	-	11,151円 +42円（+0.38％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,636 1636	-2 -2 -0.12210012210012	3,226.54 322654958697	-	1,636円 -2円（-0.12％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,228 12228	-14 -14 -0.11436039862768	3.73 373681240	-	12,228円 -14円（-0.11％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,788 19788	+95 95 0.48240491545219	1,222.24 122224862816	-	19,788円 +95円（+0.48％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,141 11141	+54 54 0.4870569135023	65.80 6580977001	-	11,141円 +54円（+0.49％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,993 29993	+556 556 1.8887794272514	303.23 30323732821	-	29,993円 +556円（+1.89％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	34,725 34725	+779 779 2.2948211865905	3,584.13 358413494418	-	34,725円 +779円（+2.29％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,835 16835	+147 147 0.88087248322148	12.57 1257311178	-	16,835円 +147円（+0.88％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,446 12446	+6 6 0.048231511254019	142.56 14256928870	-	12,446円 +6円（+0.05％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	46,261 46261	+24 24 0.051906481821918	42.65 4265060639	-	46,261円 +24円（+0.05％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,273 3273	+75 75 2.3452157598499	170.13 17013033326	-	3,273円 +75円（+2.35％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,243 44243	+117 117 0.26514979830485	11,222.47 1122247337800	-	44,243円 +117円（+0.27％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,260 25260	+155 155 0.61740689105756	357.11 35711285546	-	25,260円 +155円（+0.62％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	30,368 30368	+405 405 1.3516670560358	506.39 50639018965	-	30,368円 +405円（+1.35％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,597 33597	+96 96 0.28655861019074	503.48 50348765634	-	33,597円 +96円（+0.29％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,386 6386	+11 11 0.17254901960784	244.16 24416375698	-	6,386円 +11円（+0.17％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,125 2125	+1 1 0.047080979284369	118.79 11879363720	-	2,125円 +1円（+0.05％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,924 7924	+30 30 0.3800354699772	661.55 66155588378	-	7,924円 +30円（+0.38％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	11,151 11151	+42 42 0.37807183364839	1.47 147471991	-	11,151円 +42円（+0.38％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,636 1636	-2 -2 -0.12210012210012	3,226.54 322654958697	-	1,636円 -2円（-0.12％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,228 12228	-14 -14 -0.11436039862768	3.73 373681240	-	12,228円 -14円（-0.11％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,788 19788	+95 95 0.48240491545219	1,222.24 122224862816	-	19,788円 +95円（+0.48％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,141 11141	+54 54 0.4870569135023	65.80 6580977001	-	11,141円 +54円（+0.49％）