アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,731 26731	+98 98 0.367964555251	497.02 49702293251	-	26,731円 +98円（+0.37％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,433 2433	-1 -1 -0.041084634346754	131.94 13194093276	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,433円 -1円（-0.04％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,454 13454	+119 119 0.89238845144357	147.41 14741464604	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,454円 +119円（+0.89％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	15.62 1562918118	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	14.44 1444040589	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	14.32 1432200289	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,004 10004	+1 1 0.0099970008997301	13.92 1392557136	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,001 10001	+1 1 0.01	11.55 1155076920	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	16.73 1673077378	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	20.99 2099139654	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	14.11 1411857912	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	12.69 1269429310	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	12.28 1228964637	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,012 10012	0 0 0	16.54 1654727270	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	24.23 2423370600	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 +1円（+0.01％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,982 9982	-14 -14 -0.14005602240896	2,785.05 278505339312	-	9,982円 -14円（-0.14％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

香川銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,731 26731	+98 98 0.367964555251	497.02 49702293251	-	26,731円 +98円（+0.37％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,433 2433	-1 -1 -0.041084634346754	131.94 13194093276	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,433円 -1円（-0.04％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,454 13454	+119 119 0.89238845144357	147.41 14741464604	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,454円 +119円（+0.89％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	15.62 1562918118	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	14.44 1444040589	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	14.32 1432200289	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,004 10004	+1 1 0.0099970008997301	13.92 1392557136	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,001 10001	+1 1 0.01	11.55 1155076920	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	16.73 1673077378	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	20.99 2099139654	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	14.11 1411857912	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	12.69 1269429310	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	12.28 1228964637	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,012 10012	0 0 0	16.54 1654727270	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	24.23 2423370600	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 +1円（+0.01％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,982 9982	-14 -14 -0.14005602240896	2,785.05 278505339312	-	9,982円 -14円（-0.14％）