アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.tomatobank.co.jp/
連絡先	：086-221-1010

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	26,909 26909	-77 -77 -0.28533313569999	264.70 26470202219	-	26,909円 -77円（-0.29％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	33,669 33669	-328 -328 -0.96479101097156	51.81 5181719508	-	33,669円 -328円（-0.96％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	43,015 43015	-135 -135 -0.31286210892236	912.98 91298743882	トマト銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	43,015円 -135円（-0.31％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,304 20304	-226 -226 -1.1008280565027	331.84 33184953969	-	20,304円 -226円（-1.10％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,854 27854	-174 -174 -0.62080776366491	3,378.66 337866675348	-	27,854円 -174円（-0.62％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,144 7144	-45 -45 -0.62595632215885	1,886.38 188638476119	-	7,144円 -45円（-0.63％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,378 15378	-14 -14 -0.090956340956341	14.02 1402073901	-	15,378円 -14円（-0.09％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,402 26402	-329 -329 -1.2307807414612	490.73 49073176551	-	26,402円 -329円（-1.23％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,379 26379	-138 -138 -0.52042086208847	645.57 64557577015	-	26,379円 -138円（-0.52％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,640 46640	-519 -519 -1.1005322419899	8,167.29 816729175970	-	46,640円 -519円（-1.10％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,474 11474	+28 28 0.24462694391054	135.77 13577936187	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,474円 +28円（+0.24％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,451 39451	+94 94 0.23883934242956	36.04 3604906322	現在、新規の募集・販売を停止しております。	39,451円 +94円（+0.24％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,422 2422	-11 -11 -0.45211672831895	131.28 13128892749	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,422円 -11円（-0.45％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,382 24382	-151 -151 -0.61549749317246	373.31 37331056481	-	24,382円 -151円（-0.62％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,612 10612	-29 -29 -0.2725307771826	10.27 1027057903	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,612円 -29円（-0.27％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,512 10512	-101 -101 -0.95166305474418	168.52 16852610456	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,512円 -101円（-0.95％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,286 18286	-339 -339 -1.8201342281879	2,306.53 230653628124	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,286円 -339円（-1.82％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,442 13442	-12 -12 -0.089192805113721	147.34 14734475817	トマト銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	13,442円 -12円（-0.09％）
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	24,013 24013	+60 60 0.25049054398196	19.73 1973166490	-	24,013円 +60円（+0.25％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,041 12041	-7 -7 -0.058100929614874	317.22 31722759139	-	12,041円 -7円（-0.06％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,913 8913	-10 -10 -0.11206993163734	20.62 2062839836	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,913円 -10円（-0.11％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,008 8008	-2 -2 -0.024968789013733	7.17 717978147	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,008円 -2円（-0.02％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,140 2140	-14 -14 -0.64995357474466	150.48 15048978267	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,140円 -14円（-0.65％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,813 4813	+3 3 0.062370062370062	100.52 10052391960	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	4,813円 +3円（+0.06％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,562 5562	-36 -36 -0.64308681672026	560.62 56062193468	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	5,562円 -36円（-0.64％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,380 5380	-12 -12 -0.22255192878338	224.90 22490470962	-	5,380円 -12円（-0.22％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,723 1723	-17 -17 -0.97701149425287	109.16 10916511768	-	1,723円 -17円（-0.98％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,167 7167	-8 -8 -0.11149825783972	118.06 11806712538	-	7,167円 -8円（-0.11％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,608 1608	-19 -19 -1.1677934849416	3,473.11 347311686391	-	1,608円 -19円（-1.17％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,540 23540	-278 -278 -1.1671844823243	123.17 12317414294	-	23,540円 -278円（-1.17％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,041 11041	+45 45 0.40923972353583	117.81 11781662698	-	11,041円 +45円（+0.41％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,964 9964	-18 -18 -0.18032458425165	2,777.05 277705909700	-	9,964円 -18円（-0.18％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,063 10063	-34 -34 -0.33673368327226	38.03 3803696781	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,063円 -34円（-0.34％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,334 7334	+5 5 0.068222131259381	2.01 201084278	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,334円 +5円（+0.07％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,658 13658	-84 -84 -0.61126473584631	32.08 3208291991	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,658円 -84円（-0.61％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,701 9701	+7 7 0.072209614194347	2.64 264693877	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,701円 +7円（+0.07％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,335 17335	-107 -107 -0.61346175897259	33.64 3364490417	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,335円 -107円（-0.61％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,319 10319	-40 -40 -0.3861376580751	548.04 54804053996	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,319円 -40円（-0.39％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,317 9317	+29 29 0.31223083548665	10.13 1013422549	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,317円 +29円（+0.31％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,196 10196	-38 -38 -0.37131131522376	62.92 6292882081	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,196円 -38円（-0.37％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	26,909 26909	-77 -77 -0.28533313569999	264.70 26470202219	-	26,909円 -77円（-0.29％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	33,669 33669	-328 -328 -0.96479101097156	51.81 5181719508	-	33,669円 -328円（-0.96％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	43,015 43015	-135 -135 -0.31286210892236	912.98 91298743882	トマト銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	43,015円 -135円（-0.31％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,304 20304	-226 -226 -1.1008280565027	331.84 33184953969	-	20,304円 -226円（-1.10％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,854 27854	-174 -174 -0.62080776366491	3,378.66 337866675348	-	27,854円 -174円（-0.62％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,144 7144	-45 -45 -0.62595632215885	1,886.38 188638476119	-	7,144円 -45円（-0.63％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,378 15378	-14 -14 -0.090956340956341	14.02 1402073901	-	15,378円 -14円（-0.09％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,402 26402	-329 -329 -1.2307807414612	490.73 49073176551	-	26,402円 -329円（-1.23％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,379 26379	-138 -138 -0.52042086208847	645.57 64557577015	-	26,379円 -138円（-0.52％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,640 46640	-519 -519 -1.1005322419899	8,167.29 816729175970	-	46,640円 -519円（-1.10％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,474 11474	+28 28 0.24462694391054	135.77 13577936187	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,474円 +28円（+0.24％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,451 39451	+94 94 0.23883934242956	36.04 3604906322	現在、新規の募集・販売を停止しております。	39,451円 +94円（+0.24％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,422 2422	-11 -11 -0.45211672831895	131.28 13128892749	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,422円 -11円（-0.45％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,382 24382	-151 -151 -0.61549749317246	373.31 37331056481	-	24,382円 -151円（-0.62％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,612 10612	-29 -29 -0.2725307771826	10.27 1027057903	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,612円 -29円（-0.27％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,512 10512	-101 -101 -0.95166305474418	168.52 16852610456	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,512円 -101円（-0.95％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,286 18286	-339 -339 -1.8201342281879	2,306.53 230653628124	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,286円 -339円（-1.82％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,442 13442	-12 -12 -0.089192805113721	147.34 14734475817	トマト銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	13,442円 -12円（-0.09％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	24,013 24013	+60 60 0.25049054398196	19.73 1973166490	-	24,013円 +60円（+0.25％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,041 12041	-7 -7 -0.058100929614874	317.22 31722759139	-	12,041円 -7円（-0.06％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,913 8913	-10 -10 -0.11206993163734	20.62 2062839836	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,913円 -10円（-0.11％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,008 8008	-2 -2 -0.024968789013733	7.17 717978147	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,008円 -2円（-0.02％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,140 2140	-14 -14 -0.64995357474466	150.48 15048978267	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,140円 -14円（-0.65％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,813 4813	+3 3 0.062370062370062	100.52 10052391960	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	4,813円 +3円（+0.06％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,562 5562	-36 -36 -0.64308681672026	560.62 56062193468	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	5,562円 -36円（-0.64％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,380 5380	-12 -12 -0.22255192878338	224.90 22490470962	-	5,380円 -12円（-0.22％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,723 1723	-17 -17 -0.97701149425287	109.16 10916511768	-	1,723円 -17円（-0.98％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,167 7167	-8 -8 -0.11149825783972	118.06 11806712538	-	7,167円 -8円（-0.11％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,608 1608	-19 -19 -1.1677934849416	3,473.11 347311686391	-	1,608円 -19円（-1.17％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,540 23540	-278 -278 -1.1671844823243	123.17 12317414294	-	23,540円 -278円（-1.17％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,041 11041	+45 45 0.40923972353583	117.81 11781662698	-	11,041円 +45円（+0.41％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,964 9964	-18 -18 -0.18032458425165	2,777.05 277705909700	-	9,964円 -18円（-0.18％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,063 10063	-34 -34 -0.33673368327226	38.03 3803696781	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,063円 -34円（-0.34％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,334 7334	+5 5 0.068222131259381	2.01 201084278	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,334円 +5円（+0.07％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,658 13658	-84 -84 -0.61126473584631	32.08 3208291991	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,658円 -84円（-0.61％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,701 9701	+7 7 0.072209614194347	2.64 264693877	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,701円 +7円（+0.07％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,335 17335	-107 -107 -0.61346175897259	33.64 3364490417	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,335円 -107円（-0.61％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,319 10319	-40 -40 -0.3861376580751	548.04 54804053996	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,319円 -40円（-0.39％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,317 9317	+29 29 0.31223083548665	10.13 1013422549	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,317円 +29円（+0.31％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,196 10196	-38 -38 -0.37131131522376	62.92 6292882081	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,196円 -38円（-0.37％）

販売会社一覧

トマト銀行