アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	39,882 39882	+143 143 0.35984800825386	384.85 38485461587	-	39,882円 +143円（+0.36％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,529 35529	+486 486 1.3868675627087	50.30 5030704027	-	35,529円 +486円（+1.39％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	61,233 61233	+206 206 0.33755550821767	1,351.40 135140814991	トマト銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	61,233円 +206円（+0.34％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,936 23936	+431 431 1.8336524143799	286.19 28619758117	-	23,936円 +431円（+1.83％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	41,765 41765	+269 269 0.64825525351841	3,914.82 391482778980	-	41,765円 +269円（+0.65％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,618 10618	+67 67 0.63501089944081	2,479.38 247938550664	-	10,618円 +67円（+0.64％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,521 16521	-264 -264 -1.5728328865058	12.18 1218808528	-	16,521円 -264円（-1.57％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,123 25123	-107 -107 -0.42409829567975	411.29 41129821603	-	25,123円 -107円（-0.42％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,467 24467	+191 191 0.78678530235624	527.69 52769477835	-	24,467円 +191円（+0.79％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,627 48627	+600 600 1.2492972702855	8,328.00 832800917503	-	48,627円 +600円（+1.25％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,112 13112	-34 -34 -0.25863380495968	149.44 14944282613	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,112円 -34円（-0.26％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,840 48840	-124 -124 -0.25324728371865	45.82 4582572579	現在、新規の募集・販売を停止しております。	48,840円 -124円（-0.25％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,281 3281	+9 9 0.27506112469438	170.13 17013771287	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,281円 +9円（+0.28％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,194 33194	+49 49 0.14783526927138	501.56 50156853000	-	33,194円 +49円（+0.15％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,782 10782	-85 -85 -0.78218459556455	9.65 965582690	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,782円 -85円（-0.78％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,394 11394	-28 -28 -0.24514095604973	171.87 17187192850	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,394円 -28円（-0.25％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,856 17856	+395 395 2.262184296432	1,865.30 186530762192	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,856円 +395円（+2.26％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,892 15892	-142 -142 -0.88561806161906	172.94 17294341659	トマト銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	15,892円 -142円（-0.89％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,369 27369	+52 52 0.19035765274371	20.49 2049720940	-	27,369円 +52円（+0.19％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,816 11816	-1 -1 -0.0084623847000085	294.78 29478521292	-	11,816円 -1円（-0.01％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,894 7894	+5 5 0.06337938902269	4.54 454090716	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,894円 +5円（+0.06％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,527 2527	+5 5 0.19825535289453	180.15 18015541143	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,527円 +5円（+0.20％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,800 4800	-10 -10 -0.20790020790021	86.16 8616247596	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	4,800円 -10円（-0.21％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,276 6276	+21 21 0.33573141486811	578.53 57853027997	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	6,276円 +21円（+0.34％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,404 6404	-31 -31 -0.48174048174048	243.39 24339276845	-	6,404円 -31円（-0.48％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,125 2125	-11 -11 -0.51498127340824	117.62 11762233270	-	2,125円 -11円（-0.51％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,073 8073	-71 -71 -0.87180746561886	122.66 12266529854	-	8,073円 -71円（-0.87％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,694 1694	-8 -8 -0.47003525264395	3,297.49 329749072297	-	1,694円 -8円（-0.47％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,202 27202	-133 -133 -0.4865556978233	116.08 11608978484	-	27,202円 -133円（-0.49％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,305 12305	+57 57 0.46538210320052	118.44 11844652129	-	12,305円 +57円（+0.47％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,614 10614	-18 -18 -0.16930022573363	2,261.69 226169174080	-	10,614円 -18円（-0.17％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,015 11015	-38 -38 -0.34379806387406	40.30 4030862742	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,015円 -38円（-0.34％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,508 7508	-27 -27 -0.35832780358328	1.73 173279126	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,508円 -27円（-0.36％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,667 15667	+28 28 0.17903958053584	34.80 3480863235	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,667円 +28円（+0.18％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,061 10061	-36 -36 -0.35654154699416	2.53 253548981	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,061円 -36円（-0.36％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,159 20159	+37 37 0.18387834211311	36.77 3677725892	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,159円 +37円（+0.18％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,072 11072	+53 53 0.48098738542517	563.57 56357157532	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,072円 +53円（+0.48％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,181 10181	-5 -5 -0.049086982132339	9.71 971023444	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,181円 -5円（-0.05％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,032 11032	-19 -19 -0.17193014206859	64.36 6436104598	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,032円 -19円（-0.17％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	39,882 39882	+143 143 0.35984800825386	384.85 38485461587	-	39,882円 +143円（+0.36％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,529 35529	+486 486 1.3868675627087	50.30 5030704027	-	35,529円 +486円（+1.39％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	61,233 61233	+206 206 0.33755550821767	1,351.40 135140814991	トマト銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	61,233円 +206円（+0.34％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,936 23936	+431 431 1.8336524143799	286.19 28619758117	-	23,936円 +431円（+1.83％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	41,765 41765	+269 269 0.64825525351841	3,914.82 391482778980	-	41,765円 +269円（+0.65％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,618 10618	+67 67 0.63501089944081	2,479.38 247938550664	-	10,618円 +67円（+0.64％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,521 16521	-264 -264 -1.5728328865058	12.18 1218808528	-	16,521円 -264円（-1.57％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,123 25123	-107 -107 -0.42409829567975	411.29 41129821603	-	25,123円 -107円（-0.42％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,467 24467	+191 191 0.78678530235624	527.69 52769477835	-	24,467円 +191円（+0.79％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,627 48627	+600 600 1.2492972702855	8,328.00 832800917503	-	48,627円 +600円（+1.25％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,112 13112	-34 -34 -0.25863380495968	149.44 14944282613	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,112円 -34円（-0.26％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,840 48840	-124 -124 -0.25324728371865	45.82 4582572579	現在、新規の募集・販売を停止しております。	48,840円 -124円（-0.25％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,281 3281	+9 9 0.27506112469438	170.13 17013771287	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,281円 +9円（+0.28％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,194 33194	+49 49 0.14783526927138	501.56 50156853000	-	33,194円 +49円（+0.15％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,782 10782	-85 -85 -0.78218459556455	9.65 965582690	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,782円 -85円（-0.78％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,394 11394	-28 -28 -0.24514095604973	171.87 17187192850	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,394円 -28円（-0.25％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,856 17856	+395 395 2.262184296432	1,865.30 186530762192	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,856円 +395円（+2.26％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,892 15892	-142 -142 -0.88561806161906	172.94 17294341659	トマト銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	15,892円 -142円（-0.89％）
	3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,369 27369	+52 52 0.19035765274371	20.49 2049720940	-	27,369円 +52円（+0.19％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,816 11816	-1 -1 -0.0084623847000085	294.78 29478521292	-	11,816円 -1円（-0.01％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,894 7894	+5 5 0.06337938902269	4.54 454090716	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,894円 +5円（+0.06％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,527 2527	+5 5 0.19825535289453	180.15 18015541143	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,527円 +5円（+0.20％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,800 4800	-10 -10 -0.20790020790021	86.16 8616247596	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	4,800円 -10円（-0.21％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,276 6276	+21 21 0.33573141486811	578.53 57853027997	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	6,276円 +21円（+0.34％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,404 6404	-31 -31 -0.48174048174048	243.39 24339276845	-	6,404円 -31円（-0.48％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,125 2125	-11 -11 -0.51498127340824	117.62 11762233270	-	2,125円 -11円（-0.51％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,073 8073	-71 -71 -0.87180746561886	122.66 12266529854	-	8,073円 -71円（-0.87％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,694 1694	-8 -8 -0.47003525264395	3,297.49 329749072297	-	1,694円 -8円（-0.47％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,202 27202	-133 -133 -0.4865556978233	116.08 11608978484	-	27,202円 -133円（-0.49％）
	7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,305 12305	+57 57 0.46538210320052	118.44 11844652129	-	12,305円 +57円（+0.47％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,614 10614	-18 -18 -0.16930022573363	2,261.69 226169174080	-	10,614円 -18円（-0.17％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,015 11015	-38 -38 -0.34379806387406	40.30 4030862742	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,015円 -38円（-0.34％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,508 7508	-27 -27 -0.35832780358328	1.73 173279126	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,508円 -27円（-0.36％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,667 15667	+28 28 0.17903958053584	34.80 3480863235	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,667円 +28円（+0.18％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,061 10061	-36 -36 -0.35654154699416	2.53 253548981	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,061円 -36円（-0.36％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,159 20159	+37 37 0.18387834211311	36.77 3677725892	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,159円 +37円（+0.18％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,072 11072	+53 53 0.48098738542517	563.57 56357157532	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,072円 +53円（+0.48％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,181 10181	-5 -5 -0.049086982132339	9.71 971023444	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,181円 -5円（-0.05％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,032 11032	-19 -19 -0.17193014206859	64.36 6436104598	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,032円 -19円（-0.17％）

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