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該当件数:24件
基準日:2025/07/07
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,812 | +161 | 338.84 | - |
21,812円 +161円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,564 | -168 | 2,938.82 | - |
29,564円 -168円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 19,074 | +43 | 2,366.38 | - |
19,074円 +43円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,254 | +2 | 122.20 | - |
10,254円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
10,190 | +6 | 113.87 | - |
10,190円 +6円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
10,041 | +3 | 69.21 | - |
10,041円 +3円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-07 愛称:円結びⅢ 2024-07 円結びⅢ2407 |
10,023 | +3 | 45.94 | - |
10,023円 +3円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,545 | -34 | 228.44 | - |
5,545円 -34円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,597 | -1 | 24.05 | - |
6,597円 -1円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 6,976 | 0 | 94.51 | - |
6,976円 0円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,817 | 0 | 90.64 | - |
3,817円 0円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,666 | 0 | 2.84 | - |
3,666円 0円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,626 | -1 | 63.31 | - |
2,626円 -1円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,277 | +74 | 629.38 | - |
7,277円 +74円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,527 | 0 | 110.93 | - |
9,527円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,512 | 0 | 242.96 | - |
9,512円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,413 | 0 | 120.00 | - |
9,413円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,307 | 0 | 75.23 | - |
9,307円 0円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,126 | -9 | 2,727.31 | - |
10,126円 -9円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,607 | -12 | 558.01 | - |
10,607円 -12円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,704 | 0 | 10.48 | - |
9,704円 0円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,355 | -16 | 28.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,355円 -16円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,269 | -16 | 154.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,269円 -16円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,998 | -32 | 50.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,998円 -32円 |
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