アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,477 24477	+193 193 0.79476198319881	297.99 29799742199	-	24,477円 +193円（+0.79％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,408 40408	+110 110 0.27296640031763	3,629.62 362962626641	-	40,408円 +110円（+0.27％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,446 18446	+172 172 0.94122797417095	1,996.04 199604112868	-	18,446円 +172円（+0.94％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,298 10298	-3 -3 -0.029123386079021	116.86 11686171665	-	10,298円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,210 10210	-4 -4 -0.039161934599569	105.76 10576588650	-	10,210円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,034 10034	-8 -8 -0.079665405297749	67.37 6737786892	-	10,034円 -8円（-0.08％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,969 9969	-10 -10 -0.10021044192805	45.11 4511498321	-	9,969円 -10円（-0.10％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,280 6280	+59 59 0.9484005786851	241.76 24176850772	-	6,280円 +59円（+0.95％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,699 6699	+12 12 0.17945266935846	20.88 2088462431	-	6,699円 +12円（+0.18％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,699 7699	+27 27 0.35192909280501	97.59 9759785821	-	7,699円 +27円（+0.35％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,395 4395	+49 49 1.1274735388863	96.73 9673537207	-	4,395円 +49円（+1.13％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,396 4396	+35 35 0.80256821829856	3.42 342615274	-	4,396円 +35円（+0.80％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,133 3133	+28 28 0.90177133655395	71.50 7150704165	-	3,133円 +28円（+0.90％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,880 7880	+11 11 0.13978904562206	652.70 65270935292	-	7,880円 +11円（+0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,468 9468	+19 19 0.20107947930998	105.55 10555704977	-	9,468円 +19円（+0.20％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,451 9451	+19 19 0.20144189991518	223.71 22371667747	-	9,451円 +19円（+0.20％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,340 9340	+23 23 0.24686057743909	112.33 11233004683	-	9,340円 +23円（+0.25％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,201 9201	+29 29 0.31617967727867	71.67 7167119121	-	9,201円 +29円（+0.32％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,558 10558	+12 12 0.11378721790252	2,326.64 232664054170	-	10,558円 +12円（+0.11％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,195 11195	+73 73 0.65635677036504	573.99 57399095736	-	11,195円 +73円（+0.66％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,264 10264	+44 44 0.43052837573386	10.19 1019244835	-	10,264円 +44円（+0.43％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,362 14362	+30 30 0.2093217973765	29.07 2907247558	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,362円 +30円（+0.21％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,421 12421	+37 37 0.29877260981912	162.94 16294144649	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,421円 +37円（+0.30％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,306 20306	+103 103 0.50982527347424	57.63 5763353825	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,306円 +103円（+0.51％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,477 24477	+193 193 0.79476198319881	297.99 29799742199	-	24,477円 +193円（+0.79％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,408 40408	+110 110 0.27296640031763	3,629.62 362962626641	-	40,408円 +110円（+0.27％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,446 18446	+172 172 0.94122797417095	1,996.04 199604112868	-	18,446円 +172円（+0.94％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,298 10298	-3 -3 -0.029123386079021	116.86 11686171665	-	10,298円 -3円（-0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,210 10210	-4 -4 -0.039161934599569	105.76 10576588650	-	10,210円 -4円（-0.04％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,034 10034	-8 -8 -0.079665405297749	67.37 6737786892	-	10,034円 -8円（-0.08％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,969 9969	-10 -10 -0.10021044192805	45.11 4511498321	-	9,969円 -10円（-0.10％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,280 6280	+59 59 0.9484005786851	241.76 24176850772	-	6,280円 +59円（+0.95％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,699 6699	+12 12 0.17945266935846	20.88 2088462431	-	6,699円 +12円（+0.18％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,699 7699	+27 27 0.35192909280501	97.59 9759785821	-	7,699円 +27円（+0.35％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,395 4395	+49 49 1.1274735388863	96.73 9673537207	-	4,395円 +49円（+1.13％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,396 4396	+35 35 0.80256821829856	3.42 342615274	-	4,396円 +35円（+0.80％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,133 3133	+28 28 0.90177133655395	71.50 7150704165	-	3,133円 +28円（+0.90％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,880 7880	+11 11 0.13978904562206	652.70 65270935292	-	7,880円 +11円（+0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,468 9468	+19 19 0.20107947930998	105.55 10555704977	-	9,468円 +19円（+0.20％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,451 9451	+19 19 0.20144189991518	223.71 22371667747	-	9,451円 +19円（+0.20％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,340 9340	+23 23 0.24686057743909	112.33 11233004683	-	9,340円 +23円（+0.25％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,201 9201	+29 29 0.31617967727867	71.67 7167119121	-	9,201円 +29円（+0.32％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,558 10558	+12 12 0.11378721790252	2,326.64 232664054170	-	10,558円 +12円（+0.11％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,195 11195	+73 73 0.65635677036504	573.99 57399095736	-	11,195円 +73円（+0.66％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,264 10264	+44 44 0.43052837573386	10.19 1019244835	-	10,264円 +44円（+0.43％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,362 14362	+30 30 0.2093217973765	29.07 2907247558	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,362円 +30円（+0.21％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,421 12421	+37 37 0.29877260981912	162.94 16294144649	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,421円 +37円（+0.30％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,306 20306	+103 103 0.50982527347424	57.63 5763353825	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,306円 +103円（+0.51％）