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該当件数:24件
基準日:2025/07/30
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,650 | +116 | 341.05 | - |
22,650円 +116円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 30,355 | -20 | 2,870.25 | - |
30,355円 -20円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,866 | +74 | 2,319.32 | - |
18,866円 +74円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,256 | +2 | 121.15 | - |
10,256円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
10,183 | +2 | 111.66 | - |
10,183円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
10,033 | +3 | 69.16 | - |
10,033円 +3円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-07 愛称:円結びⅢ 2024-07 円結びⅢ2407 |
10,011 | +4 | 45.87 | - |
10,011円 +4円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,651 | +1 | 231.45 | - |
5,651円 +1円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,596 | 0 | 23.96 | - |
6,596円 0円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 7,130 | +11 | 96.10 | - |
7,130円 +11円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,872 | -6 | 90.89 | - |
3,872円 -6円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,666 | -6 | 2.85 | - |
3,666円 -6円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,621 | +1 | 62.84 | - |
2,621円 +1円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,472 | +80 | 645.53 | - |
7,472円 +80円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,530 | +7 | 110.55 | - |
9,530円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,512 | +7 | 241.48 | - |
9,512円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,411 | +7 | 119.50 | - |
9,411円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,303 | +9 | 74.96 | - |
9,303円 +9円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,151 | +19 | 2,688.11 | - |
10,151円 +19円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,892 | -34 | 568.78 | - |
10,892円 -34円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,691 | -11 | 10.34 | - |
9,691円 -11円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,575 | +39 | 28.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,575円 +39円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,498 | +32 | 156.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,498円 +32円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
17,577 | +73 | 51.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,577円 +73円 |
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