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該当件数:24件
基準日:2026/03/11
※サービスアイコンのご説明:
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,801 | +284 | 284.11 | - |
23,801円 +284円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 41,315 | +584 | 4,032.89 | - |
41,315円 +584円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 17,501 | +273 | 1,822.65 | - |
17,501円 +273円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,334 | 0 | 114.72 | - |
10,334円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
10,244 | +1 | 102.60 | - |
10,244円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
10,069 | +2 | 67.40 | - |
10,069円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-07 愛称:円結びⅢ 2024-07 円結びⅢ2407 |
10,012 | +4 | 44.95 | - |
10,012円 +4円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 6,512 | +110 | 247.20 | - |
6,512円 +110円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,630 | +25 | 19.85 | - |
6,630円 +25円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 7,582 | +7 | 87.76 | - |
7,582円 +7円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 4,532 | +69 | 97.56 | - |
4,532円 +69円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 4,329 | +97 | 3.35 | - |
4,329円 +97円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 3,210 | +44 | 72.35 | - |
3,210円 +44円 |
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One J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,793 | +70 | 649.75 | - |
7,793円 +70円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,454 | -1 | 104.21 | - |
9,454円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,437 | 0 | 220.97 | - |
9,437円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,322 | -1 | 110.12 | - |
9,322円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,177 | 0 | 70.94 | - |
9,177円 0円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,586 | +34 | 2,249.67 | - |
10,586円 +34円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,091 | +249 | 564.17 | - |
11,091円 +249円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 10,159 | +215 | 9.68 | - |
10,159円 +215円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
14,514 | +94 | 29.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,514円 +94円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
12,507 | +89 | 163.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,507円 +89円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
20,562 | +253 | 58.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,562円 +253円 |
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