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該当件数:31件
基準日:2025/07/04
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 21,774 | -8 | 209.88 | - |
21,774円 -8円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,802 | +15 | 2,230.63 | - |
23,802円 +15円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,759 | +198 | 25.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,759円 +198円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 19,191 | -8 | 116.04 | - |
19,191円 -8円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,629 | +4 | 1,930.80 | - |
7,629円 +4円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 14,031 | +98 | 1,421.57 | - |
14,031円 +98円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,662 | +738 | 8,504.75 | - |
48,662円 +738円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,218 | +190 | 641.36 | - |
11,218円 +190円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 36,324 | +613 | 19.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
36,324円 +613円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 36,464 | +497 | 8,398.85 | - |
36,464円 +497円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 22,431 | +247 | 340.85 | - |
22,431円 +247円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
25,889 | +389 | 392.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,889円 +389円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,028 | +85 | 10.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,028円 +85円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,002 | +157 | 176.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,002円 +157円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,344 | +155 | 7.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,344円 +155円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
37,589 | +542 | 63.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
37,589円 +542円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,189 | +6 | 320.42 | - |
12,189円 +6円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,092 | 0 | 179.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,092円 0円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,874 | +2 | 100.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,874円 +2円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,678 | +41 | 567.31 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,678円 +41円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,679 | +6 | 21.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,679円 +6円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 23,445 | +170 | 715.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,445円 +170円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,579 | +23 | 229.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,579円 +23円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,611 | -5 | 129.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,611円 -5円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,450 | +63 | 130.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,450円 +63円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,203 | -3 | 622.80 | - |
7,203円 -3円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,887 | -8 | 68.51 | - |
17,887円 -8円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
18,303 | -10 | 30.80 | - |
18,303円 -10円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,135 | +20 | 2,732.95 | - |
10,135円 +20円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,654 | +28 | 3.76 | - |
10,654円 +28円 |
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MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
16,131 | +67 | 4.70 | - |
16,131円 +67円 |
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