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名古屋銀行

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該当件数:30

基準日:2024/07/12

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 21,780 -260 135.76 -

21,780円

-260円
(-1.18%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 24,218 -609 1,687.11 -

24,218円

-609円
(-2.45%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
16,147 -66 25.67 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,147円

-66円
(-0.41%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 19,598 -235 122.06 -

19,598円

-235円
(-1.18%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,867 -198 2,005.41 -

7,867円

-198円
(-2.46%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
40,908 -533 7,312.42 -

40,908円

-533円
(-1.29%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,833 -64 580.24 -

11,833円

-64円
(-0.54%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 33,799 -182 17.60 現在、新規の募集・販売を停止しております。

33,799円

-182円
(-0.54%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
25,259 -577 377.63 -

25,259円

-577円
(-2.23%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 34,925 -728 6,425.95 -

34,925円

-728円
(-2.04%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 22,008 -87 273.87 -

22,008円

-87円
(-0.39%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,081 -31 11.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,081円

-31円
(-0.28%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
12,204 -228 149.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,204円

-228円
(-1.83%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
19,490 -61 7.86 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,490円

-61円
(-0.31%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
37,750 -706 63.10 現在、新規の募集・販売を停止しております。

37,750円

-706円
(-1.84%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,946 +20 284.36 -

11,946円

+20円
(+0.17%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,042 0 190.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,042円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 5,010 +12 116.63 -

5,010円

+12円
(+0.24%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 6,075 -81 643.59 -

6,075円

-81円
(-1.32%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,448 +32 21.69 -

12,448円

+32円
(+0.26%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 24,129 -322 648.92 -

24,129円

-322円
(-1.32%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 6,030 -89 274.92 -

6,030円

-89円
(-1.45%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 7,827 +39 110.79 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,827円

+39円
(+0.50%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 13,217 -121 140.53 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,217円

-121円
(-0.91%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,319 +73 715.81 -

7,319円

+73円
(+1.01%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
16,677 +167 59.84 -

16,677円

+167円
(+1.01%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
17,249 +152 30.97 -

17,249円

+152円
(+0.89%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,537 -13 3,726.80 -

10,537円

-13円
(-0.12%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
11,157 -52 4.25 -

11,157円

-52円
(-0.46%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
16,069 -79 4.88 -

16,069円

-79円
(-0.49%)

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