アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,660 30660	-126 -126 -0.40927694406548	345.44 34544692547	-	30,660円 -126円（-0.41％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,243 39243	-188 -188 -0.47678222718166	4,437.82 443782464347	-	39,243円 -188円（-0.48％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,675 22675	-19 -19 -0.083722569842249	32.44 3244896081	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,675円 -19円（-0.08％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	26,557 26557	-110 -110 -0.41249484381445	156.69 15669498595	-	26,557円 -110円（-0.41％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,420 12420	-59 -59 -0.47279429441462	2,867.15 286715681247	-	12,420円 -59円（-0.47％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,004 20004	+309 309 1.5689261233816	2,361.89 236189080754	-	20,004円 +309円（+1.57％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,161 52161	+834 834 1.6248757963645	8,801.28 880128586918	-	52,161円 +834円（+1.62％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,754 10754	-209 -209 -1.9064124783362	651.65 65165463441	-	10,754円 -209円（-1.91％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	37,863 37863	-740 -740 -1.9169494598865	19.85 1985760143	現在、新規の募集・販売を停止しております。	37,863円 -740円（-1.92％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,164 48164	+68 68 0.14138389886893	12,860.08 1286008239742	-	48,164円 +68円（+0.14％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	35,261 35261	+405 405 1.1619233417489	641.00 64100683814	-	35,261円 +405円（+1.16％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,123 37123	+134 134 0.36226986401363	574.44 57444716879	現在、新規の募集・販売を停止しております。	37,123円 +134円（+0.36％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,450 11450	+5 5 0.043687199650502	9.42 942460137	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,450円 +5円（+0.04％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,980 11980	+29 29 0.24265751819931	177.93 17793805388	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,980円 +29円（+0.24％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,185 22185	+9 9 0.040584415584416	7.34 734368029	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,185円 +9円（+0.04％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	46,694 46694	+112 112 0.24043621999914	72.84 7284049610	現在、新規の募集・販売を停止しております。	46,694円 +112円（+0.24％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,783 11783	-27 -27 -0.22861981371719	276.20 27620785120	-	11,783円 -27円（-0.23％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,161 10161	+5 5 0.049231981094919	219.66 21966173469	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,161円 +5円（+0.05％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,742 4742	+1 1 0.021092596498629	82.08 8208801710	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,742円 +1円（+0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,353 6353	+15 15 0.23666771852319	580.09 58009579308	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,353円 +15円（+0.24％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,924 12924	+5 5 0.038702685966406	19.70 1970291391	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,924円 +5円（+0.04％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,196 27196	+64 64 0.2358838272151	887.19 88719375315	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,196円 +64円（+0.24％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,601 6601	-12 -12 -0.18146075911084	246.33 24633989290	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,601円 -12円（-0.18％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,408 7408	+6 6 0.081059173196433	137.02 13702050456	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,408円 +6円（+0.08％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,719 13719	+21 21 0.1533070521244	140.86 14086752702	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,719円 +21円（+0.15％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,005 7005	-23 -23 -0.32726237905521	575.98 57598563235	-	7,005円 -23円（-0.33％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,701 18701	-61 -61 -0.3251252531713	60.34 6034722235	-	18,701円 -61円（-0.33％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,993 18993	-58 -58 -0.30444596084195	32.67 3267550272	-	18,993円 -58円（-0.30％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,569 10569	+4 4 0.037860861334595	2,138.78 213878761590	-	10,569円 +4円（+0.04％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,360 11360	-3 -3 -0.026401478482795	3.57 357064501	-	11,360円 -3円（-0.03％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,856 18856	-19 -19 -0.10066225165563	5.60 560748349	-	18,856円 -19円（-0.10％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,660 30660	-126 -126 -0.40927694406548	345.44 34544692547	-	30,660円 -126円（-0.41％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,243 39243	-188 -188 -0.47678222718166	4,437.82 443782464347	-	39,243円 -188円（-0.48％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,675 22675	-19 -19 -0.083722569842249	32.44 3244896081	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,675円 -19円（-0.08％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	26,557 26557	-110 -110 -0.41249484381445	156.69 15669498595	-	26,557円 -110円（-0.41％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,420 12420	-59 -59 -0.47279429441462	2,867.15 286715681247	-	12,420円 -59円（-0.47％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,004 20004	+309 309 1.5689261233816	2,361.89 236189080754	-	20,004円 +309円（+1.57％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,161 52161	+834 834 1.6248757963645	8,801.28 880128586918	-	52,161円 +834円（+1.62％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,754 10754	-209 -209 -1.9064124783362	651.65 65165463441	-	10,754円 -209円（-1.91％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	37,863 37863	-740 -740 -1.9169494598865	19.85 1985760143	現在、新規の募集・販売を停止しております。	37,863円 -740円（-1.92％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,164 48164	+68 68 0.14138389886893	12,860.08 1286008239742	-	48,164円 +68円（+0.14％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	35,261 35261	+405 405 1.1619233417489	641.00 64100683814	-	35,261円 +405円（+1.16％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,123 37123	+134 134 0.36226986401363	574.44 57444716879	現在、新規の募集・販売を停止しております。	37,123円 +134円（+0.36％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,450 11450	+5 5 0.043687199650502	9.42 942460137	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,450円 +5円（+0.04％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,980 11980	+29 29 0.24265751819931	177.93 17793805388	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,980円 +29円（+0.24％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,185 22185	+9 9 0.040584415584416	7.34 734368029	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,185円 +9円（+0.04％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	46,694 46694	+112 112 0.24043621999914	72.84 7284049610	現在、新規の募集・販売を停止しております。	46,694円 +112円（+0.24％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,783 11783	-27 -27 -0.22861981371719	276.20 27620785120	-	11,783円 -27円（-0.23％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,161 10161	+5 5 0.049231981094919	219.66 21966173469	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,161円 +5円（+0.05％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,742 4742	+1 1 0.021092596498629	82.08 8208801710	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,742円 +1円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,353 6353	+15 15 0.23666771852319	580.09 58009579308	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,353円 +15円（+0.24％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,924 12924	+5 5 0.038702685966406	19.70 1970291391	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,924円 +5円（+0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,196 27196	+64 64 0.2358838272151	887.19 88719375315	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,196円 +64円（+0.24％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,601 6601	-12 -12 -0.18146075911084	246.33 24633989290	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,601円 -12円（-0.18％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,408 7408	+6 6 0.081059173196433	137.02 13702050456	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,408円 +6円（+0.08％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,719 13719	+21 21 0.1533070521244	140.86 14086752702	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,719円 +21円（+0.15％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,005 7005	-23 -23 -0.32726237905521	575.98 57598563235	-	7,005円 -23円（-0.33％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,701 18701	-61 -61 -0.3251252531713	60.34 6034722235	-	18,701円 -61円（-0.33％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,993 18993	-58 -58 -0.30444596084195	32.67 3267550272	-	18,993円 -58円（-0.30％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,569 10569	+4 4 0.037860861334595	2,138.78 213878761590	-	10,569円 +4円（+0.04％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,360 11360	-3 -3 -0.026401478482795	3.57 357064501	-	11,360円 -3円（-0.03％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,856 18856	-19 -19 -0.10066225165563	5.60 560748349	-	18,856円 -19円（-0.10％）