アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,532 31532	+174 174 0.554882326679	357.84 35784847812	-	31,532円 +174円（+0.55％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	42,399 42399	+304 304 0.72217603040741	4,878.33 487833290894	-	42,399円 +304円（+0.72％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	23,572 23572	+188 188 0.80396852548751	33.45 3345560380	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,572円 +188円（+0.80％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	27,306 27306	+150 150 0.55236411842687	160.26 16026036332	-	27,306円 +150円（+0.55％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,416 13416	+96 96 0.72072072072072	3,096.94 309694715096	-	13,416円 +96円（+0.72％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,494 20494	+635 635 3.1975426758648	2,472.66 247266768350	-	20,494円 +635円（+3.20％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,741 53741	+478 478 0.89743349041549	9,014.69 901469280976	-	53,741円 +478円（+0.90％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,742 10742	-390 -390 -3.503413582465	638.52 63852720512	-	10,742円 -390円（-3.50％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	39,123 39123	-74 -74 -0.18878995841518	20.40 2040108783	現在、新規の募集・販売を停止しております。	39,123円 -74円（-0.19％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,549 48549	-118 -118 -0.24246409271169	13,095.28 1309528164047	-	48,549円 -118円（-0.24％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	36,244 36244	+277 277 0.7701504156588	669.62 66962245496	-	36,244円 +277円（+0.77％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,883 37883	-69 -69 -0.18180860033727	593.62 59362916912	現在、新規の募集・販売を停止しております。	37,883円 -69円（-0.18％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,654 11654	+4 4 0.034334763948498	9.56 956816095	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,654円 +4円（+0.03％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,272 12272	+16 16 0.13054830287206	182.31 18231770513	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,272円 +16円（+0.13％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,586 22586	+8 8 0.035432722118877	7.18 718548117	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,586円 +8円（+0.04％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	47,834 47834	+64 64 0.13397529830438	74.08 7408273503	現在、新規の募集・販売を停止しております。	47,834円 +64円（+0.13％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,788 11788	+11 11 0.09340239449775	272.92 27292850661	-	11,788円 +11円（+0.09％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,160 10160	+2 2 0.019688915140776	214.19 21419463786	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,160円 +2円（+0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,732 4732	-1 -1 -0.021128248468202	81.42 8142682676	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,732円 -1円（-0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,388 6388	+6 6 0.094014415543717	580.45 58045541134	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,388円 +6円（+0.09％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,951 12951	-2 -2 -0.015440438508454	19.70 1970356628	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,951円 -2円（-0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,431 27431	+23 23 0.083917104495038	898.64 89864188875	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,431円 +23円（+0.08％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,607 6607	+4 4 0.060578524912918	245.20 24520172108	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,607円 +4円（+0.06％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,440 7440	+13 13 0.17503702706342	139.08 13908568269	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,440円 +13円（+0.18％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,865 13865	+49 49 0.35466126230457	141.81 14181666884	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,865円 +49円（+0.35％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,849 6849	-21 -21 -0.3056768558952	565.09 56509252484	-	6,849円 -21円（-0.31％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,417 18417	-58 -58 -0.31393775372124	58.67 5867451882	-	18,417円 -58円（-0.31％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,699 18699	-59 -59 -0.31453246614778	31.62 3162444220	-	18,699円 -59円（-0.31％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,632 10632	+10 10 0.094144228958765	2,112.29 211229469547	-	10,632円 +10円（+0.09％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,453 11453	+19 19 0.16617106874235	3.51 351856377	-	11,453円 +19円（+0.17％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	19,005 19005	+39 39 0.20563112938943	5.68 568277525	-	19,005円 +39円（+0.21％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,532 31532	+174 174 0.554882326679	357.84 35784847812	-	31,532円 +174円（+0.55％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	42,399 42399	+304 304 0.72217603040741	4,878.33 487833290894	-	42,399円 +304円（+0.72％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	23,572 23572	+188 188 0.80396852548751	33.45 3345560380	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,572円 +188円（+0.80％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	27,306 27306	+150 150 0.55236411842687	160.26 16026036332	-	27,306円 +150円（+0.55％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,416 13416	+96 96 0.72072072072072	3,096.94 309694715096	-	13,416円 +96円（+0.72％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,494 20494	+635 635 3.1975426758648	2,472.66 247266768350	-	20,494円 +635円（+3.20％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,741 53741	+478 478 0.89743349041549	9,014.69 901469280976	-	53,741円 +478円（+0.90％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,742 10742	-390 -390 -3.503413582465	638.52 63852720512	-	10,742円 -390円（-3.50％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	39,123 39123	-74 -74 -0.18878995841518	20.40 2040108783	現在、新規の募集・販売を停止しております。	39,123円 -74円（-0.19％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,549 48549	-118 -118 -0.24246409271169	13,095.28 1309528164047	-	48,549円 -118円（-0.24％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	36,244 36244	+277 277 0.7701504156588	669.62 66962245496	-	36,244円 +277円（+0.77％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,883 37883	-69 -69 -0.18180860033727	593.62 59362916912	現在、新規の募集・販売を停止しております。	37,883円 -69円（-0.18％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,654 11654	+4 4 0.034334763948498	9.56 956816095	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,654円 +4円（+0.03％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,272 12272	+16 16 0.13054830287206	182.31 18231770513	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,272円 +16円（+0.13％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,586 22586	+8 8 0.035432722118877	7.18 718548117	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,586円 +8円（+0.04％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	47,834 47834	+64 64 0.13397529830438	74.08 7408273503	現在、新規の募集・販売を停止しております。	47,834円 +64円（+0.13％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,788 11788	+11 11 0.09340239449775	272.92 27292850661	-	11,788円 +11円（+0.09％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,160 10160	+2 2 0.019688915140776	214.19 21419463786	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,160円 +2円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,732 4732	-1 -1 -0.021128248468202	81.42 8142682676	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,732円 -1円（-0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,388 6388	+6 6 0.094014415543717	580.45 58045541134	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,388円 +6円（+0.09％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,951 12951	-2 -2 -0.015440438508454	19.70 1970356628	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,951円 -2円（-0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,431 27431	+23 23 0.083917104495038	898.64 89864188875	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,431円 +23円（+0.08％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,607 6607	+4 4 0.060578524912918	245.20 24520172108	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,607円 +4円（+0.06％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,440 7440	+13 13 0.17503702706342	139.08 13908568269	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,440円 +13円（+0.18％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,865 13865	+49 49 0.35466126230457	141.81 14181666884	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,865円 +49円（+0.35％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,849 6849	-21 -21 -0.3056768558952	565.09 56509252484	-	6,849円 -21円（-0.31％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,417 18417	-58 -58 -0.31393775372124	58.67 5867451882	-	18,417円 -58円（-0.31％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,699 18699	-59 -59 -0.31453246614778	31.62 3162444220	-	18,699円 -59円（-0.31％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,632 10632	+10 10 0.094144228958765	2,112.29 211229469547	-	10,632円 +10円（+0.09％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,453 11453	+19 19 0.16617106874235	3.51 351856377	-	11,453円 +19円（+0.17％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	19,005 19005	+39 39 0.20563112938943	5.68 568277525	-	19,005円 +39円（+0.21％）