アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.meigin.com/
連絡先	：0120-758-038

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,026 20026	-111 -111 -0.55122411481353	155.41 15541605715	-	20,026円 -111円（-0.55％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,544 22544	-182 -182 -0.80084484731145	1,798.66 179866420025	-	22,544円 -182円（-0.80％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,713 14713	-110 -110 -0.74208999527761	23.15 2315909850	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,713円 -110円（-0.74％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	17,997 17997	-99 -99 -0.54708222811671	110.84 11084910940	-	17,997円 -99円（-0.55％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,318 7318	-60 -60 -0.81322851721334	1,902.69 190269042137	-	7,318円 -60円（-0.81％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	43,284 43284	+122 122 0.28265604003522	7,614.50 761450096112	-	43,284円 +122円（+0.28％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,522 11522	-31 -31 -0.26832857266511	589.84 58984562129	-	11,522円 -31円（-0.27％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	33,613 33613	-90 -90 -0.26703854256298	17.65 1765920596	現在、新規の募集・販売を停止しております。	33,613円 -90円（-0.27％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,308 24308	+18 18 0.074104569781803	368.39 36839033036	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,308円 +18円（+0.07％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,687 34687	+91 91 0.26303618915482	6,826.25 682625390251	-	34,687円 +91円（+0.26％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,336 21336	-13 -13 -0.060892781863319	284.75 28475338214	-	21,336円 -13円（-0.06％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,085 11085	-7 -7 -0.063108546700325	11.21 1121382879	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,085円 -7円（-0.06％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,833 11833	+41 41 0.34769335142469	157.87 15787406188	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,833円 +41円（+0.35％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,227 20227	-14 -14 -0.069166543154982	7.69 769277694	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,227円 -14円（-0.07％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	37,798 37798	+132 132 0.35044868050762	62.46 6246760334	現在、新規の募集・販売を停止しております。	37,798円 +132円（+0.35％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,931 11931	+2 2 0.016765864699472	306.35 30635984589	-	11,931円 +2円（+0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,045 10045	0 0 0	185.60 18560747339	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,045円 0円（0.00％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,006 5006	-9 -9 -0.17946161515454	114.35 11435792073	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,006円 -9円（-0.18％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,888 5888	+14 14 0.23833844058563	613.72 61372432328	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,888円 +14円（+0.24％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,584 12584	-25 -25 -0.1982710762154	23.06 2306319178	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,584円 -25円（-0.20％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,639 23639	+54 54 0.22895908416366	666.81 66681955549	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,639円 +54円（+0.23％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,706 5706	-6 -6 -0.10504201680672	253.35 25335224165	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,706円 -6円（-0.11％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,759 7759	-13 -13 -0.1672671127123	121.06 12106959318	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,759円 -13円（-0.17％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,590 12590	+28 28 0.22289444355994	133.60 13360915569	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,590円 +28円（+0.22％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,018 7018	+35 35 0.50121724187312	669.27 66927093092	-	7,018円 +35円（+0.50％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,441 16441	+81 81 0.49511002444988	59.28 5928229509	-	16,441円 +81円（+0.50％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	16,989 16989	+82 82 0.48500621044538	29.91 2991716235	-	16,989円 +82円（+0.49％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,453 10453	-8 -8 -0.076474524424051	3,463.12 346312902625	-	10,453円 -8円（-0.08％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,945 10945	+1 1 0.0091374269005848	4.17 417866687	-	10,945円 +1円（+0.01％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,772 15772	+18 18 0.11425669671195	4.74 474692655	-	15,772円 +18円（+0.11％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください

0120-104-694

受付時間は営業日の午前9時～午後5時です

当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。

よくあるご質問はこちら

販売会社一覧

名古屋銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,026 20026	-111 -111 -0.55122411481353	155.41 15541605715	-	20,026円 -111円（-0.55％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,544 22544	-182 -182 -0.80084484731145	1,798.66 179866420025	-	22,544円 -182円（-0.80％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,713 14713	-110 -110 -0.74208999527761	23.15 2315909850	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,713円 -110円（-0.74％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	17,997 17997	-99 -99 -0.54708222811671	110.84 11084910940	-	17,997円 -99円（-0.55％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,318 7318	-60 -60 -0.81322851721334	1,902.69 190269042137	-	7,318円 -60円（-0.81％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	43,284 43284	+122 122 0.28265604003522	7,614.50 761450096112	-	43,284円 +122円（+0.28％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,522 11522	-31 -31 -0.26832857266511	589.84 58984562129	-	11,522円 -31円（-0.27％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	33,613 33613	-90 -90 -0.26703854256298	17.65 1765920596	現在、新規の募集・販売を停止しております。	33,613円 -90円（-0.27％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,308 24308	+18 18 0.074104569781803	368.39 36839033036	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,308円 +18円（+0.07％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,687 34687	+91 91 0.26303618915482	6,826.25 682625390251	-	34,687円 +91円（+0.26％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,336 21336	-13 -13 -0.060892781863319	284.75 28475338214	-	21,336円 -13円（-0.06％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,085 11085	-7 -7 -0.063108546700325	11.21 1121382879	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,085円 -7円（-0.06％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,833 11833	+41 41 0.34769335142469	157.87 15787406188	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,833円 +41円（+0.35％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,227 20227	-14 -14 -0.069166543154982	7.69 769277694	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,227円 -14円（-0.07％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	37,798 37798	+132 132 0.35044868050762	62.46 6246760334	現在、新規の募集・販売を停止しております。	37,798円 +132円（+0.35％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,931 11931	+2 2 0.016765864699472	306.35 30635984589	-	11,931円 +2円（+0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,045 10045	0 0 0	185.60 18560747339	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,045円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,006 5006	-9 -9 -0.17946161515454	114.35 11435792073	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,006円 -9円（-0.18％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,888 5888	+14 14 0.23833844058563	613.72 61372432328	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,888円 +14円（+0.24％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,584 12584	-25 -25 -0.1982710762154	23.06 2306319178	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,584円 -25円（-0.20％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,639 23639	+54 54 0.22895908416366	666.81 66681955549	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,639円 +54円（+0.23％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,706 5706	-6 -6 -0.10504201680672	253.35 25335224165	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,706円 -6円（-0.11％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,759 7759	-13 -13 -0.1672671127123	121.06 12106959318	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,759円 -13円（-0.17％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,590 12590	+28 28 0.22289444355994	133.60 13360915569	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,590円 +28円（+0.22％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,018 7018	+35 35 0.50121724187312	669.27 66927093092	-	7,018円 +35円（+0.50％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,441 16441	+81 81 0.49511002444988	59.28 5928229509	-	16,441円 +81円（+0.50％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	16,989 16989	+82 82 0.48500621044538	29.91 2991716235	-	16,989円 +82円（+0.49％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,453 10453	-8 -8 -0.076474524424051	3,463.12 346312902625	-	10,453円 -8円（-0.08％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,945 10945	+1 1 0.0091374269005848	4.17 417866687	-	10,945円 +1円（+0.01％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,772 15772	+18 18 0.11425669671195	4.74 474692655	-	15,772円 +18円（+0.11％）