アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,311 21311	-162 -162 -0.75443580310157	204.94 20494109438	-	21,311円 -162円（-0.75％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,935 22935	-51 -51 -0.22187418428609	2,186.40 218640359527	-	22,935円 -51円（-0.22％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,380 16380	-99 -99 -0.600764609503	25.10 2510689571	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,380円 -99円（-0.60％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,787 18787	-142 -142 -0.75017169422579	114.13 11413560017	-	18,787円 -142円（-0.75％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,352 7352	-17 -17 -0.23069615958746	1,916.08 191608481717	-	7,352円 -17円（-0.23％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	13,557 13557	-16 -16 -0.11788108745303	1,346.21 134621512862	-	13,557円 -16円（-0.12％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,589 46589	-5 -5 -0.010730995407134	8,147.86 814786111332	-	46,589円 -5円（-0.01％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,811 10811	+24 24 0.22249003430055	615.26 61526639125	-	10,811円 +24円（+0.22％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,020 35020	+77 77 0.22035887015997	18.65 1865467722	現在、新規の募集・販売を停止しております。	35,020円 +77円（+0.22％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,018 35018	+69 69 0.1974305416464	8,015.31 801531517589	-	35,018円 +69円（+0.20％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,444 21444	-185 -185 -0.85533311757363	324.52 32452959061	-	21,444円 -185円（-0.86％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,847 24847	+14 14 0.056376595659002	378.57 37857674029	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,847円 +14円（+0.06％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,562 10562	-1 -1 -0.0094670074789359	10.23 1023304972	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,562円 -1円（-0.01％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,571 10571	+30 30 0.28460297884451	169.83 16983718557	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,571円 +30円（+0.28％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,459 19459	-2 -2 -0.01027696418478	7.16 716881153	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,459円 -2円（-0.01％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	36,052 36052	+103 103 0.28651701020891	61.43 6143512587	現在、新規の募集・販売を停止しております。	36,052円 +103円（+0.29％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,084 12084	+8 8 0.066247101689301	316.79 31679473181	-	12,084円 +8円（+0.07％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,090 10090	+1 1 0.0099117851124988	179.52 17952895258	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,090円 +1円（+0.01％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,822 4822	+1 1 0.020742584526032	99.80 9980995894	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,822円 +1円（+0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,636 5636	+18 18 0.32039871840513	564.55 56455886211	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,636円 +18円（+0.32％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,544 12544	+2 2 0.015946420028704	21.36 2136096372	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,544円 +2円（+0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,268 23268	+72 72 0.31039834454216	707.50 70750825573	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,268円 +72円（+0.31％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,516 5516	+10 10 0.18162005085361	227.97 22797324056	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,516円 +10円（+0.18％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,604 7604	-5 -5 -0.065711657247996	129.91 12991395225	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,604円 -5円（-0.07％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,381 12381	+47 47 0.38106048321712	129.71 12971553445	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,381円 +47円（+0.38％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,176 7176	-8 -8 -0.11135857461024	619.59 61959527074	-	7,176円 -8円（-0.11％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,817 17817	-22 -22 -0.12332529850328	69.47 6947657656	-	17,817円 -22円（-0.12％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,215 18215	-18 -18 -0.098722097296111	30.63 3063381056	-	18,215円 -18円（-0.10％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,033 10033	-18 -18 -0.17908665804398	2,736.36 273636542081	-	10,033円 -18円（-0.18％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,572 10572	+2 2 0.018921475875118	3.74 374083595	-	10,572円 +2円（+0.02％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,950 15950	-2 -2 -0.012537612838516	4.62 462459272	-	15,950円 -2円（-0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,311 21311	-162 -162 -0.75443580310157	204.94 20494109438	-	21,311円 -162円（-0.75％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,935 22935	-51 -51 -0.22187418428609	2,186.40 218640359527	-	22,935円 -51円（-0.22％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,380 16380	-99 -99 -0.600764609503	25.10 2510689571	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,380円 -99円（-0.60％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,787 18787	-142 -142 -0.75017169422579	114.13 11413560017	-	18,787円 -142円（-0.75％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,352 7352	-17 -17 -0.23069615958746	1,916.08 191608481717	-	7,352円 -17円（-0.23％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	13,557 13557	-16 -16 -0.11788108745303	1,346.21 134621512862	-	13,557円 -16円（-0.12％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,589 46589	-5 -5 -0.010730995407134	8,147.86 814786111332	-	46,589円 -5円（-0.01％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,811 10811	+24 24 0.22249003430055	615.26 61526639125	-	10,811円 +24円（+0.22％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,020 35020	+77 77 0.22035887015997	18.65 1865467722	現在、新規の募集・販売を停止しております。	35,020円 +77円（+0.22％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,018 35018	+69 69 0.1974305416464	8,015.31 801531517589	-	35,018円 +69円（+0.20％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,444 21444	-185 -185 -0.85533311757363	324.52 32452959061	-	21,444円 -185円（-0.86％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,847 24847	+14 14 0.056376595659002	378.57 37857674029	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,847円 +14円（+0.06％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,562 10562	-1 -1 -0.0094670074789359	10.23 1023304972	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,562円 -1円（-0.01％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,571 10571	+30 30 0.28460297884451	169.83 16983718557	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,571円 +30円（+0.28％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,459 19459	-2 -2 -0.01027696418478	7.16 716881153	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,459円 -2円（-0.01％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	36,052 36052	+103 103 0.28651701020891	61.43 6143512587	現在、新規の募集・販売を停止しております。	36,052円 +103円（+0.29％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,084 12084	+8 8 0.066247101689301	316.79 31679473181	-	12,084円 +8円（+0.07％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,090 10090	+1 1 0.0099117851124988	179.52 17952895258	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,090円 +1円（+0.01％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,822 4822	+1 1 0.020742584526032	99.80 9980995894	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,822円 +1円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,636 5636	+18 18 0.32039871840513	564.55 56455886211	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,636円 +18円（+0.32％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,544 12544	+2 2 0.015946420028704	21.36 2136096372	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,544円 +2円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,268 23268	+72 72 0.31039834454216	707.50 70750825573	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,268円 +72円（+0.31％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,516 5516	+10 10 0.18162005085361	227.97 22797324056	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,516円 +10円（+0.18％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,604 7604	-5 -5 -0.065711657247996	129.91 12991395225	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,604円 -5円（-0.07％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,381 12381	+47 47 0.38106048321712	129.71 12971553445	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,381円 +47円（+0.38％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,176 7176	-8 -8 -0.11135857461024	619.59 61959527074	-	7,176円 -8円（-0.11％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,817 17817	-22 -22 -0.12332529850328	69.47 6947657656	-	17,817円 -22円（-0.12％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,215 18215	-18 -18 -0.098722097296111	30.63 3063381056	-	18,215円 -18円（-0.10％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,033 10033	-18 -18 -0.17908665804398	2,736.36 273636542081	-	10,033円 -18円（-0.18％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,572 10572	+2 2 0.018921475875118	3.74 374083595	-	10,572円 +2円（+0.02％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,950 15950	-2 -2 -0.012537612838516	4.62 462459272	-	15,950円 -2円（-0.01％）