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該当件数:31件
基準日:2025/06/20
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 21,311 | -162 | 204.94 | - |
21,311円 -162円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,935 | -51 | 2,186.40 | - |
22,935円 -51円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,380 | -99 | 25.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,380円 -99円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 18,787 | -142 | 114.13 | - |
18,787円 -142円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,352 | -17 | 1,916.08 | - |
7,352円 -17円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 13,557 | -16 | 1,346.21 | - |
13,557円 -16円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
46,589 | -5 | 8,147.86 | - |
46,589円 -5円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 10,811 | +24 | 615.26 | - |
10,811円 +24円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 35,020 | +77 | 18.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
35,020円 +77円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 35,018 | +69 | 8,015.31 | - |
35,018円 +69円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 21,444 | -185 | 324.52 | - |
21,444円 -185円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
24,847 | +14 | 378.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,847円 +14円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,562 | -1 | 10.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,562円 -1円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
10,571 | +30 | 169.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,571円 +30円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
19,459 | -2 | 7.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,459円 -2円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
36,052 | +103 | 61.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
36,052円 +103円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,084 | +8 | 316.79 | - |
12,084円 +8円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,090 | +1 | 179.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,090円 +1円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,822 | +1 | 99.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,822円 +1円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,636 | +18 | 564.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,636円 +18円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,544 | +2 | 21.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,544円 +2円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 23,268 | +72 | 707.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,268円 +72円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,516 | +10 | 227.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,516円 +10円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,604 | -5 | 129.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,604円 -5円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,381 | +47 | 129.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,381円 +47円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,176 | -8 | 619.59 | - |
7,176円 -8円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,817 | -22 | 69.47 | - |
17,817円 -22円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
18,215 | -18 | 30.63 | - |
18,215円 -18円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,033 | -18 | 2,736.36 | - |
10,033円 -18円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,572 | +2 | 3.74 | - |
10,572円 +2円 |
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MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
15,950 | -2 | 4.62 | - |
15,950円 -2円 |
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