アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,653 20653	+133 133 0.64814814814815	183.86 18386735887	-	20,653円 +133円（+0.65％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	21,951 21951	+157 157 0.72038175644673	1,999.04 199904639660	-	21,951円 +157円（+0.72％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,965 14965	+67 67 0.44972479527453	23.22 2322112863	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,965円 +67円（+0.45％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,230 18230	+118 118 0.65150176678445	111.45 11145237906	-	18,230円 +118円（+0.65％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,043 7043	+50 50 0.71500071500071	1,836.66 183666242055	-	7,043円 +50円（+0.72％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	12,531 12531	+214 214 1.7374360639766	935.77 93577370230	-	12,531円 +214円（+1.74％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	42,175 42175	-905 -905 -2.1007428040854	7,349.34 734934884165	-	42,175円 -905円（-2.10％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,443 10443	-172 -172 -1.6203485633537	574.75 57475024891	-	10,443円 -172円（-1.62％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	32,209 32209	-543 -543 -1.6579140205178	16.65 1665050779	現在、新規の募集・販売を停止しております。	32,209円 -543円（-1.66％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,819 32819	-411 -411 -1.2368341859765	7,033.54 703354687744	-	32,819円 -411円（-1.24％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,362 20362	-80 -80 -0.39135113981019	291.26 29126104993	-	20,362円 -80円（-0.39％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	22,613 22613	-261 -261 -1.1410334878027	343.64 34364444494	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,613円 -261円（-1.14％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,218 10218	-123 -123 -1.1894400928343	10.01 1001318226	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,218円 -123円（-1.19％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,325 10325	-120 -120 -1.1488750598372	161.08 16108368922	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,325円 -120円（-1.15％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,772 18772	-224 -224 -1.1791956201306	7.25 725199388	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,772円 -224円（-1.18％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	35,034 35034	-417 -417 -1.1762714733012	60.47 6047102153	現在、新規の募集・販売を停止しております。	35,034円 -417円（-1.18％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,962 11962	+10 10 0.083668005354752	313.45 31345426873	-	11,962円 +10円（+0.08％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,056 10056	+2 2 0.019892580067635	179.03 17903754422	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,056円 +2円（+0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,841 4841	-23 -23 -0.47286184210526	102.75 10275454963	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,841円 -23円（-0.47％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,701 5701	-27 -27 -0.4713687150838	581.10 58110203427	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,701円 -27円（-0.47％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,422 12422	-60 -60 -0.48069219676334	21.30 2130397962	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,422円 -60円（-0.48％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,284 23284	-107 -107 -0.45744089607114	685.25 68525908009	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,284円 -107円（-0.46％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,362 5362	-29 -29 -0.53793359302541	226.98 22698472407	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,362円 -29円（-0.54％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,628 7628	+16 16 0.21019442984761	127.67 12767749702	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,628円 +16円（+0.21％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,294 12294	+13 13 0.10585457210325	128.70 12870128060	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,294円 +13円（+0.11％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,879 6879	+39 39 0.57017543859649	607.31 60731618895	-	6,879円 +39円（+0.57％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,599 16599	+96 96 0.58171241592438	62.45 6245482529	-	16,599円 +96円（+0.58％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	16,969 16969	+84 84 0.49748297305301	28.39 2839672417	-	16,969円 +84円（+0.50％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,013 10013	-11 -11 -0.109736632083	2,904.98 290498862544	-	10,013円 -11円（-0.11％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,689 10689	+1 1 0.0093562874251497	3.75 375489898	-	10,689円 +1円（+0.01％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,376 15376	-21 -21 -0.13639020588426	4.27 427301540	-	15,376円 -21円（-0.14％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,653 20653	+133 133 0.64814814814815	183.86 18386735887	-	20,653円 +133円（+0.65％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	21,951 21951	+157 157 0.72038175644673	1,999.04 199904639660	-	21,951円 +157円（+0.72％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,965 14965	+67 67 0.44972479527453	23.22 2322112863	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,965円 +67円（+0.45％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,230 18230	+118 118 0.65150176678445	111.45 11145237906	-	18,230円 +118円（+0.65％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,043 7043	+50 50 0.71500071500071	1,836.66 183666242055	-	7,043円 +50円（+0.72％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	12,531 12531	+214 214 1.7374360639766	935.77 93577370230	-	12,531円 +214円（+1.74％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	42,175 42175	-905 -905 -2.1007428040854	7,349.34 734934884165	-	42,175円 -905円（-2.10％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,443 10443	-172 -172 -1.6203485633537	574.75 57475024891	-	10,443円 -172円（-1.62％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	32,209 32209	-543 -543 -1.6579140205178	16.65 1665050779	現在、新規の募集・販売を停止しております。	32,209円 -543円（-1.66％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,819 32819	-411 -411 -1.2368341859765	7,033.54 703354687744	-	32,819円 -411円（-1.24％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,362 20362	-80 -80 -0.39135113981019	291.26 29126104993	-	20,362円 -80円（-0.39％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	22,613 22613	-261 -261 -1.1410334878027	343.64 34364444494	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,613円 -261円（-1.14％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,218 10218	-123 -123 -1.1894400928343	10.01 1001318226	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,218円 -123円（-1.19％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,325 10325	-120 -120 -1.1488750598372	161.08 16108368922	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,325円 -120円（-1.15％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,772 18772	-224 -224 -1.1791956201306	7.25 725199388	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,772円 -224円（-1.18％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	35,034 35034	-417 -417 -1.1762714733012	60.47 6047102153	現在、新規の募集・販売を停止しております。	35,034円 -417円（-1.18％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,962 11962	+10 10 0.083668005354752	313.45 31345426873	-	11,962円 +10円（+0.08％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,056 10056	+2 2 0.019892580067635	179.03 17903754422	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,056円 +2円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,841 4841	-23 -23 -0.47286184210526	102.75 10275454963	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,841円 -23円（-0.47％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,701 5701	-27 -27 -0.4713687150838	581.10 58110203427	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,701円 -27円（-0.47％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,422 12422	-60 -60 -0.48069219676334	21.30 2130397962	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,422円 -60円（-0.48％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,284 23284	-107 -107 -0.45744089607114	685.25 68525908009	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,284円 -107円（-0.46％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,362 5362	-29 -29 -0.53793359302541	226.98 22698472407	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,362円 -29円（-0.54％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,628 7628	+16 16 0.21019442984761	127.67 12767749702	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,628円 +16円（+0.21％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,294 12294	+13 13 0.10585457210325	128.70 12870128060	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,294円 +13円（+0.11％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,879 6879	+39 39 0.57017543859649	607.31 60731618895	-	6,879円 +39円（+0.57％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,599 16599	+96 96 0.58171241592438	62.45 6245482529	-	16,599円 +96円（+0.58％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	16,969 16969	+84 84 0.49748297305301	28.39 2839672417	-	16,969円 +84円（+0.50％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,013 10013	-11 -11 -0.109736632083	2,904.98 290498862544	-	10,013円 -11円（-0.11％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,689 10689	+1 1 0.0093562874251497	3.75 375489898	-	10,689円 +1円（+0.01％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,376 15376	-21 -21 -0.13639020588426	4.27 427301540	-	15,376円 -21円（-0.14％）