アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,168 30168	+880 880 3.0046435400164	335.53 33553302801	-	30,168円 +880円（+3.00％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	38,122 38122	+2,019 2019 5.5923330471152	4,279.16 427916620273	-	38,122円 +2,019円（+5.59％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	21,489 21489	+794 794 3.8366755254892	30.93 3093784562	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,489円 +794円（+3.84％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	26,139 26139	+761 761 2.9986602569154	154.66 15466890785	-	26,139円 +761円（+3.00％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,067 12067	+639 639 5.5915295764788	2,811.55 281155565674	-	12,067円 +639円（+5.59％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	18,533 18533	-133 -133 -0.7125254473374	2,180.88 218088621184	-	18,533円 -133円（-0.71％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,961 49961	+1,482 1482 3.0569937498711	8,490.91 849091158231	-	49,961円 +1,482円（+3.06％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,313 10313	+178 178 1.7562900838678	635.61 63561877173	-	10,313円 +178円（+1.76％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,313 36313	+621 621 1.7398856886697	19.16 1916166424	現在、新規の募集・販売を停止しております。	36,313円 +621円（+1.74％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	46,417 46417	+722 722 1.5800415800416	12,268.86 1226886463682	-	46,417円 +722円（+1.58％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	33,751 33751	+1,775 1775 5.551038278709	605.80 60580305763	-	33,751円 +1,775円（+5.55％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	35,766 35766	+812 812 2.3230531555759	547.52 54752972860	現在、新規の募集・販売を停止しております。	35,766円 +812円（+2.32％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,200 11200	+124 124 1.119537739256	9.16 916284056	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,200円 +124円（+1.12％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,464 11464	+82 82 0.72043577578633	170.79 17079967250	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,464円 +82円（+0.72％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,665 21665	+240 240 1.120186697783	7.25 725337987	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,665円 +240円（+1.12％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	44,623 44623	+320 320 0.7222987156626	69.61 6961911297	現在、新規の募集・販売を停止しております。	44,623円 +320円（+0.72％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,789 11789	+4 4 0.03394145099703	283.32 28332832352	-	11,789円 +4円（+0.03％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,145 10145	+2 2 0.019718032140392	216.33 21633512171	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,145円 +2円（+0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,758 4758	0 0 0	82.95 8295522843	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,758円 0円（0.00％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,234 6234	-21 -21 -0.33573141486811	572.46 57246394314	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,234円 -21円（-0.34％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,967 12967	+53 53 0.41040730989624	19.74 1974885032	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,967円 +53円（+0.41％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,688 26688	-4 -4 -0.014985763524652	864.60 86460950451	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,688円 -4円（-0.01％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,521 6521	+39 39 0.60166615242209	244.41 24441087872	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,521円 +39円（+0.60％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,416 7416	+23 23 0.31110509941837	135.61 13561446887	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,416円 +23円（+0.31％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,494 13494	+1 1 0.0074112502779219	139.08 13908729583	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,494円 +1円（+0.01％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,351 7351	+18 18 0.2454657029865	605.71 60571379519	-	7,351円 +18円（+0.25％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,487 19487	+48 48 0.24692628221616	65.13 6513517167	-	19,487円 +48円（+0.25％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,754 19754	+54 54 0.2741116751269	34.24 3424275944	-	19,754円 +54円（+0.27％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,559 10559	+94 94 0.89823220258003	2,172.37 217237770858	-	10,559円 +94円（+0.90％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,294 11294	+65 65 0.57885831329593	3.64 364563635	-	11,294円 +65円（+0.58％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,670 18670	+103 103 0.55474767059837	5.57 557787216	-	18,670円 +103円（+0.55％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,168 30168	+880 880 3.0046435400164	335.53 33553302801	-	30,168円 +880円（+3.00％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	38,122 38122	+2,019 2019 5.5923330471152	4,279.16 427916620273	-	38,122円 +2,019円（+5.59％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	21,489 21489	+794 794 3.8366755254892	30.93 3093784562	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,489円 +794円（+3.84％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	26,139 26139	+761 761 2.9986602569154	154.66 15466890785	-	26,139円 +761円（+3.00％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,067 12067	+639 639 5.5915295764788	2,811.55 281155565674	-	12,067円 +639円（+5.59％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	18,533 18533	-133 -133 -0.7125254473374	2,180.88 218088621184	-	18,533円 -133円（-0.71％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,961 49961	+1,482 1482 3.0569937498711	8,490.91 849091158231	-	49,961円 +1,482円（+3.06％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,313 10313	+178 178 1.7562900838678	635.61 63561877173	-	10,313円 +178円（+1.76％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,313 36313	+621 621 1.7398856886697	19.16 1916166424	現在、新規の募集・販売を停止しております。	36,313円 +621円（+1.74％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	46,417 46417	+722 722 1.5800415800416	12,268.86 1226886463682	-	46,417円 +722円（+1.58％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	33,751 33751	+1,775 1775 5.551038278709	605.80 60580305763	-	33,751円 +1,775円（+5.55％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	35,766 35766	+812 812 2.3230531555759	547.52 54752972860	現在、新規の募集・販売を停止しております。	35,766円 +812円（+2.32％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,200 11200	+124 124 1.119537739256	9.16 916284056	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,200円 +124円（+1.12％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,464 11464	+82 82 0.72043577578633	170.79 17079967250	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,464円 +82円（+0.72％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,665 21665	+240 240 1.120186697783	7.25 725337987	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,665円 +240円（+1.12％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	44,623 44623	+320 320 0.7222987156626	69.61 6961911297	現在、新規の募集・販売を停止しております。	44,623円 +320円（+0.72％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,789 11789	+4 4 0.03394145099703	283.32 28332832352	-	11,789円 +4円（+0.03％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,145 10145	+2 2 0.019718032140392	216.33 21633512171	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,145円 +2円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,758 4758	0 0 0	82.95 8295522843	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,758円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,234 6234	-21 -21 -0.33573141486811	572.46 57246394314	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,234円 -21円（-0.34％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,967 12967	+53 53 0.41040730989624	19.74 1974885032	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,967円 +53円（+0.41％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,688 26688	-4 -4 -0.014985763524652	864.60 86460950451	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,688円 -4円（-0.01％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,521 6521	+39 39 0.60166615242209	244.41 24441087872	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,521円 +39円（+0.60％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,416 7416	+23 23 0.31110509941837	135.61 13561446887	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,416円 +23円（+0.31％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,494 13494	+1 1 0.0074112502779219	139.08 13908729583	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,494円 +1円（+0.01％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,351 7351	+18 18 0.2454657029865	605.71 60571379519	-	7,351円 +18円（+0.25％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,487 19487	+48 48 0.24692628221616	65.13 6513517167	-	19,487円 +48円（+0.25％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,754 19754	+54 54 0.2741116751269	34.24 3424275944	-	19,754円 +54円（+0.27％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,559 10559	+94 94 0.89823220258003	2,172.37 217237770858	-	10,559円 +94円（+0.90％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,294 11294	+65 65 0.57885831329593	3.64 364563635	-	11,294円 +65円（+0.58％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,670 18670	+103 103 0.55474767059837	5.57 557787216	-	18,670円 +103円（+0.55％）