アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,393 20393	+56 56 0.27536018095098	119.44 11944585342	-	20,393円 +56円（+0.28％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,368 22368	-75 -75 -0.33417992247026	1,553.64 155364524452	-	22,368円 -75円（-0.33％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,175 15175	-56 -56 -0.36767119690106	24.50 2450739076	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,175円 -56円（-0.37％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,366 18366	+50 50 0.27298536798428	115.92 11592795306	-	18,366円 +50円（+0.27％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,270 7270	-25 -25 -0.34270047978067	1,917.54 191754203241	-	7,270円 -25円（-0.34％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	38,973 38973	-511 -511 -1.2941951170094	7,045.60 704560260890	-	38,973円 -511円（-1.29％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,677 11677	-37 -37 -0.31586136247226	535.12 53512581960	-	11,677円 -37円（-0.32％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	31,532 31532	-102 -102 -0.32243788329013	15.83 1583039171	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,532円 -102円（-0.32％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	23,083 23083	+131 131 0.57075636110143	338.23 33823021015	-	23,083円 +131円（+0.57％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,092 32092	+157 157 0.49162361045874	5,540.06 554006329775	-	32,092円 +157円（+0.49％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,234 20234	+89 89 0.44179697195334	240.31 24031421239	-	20,234円 +89円（+0.44％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,727 10727	+7 7 0.065298507462687	11.73 1173824403	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,727円 +7円（+0.07％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,182 12182	+63 63 0.51984487168908	138.46 13846669787	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,182円 +63円（+0.52％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,819 18819	+15 15 0.079770261646458	7.70 770473905	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,819円 +15円（+0.08％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	35,356 35356	+184 184 0.52314340953031	59.43 5943825135	現在、新規の募集・販売を停止しております。	35,356円 +184円（+0.52％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,898 11898	-22 -22 -0.18456375838926	287.30 28730315030	-	11,898円 -22円（-0.18％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,019 10019	-1 -1 -0.0099800399201597	193.94 19394090121	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 -1円（-0.01％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,004 5004	-8 -8 -0.15961691939346	120.67 12067042332	-	5,004円 -8円（-0.16％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,873 5873	+19 19 0.32456440040998	630.46 63046934162	-	5,873円 +19円（+0.32％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,333 12333	-18 -18 -0.14573718727229	21.16 2116538373	-	12,333円 -18円（-0.15％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,175 23175	+72 72 0.31164783794312	599.98 59998433944	-	23,175円 +72円（+0.31％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,729 5729	+16 16 0.28006301417819	274.14 27414168602	-	5,729円 +16円（+0.28％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,773 7773	-16 -16 -0.20541789703428	101.09 10109220399	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,773円 -16円（-0.21％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,675 12675	+28 28 0.22139637858781	137.14 13714804480	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,675円 +28円（+0.22％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,724 7724	+10 10 0.12963443090485	770.49 77049626657	-	7,724円 +10円（+0.13％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,363 17363	+22 22 0.12686696268958	62.92 6292496865	-	17,363円 +22円（+0.13％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,949 17949	+36 36 0.20097136158097	33.21 3321965706	-	17,949円 +36円（+0.20％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	8,873 8873	0 0 0	12.49 1249836413	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,873円 0円（0.00％）
7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	12,857 12857	-1 -1 -0.0077772592938249	4.34 434071657	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,857円 -1円（-0.01％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,464 10464	-2 -2 -0.019109497420218	3,898.15 389815089807	-	10,464円 -2円（-0.02％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,928 10928	+7 7 0.064096694441901	4.25 425554311	-	10,928円 +7円（+0.06％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,499 15499	+49 49 0.31715210355987	4.84 484775998	-	15,499円 +49円（+0.32％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,393 20393	+56 56 0.27536018095098	119.44 11944585342	-	20,393円 +56円（+0.28％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,368 22368	-75 -75 -0.33417992247026	1,553.64 155364524452	-	22,368円 -75円（-0.33％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,175 15175	-56 -56 -0.36767119690106	24.50 2450739076	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,175円 -56円（-0.37％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,366 18366	+50 50 0.27298536798428	115.92 11592795306	-	18,366円 +50円（+0.27％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,270 7270	-25 -25 -0.34270047978067	1,917.54 191754203241	-	7,270円 -25円（-0.34％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	38,973 38973	-511 -511 -1.2941951170094	7,045.60 704560260890	-	38,973円 -511円（-1.29％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,677 11677	-37 -37 -0.31586136247226	535.12 53512581960	-	11,677円 -37円（-0.32％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	31,532 31532	-102 -102 -0.32243788329013	15.83 1583039171	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,532円 -102円（-0.32％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	23,083 23083	+131 131 0.57075636110143	338.23 33823021015	-	23,083円 +131円（+0.57％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,092 32092	+157 157 0.49162361045874	5,540.06 554006329775	-	32,092円 +157円（+0.49％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,234 20234	+89 89 0.44179697195334	240.31 24031421239	-	20,234円 +89円（+0.44％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,727 10727	+7 7 0.065298507462687	11.73 1173824403	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,727円 +7円（+0.07％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,182 12182	+63 63 0.51984487168908	138.46 13846669787	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,182円 +63円（+0.52％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,819 18819	+15 15 0.079770261646458	7.70 770473905	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,819円 +15円（+0.08％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	35,356 35356	+184 184 0.52314340953031	59.43 5943825135	現在、新規の募集・販売を停止しております。	35,356円 +184円（+0.52％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,898 11898	-22 -22 -0.18456375838926	287.30 28730315030	-	11,898円 -22円（-0.18％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,019 10019	-1 -1 -0.0099800399201597	193.94 19394090121	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 -1円（-0.01％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,004 5004	-8 -8 -0.15961691939346	120.67 12067042332	-	5,004円 -8円（-0.16％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,873 5873	+19 19 0.32456440040998	630.46 63046934162	-	5,873円 +19円（+0.32％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,333 12333	-18 -18 -0.14573718727229	21.16 2116538373	-	12,333円 -18円（-0.15％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,175 23175	+72 72 0.31164783794312	599.98 59998433944	-	23,175円 +72円（+0.31％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,729 5729	+16 16 0.28006301417819	274.14 27414168602	-	5,729円 +16円（+0.28％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,773 7773	-16 -16 -0.20541789703428	101.09 10109220399	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,773円 -16円（-0.21％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,675 12675	+28 28 0.22139637858781	137.14 13714804480	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,675円 +28円（+0.22％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,724 7724	+10 10 0.12963443090485	770.49 77049626657	-	7,724円 +10円（+0.13％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,363 17363	+22 22 0.12686696268958	62.92 6292496865	-	17,363円 +22円（+0.13％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,949 17949	+36 36 0.20097136158097	33.21 3321965706	-	17,949円 +36円（+0.20％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産３月	8,873 8873	0 0 0	12.49 1249836413	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,873円 0円（0.00％）
	7 7	欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型）愛称：OH! シャンゼリゼ欧不動産年１	12,857 12857	-1 -1 -0.0077772592938249	4.34 434071657	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,857円 -1円（-0.01％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,464 10464	-2 -2 -0.019109497420218	3,898.15 389815089807	-	10,464円 -2円（-0.02％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,928 10928	+7 7 0.064096694441901	4.25 425554311	-	10,928円 +7円（+0.06％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,499 15499	+49 49 0.31715210355987	4.84 484775998	-	15,499円 +49円（+0.32％）