アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,898 32898	-104 -104 -0.3151324162172	389.01 38901198080	-	32,898円 -104円（-0.32％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	42,006 42006	+308 308 0.73864453930644	5,128.74 512874691070	-	42,006円 +308円（+0.74％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	23,292 23292	+67 67 0.28848223896663	32.79 3279715707	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,292円 +67円（+0.29％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	28,466 28466	-91 -91 -0.3186609237665	165.84 16584840674	-	28,466円 -91円（-0.32％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,283 13283	+97 97 0.73562869710299	3,121.43 312143437903	-	13,283円 +97円（+0.74％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,228 20228	+194 194 0.96835379854248	2,512.30 251230276902	-	20,228円 +194円（+0.97％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,908 53908	+78 78 0.14490061304106	8,930.94 893094379400	-	53,908円 +78円（+0.14％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	12,003 12003	-177 -177 -1.4532019704433	695.77 69577724022	-	12,003円 -177円（-1.45％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	43,735 43735	-644 -644 -1.4511367989364	22.36 2236347896	現在、新規の募集・販売を停止しております。	43,735円 -644円（-1.45％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	50,030 50030	-153 -153 -0.30488412410577	13,801.10 1380110157732	-	50,030円 -153円（-0.30％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,615 34615	+65 65 0.18813314037627	653.06 65306169665	-	34,615円 +65円（+0.19％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,840 38840	-33 -33 -0.084891827232269	620.19 62019454178	現在、新規の募集・販売を停止しております。	38,840円 -33円（-0.08％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,579 11579	-50 -50 -0.42995958379912	9.64 964314349	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,579円 -50円（-0.43％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,996 11996	-71 -71 -0.58838153642165	183.09 18309947470	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,996円 -71円（-0.59％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	23,405 23405	-100 -100 -0.42544139544778	7.20 720081115	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,405円 -100円（-0.43％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	49,438 49438	-297 -297 -0.59716497436413	76.43 7643623766	現在、新規の募集・販売を停止しております。	49,438円 -297円（-0.60％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,714 11714	-21 -21 -0.17895185342991	257.36 25736983027	-	11,714円 -21円（-0.18％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,154 10154	-2 -2 -0.019692792437968	218.83 21883424247	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,154円 -2円（-0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,670 4670	-2 -2 -0.042808219178082	78.94 7894412227	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,670円 -2円（-0.04％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,295 6295	-14 -14 -0.22190521477255	552.12 55212149195	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,295円 -14円（-0.22％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,899 12899	-5 -5 -0.038747675139492	17.84 1784373215	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,899円 -5円（-0.04％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,210 27210	-57 -57 -0.20904389921884	909.20 90920468984	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,210円 -57円（-0.21％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,564 6564	+10 10 0.15257857796765	240.50 24050184203	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,564円 +10円（+0.15％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,334 7334	-22 -22 -0.29907558455682	142.24 14224031978	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,334円 -22円（-0.30％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,609 13609	-44 -44 -0.3222734930052	137.89 13789317313	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,609円 -44円（-0.32％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,948 6948	-25 -25 -0.35852574214829	564.71 56471757879	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,948円 -25円（-0.36％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,952 18952	+67 67 0.35477892507281	57.89 5789305193	-	18,952円 +67円（+0.35％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,180 19180	+62 62 0.32430170519929	31.57 3157214295	-	19,180円 +62円（+0.32％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,529 10529	-26 -26 -0.24632875414495	1,997.75 199775567180	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,529円 -26円（-0.25％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,447 11447	-26 -26 -0.22661901856533	3.36 336530561	-	11,447円 -26円（-0.23％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	19,122 19122	-14 -14 -0.073160535117057	5.77 577768334	-	19,122円 -14円（-0.07％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,898 32898	-104 -104 -0.3151324162172	389.01 38901198080	-	32,898円 -104円（-0.32％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	42,006 42006	+308 308 0.73864453930644	5,128.74 512874691070	-	42,006円 +308円（+0.74％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	23,292 23292	+67 67 0.28848223896663	32.79 3279715707	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,292円 +67円（+0.29％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	28,466 28466	-91 -91 -0.3186609237665	165.84 16584840674	-	28,466円 -91円（-0.32％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,283 13283	+97 97 0.73562869710299	3,121.43 312143437903	-	13,283円 +97円（+0.74％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,228 20228	+194 194 0.96835379854248	2,512.30 251230276902	-	20,228円 +194円（+0.97％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,908 53908	+78 78 0.14490061304106	8,930.94 893094379400	-	53,908円 +78円（+0.14％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	12,003 12003	-177 -177 -1.4532019704433	695.77 69577724022	-	12,003円 -177円（-1.45％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	43,735 43735	-644 -644 -1.4511367989364	22.36 2236347896	現在、新規の募集・販売を停止しております。	43,735円 -644円（-1.45％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	50,030 50030	-153 -153 -0.30488412410577	13,801.10 1380110157732	-	50,030円 -153円（-0.30％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,615 34615	+65 65 0.18813314037627	653.06 65306169665	-	34,615円 +65円（+0.19％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,840 38840	-33 -33 -0.084891827232269	620.19 62019454178	現在、新規の募集・販売を停止しております。	38,840円 -33円（-0.08％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,579 11579	-50 -50 -0.42995958379912	9.64 964314349	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,579円 -50円（-0.43％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,996 11996	-71 -71 -0.58838153642165	183.09 18309947470	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,996円 -71円（-0.59％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	23,405 23405	-100 -100 -0.42544139544778	7.20 720081115	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,405円 -100円（-0.43％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	49,438 49438	-297 -297 -0.59716497436413	76.43 7643623766	現在、新規の募集・販売を停止しております。	49,438円 -297円（-0.60％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,714 11714	-21 -21 -0.17895185342991	257.36 25736983027	-	11,714円 -21円（-0.18％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,154 10154	-2 -2 -0.019692792437968	218.83 21883424247	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,154円 -2円（-0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,670 4670	-2 -2 -0.042808219178082	78.94 7894412227	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,670円 -2円（-0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,295 6295	-14 -14 -0.22190521477255	552.12 55212149195	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,295円 -14円（-0.22％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,899 12899	-5 -5 -0.038747675139492	17.84 1784373215	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,899円 -5円（-0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,210 27210	-57 -57 -0.20904389921884	909.20 90920468984	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,210円 -57円（-0.21％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,564 6564	+10 10 0.15257857796765	240.50 24050184203	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,564円 +10円（+0.15％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,334 7334	-22 -22 -0.29907558455682	142.24 14224031978	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,334円 -22円（-0.30％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,609 13609	-44 -44 -0.3222734930052	137.89 13789317313	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,609円 -44円（-0.32％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,948 6948	-25 -25 -0.35852574214829	564.71 56471757879	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,948円 -25円（-0.36％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,952 18952	+67 67 0.35477892507281	57.89 5789305193	-	18,952円 +67円（+0.35％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,180 19180	+62 62 0.32430170519929	31.57 3157214295	-	19,180円 +62円（+0.32％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,529 10529	-26 -26 -0.24632875414495	1,997.75 199775567180	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,529円 -26円（-0.25％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,447 11447	-26 -26 -0.22661901856533	3.36 336530561	-	11,447円 -26円（-0.23％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	19,122 19122	-14 -14 -0.073160535117057	5.77 577768334	-	19,122円 -14円（-0.07％）