アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.meigin.com/
連絡先	：0120-758-038

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,883 31883	+62 62 0.19483988561013	386.37 38637252276	-	31,883円 +62円（+0.19％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,625 39625	+76 76 0.19216667930921	4,926.88 492688609110	-	39,625円 +76円（+0.19％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	21,872 21872	+16 16 0.073206442166911	30.78 3078985792	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,872円 +16円（+0.07％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	27,580 27580	+53 53 0.19253823518727	160.77 16077938283	-	27,580円 +53円（+0.19％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,527 12527	+24 24 0.19195393105655	2,957.08 295708387329	-	12,527円 +24円（+0.19％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,162 19162	-19 -19 -0.099056357854126	2,402.61 240261307771	-	19,162円 -19円（-0.10％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,492 51492	-153 -153 -0.29625326749927	8,491.48 849148512297	-	51,492円 -153円（-0.30％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,184 11184	-37 -37 -0.32973888245254	643.91 64391388562	-	11,184円 -37円（-0.33％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	40,757 40757	-134 -134 -0.3277004719865	20.46 2046882032	現在、新規の募集・販売を停止しております。	40,757円 -134円（-0.33％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,437 47437	-310 -310 -0.64925545060423	13,229.45 1322945368085	-	47,437円 -310円（-0.65％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,523 34523	+110 110 0.31964664516317	656.30 65630438041	-	34,523円 +110円（+0.32％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,075 37075	-214 -214 -0.5738957869613	596.99 59699281013	現在、新規の募集・販売を停止しております。	37,075円 -214円（-0.57％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,299 11299	-37 -37 -0.32639378969654	9.41 941315816	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,299円 -37円（-0.33％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,340 11340	-37 -37 -0.32521754416806	172.20 17220081430	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,340円 -37円（-0.33％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,864 22864	-74 -74 -0.32260877147092	6.86 686031661	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,864円 -74円（-0.32％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	46,764 46764	-156 -156 -0.33248081841432	72.39 7239275408	現在、新規の募集・販売を停止しております。	46,764円 -156円（-0.33％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,657 11657	-8 -8 -0.068581225889413	248.41 24841197386	-	11,657円 -8円（-0.07％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,152 10152	+5 5 0.049275647974771	219.35 21935907061	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,152円 +5円（+0.05％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,627 4627	-9 -9 -0.19413287316652	77.49 7749492179	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,627円 -9円（-0.19％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,046 6046	-13 -13 -0.21455685756726	525.71 52571261638	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,046円 -13円（-0.21％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,832 12832	-26 -26 -0.20220874163945	17.55 1755738123	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,832円 -26円（-0.20％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,213 26213	-56 -56 -0.21317903231946	880.46 88046506642	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,213円 -56円（-0.21％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,395 6395	-15 -15 -0.23400936037441	232.47 23247971887	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,395円 -15円（-0.23％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,259 7259	-23 -23 -0.31584729469926	142.84 14284333819	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,259円 -23円（-0.32％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,084 13084	-43 -43 -0.32756913232269	132.57 13257960230	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,084円 -43円（-0.33％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,799 6799	+18 18 0.26544757410411	549.82 54982732199	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,799円 +18円（+0.27％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,546 18546	+50 50 0.27032871972318	55.63 5563228640	-	18,546円 +50円（+0.27％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,699 18699	+42 42 0.22511657822801	30.64 3064416110	-	18,699円 +42円（+0.23％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,358 10358	-27 -27 -0.25999037072701	1,923.20 192320106451	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,358円 -27円（-0.26％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,259 11259	-19 -19 -0.16846958680617	3.31 331139557	-	11,259円 -19円（-0.17％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,490 18490	-62 -62 -0.33419577404053	5.59 559641995	-	18,490円 -62円（-0.33％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

名古屋銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,883 31883	+62 62 0.19483988561013	386.37 38637252276	-	31,883円 +62円（+0.19％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,625 39625	+76 76 0.19216667930921	4,926.88 492688609110	-	39,625円 +76円（+0.19％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	21,872 21872	+16 16 0.073206442166911	30.78 3078985792	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,872円 +16円（+0.07％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	27,580 27580	+53 53 0.19253823518727	160.77 16077938283	-	27,580円 +53円（+0.19％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,527 12527	+24 24 0.19195393105655	2,957.08 295708387329	-	12,527円 +24円（+0.19％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,162 19162	-19 -19 -0.099056357854126	2,402.61 240261307771	-	19,162円 -19円（-0.10％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,492 51492	-153 -153 -0.29625326749927	8,491.48 849148512297	-	51,492円 -153円（-0.30％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,184 11184	-37 -37 -0.32973888245254	643.91 64391388562	-	11,184円 -37円（-0.33％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	40,757 40757	-134 -134 -0.3277004719865	20.46 2046882032	現在、新規の募集・販売を停止しております。	40,757円 -134円（-0.33％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,437 47437	-310 -310 -0.64925545060423	13,229.45 1322945368085	-	47,437円 -310円（-0.65％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,523 34523	+110 110 0.31964664516317	656.30 65630438041	-	34,523円 +110円（+0.32％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,075 37075	-214 -214 -0.5738957869613	596.99 59699281013	現在、新規の募集・販売を停止しております。	37,075円 -214円（-0.57％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,299 11299	-37 -37 -0.32639378969654	9.41 941315816	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,299円 -37円（-0.33％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,340 11340	-37 -37 -0.32521754416806	172.20 17220081430	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,340円 -37円（-0.33％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,864 22864	-74 -74 -0.32260877147092	6.86 686031661	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,864円 -74円（-0.32％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	46,764 46764	-156 -156 -0.33248081841432	72.39 7239275408	現在、新規の募集・販売を停止しております。	46,764円 -156円（-0.33％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,657 11657	-8 -8 -0.068581225889413	248.41 24841197386	-	11,657円 -8円（-0.07％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,152 10152	+5 5 0.049275647974771	219.35 21935907061	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,152円 +5円（+0.05％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,627 4627	-9 -9 -0.19413287316652	77.49 7749492179	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,627円 -9円（-0.19％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,046 6046	-13 -13 -0.21455685756726	525.71 52571261638	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,046円 -13円（-0.21％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,832 12832	-26 -26 -0.20220874163945	17.55 1755738123	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,832円 -26円（-0.20％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,213 26213	-56 -56 -0.21317903231946	880.46 88046506642	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,213円 -56円（-0.21％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,395 6395	-15 -15 -0.23400936037441	232.47 23247971887	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,395円 -15円（-0.23％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,259 7259	-23 -23 -0.31584729469926	142.84 14284333819	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,259円 -23円（-0.32％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,084 13084	-43 -43 -0.32756913232269	132.57 13257960230	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,084円 -43円（-0.33％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,799 6799	+18 18 0.26544757410411	549.82 54982732199	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,799円 +18円（+0.27％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,546 18546	+50 50 0.27032871972318	55.63 5563228640	-	18,546円 +50円（+0.27％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,699 18699	+42 42 0.22511657822801	30.64 3064416110	-	18,699円 +42円（+0.23％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,358 10358	-27 -27 -0.25999037072701	1,923.20 192320106451	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,358円 -27円（-0.26％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,259 11259	-19 -19 -0.16846958680617	3.31 331139557	-	11,259円 -19円（-0.17％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,490 18490	-62 -62 -0.33419577404053	5.59 559641995	-	18,490円 -62円（-0.33％）