アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,618 16618	+47 47 0.28362802486271	1,948.85 194885890916	-	16,618円 +47円（+0.28％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,504 12504	+34 34 0.27265437048917	508.22 50822590027	-	12,504円 +34円（+0.27％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,889 47889	-113 -113 -0.23540685804758	8,177.14 817714103419	-	47,889円 -113円（-0.24％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,130 19130	-329 -329 -1.6907343645614	9,420.07 942007230954	-	19,130円 -329円（-1.69％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,797 11797	-4 -4 -0.033895432590458	290.43 29043440196	-	11,797円 -4円（-0.03％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,725 4725	-9 -9 -0.19011406844106	84.04 8404016357	一部の支店を除いた店舗でのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	4,725円 -9円（-0.19％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,288 6288	+16 16 0.25510204081633	578.40 57840274022	一部の支店を除いた店舗でのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	6,288円 +16円（+0.26％）
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,646 12646	+50 50 0.39695141314703	7.84 784773611	-	12,646円 +50円（+0.40％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,378 8378	-65 -65 -0.76986853014331	3.05 305423680	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,378円 -65円（-0.77％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,725 7725	-89 -89 -1.1389813155874	3.78 378221493	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,725円 -89円（-1.14％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,116 7116	-108 -108 -1.4950166112957	14.76 1476186837	-	7,116円 -108円（-1.50％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,612 9612	+6 6 0.062460961898813	374.95 37495703012	-	9,612円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,584 9584	+6 6 0.062643558154103	123.89 12389375197	-	9,584円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,589 9589	+6 6 0.062610873421684	77.31 7731559928	-	9,589円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,216 9216	+8 8 0.086880973066898	199.32 19932530504	-	9,216円 +8円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,209 9209	+8 8 0.086947070970547	50.37 5037390077	-	9,209円 +8円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,148 9148	+9 9 0.098479045847467	36.18 3618481570	-	9,148円 +9円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,124 9124	+9 9 0.098738343390016	69.84 6984702247	-	9,124円 +9円（+0.10％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,486 10486	-69 -69 -0.6537186167693	2,215.78 221578498179	-	10,486円 -69円（-0.65％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

富山第一銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,618 16618	+47 47 0.28362802486271	1,948.85 194885890916	-	16,618円 +47円（+0.28％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,504 12504	+34 34 0.27265437048917	508.22 50822590027	-	12,504円 +34円（+0.27％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,889 47889	-113 -113 -0.23540685804758	8,177.14 817714103419	-	47,889円 -113円（-0.24％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,130 19130	-329 -329 -1.6907343645614	9,420.07 942007230954	-	19,130円 -329円（-1.69％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,797 11797	-4 -4 -0.033895432590458	290.43 29043440196	-	11,797円 -4円（-0.03％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,725 4725	-9 -9 -0.19011406844106	84.04 8404016357	一部の支店を除いた店舗でのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	4,725円 -9円（-0.19％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,288 6288	+16 16 0.25510204081633	578.40 57840274022	一部の支店を除いた店舗でのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	6,288円 +16円（+0.26％）
	6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,646 12646	+50 50 0.39695141314703	7.84 784773611	-	12,646円 +50円（+0.40％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,378 8378	-65 -65 -0.76986853014331	3.05 305423680	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,378円 -65円（-0.77％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,725 7725	-89 -89 -1.1389813155874	3.78 378221493	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,725円 -89円（-1.14％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,116 7116	-108 -108 -1.4950166112957	14.76 1476186837	-	7,116円 -108円（-1.50％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,612 9612	+6 6 0.062460961898813	374.95 37495703012	-	9,612円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,584 9584	+6 6 0.062643558154103	123.89 12389375197	-	9,584円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,589 9589	+6 6 0.062610873421684	77.31 7731559928	-	9,589円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,216 9216	+8 8 0.086880973066898	199.32 19932530504	-	9,216円 +8円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,209 9209	+8 8 0.086947070970547	50.37 5037390077	-	9,209円 +8円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,148 9148	+9 9 0.098479045847467	36.18 3618481570	-	9,148円 +9円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,124 9124	+9 9 0.098738343390016	69.84 6984702247	-	9,124円 +9円（+0.10％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,486 10486	-69 -69 -0.6537186167693	2,215.78 221578498179	-	10,486円 -69円（-0.65％）