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富山第一銀行

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該当件数:19

基準日:2025/06/23

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 13,591 +34 1,351.00 -

13,591円

+34円
(+0.25%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 11,406 +29 301.55 -

11,406円

+29円
(+0.25%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
46,777 +188 8,180.79 -

46,777円

+188円
(+0.40%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
18,911 +67 10,497.73 -

18,911円

+67円
(+0.36%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,086 +2 317.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,086円

+2円
(+0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,829 +7 99.95 一部の支店を除いた店舗でのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。

4,829円

+7円
(+0.15%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,690 +54 569.96 一部の支店を除いた店舗でのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。

5,690円

+54円
(+0.96%)

海外債券 One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09
愛称:ドルのめぐみ2022-09
11,377 +95 7.82 -

11,377円

+95円
(+0.84%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%)
愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4
8,150 +3 4.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,150円

+3円
(+0.04%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%)
愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6
7,415 +4 4.37 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,415円

+4円
(+0.05%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
6,744 +5 17.93 -

6,744円

+5円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,666 -5 408.39 -

9,666円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,648 -5 135.17 -

9,648円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,655 -4 89.94 -

9,655円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,354 -2 221.48 -

9,354円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
9,362 -2 56.44 -

9,362円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
9,307 -2 38.49 -

9,307円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
9,294 -2 75.45 -

9,294円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,041 +8 2,738.36 -

10,041円

+8円
(+0.08%)

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