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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,621 23621	+75 75 0.31852543956511	346.65 34665211572	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,621円 +75円（+0.32％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,795 17795	+218 218 1.2402571542356	27.02 2702709510	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,795円 +218円（+1.24％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	17,778 17778	+155 155 0.87953242921183	31.10 3110689106	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,778円 +155円（+0.88％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,096 12096	-1 -1 -0.008266512358436	327.58 32758536380	-	12,096円 -1円（-0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,113 9113	-2 -2 -0.02194185408667	329.78 32978870866	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,113円 -2円（-0.02％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,042 9042	-12 -12 -0.1325381047051	19.14 1914606581	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,042円 -12円（-0.13％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,675 5675	-13 -13 -0.22855133614627	231.77 23177371842	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,675円 -13円（-0.23％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,623 7623	-43 -43 -0.56091834072528	657.23 65723714251	-	7,623円 -43円（-0.56％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,669 9669	-1 -1 -0.010341261633919	133.80 13380039438	-	9,669円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,676 9676	-2 -2 -0.020665426741062	88.92 8892571999	-	9,676円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,594 9594	-1 -1 -0.010422094841063	68.59 6859478724	-	9,594円 -1円（-0.01％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,578 9578	-1 -1 -0.010439503079653	1,091.80 109180780400	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,578円 -1円（-0.01％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,731 10731	-1 -1 -0.0093179276928811	39.92 3992804149	-	10,731円 -1円（-0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,621 23621	+75 75 0.31852543956511	346.65 34665211572	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,621円 +75円（+0.32％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,795 17795	+218 218 1.2402571542356	27.02 2702709510	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,795円 +218円（+1.24％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	17,778 17778	+155 155 0.87953242921183	31.10 3110689106	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,778円 +155円（+0.88％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,096 12096	-1 -1 -0.008266512358436	327.58 32758536380	-	12,096円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,113 9113	-2 -2 -0.02194185408667	329.78 32978870866	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,113円 -2円（-0.02％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,042 9042	-12 -12 -0.1325381047051	19.14 1914606581	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,042円 -12円（-0.13％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,675 5675	-13 -13 -0.22855133614627	231.77 23177371842	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,675円 -13円（-0.23％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,623 7623	-43 -43 -0.56091834072528	657.23 65723714251	-	7,623円 -43円（-0.56％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,669 9669	-1 -1 -0.010341261633919	133.80 13380039438	-	9,669円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,676 9676	-2 -2 -0.020665426741062	88.92 8892571999	-	9,676円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,594 9594	-1 -1 -0.010422094841063	68.59 6859478724	-	9,594円 -1円（-0.01％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,578 9578	-1 -1 -0.010439503079653	1,091.80 109180780400	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,578円 -1円（-0.01％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,731 10731	-1 -1 -0.0093179276928811	39.92 3992804149	-	10,731円 -1円（-0.01％）