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該当件数:25件
基準日:2025/09/18
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 27,097 | +308 | 2,545.10 | - |
27,097円 +308円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
17,882 | +131 | 26.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,882円 +131円 |
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コア30インデックス コア30 | 21,929 | +96 | 13.29 | - |
21,929円 +96円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 30,298 | +123 | 43.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
30,298円 +123円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 15,755 | -86 | 1,725.99 | - |
15,755円 -86円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 12,889 | -69 | 382.09 | - |
12,889円 -69円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 27,795 | +64 | 1,649.97 | - |
27,795円 +64円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
49,972 | +118 | 8,746.03 | - |
49,972円 +118円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 18,437 | +36 | 1,553.67 | - |
18,437円 +36円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 33,457 | +288 | 283.32 | - |
33,457円 +288円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 38,857 | +56 | 9,240.00 | - |
38,857円 +56円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 23,944 | -22 | 336.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,944円 -22円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 24,969 | +205 | 391.24 | - |
24,969円 +205円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,613 | +31 | 180.37 | - |
11,613円 +31円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
39,773 | +107 | 67.18 | - |
39,773円 +107円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年4無 | 10,000 | -26 | 139.55 | - |
10,000円 -26円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,762 | -9 | 232.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,762円 -9円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,738 | -19 | 660.78 | - |
7,738円 -19円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,608 | -49 | 73.88 | - |
19,608円 -49円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,560 | +2 | 3,275.33 | - |
1,560円 +2円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,732 | +43 | 117.53 | - |
23,732円 +43円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 17,838 | +32 | 1,029.99 | - |
17,838円 +32円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,369 | +9 | 2,616.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,369円 +9円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 14,109 | +27 | 67.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,109円 +27円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,650 | +5 | 64.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,650円 +5円 |
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