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該当件数:14件
基準日:2025/09/18
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 8,678 | +99 | 2,080.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,678円 +99円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,217 | -3 | 631.22 | - |
27,217円 -3円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
49,972 | +118 | 8,746.03 | - |
49,972円 +118円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,738 | -19 | 660.78 | - |
7,738円 -19円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,676 | -4 | 399.79 | - |
9,676円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,674 | -4 | 76.82 | - |
9,674円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,659 | -4 | 132.22 | - |
9,659円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,667 | -3 | 87.03 | - |
9,667円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,670 | -3 | 50.57 | - |
9,670円 -3円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,369 | +9 | 2,616.90 | - |
10,369円 +9円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 26,373 | +89 | 143.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
26,373円 +89円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,657 | +36 | 554.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,657円 +36円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,749 | +35 | 17.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,749円 +35円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,918 | -1 | 8.11 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,918円 -1円 |
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