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該当件数:14件
基準日:2025/10/29
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 9,795 | +207 | 2,323.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,795円 +207円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,387 | -77 | 629.52 | - |
27,387円 -77円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
51,929 | -469 | 9,039.06 | - |
51,929円 -469円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,789 | -36 | 666.35 | - |
7,789円 -36円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,680 | +4 | 395.01 | - |
9,680円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,675 | +4 | 76.32 | - |
9,675円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,659 | +4 | 130.34 | - |
9,659円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,667 | +4 | 84.87 | - |
9,667円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,670 | +5 | 48.64 | - |
9,670円 +5円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,592 | -11 | 2,564.12 | - |
10,592円 -11円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 27,736 | -77 | 146.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
27,736円 -77円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,208 | -31 | 578.74 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,208円 -31円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 13,095 | -68 | 17.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,095円 -68円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,872 | +7 | 7.96 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,872円 +7円 |
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