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該当件数：14件
基準日：2025/12/17
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 （円） |
純資産 総額 （億円） |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||
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ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ 株式２２５ | 9,447 | +25 | 2,231.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,447円 +25円 |
 
 
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界 未来世界限H |
25,475 | -61 | 573.39 | - |
25,475円 -61円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界 未来世界H無 |
49,595 | -259 | 8,568.05 | - |
49,595円 -259円 |
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ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型） 愛称：ビルオーナー ビル毎月 |
7,868 | +9 | 658.40 | - |
7,868円 +9円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ |
9,655 | -7 | 388.51 | - |
9,655円 -7円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ |
9,651 | -8 | 75.33 | - |
9,651円 -8円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ |
9,634 | -8 | 127.91 | - |
9,634円 -8円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ |
9,635 | -9 | 83.03 | - |
9,635円 -9円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ |
9,636 | -9 | 47.49 | - |
9,636円 -9円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,515 | -15 | 2,390.36 | - |
10,515円 -15円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし） グロアロA | 28,281 | -122 | 146.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
28,281円 -122円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB | 10,687 | -45 | 552.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,687円 -45円 |
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バンクローン・ファンド（ヘッジなし） バンクHなし | 13,300 | -37 | 17.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,300円 -37円 |
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バンクローン・ファンド（ヘッジあり） バンクHあり | 7,819 | -2 | 7.66 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,819円 -2円 |
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