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該当件数:14件
基準日:2025/07/25
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,941 | -72 | 1,961.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,941円 -72円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,981 | +50 | 636.54 | - |
26,981円 +50円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
49,366 | +389 | 8,607.72 | - |
49,366円 +389円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,314 | +24 | 630.24 | - |
7,314円 +24円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,652 | -6 | 404.69 | - |
9,652円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,648 | -6 | 77.16 | - |
9,648円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,633 | -5 | 134.25 | - |
9,633円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,639 | -5 | 89.15 | - |
9,639円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,642 | -6 | 51.48 | - |
9,642円 -6円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,127 | -10 | 2,694.57 | - |
10,127円 -10円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,716 | +251 | 145.31 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,716円 +251円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,892 | +105 | 569.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,892円 +105円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,816 | +77 | 17.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,816円 +77円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,961 | -1 | 8.31 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,961円 -1円 |
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