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該当件数:14件
基準日:2025/10/08
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 9,201 | -41 | 2,179.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,201円 -41円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,082 | -86 | 626.24 | - |
27,082円 -86円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
51,479 | +429 | 8,999.56 | - |
51,479円 +429円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,691 | -37 | 654.25 | - |
7,691円 -37円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,680 | +1 | 397.46 | - |
9,680円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,679 | +1 | 76.56 | - |
9,679円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,664 | +2 | 131.21 | - |
9,664円 +2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,671 | +1 | 86.57 | - |
9,671円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,674 | +2 | 49.88 | - |
9,674円 +2円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,470 | +12 | 2,593.23 | - |
10,470円 +12円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 27,433 | +324 | 147.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
27,433円 +324円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,085 | +131 | 573.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,085円 +131円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 13,184 | +153 | 17.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,184円 +153円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,897 | -1 | 8.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,897円 -1円 |
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