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該当件数：14件
基準日：2026/03/09
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 （円） |
純資産 総額 （億円） |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||
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ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ 株式２２５ | 10,065 | -553 | 2,356.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,065円 -553円 |
 
 
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界 未来世界限H |
24,214 | -253 | 522.14 | - |
24,214円 -253円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界 未来世界H無 |
48,433 | -194 | 8,291.53 | - |
48,433円 -194円 |
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Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型） 愛称：ビルオーナー ビル毎月 |
7,708 | -46 | 642.95 | - |
7,708円 -46円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ |
9,629 | -7 | 377.88 | - |
9,629円 -7円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０ |
9,625 | -7 | 73.81 | - |
9,625円 -7円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ |
9,605 | -7 | 124.57 | - |
9,605円 -7円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ |
9,611 | -7 | 78.33 | - |
9,611円 -7円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ |
9,607 | -8 | 46.50 | - |
9,607円 -8円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,539 | -75 | 2,243.54 | - |
10,539円 -75円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし） グロアロA | 29,021 | -284 | 146.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
29,021円 -284円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB | 10,964 | -108 | 558.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,964円 -108円 |
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バンクローン・ファンド（ヘッジなし） バンクHなし | 13,421 | +102 | 16.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,421円 +102円 |
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バンクローン・ファンド（ヘッジあり） バンクHあり | 7,671 | -2 | 7.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,671円 -2円 |
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