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該当件数:27件
基準日:2025/02/14
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,179 | -185 | 1,974.43 | - |
23,179円 -185円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 26,360 | -14 | 257.50 | - |
26,360円 -14円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 30,520 | -29 | 145.94 | - |
30,520円 -29円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,918 | -197 | 347.05 | - |
20,918円 -197円 |
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コア30インデックス コア30 | 19,295 | +53 | 12.51 | - |
19,295円 +53円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,016 | -237 | 3,002.56 | 京葉銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
29,016円 -237円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,440 | -59 | 1,902.21 | - |
7,440円 -59円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,772 | -327 | 523.29 | - |
27,772円 -327円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
49,430 | +287 | 8,606.81 | - |
49,430円 +287円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
15,271 | -77 | 464.59 | - |
15,271円 -77円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,466 | -8 | 134.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,466円 -8円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 36,710 | +24 | 7,731.90 | - |
36,710円 +24円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 21,097 | -173 | 296.26 | - |
21,097円 -173円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,887 | -70 | 153.58 | - |
13,887円 -70円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,570 | -20 | 780.60 | - |
7,570円 -20円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,079 | -39 | 9.43 | - |
15,079円 -39円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,128 | -37 | 28.24 | - |
4,128円 -37円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,063 | +14 | 120.13 | - |
7,063円 +14円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
16,924 | +33 | 28.28 | - |
16,924円 +33円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,525 | -38 | 838.78 | - |
16,525円 -38円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,368 | +18 | 3,083.70 | - |
10,368円 +18円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,879 | -132 | 148.03 | - |
24,879円 -132円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,746 | -57 | 578.58 | - |
10,746円 -57円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,457 | -23 | 29.08 | インターネット販売のみとなります。 |
13,457円 -23円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,453 | -33 | 160.46 | インターネット販売のみとなります。 |
11,453円 -33円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
17,005 | -66 | 50.40 | インターネット販売のみとなります。 |
17,005円 -66円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,271 | -113 | 54.34 | - |
10,271円 -113円 |
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