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京葉銀行

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該当件数:27

基準日:2025/02/14

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 23,179 -185 1,974.43 -

23,179円

-185円
(-0.79%)

国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 26,360 -14 257.50 -

26,360円

-14円
(-0.05%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 30,520 -29 145.94 -

30,520円

-29円
(-0.09%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,918 -197 347.05 -

20,918円

-197円
(-0.93%)

国内株式 コア30インデックス コア30 19,295 +53 12.51 -

19,295円

+53円
(+0.28%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 29,016 -237 3,002.56 京葉銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。
詳しくは販売会社にお問合せください。

29,016円

-237円
(-0.81%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,440 -59 1,902.21 -

7,440円

-59円
(-0.79%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
27,772 -327 523.29 -

27,772円

-327円
(-1.16%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
49,430 +287 8,606.81 -

49,430円

+287円
(+0.58%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
15,271 -77 464.59 -

15,271円

-77円
(-0.50%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,466 -8 134.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,466円

-8円
(-0.32%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 36,710 +24 7,731.90 -

36,710円

+24円
(+0.07%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 21,097 -173 296.26 -

21,097円

-173円
(-0.81%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
13,887 -70 153.58 -

13,887円

-70円
(-0.50%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,570 -20 780.60 -

7,570円

-20円
(-0.26%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,079 -39 9.43 -

15,079円

-39円
(-0.26%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,128 -37 28.24 -

4,128円

-37円
(-0.89%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,063 +14 120.13 -

7,063円

+14円
(+0.20%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
16,924 +33 28.28 -

16,924円

+33円
(+0.20%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,525 -38 838.78 -

16,525円

-38円
(-0.23%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,368 +18 3,083.70 -

10,368円

+18円
(+0.17%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 24,879 -132 148.03 -

24,879円

-132円
(-0.53%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,746 -57 578.58 -

10,746円

-57円
(-0.53%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,457 -23 29.08 インターネット販売のみとなります。

13,457円

-23円
(-0.17%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,453 -33 160.46 インターネット販売のみとなります。

11,453円

-33円
(-0.29%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
17,005 -66 50.40 インターネット販売のみとなります。

17,005円

-66円
(-0.39%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,271 -113 54.34 -

10,271円

-113円
(-1.09%)

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