アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.towabank.co.jp
連絡先	：0120-469-108

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	28,883 28883	+256 256 0.89426066301044	281.25 28125626513	-	28,883円 +256円（+0.89％）
1 1	コア30インデックスコア３０	20,426 20426	+41 41 0.20112828059848	12.96 1296289190	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,426円 +41円（+0.20％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	30,355 30355	-20 -20 -0.065843621399177	2,870.25 287025193185	-	30,355円 -20円（-0.07％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,579 19579	-442 -442 -2.2076819339693	10,666.43 1066643213400	-	19,579円 -442円（-2.21％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,064 12064	-23 -23 -0.19028708529825	323.88 32388720843	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,064円 -23円（-0.19％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,993 9993	-3 -3 -0.030012004801921	18.21 1821271993	-	9,993円 -3円（-0.03％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,187 4187	-9 -9 -0.21448999046711	27.70 2770249179	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,187円 -9円（-0.21％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,600 3600	+39 39 1.095197978096	538.68 53868529920	-	3,600円 +39円（+1.10％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,660 5660	+14 14 0.24796315975912	510.84 51084750735	-	5,660円 +14円（+0.25％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,486 9486	+7 7 0.073847452262897	92.68 9268880724	-	9,486円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,411 9411	+7 7 0.074436410038282	119.50 11950874755	-	9,411円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,364 9364	+8 8 0.085506626763574	219.29 21929044092	-	9,364円 +8円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,370 9370	+8 8 0.085451826532792	55.36 5536153767	-	9,370円 +8円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,343 9343	+9 9 0.096421684165417	36.60 3660207802	-	9,343円 +9円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,303 9303	+9 9 0.096836668818593	74.96 7496885401	-	9,303円 +9円（+0.10％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,151 10151	+19 19 0.18752467429925	2,688.11 268811162249	-	10,151円 +19円（+0.19％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,716 25716	-78 -78 -0.30239590602466	144.33 14433619599	-	25,716円 -78円（-0.30％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,892 10892	-34 -34 -0.31118433095369	568.78 56878693739	-	10,892円 -34円（-0.31％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,861 13861	+2 2 0.014431055631719	67.95 6795507536	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,861円 +2円（+0.01％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,093 10093	-19 -19 -0.18789556962025	54.29 5429966227	-	10,093円 -19円（-0.19％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

東和銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	28,883 28883	+256 256 0.89426066301044	281.25 28125626513	-	28,883円 +256円（+0.89％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	20,426 20426	+41 41 0.20112828059848	12.96 1296289190	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,426円 +41円（+0.20％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	30,355 30355	-20 -20 -0.065843621399177	2,870.25 287025193185	-	30,355円 -20円（-0.07％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,579 19579	-442 -442 -2.2076819339693	10,666.43 1066643213400	-	19,579円 -442円（-2.21％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,064 12064	-23 -23 -0.19028708529825	323.88 32388720843	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,064円 -23円（-0.19％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,993 9993	-3 -3 -0.030012004801921	18.21 1821271993	-	9,993円 -3円（-0.03％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,187 4187	-9 -9 -0.21448999046711	27.70 2770249179	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,187円 -9円（-0.21％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,600 3600	+39 39 1.095197978096	538.68 53868529920	-	3,600円 +39円（+1.10％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,660 5660	+14 14 0.24796315975912	510.84 51084750735	-	5,660円 +14円（+0.25％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,486 9486	+7 7 0.073847452262897	92.68 9268880724	-	9,486円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,411 9411	+7 7 0.074436410038282	119.50 11950874755	-	9,411円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,364 9364	+8 8 0.085506626763574	219.29 21929044092	-	9,364円 +8円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,370 9370	+8 8 0.085451826532792	55.36 5536153767	-	9,370円 +8円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,343 9343	+9 9 0.096421684165417	36.60 3660207802	-	9,343円 +9円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,303 9303	+9 9 0.096836668818593	74.96 7496885401	-	9,303円 +9円（+0.10％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,151 10151	+19 19 0.18752467429925	2,688.11 268811162249	-	10,151円 +19円（+0.19％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,716 25716	-78 -78 -0.30239590602466	144.33 14433619599	-	25,716円 -78円（-0.30％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,892 10892	-34 -34 -0.31118433095369	568.78 56878693739	-	10,892円 -34円（-0.31％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,861 13861	+2 2 0.014431055631719	67.95 6795507536	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,861円 +2円（+0.01％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,093 10093	-19 -19 -0.18789556962025	54.29 5429966227	-	10,093円 -19円（-0.19％）