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該当件数:20件
基準日:2025/07/17
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 28,093 | +165 | 275.32 | - |
28,093円 +165円 |
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コア30インデックス コア30 | 19,730 | +126 | 12.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,730円 +126円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,797 | +181 | 2,967.34 | - |
29,797円 +181円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
19,766 | -136 | 10,825.48 | - |
19,766円 -136円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,160 | +14 | 322.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,160円 +14円 |
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One円建て債券ファンドⅤ2025-07 愛称:円結びⅤ 2025-07 円結びⅤ2507 |
- | - | - | - |
-円 -円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,195 | -12 | 27.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,195円 -12円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,511 | +10 | 526.65 | - |
3,511円 +10円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,660 | -11 | 512.61 | - |
5,660円 -11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,470 | +10 | 93.14 | - |
9,470円 +10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,392 | +10 | 119.51 | - |
9,392円 +10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,343 | +11 | 219.54 | - |
9,343円 +11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,348 | +12 | 56.16 | - |
9,348円 +12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,320 | +12 | 36.53 | - |
9,320円 +12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,279 | +13 | 74.80 | - |
9,279円 +13円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,052 | +14 | 2,694.94 | - |
10,052円 +14円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,440 | -201 | 144.29 | - |
25,440円 -201円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,777 | -85 | 564.04 | - |
10,777円 -85円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,806 | -1 | 68.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,806円 -1円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,101 | -35 | 54.75 | - |
10,101円 -35円 |
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